2012年全厅财务会主持词

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河北省人力资源和社会保障厅
2012年全厅财务工作会议主持词

同志们:
现在开会。
这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的,主
要任务是通报2011年全厅财务收支状况,安排部署2012年
我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理
单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务
负责人和财务人员。会议议程主要有二项:一是请基金财务
处处长张华艳同志通报我厅2011年财务收支状况和2012年
财务管理工作的具体措施;二是请张瑞书厅长志讲话,对全
厅2012年财务工作进行全面安排部署。
现在进行第一项议程,请张华艳同志向大家通报我厅
2011年财务收支状况和2012年财务管理工作的具体措施。
…………
现在进行会议第二项议程,请瑞书厅长讲话。
…………
刚才,瑞书厅长做了重要讲话,客观总结了我厅2011
年财务工作取得的成绩和不足,全面分析了我厅资金供求矛
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盾存在的原因,对如何做好2012年财务工作进行了全面部
署。站位高,考虑的全面,分析的透彻,针对性、可操作性
都很强,请同志们会后认真学习,抓好落实,单位负责人没
有到会的,参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室
单位的负责人汇报。

借此机会我再结合2011年财务报销核算中发现的不足,
就2012年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说
明。
(一)关于原始发票。在取得原始发票时,要注意核对
单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否
准确齐全,大小写是否规范一致。对于用途一项,需填写准
确,如项目过多,可填写大类,但需另附项目明细表。如维
修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是,原始发票
上不能涂改,确有涂改的,涂改位置需加盖出具发票单位的
发票专用章或财务专用章。
(二)关于报销核算。各处室单位在事项办结后,应及
时履行审核报销手续,跨年度的票据,除12月份发生的,
如没有及时报销可适当放宽,其他原则上不再报销。报销时,
审批手续及相关附件要齐全,如结算会议费需提供发票、会
议预算、会议通知、会议支出明细;政府采购项目要附政府
采购明细表、采购合同、发票,符合固定资产认定条件的还
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要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。对
于到石家庄市以外出差发生的费用,均需填写差旅费报销
单,省外出差的,还需附会议或培训通知,并履行审批手续,
与出差任务相关的费用支出,如住宿费、车船费、汽油费、
路桥费等在报销时一并处理,不再单独报销。对市内的车辆
燃油费报销,各处室单位要办理加油卡,并交专人管理,避
免零星支出导致管理不便。
(三)关于预借款。借款人在事务完成后,要及时办理
报销还款业务,对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和
财务专管员等人,要在现金借款单上备注说明。各类借款及
备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的,
有关单位要及时进行清理,以免形成债务纠纷。
(四)关于公务卡。在具体结算时,各处室单位能使用
公务卡结算的要尽量使用公务卡结算,不能使用公务卡结算
且超过现金结算起点的,无特殊原因的要使用银行转账方式
结算。对于公务卡取现的手续费问题,中行专门提醒,如果
公务卡上有存款,用公务卡在自动柜员机上取款时也会收取
手续费,在银行柜台取款不收手续费,所以大家尽量不要在
自动柜员机上取款。另外,使用公务卡后,职工出差费用一
般都可刷卡解决,所以,原则上职工出差就不再办理借款手
续了。
(五)关于财务专管员职责。财务专员职责有三:对报
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销事项进行初审;初步核定报销金额数;履行审批手续,对
他人报领导审签的,要负责核准领导签字的真实性。希望各
位专管员能认真履行职责。对于原始单据汇集,去年就强调
过,今天在这里再重复一次,专管员要注意粘贴单填写规范,
粘贴单上各要素,如报销处室(单位)、经办人、单据张数、
领款人、结算方式等均须填写完整,需要特殊说明的事项应
在备注中注明。粘贴单上金额部分不得涂改,其最高位前要
以“¥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单
上,呈鱼鳞状均匀分布,以便于装订和归档。对于报销业务
量大的单位或集中报销单位,报销时不能结算的,要向会计
人员提供原始单据份数和总金额数,以便审票时核对。
另外,今年2月,经请示厅领导同意,我们结算中心对
3个结算科室职能略作调整,三个科长都进行了轮岗。会前
我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了
大家。今后,在报销结算方面有什么问题,请大家及时提出
意见,我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使
用,我向给大家简单解释一下,…………
…………
今天的会议就开到这里,散会。