中国外汇交易中心关于推出外币拆借报价行业务的通知

中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于银行间市场上线新一代本币交易系统的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2009.07.08•【文号】•【施行日期】2009.07.08•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于银行间市场上线新一代本币交易系统的通知银行间市场新一代本币交易系统经过近3年多的紧张建设，于2009年6月29日正式上线。

上线以来，系统运行平稳，市场反映良好。

一、新系统的功能及特点原本币交易系统是2003年上线的，至今已运行6年多。

在这6年多的时间里，银行间市场发生了翻天覆地的变化，市场交易量迅速增长、交易品种不断丰富、市场主体大幅增加。

无论是在市场容量方面，还是交易规模方面，原系统都越来越不能适应市场快速发展的需要。

鉴于此，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心于2006年开始启动新系统的建设项目，希望为交易成员提供更加高效、开放、易用的交易系统。

新系统一方面吸收了原有交易系统的优点，同时在系统性能、交易机制、界面友好性等方面作了较大改进。

1、前、中后台分置根据金融机构内部前台和中后台不同职能的划分，新系统将客户端分为前台交易系统和中后台系统两大组成部分。

前台交易系统是交易的核心模块，交易员通过前台交易系统完成报价、成交的流程；中后台交易系统主要提供用户内部管理、限额设置、授信管理、辅助清算和信息查询等功能。

前、中后台的分开有助于交易效率的提升。

2、支持更多市场和交易品种新系统采用了良好的可扩展性结构设计，现已支持信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、资产支持证券、债券远期、利率互换、远期利率协议和债券借贷等9个市场，未来还能支持类似利率期权、信用衍生品等更多市场和交易品种。

3、引入新的交易机制新系统改进了债券市场原有的交易机制，提供了匿名报价、点击成交的新交易方式，并通过竞争性的最优报价展示来促进价格形成。

中国外汇交易中心关于发布《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》的公告文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2008.10.24•【文号】中汇交公告[2008]61号•【施行日期】2008.10.24•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理,证券正文中国外汇交易中心关于发布《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》的公告（中汇交公告〔2008〕61号）为履行银行间市场指定信息披露人的职责，规范信息披露相关行为，确保信息披露工作有序开展，现发布《中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法》。

请相关单位遵照执行。

附件：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法二〇〇八年十月二十四日附件中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心本币市场信息披露管理办法第一章总则第一条根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号）、《资产支持证券信息披露规则》（中国人民银行公告〔2005〕第14号）、《公司债券进入银行间债券市场交易流通的有关事项公告》（中国人民银行公告〔〔2005〕第30号）、《同业拆借管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第3号）及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）等中国人民银行（以下简称“人民银行”）相关文件的规定，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）为履行银行间市场指定信息披露人的职责，规范信息披露相关行为，确保信息披露工作有序开展，特制定本办法。

第二条银行间市场各类参与机构应遵循国家法律法规、按照人民银行及交易中心相关文件要求进行信息披露。

第三条交易中心指定信息披露网站为中国货币网（）。

第四条本办法适用于通过中国货币网向银行间市场披露及浏览信息的各类机构。

知识竞赛抢答题1、上海市人民政府《中国（上海）自由贸易试验区外商投资项目备案管理办法》指出，自贸试验区项目备案管理范围包括：自贸试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）之外的中外合资、中外合作、外商独资、外商投资合伙、外国投资者并购境内企业、外商投资企业增资等各类外商投资项目（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外）。

2、《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》指出：自贸试验区内企业到境外投资开办企业，实行以备案制为主的管理方式，对境外投资一般项目实行备案制。

3、青岛保税区在2000年初在全国保税区中率先提出“保税区向自由贸易港区转型”的建议，并得到海关总署等有关部委的高度重视。

4、1547年，世界上第一个正式命名的自由港，出现意大利在其西北部热那亚湾建立的雷格恒自由港。

5、《关于公告保税物流园区统计办法海关总署公告2005年第71号公告》规定：保税物流园区与境内之间的货物进出，海关作单项统计。

6、市场采购贸易方式，是指由符合条件的经营者在经国家商务主管等部门认定的市场集聚区内采购的、单票报关单商品货值15万（含15万）美元以下、并在采购地办理出口商品通关手续的贸易方式。

7、《关于调整进口飞机有关增值税政策的通知》明确：经国务院批准，自2013年8月30日起，对按此前规定所有减按4%征收进口环节增值税的空载重量在25吨以上的进口飞机，调整为按5%征收进口环节增值税。

8、青岛保税港区、青岛保税区、青岛西海岸出口加工区内企业十位海关代码的前五位分别是：37026、37024、37025。

9、《国家税务总局关于支持中国（上海）自由贸易试验区创新税收服务的通知》指出：国家税务总局研究决定，自贸试验区创新税收服务的主题是“税收一网通办、便捷优质高效”（简称“办税一网通”）。

10、《上海市人民政府关于本市进一步促进资本市场健康发展实施意见》提到：稳步推进上海国际能源交易中心建设，加快推动原油期货上市交易。

积极推进上海证券交易所设立国际金融资产交易平台，加快产品研究与创新。

外币拆借的会计实操外币拆借的分类按交易渠道分为线上拆借与线下拆借，其中线上拆借通过外汇交易中心的外币拆借系统进行的交易；按交易方向分为拆入资金和拆出资金。

目前外币拆借系统支持美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元共12个币种的外币拆借。

外币拆借的期限外币拆借期限包括标准期限和非标准期限。

标准期限包括隔夜（O/N、T/N和S/N）、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年（1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日），其余纳入非标准期限。

交易模式为双边询价、双边清算。

交易时间是北京时间7:00-23:30（境内债外币回购交易时间为9:30-16:50，周六、周日及法定节假日不开市）。

外币拆借大事记2022年9月5日2022年9月5日交易中心成功落地首批以ESG债券篮子为抵押品的外币回购业务。

2022年4月18日交易中心与中央结算公司合作推出外币回购指定券模式，包括外币质押式回购和外币买断式回购。

2022年1月4日交易中心推出外币拆借撮合交易。

2021年7月26日交易中心与上海国际货币经纪公司合作推出银行间美元拆借资金面情绪指数-日间指数。

2021年7月12日推出以中央结算公司托管债券为抵押品的外币回购业务。

2020年12月7日推出瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元外币拆借及外币同业存款交易。

2020年11月16日优化以境内债券为抵押品的外币回购业务。

2020年5月6日推出以境外外币债为抵押品的外币回购代收发报文业务。

2019年12月16日推出以境内债券为抵押品的外币回购业务。

2019年12月2日推出线上外币同业存款业务。

2019年7月22日推出新西兰元和新加坡元拆借交易。

2019年4月16日外币拆借交易（包括外币信用拆借和抵押拆借）单日交易量突破600亿美元。

2018年9月17日引入首批上海自贸区分账核算单元自由贸易账户（FT账户）参与银行间外币拆借市场交易。