1目的
规定公司海关认证（AEO）各岗位职责和权限。
2范围
适用公司内和海关认证相关的部门
3岗位职责
3.1海关认证负责人（法定代表人授权人员）
A.根据海关认证企业标准操作规范要求建立海关认证体系;
B.确保AEO认证所需资源的提供
C.协调公司内部在运行AEO认证体系时各部门的工作;
D.批准AEO认证内审相关文件资料;
E.批准AEO认证文件的发布和实施;
F.确保公司与海关相关的业务满足海关相关的法规要求
G.对责任追究与改进机制产生的活动的批准;
3.2报关部
3.2.1 报关部主管
A.负责公司进出口相关单证的复核;
B.负责监督跟踪掌控各类报关业务的流程，熟练并掌握现场报关（进出口提前转关、
二次转关、属地申报、退换货等各类通关模式）；加工贸易账册申请、变更及核销，客户商品归类的审核；
C.解决处理报关事务的各项突发问题，确保公司进出口业务顺利运作；
D.全面负责报关部的日常事务，制定管理规章制度，报关事务及报关业务运作流程
的梳理、制定及优化；
E.对WTO政策、海关的政策及相关法律法规进行研究，制定相应策略，灵活运用政
策,满足公司报关及办理批文的需求
F.负责厂长、及报关部人员的海关法律法规的培训；
3.2.2 报关员
A.负责本公司进出口生产性原材料、产品的报关清关工作。
B.进口设备、备件、进出口样品的报红作。
C.收集报关必备单证，做到单证齐全、单物相符。
D.向海关申报查验、纳税、放行手续，做好商检资产评估报验工作。-
E.负责做好商检、卫检、动植物等必要的到场开箱查验和协调事宜。
F.做好委外托运申请、运输、保险等事宜；发生供货商交付货物有损坏时,应及时向
有关部门取证，并配合索赔事宜。
G.及时做好仓储费、运费等费用台账及相关报关单证资料的存档工作。
H.及时跟踪和报告项目报关进展动态，并完成主管临时工作交办和本岗位相关的工
作。
3.3财务部
3.3.1 财务部主管
A.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监
督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
B. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
C. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制
D. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
E 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
F. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
G. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
H. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
I. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系
J．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度
K．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
L．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表
M．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
n、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
A、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作
B、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
C、负责主要会计业务核算：固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、收入利润核算等。
D、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
E负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
F．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
G.对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核;
H.录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。
3.3.3 出纳
A、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴
章；
B、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；
C、报销差旅费及各项日常费用；
D、所得税申报、扣缴业务处理；
E、登记现金和银行存款日记账；
F、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
3.3.4 仓库
A.根据相关凭证（如供应商送货单、领料单、出货通知单等）对进出公司物料和产
品的收发放，并录入系统;
B.负责货柜和车辆上封条并对上封条后的货柜和车车辆拍照及记录封条使用情况;
C.负责核对进出口货物的信息，包括车牌号、司机信息、单证信息;
D.负责对装载进出口货物的车辆或货柜进行七点检查,有问题时及时提出;
E.对装货的过程进行监控，对空柜、半柜及满柜拍照;
3.4体系科
3.4.1 体系经理
A.负责AEO管理体系的建立和维护。根据公司发展战略规划，规范各职能部门的运
作流程，建立AEO管理体系，并维护和监测体系的运行，确保体系运行符合相关要求；
B.指导和监督各职能部门体系及进出口业务运作流程、表单记录等的规范化管理，
并执行到位；
C.定期向厂长报告AEO管理体系的情况和任何改进的需求；
D.每年至少一次组织内审员对公司的AEO管理体系、AEO认证标准的符合情况和进
出口业务活动等进行内部审计。成立内审小组，确定内审组长及内审员，制定《内审计划》并组织实施，提出审计意见，保证AEO管理体系的有效运转；
E.统筹管理AEO管理体系及行政制度等相关的文件，保证文件资料的安全和有效；
F.负责建立和保管AEO内部审计的书面档案；
G负责对公司AEO认证建立书面和电子档案（履历）。
3.5行政部
A.负责工厂内物理及信息安全的日常监督管理;
B.出现忽发紧急、异常事情的处理及汇报;
C.监督保安人员对工厂内部建筑物、围墙的安全巡查;
D.监督网络管理员对公司网络、电脑安全的管理工作;
E.负责物理及信息安全的培训工作;
F.负责员工招聘及背景调查的监督管理;
G.组织人员定期对工厂内进行安全检查;
H.按要求定期组织消防演习
3.5.2 行政干事
A.负责员工招聘的相关工作
B.负责员工入职前及在职的员工背景调查，并将结果汇报行政部主管
C.负责员工考勤的处理
D.负责公司内受控文件的收发及控制;
3.5.3 网络管理员
A.负责公司内电脑及网络系统的管理及维护(包括电脑及网络系统的权限管理、ERP
系统管理等)
B.根据行政主管安排，对与信息安全有关的人员进行信息安全的培训;
C.了解网络安全动态，阻止外部网络入侵;
A.负责公司及外部人员的出入管理，按要求进行进出登记并放行
B.定期对厂区的建筑物及围墙进行巡查，发现问题及时报告;
C.定期对工厂内消防设施进行检看，查看有无异常;
D.定期检查车间，排查车间安全隐患;
E.对进出工厂的车辆进行登记，并指引停放区域;
F.负责对工厂内可疑人物的盘查;
G.负责工厂内钥匙的收发放管理;
3.6 采购部
A.根据AEO认证要求，选择通过了海关AEO认证的供应商，或配合报关部定期对供
应商进行AEO要求的评估工作。
制定：审核：批准：