用友U8固定资产操作手册

一、概述

在企业会计中，固定资产反结账是一个常见的操作，其目的是将当前年度未完成折旧的固定资产结账到利润表上，以便准确反映企业的经营业绩。本文将介绍固定资产反结账的详细操作步骤，以帮助财务人员正确完成这一操作。

二、准备工作

1. 确认固定资产清单：需要确保固定资产清单的准确性，包括资产的名称、编号、原值、折旧年限等信息。

2. 核对折旧数据：对于已折旧的固定资产，需要核对其折旧数据，包括本期折旧额和累计折旧额。

3. 确认会计政策：需要了解企业的会计政策，包括固定资产折旧方法、折旧年限等相关信息。

三、操作步骤

1. 登入会计软件：使用正确的账号和密码登入企业会计软件，进入会计系统。

2. 进入固定资产模块：在会计系统中，找到固定资产模块，点击进入固定资产管理界面。

3. 选择反结账功能：在固定资产管理界面，找到“反结账”或“年末结账”等相关功能按钮，点击进入反结账页面。

4. 进行反结账操作：在反结账页面，按照系统提示，选择需要反结账的固定资产，确认反结账操作，并输入相关参数。 5. 检查反结账结果：反结账操作完成后，需要对反结账结果进行检查，确保反结账前后各项数据的准确性。

6. 生成反结账凭证：根据会计准则和相关规定，生成固定资产反结账凭证，并将其记录在凭证台账中。

7. 审核和确认凭证：由财务主管或相关负责人审核并确认固定资产反结账凭证的准确性和合规性。

8. 更新会计报表：根据反结账结果，更新会计报表，包括资产负债表、利润表等相关报表，确保报表的准确性和完整性。

四、注意事项

1. 公司法定代表人或授权人应审批反结账操作，并签署相关文件。

2. 反结账的固定资产必须在会计年度内，并且未完成折旧，即当年已报废、处置或完成折旧的固定资产不得进行反结账。

3. 反结账操作必须符合相关会计准则和财务法规，确保会计政策的一致性和合规性。

u8c固定资产多账簿应用

一、应用背景：

部分单位业务复杂，因此启用了多个账簿，本文档介绍固定资产多账簿使用的方法。

二、思路分析：

本文档是在已有固定资产主账簿的基础上，再增加报告账簿，因此操作上先建立固定资产报告账簿，然后进行基础设置，录入卡片，生成凭证，结账处理。

三、操作步骤：

1、建立固定资产报告帐簿登录集团-基本档案-组织机构-会计主体-点击修改,增加帐簿核算帐簿只能选择和主账簿不一样的,

点击”固定资产启用”,选择启用时间,请谨慎选择不可逆操作.

2、建立基础数据

登陆公司-企业建模平台-资产信息-资产类别,首先修改集团控制参数,允许下级单位增加资产类别。

登陆公司-企业建模平台-资产信息-帐簿信息,建立资产类别对应帐簿信息(如果客户是一个资产类别在多个帐簿使用,则在两个帐簿中都加入同一个资产类别,在帐簿初始化节点,则可以将主账簿的卡片自动同步到报告帐簿)以下图中的设置根据业务情况进行设置。3、录入固定资产卡片

录入原始卡片，注意一定要选择报告账簿的资产类别。添加成功后，系统左下角，会显示报告账簿的名称。

4、折旧与摊销

选择账簿，进行折旧计提

折旧生成凭证的设置，在财务会计平台中设置入账规则定义，影响因素选择核算账簿，设置对照表。（设置影响因素的业务背景是用户的固定资产报告账簿折旧计提生成凭证也进入总账的报告账簿）

设置科目分类定义，设置基准账簿的默认入账科目设置凭证模板定义，将基准账簿的凭证框架设置好这样在生成凭证的时候，就可以生成报告账簿的会计凭证

5、结账

在结账处，先选择账簿信息，然后再结账。2个账簿，分两次结账。

北京英斯泰克视频技术有限公司

操 作 手 册

手册名称： 成本核算应用操作手册 适用部门： 生产车间、财务部门

编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2003年5月20日

对口支持 业务 财 务 部 马 雪 业务问题、操作问题

生产车间 陈艳丽 业务问题、操作问题

库 房 敖伟新 业务问题、操作问题

技术 计 算 机 软件问题、错误提示

财 务 部 白晓宇 网络、硬件、系统故障

项目最终用户操作手册 北京英斯泰克视频技术有限公司

北京用友软件股份有限公司北京分公司 - 2 - 咨询中心实施部 目 录

一、部门职责： .................................................. 2

二、部门岗位划分： .............................................. 2

三、系统业务处理流程： .......................................... 2

四、部门日常业务系统处理： ...................................... 3

1、日常业务类型的界定： ...................................... 3

2、普通销售业务日常处理： .................... 错误!未定义书签。

3、特殊业务： ................................ 错误!未定义书签。

4、月末结帐： ........................................................................................................... 11

第 1页 用友U8＋V12。5财务及供应链操作手册

（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）

一、总账日常业务处理

日常业务流程

1、进入用友企业应用平台.

双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定.

2、填制凭证

进入系统之后打开业务导航-经典树形—财务会计-—-总账菜单下面的填制凭证.如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输）,凭证摘要(在后面的 可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点 将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类 然后点增加

输入往来单位的编号和简称,然后点保存。增加好之后退出返回单位列表.

确定往来单位后确定或双击单位名称.

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。(审核、记帐了凭证不可以修改,如需修改必须先取消记帐、取消审核).

4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。 在“填制凭证”界面有一个“作废”，

先作废，然后再到 “整理”，这样这张凭证才被彻底删除。

5． 审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）

选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在 “审核”菜单下的“成批审核”

6． 取消审核

如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核"，只有没有记帐的凭证才可以取消审核.

7． 主管签字

同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字