出纳每天工作日志范文

出纳实习日记出纳实习日记第一篇：出纳实习日记五篇日记一今天是7月25号，是学校暑假生产实习的第一天，也是我进入xxxx有限公司实习第一天。

我实习的岗位是出纳，公司财务部的人并不多，一名财务主管，一名会计，一名出纳，负责我的是出纳xxx。

由于刚刚进公司，上午财务主管带着我们一起实习的人进行了公司的规章制度、岗位设置、工作概况、企业会计准则的了解，熟悉办公环境。

我们是上午八点上班，六点下班，中午休息两个半小时。

下午我被分到出纳岗位实习，出纳是xxx负责的，她根据我的实习时间以及对会计知识的掌握程度，让我先了解公司的财务制度，国家对库存现金的规定，以及收、付现金需要遵循的程序。

看着出纳工作自己也很是高兴。

小美姐下午一边做事一边告诉我，出纳收到收款单据时审核手续是否齐全，然后收款，点两遍现金，然后向交款人说明金额，并分币种放好。

若需要找零钱也需点两遍，然后在原始单据上盖现金收讫章，留下记账联，将其他的交给对方。

然后编制现金收款凭证，登记现金日记账。

这一程序和我们在学校学的理论一样，要分清责任，按规定处理业务。

其实第一天过的很快的，刚到公司时，感觉同事们都很随和，很好相处，感觉社会并不象别人所说的那么险恶，对社会又充满了信心。

也让我对一个公司的运作，规章有了大致的了解，我也相信接下来几天的实习会很丰富多彩！日记二今天是实习的第二天，我早早的来到公司，把办公室的桌子收拾一下，然后再拖一下办公室，让她们工作得更舒适，心情更愉快，也能多教我一些东西啊。

毕竟工作不比在学校，在外面不比在学校的轻松，每天都要按规定的时间上下班。

今天有别的部门员工来向xxx预借差旅费，于是负责我的小美姐就告诉我员工预借差旅费和报账的流程，让我明白出纳工作，是一项十分细致的工作，每一笔现金都要2个财务工作人员的核对，数额较大的资金流动要需要财务主管及分管财务的副总经理签字才能进行。

教我支票的填写规则，现金日记账，银行日记账的登记方式，填错后如何更正等等。

出纳日工作总结9篇第1篇示例：出纳是公司财务部门的一员，主要负责财务的收支管理、资金的监管和账目记录等工作。

出纳工作细致繁琐，需要高度的责任心和专业素养。

下面就来总结一下出纳的日常工作内容及注意事项。

一、每日工作内容：1.资金管理：每天早上上班后，首先要核对上一天的现金余额和银行存款余额，确保账面和实际进出金额一致。

然后根据当天的资金需求安排资金调度，合理支出和收入。

2.收支记录：接收公司内部员工、供应商或客户缴纳的现金、支票或银行卡款项，记录在账簿中并存入公司账户。

在支出方面，要审核各种费用报销和付款申请，并及时足额支付。

3.银行结算：与银行工作人员进行沟通，了解公司账户的资金动态，办理资金划拨、汇款等业务。

同时要及时核对银行对账单，确保账户安全。

4.票据管理：要认真审核和保管各种票据，包括进销项发票、收据、凭证等。

必要时要同时出具发票和收据给相关方，确保财务交易的合法性。

5.财务报表：每天收支明细和账目记录完成后，还要整理并做好日常财务报表，包括现金流量表、资产负债表、利润表等，供财务主管审阅。

二、注意事项：1.严格保密：作为财务人员，必须保护公司和个人的财务信息安全，不得随意外泄或私自处理资金和账目，否则将会影响公司声誉和个人信用。

2.勤勉负责：出纳需要高度的责任心和细心，不能有丝毫大意和粗心马虎，否则会容易引发错误和纰漏。

3.准确记录：做账务工作时要认真仔细，确保每笔交易和账目记录准确无误，以免日后发生纠纷和追溯。

4.审批流程：在处理财务事务时，一定要按照公司规定和程序进行，不得擅自操作或越权决策，以免造成不必要的问题。

5.学习提升：作为职场上的一员，出纳需要不断学习和提升自己的专业知识和技能，以应对不断变化的财务环境和挑战。

出纳作为公司财务的一员，承担着重要的财务管理职责，必须时刻保持高度警惕和绝对诚信，做好每天的工作总结和反思，以确保公司财务的安全和稳健。

【出纳日工作总结】是一份非常重要的工作报告，需要细致认真地完成，帮助公司管理层更好地了解公司的资金状况和运营情况，促进公司的持续发展和壮大。

篇一:《出纳工作日志总结》我的出纳总结7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。

在这将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。

当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。

因为我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。

大家也因此不是很信任我能做好财务工作。

但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一个机会。

而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运用起来。

既然我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。

在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。

带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为之努力。

在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。

而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。

我们的日常处理业务没有在学习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。

以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分为四个方面1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务，简单介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。

银行帐处理工作内容对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），网上转账，然后盖戳，第二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。

月底时候，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。

2024年出纳实习日志范文____月____日星期一这一天对我来说是很难的一天：因为在学校的时候我就没学好做报表，一点头绪都没，而且想到东西内容那么多我就害怕没有了信心。

今天杨姐看出了我的顾虑，所以在开始做之前先讲了很多消除我们害怕心理的话，我听了之后，感觉轻松多了。

于是我开始工作了：学习做报表，主要为损益表、负债表、现金流量表，并学作财务报告分析。

这是个严峻的学习任务啊。

下面的时间我要努力了。

____月____日星期二根据会计准则的要求，编制会计报告要做到：1、按照国家统一的会计制度规定，定期编制财务报告。

财务报告可分为月度、季度、半年度、年度等编制。

所以我们在工作中始终贯彻这一要求，一定要按照国家的要求执行我们的工作，在执行中的确会遇到很多困难，我们会努力克服。

____月____日星期三今天上午，我去和天津通广集团前就业协议了，在人力安全部签约时，负责和我签约的人也问我，这学校是本科吗?我真是晕，怎么石家庄铁道学院在天津就这么没名气呀!下午回到单位，继续工作。

杨姐告诉我们在做会计报表时要根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录并且根据其他有关资料编制，经过细心的努力得到数字要真实、要计算准确、要内容完整、并且说明清楚。

____月____日星期四结合实际我知道了：合计报表之间、以及会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当一致。

能得到这样的总结是因为今天做的大量的工作，通过学习我知道：编制财务报告是对会计核算工作的全面总结，也是及时提供合法、真实、准确、完整会计信息的重要环节。

____月____日星期五以极高的工作热情来到了公司。

今天公司安排我的任务是陪同公司的会计去当地税务局报“纳税申报表”。

公司派车把我们送到了地方，很高兴因为公司一直以来的积极合作，地税局二科徐科长接待了我们，并且审核我们的报表无误，审核完我们____时____分就返回了公司。

完成了任务，今天上午在外工作，感觉自己像个大人了，心里偷乐……下午来到公司安排我整理纳税报表，并且把它们归档。

出纳员每日工作报告范本一、日期具体年月日二、工作内容1、现金管理早上上班，首先对现金库存进行盘点，确保现金实际数量与账面上的记录相符。

经盘点，今日现金库存为_____元，与昨日下班时的现金余额一致。

处理了几笔现金收付业务。

收到销售部门交来的现金货款_____元，仔细核对金额后，开具了相应的收款收据，并及时存入银行。

同时，支付了办公室的水电费_____元、购买办公用品费用_____元等日常开支，均严格按照公司的财务制度进行审批和支付，确保每一笔现金支出都合法、合规。

2、银行业务登录网上银行，查询了公司银行账户的收支明细，核对了昨日的交易记录，未发现异常情况。

办理了一笔转账业务，将_____元的款项转至供应商的账户，用于支付采购原材料的货款。

在转账前，认真核对了供应商的银行账号、户名等信息，确保转账准确无误。

同时，将转账凭证打印出来，作为记账的依据。

到银行柜台办理了银行存款余额调节表，对银行日记账和银行对账单进行了核对。

经过仔细比对，发现有一笔未达账项，是银行已收而企业未收的款项_____元。

及时与银行沟通，了解了具体情况，并在调节表中进行了记录。

3、票据管理收到了几张支票，包括客户支付的货款支票_____元、租金支票_____元等。

对支票进行了审核，检查了支票的填写是否规范、印章是否清晰等。

确认无误后，将支票存入银行。

开具了几张银行汇票，用于支付外地供应商的货款。

在开具汇票时，严格按照银行的规定填写了相关信息，并加盖了公司的财务印章和法人印章。

同时，将汇票的复印件留存，以备日后查询。

4、记账工作根据当天的现金和银行收支业务，及时进行了记账处理。

将每一笔业务的相关凭证整理好，按照会计科目分类登记到现金日记账和银行存款日记账中。

记账时，认真填写了日期、凭证号、摘要、金额等信息，确保账目清晰、准确。

对当天的记账凭证进行了审核，检查了记账凭证的填制是否正确、附件是否齐全等。

发现有一笔记账凭证的金额填写有误，及时进行了更正，并重新审核。

出纳工作日记范文日期：2024年5月22日星期三天气：晴上午工作记录8:30-9:00开始一天的工作，首先检查办公桌的整洁，确保所有必要的办公用品都已准备就绪。

9:00-9:30登录财务系统，查看并处理隔夜的收付款项。

核对了银行账户的余额，确保与系统记录一致。

9:30-10:00收到销售部门提交的一批销售发票，仔细核对了发票上的信息，包括金额、客户名称和产品明细。

10:00-10:30处理了一笔大额的银行转账，向供应商支付了材料采购款。

在转账前，我再次核对了供应商的账户信息和转账金额。

10:30-11:00接到了财务经理的指示，需要准备下个月的现金流量预测报告。

我收集了相关的财务数据，并开始初步的分析。

11:00-12:00完成了现金流量预测报告的初稿，并提交给财务经理审阅。

下午工作记录13:30-14:00午餐后，我检查了电子邮件，回复了几封关于财务咨询的邮件。

14:00-15:00财务经理对现金流量预测报告提出了一些修改意见，我根据反馈进行了相应的调整。

15:00-16:00处理了员工的报销申请，仔细核对了报销单据和实际支出，确保每一笔费用都有合理的凭证。

16:00-16:30与银行客户经理进行了电话沟通，讨论了关于提高银行存款利率的可能性，并询问了最新的金融产品。

16:30-17:00进行了日常的现金盘点，确保现金余额与账簿记录相符。

17:00-17:30整理了一天的工作记录，更新了财务日志，并为明天的工作做了初步的计划。

17:30-18:00结束了一天的工作，关闭了所有财务系统，确保了办公区域的安全。

工作总结今天的工作非常充实，我成功处理了多项财务事务，包括日常的收付款项、员工报销、现金流量预测报告的编制等。

在与银行沟通时，我也了解到了一些新的金融产品信息，这对我们公司未来的资金管理可能会有所帮助。

我也意识到，在处理大额资金交易时，需要更加谨慎和细致，确保每一笔交易的安全性和合规性。

此外，我也需要继续提高自己的财务分析能力，以便更好地支持公司的财务决策。

出纳日工作总结5篇第1篇示例：出纳日工作总结今天是一个忙碌而充实的一天，我们来总结一下今天出纳部门的工作情况。

今天，出纳部门主要工作内容包括日常收支管理、财务报表核算、财务风险管理等。

我要对我们团队的出纳人员表示感谢，大家在今天的工作中表现得非常出色，都非常认真负责地完成了各项工作任务。

大家对待工作的专业态度和高效工作的精神，让整个出纳部门的工作都显得非常顺利。

在日常收支管理方面，今天我们及时、准确地完成了对公司的各项资金流动的记录和管理。

我们认真核对了所有的收入和支出，确保了所有的账目都是清晰明了的，并及时为下一个工作日的财务处理做好了准备。

对于一些复杂的账目情况，我们还进行了详细的沟通和核实，确保了财务数据的真实性和准确性。

在财务报表核算方面，我们也进行了认真的分析和核算工作。

我们按照要求对各项财务数据进行了分类、核对和整理，确保了公司财务报表的准确性和及时性。

我们还对公司的财务状况进行了审慎的分析和评估，为公司的财务决策提供了有力的参考依据。

在财务风险管理方面，我们也进行了一些工作。

我们根据实际情况，对公司的财务风险进行了评估和分析，并及时提出了相应的应对措施。

在日常的工作中，我们也不断地加强风险意识的培养，提高了团队成员的风险防范能力，确保了公司资金的安全和稳健。

我要特别感谢我们整个团队的努力和付出。

每一位团队成员都为我们出纳部门的工作贡献了自己的力量，大家都非常团结和协作。

正是因为大家的努力工作和团队精神，我们才能够在今天这样忙碌的一天中完成了各项工作任务，并且取得了令人满意的成绩。

今天的出纳日工作总结是非常成功的。

我们在完成了日常工作任务的也不断地提高了自身的工作水平和综合素质。

在未来的工作中，我们将会继续保持良好的工作状态，不断学习和提高，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。

希望在今后的工作中，我们出纳部门能够保持团结协作的态度，为公司的发展贡献我们的力量。

第2篇示例：出纳是公司财务部门中一个非常重要的岗位，负责公司现金的收支管理和银行账户的日常管理工作。

【导语】⼤学⽣通过实习可以更进⼀步的接近⾃⼰向往的公司单位，为以后的就业做好铺垫和提供参考。

本篇⽂章是为您整理的《出纳实习⽇志范⽂10篇》，供⼤家阅读与鉴赏。

出纳实习⽇志 x⽉x⽇星期x阴 今天是我来这⾥实习的第⼀天，感觉还可以吧。

由于是第⼀天来实习，我早早地来到公司门前，接待我的是公司的副总×××，他给我介绍了公司的概况，之后，×总把我介绍给公司的财务总监×总，他让公司的会计主管×××负责指导我实习，他很和善，给我留下了很深的印象。

看到进进出出的会计⼈员，我有点⼉不知所措，⼤家似乎并不注意我这个迫切需要学习的实习⽣，我有点⼉失落，但是⼀想到现在的实习⽣都这样，我平静下来，因为知道实习⽣要主动找活⼲，所以我就⼀直努⼒着。

说实话，第⼀天我有些拘谨，但我仍对接下来的实习充满了信⼼。

x⽉x⽇星期x阴 今天，×会计给我拿了⼀些公司以往制的会计凭证及附在后⾯的会计单据，由于以前在学校做过凭证的⼿⼯模拟，所以对于会计凭证我并不是很陌⽣。

但是，看着会计⼈员做各种会计报表，原始凭证，财务报告，编制财务报告，核对现⾦⽇记账，银⾏存款，⽇记账与总账余额是否相等等等，我眼花缭乱，但是我还是很期待接下来的实习，我希望实践能多我以后的⼯作有⼀定的帮助。

第⼆天就这样过去了。

x⽉x⽇星期x阴 今天，我开始学如何填制原始凭证。

×会计告诉我，既要记录真实，必须实事求是地填写经济业务，⼜要内容完整，原始凭证必须按规定的格式和内容签字盖章，同时要书写清楚，原始凭证上的⽂字和数字都要认真填好，不得任意涂改，刮擦或挖补。

如果填写错误的不能在凭证上更正应加盖“作废”戳记，重新填写，以免错付。

我把×会计的这些话牢牢地记在⼼上，感觉今天还蛮有收获的，很开⼼，努⼒！ x⽉x⽇星期x阴 虽然对于会计凭证并不陌⽣，但是当我填制凭证时仍然感到有些困难。

出纳工作日志总结出纳是企业财务部门中的重要岗位，主要负责企业资金的运作和管理。

作为一名出纳员，我在工作中充分发挥自己的能力和职责，认真履行职责，积极工作。

在这段时间的工作中，我学到了很多新知识和技能，也遇到了一些挑战和困难。

通过对自己的工作进行总结和反思，我希望能够更好地提高自己的工作能力和质量。

首先，我对自己的工作有了更深入的了解。

作为出纳员，我主要负责日常的资金收支管理，包括财务凭证的填制和核对、资金的收付款处理、银行账户的管理等。

在这个过程中，我不仅学会了正确填写和处理财务凭证，还学习了如何正确地核对账户余额和明细账目，提供准确的财务数据。

通过不断的实践和学习，我对自己的工作有了更深入的了解，从而能够更好地完成自己的工作任务。

其次，我提高了自己的工作效率。

在出纳工作中，时间是非常宝贵的。

为了提高工作效率，我学会了合理安排时间和任务，在忙碌的时候能够迅速处理事务，在空闲的时候能够利用好时间进行学习和提升自己的能力。

通过不断地学习和实践，我逐渐掌握了一些工作技巧和方法，使得我能够更快地完成任务并且提高工作质量。

另外，我提高了自己的沟通能力。

作为一名出纳员，我需要与公司内外的各个部门进行沟通和协调。

在工作中，我积极参加公司的会议和培训，与同事和上级交流和学习。

通过与他们的交流和学习，我不仅学到了很多新知识和技能，还学会了如何与别人进行合作和沟通。

通过与他人的交流和合作，我提高了自己的沟通能力和团队协作能力，更好地完成了自己的工作任务。

最后，我在工作中遇到了一些困难和挑战，在这个过程中，我学会了如何积极应对困难和挑战。

在工作中，我有时会遇到一些难以解决的问题，例如银行资金的差错或者账目的错漏等。

在面对这些问题时，我学会了如何冷静分析和解决问题，寻找合适的解决方案。

同时，我还学会了如何向同事和上级寻求帮助和支持，共同解决问题。

通过不断地面对问题和挑战，我逐渐提高了自己的工作能力和责任心。

总的来说，作为一名出纳员，我在工作中积极履行职责，努力提高自己的能力和质量。

出纳工作日志总结篇一：我的出纳总结7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。

在这将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。

当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。

因为我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。

大家也因此不是很信任我能做好财务工作。

但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一个机会。

而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运用起来。

既然我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨砺自己的性格。

在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。

带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为之努力。

在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。

而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。

我们的日常处理业务没有在学习时那样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。

以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分为四个方面：1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务。

简单介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。

银行帐处理工作内容：对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），上转账，然后盖戳，第二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。

月底时候，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。

出纳的日报工作文案模板【出纳日报工作文案】。

尊敬的领导和同事们：今天是xx年xx月xx日，我作为公司的出纳，按照日常工作要求，认真完成了今天的工作任务。

现将今日工作情况做如下汇报：一、资金收支情况。

今天公司的资金收支情况比较平稳。

在今天的工作中，我认真核对了公司的收支单据，及时进行了记账和入账操作。

在资金的使用方面，我严格按照公司的财务制度进行了支出，并及时进行了相关的报销工作。

在资金管理方面，我也认真做好了现金的清点和存储工作，保证了资金的安全和准确性。

二、财务报表的编制和汇总。

今天，我按时完成了财务报表的编制和汇总工作。

我认真核对了各项财务数据，确保了报表的准确性和完整性。

在编制报表的过程中，我也及时发现了一些财务数据的异常情况，并及时向领导汇报，确保了财务数据的真实性和可靠性。

三、与其他部门的沟通和协调。

在今天的工作中，我与其他部门的同事保持了良好的沟通和协调。

在资金使用和报销方面，我与相关部门的同事进行了及时的沟通，确保了资金的合理使用和报销流程的顺利进行。

在财务报表的编制和汇总过程中，我也与相关部门的同事进行了有效的合作，确保了财务数据的准确性和完整性。

四、个人工作总结。

今天的工作中，我认真负责，按照公司的相关规定和要求，完成了各项工作任务。

在工作中，我发现了一些不足之处，例如在资金管理方面还需要进一步加强，以及在财务报表的编制过程中还存在一些细节方面的问题。

我会在接下来的工作中，进一步加强学习和提高自己的工作能力，不断提高自己的工作水平，为公司的发展贡献自己的力量。

以上就是今天的工作情况汇报，希望领导和同事们能够批评指正，我会认真对待，并不断改进自己的工作，为公司的发展贡献自己的力量。

感谢大家的支持和关心。

出纳，XXX。

日期，xx年xx月xx日。