金蝶EAS_V7.5_ acct取数函数及报表变量介绍用户手册
- 格式：docx
- 大小：1.05 MB
- 文档页数：24
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量 介绍用户手册
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
i
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
前言
概述
本手册主要介绍金蝶报表管理系统的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册 的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑报表的基本操作 过程；熟悉报表系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。
2 功能介绍
在【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】→【报表制作】/【模板制作】选中单元格单 击工具栏 ，弹出 acct 取数公式的构造变量，有如下八个变量，其中黄色标示的“科目及核 算项目”和“取数类型”是必填项，如图： 图2-1 ACCT 公式设置
公司
公司: 公司置空时，系统默认取当前组织，公司支持单选或多选，如下图：
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
v
未找到图形项目表。
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
表格目录
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
Байду номын сангаас
vii
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册
1 背景
1 背景
Acct 取数函数是报表从总账提取数据的重要公式，取数灵活且适用面广。
2.4.1 不勾选任何报表变量：........................................................................................................................ 6 2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额” 或 “包含所有直接下级科目 及辅助账借/贷方余额”：............................................................................................................................... 6 2.5 年期及币别................................................................................................................................................... 10 2.6 报表变量：包含未过账凭证 ....................................................................................................................... 11 2.7 报表变量：包含所有明细科目的核算项目 ............................................................................................... 12 2.8 报表变量：影响 Acct 借贷方余额取数逻辑的报表变量.......................................................................... 14
2.2 公司................................................................................................................................................................. 1 2.3 科目及核算项目 ............................................................................................................................................. 2 2.4 取数类型......................................................................................................................................................... 4
a）借方期初余额；
b）贷方期初余额；
c）借方期末余额；
d）贷方期末余额；
e）折合本位币借方期初余额；
f）折合本位币贷方期初余额；
g）折合本位币借方期末余额；
h）折合本位币贷方期末余额；
i）折合报告币借方期初余额；
j）折合报告币贷方期初余额；
k）折合报告币借方期末余额；
l）折合报告币借方期末余额；
举例：假定科目设置如下
3.1 案例一........................................................................................................................................................... 15 3.2 案例二........................................................................................................................................................... 16
2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余 额” 或 “包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”：
不过滤核算项目即公式设置为 acct(“”,“9901.01.01”,“JY”,0,0,0,0,“”)，结果视同全选核 算项目的数值(同上例 a）,取值为 50000。
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
1
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册 图2-2 ACCT 参数中公司设置
2 功能介绍
科目及核算项目
科目:acct 取数来源于总账，需要指定对应的总账科目，设置单个科目的方式是在起始科目输 入该科目，结束科目置空或重复选择该科目均可；设置连续科目有个要求，起止科目必须是 同一级的明细科目或同一级的非明细科目，否则取数会有问题； 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数，提示报错如下图；
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
2
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册 图2-3 ACCT 科目设置
2 功能介绍
图2-4 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数
核算项目: 选择核算项目的前提是科目挂设了辅助账且当前组织有填充该核算项目的权限，相 关报表参数为 fi_rp_004 公式填充时核算项目按组织隔离。 如 8801 科目是总账一级科目，没有挂设辅助账，科目及核算项目只能选择到科目，不能选择 核算项目，如图；
如果 9901.01.01 期初无余额，共发生以下两笔凭证的业务：
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
5
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册
2 功能介绍
2.4.1 不勾选任何报表变量：
a、该科目过滤核算项目 A 和 B，JY 取值为 50000，计算列表如下：
b、该科目只过滤核算项目 A，JY 取值为 49700，计算列表如下：
3 案例 ............................................................................................................................................................. 15
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
iii
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
插图目录
图 2-1 ACCT 公式设置 ......................................................................................................................................... 1 图 2-2 ACCT 参数中公司设置 ............................................................................................................................. 2 图 2-3 ACCT 科目设置 ......................................................................................................................................... 3 图 2-4 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数 ........................................................................ 3
取数类型
取数类型: 共计 48 种取数类型。当取数类型选择为下面 12 个时，选择的科目存在两个或两 个以上的核算项目，数据将与过滤的核算项目有关,当过滤核算项目只选择部分核算项目，系
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量 介绍用户手册
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
i
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
前言
概述
本手册主要介绍金蝶报表管理系统的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册 的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑报表的基本操作 过程；熟悉报表系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。
2 功能介绍
在【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】→【报表制作】/【模板制作】选中单元格单 击工具栏 ，弹出 acct 取数公式的构造变量，有如下八个变量，其中黄色标示的“科目及核 算项目”和“取数类型”是必填项，如图： 图2-1 ACCT 公式设置
公司
公司: 公司置空时，系统默认取当前组织，公司支持单选或多选，如下图：
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
v
未找到图形项目表。
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
表格目录
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
Байду номын сангаас
vii
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册
1 背景
1 背景
Acct 取数函数是报表从总账提取数据的重要公式，取数灵活且适用面广。
2.4.1 不勾选任何报表变量：........................................................................................................................ 6 2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额” 或 “包含所有直接下级科目 及辅助账借/贷方余额”：............................................................................................................................... 6 2.5 年期及币别................................................................................................................................................... 10 2.6 报表变量：包含未过账凭证 ....................................................................................................................... 11 2.7 报表变量：包含所有明细科目的核算项目 ............................................................................................... 12 2.8 报表变量：影响 Acct 借贷方余额取数逻辑的报表变量.......................................................................... 14
2.2 公司................................................................................................................................................................. 1 2.3 科目及核算项目 ............................................................................................................................................. 2 2.4 取数类型......................................................................................................................................................... 4
a）借方期初余额；
b）贷方期初余额；
c）借方期末余额；
d）贷方期末余额；
e）折合本位币借方期初余额；
f）折合本位币贷方期初余额；
g）折合本位币借方期末余额；
h）折合本位币贷方期末余额；
i）折合报告币借方期初余额；
j）折合报告币贷方期初余额；
k）折合报告币借方期末余额；
l）折合报告币借方期末余额；
举例：假定科目设置如下
3.1 案例一........................................................................................................................................................... 15 3.2 案例二........................................................................................................................................................... 16
2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余 额” 或 “包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”：
不过滤核算项目即公式设置为 acct(“”,“9901.01.01”,“JY”,0,0,0,0,“”)，结果视同全选核 算项目的数值(同上例 a）,取值为 50000。
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
1
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册 图2-2 ACCT 参数中公司设置
2 功能介绍
科目及核算项目
科目:acct 取数来源于总账，需要指定对应的总账科目，设置单个科目的方式是在起始科目输 入该科目，结束科目置空或重复选择该科目均可；设置连续科目有个要求，起止科目必须是 同一级的明细科目或同一级的非明细科目，否则取数会有问题； 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数，提示报错如下图；
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
2
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册 图2-3 ACCT 科目设置
2 功能介绍
图2-4 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数
核算项目: 选择核算项目的前提是科目挂设了辅助账且当前组织有填充该核算项目的权限，相 关报表参数为 fi_rp_004 公式填充时核算项目按组织隔离。 如 8801 科目是总账一级科目，没有挂设辅助账，科目及核算项目只能选择到科目，不能选择 核算项目，如图；
如果 9901.01.01 期初无余额，共发生以下两笔凭证的业务：
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
5
金蝶 EAS_acct 取数函数及报表变量介绍用户手册
2 功能介绍
2.4.1 不勾选任何报表变量：
a、该科目过滤核算项目 A 和 B，JY 取值为 50000，计算列表如下：
b、该科目只过滤核算项目 A，JY 取值为 49700，计算列表如下：
3 案例 ............................................................................................................................................................. 15
版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司
iii
金蝶 EAS_V7.5_ acct 取数函数及报表变量介绍用户手 册
插图目录
图 2-1 ACCT 公式设置 ......................................................................................................................................... 1 图 2-2 ACCT 参数中公司设置 ............................................................................................................................. 2 图 2-3 ACCT 科目设置 ......................................................................................................................................... 3 图 2-4 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数 ........................................................................ 3
取数类型
取数类型: 共计 48 种取数类型。当取数类型选择为下面 12 个时，选择的科目存在两个或两 个以上的核算项目，数据将与过滤的核算项目有关,当过滤核算项目只选择部分核算项目，系
