人力资源管理制度工作制度
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武汉雅维劳务派遣服务有限公司
管理规章制度和工作制度
工作制度
一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，
不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公
时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公
室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡
开门办公，反对长时间因私占用电话；严禁员工参与赌博活
动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。
二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文
明大方，禁止奇装异服。
三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步
调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分
工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉，不拉帮结派、
不徇私情、不传播小道消息。
四、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌
用语。
请销假制度
一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。
原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说
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明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。
二、员工工作时间需临时外出办公时要向部门负责人报
告。
三、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。
四、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件
规定执行。
五、假满上班后要及时向批准人销假。
六、员工请假或休假待批准后，将批准假条报办公室备
案。
固定资产管理制度
一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，
保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资
产管理工作的制度化、规范化， 特制定本制度。
二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所
有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设
备。
三、 固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全
规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行
机制；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好。
四、公司对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负
责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为公司办公室。
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五、公司办公室负责固定资产的购置、保管、使用、维
护、清查盘点等；。
六、公司办公室负责固定资产统一建账、统一核算。
财务管理制度
一、公司财务部门的职责是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）厉行节约，合理使用资金；
（三）积极为公司发展做好服务；
（四）及时上缴各种税费；
（五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，
主动提供有关资料，如实反映情况；
二、财务负责人主要履行下列职责：
（一）负责公司各项财务收入和支出的审核；
（二）负责公司财务报表的审核；
（三）负责涉外财务工作的组织协调；
（四）负责向股东会汇报中心财务运行状况；
三、会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定，做好会计核算，记账、
复账。报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；
（二）负责编制公司月、季、年度会计报表及有关说明，
每季度进行财务分析；
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（三）负责公司盘盈盘亏、报废清理、计提折旧；
（四）负责公司财务历史资料、文件、凭证、报表的整
理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；
（五）按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、
责任准备金等；
四、出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度；
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存
银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付
凭证；
（四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票
登记记录；
（五）积极配合银行做好对账、报账工作；
（六）配合会计做好各种账务处理；
（七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种
福利的发放。
五、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必
须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭
证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记
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账，都必须在记账凭证上签字。
八、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记
录与实物、款项相符。
九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董
事长，并报送有关部门。每月10日前由会计编制上月会计
报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。
十、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人
员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、
不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作
人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责
人报告，并请求查明原因，作出处理。
十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、
费用、债权和债务账目的登记工作。
十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人
员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责
人监交。
十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用
单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印
章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签
字备查。
十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会
计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要
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无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定
登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上
注销。
十五、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均
须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后
可先付款后补签。
十六、公司可以在下列范围内使用现金：
（一）员工工资、津贴、奖金；
（二）出差人员必须携带的差旅费；
（三）公司日常零星支出；
十七、 发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，
经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
十八、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董
事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，
进行账务处理。
十九、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由董事长签
字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董
事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
二十、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金
支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
二十一、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、
会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应
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按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、
号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审
核、记账、主管)，归档前应加以装订。会计报表应分月、季、
年报、按时归档，由会计保管，并分类填制目录。
二十二、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录
会计档案，须经董事长批准。
