差旅费管理制度
1、总则
1.1为规范差旅费管理，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，制定本制度。
1.2本制度适用于公司全体员工因业务、会务、培训等公务活动过程中所产生的差旅费管理。
1.3差旅费范围包括在公务活动过程中所产生的交通费、住宿费、伙食费、出差补助及其他费用。
2、部门职责
2.1出差部门：部门经理负责确定出差人数，出差人员办理申请、借款与报销手续。
2.2人力资源部：出勤考勤；预订车票；控制差旅成本。
2.3财务部：负责审核借款金额合理，报销手续完整、发票合法及真实性；审核报销费用在标准范围内。
3、差旅费用
3.1交通费
3.1.1乘坐交通工具标准如下：
职务本地出差地
市区市区飞机火车汽车轮船
职员出租车：早7：00前，晚20：
00后
经济舱（需总经
理批准）
硬座/硬卧/动车
（二等座）/高铁
（二等座）
实报三等舱公交车或地铁，无特殊情况
不安排专车接送
副总以上出租车/专车
接送
出租车
3.1.2出差须提前合理安排好行程，把握时机提前预订车票或机票，禁止不当退票造成浪费。因公产生的退票、改签等额外费用，由总经理签批后可以报销；因员工个人的原因产生的额外费用，不予报销。
3.1.3订票人员根据行程安排选择需要乘坐的火车时，按先后顺序依次选择乘坐硬座、硬卧、动车二等座、高铁二等座（此顺序的选择同时结合住宿费用综合考虑）。
3.1.4同等条件下，如遇飞机票打折，其机票折扣价加上至机场大巴费用低于火车票情况下，或紧急情况其他方式无法满足需要时，可以选择飞机，但须经总经理批准。
3.1.5员工应严格按交通费规定选择出行时间和交通工具,无特殊情况,公司不单独派车出行。若因业务紧急需要，由公司派车出行，油费及过桥过路费由司机凭据报销，跟车员工不再报销交通费用。
3.2住宿费
3.2.1住宿费标准如下(元/间.天)：
职级
出差10天（含）以内出差10天以上一类地区二类地区/
职员200 160 依具体情况确
定住宿标准及
住宿方式
副总以上260 200
3.2.2两人以上出差住宿，若性别相同，必须两人或三人一个房间。单人出差或男、女出差员工为单数，安排员工中的最高职务者单间住宿。
3.2.3住宿费凭发票报销，超过标准以标准金额报销，低于标准以发票金额报销。
3.2.4出差时间大于10天，在《出差申请单》中审批确定住宿标准及住宿方式。
3.3伙食费和通信补助
3.3.1伙食费和通信补助标准为：
项目一类地区二类地区
早餐8 6
午餐16 12
晚餐16 12
电话费10 10
合计50 40
3.3.2出差员工的伙食和通信补助费，按出差自然天数统一额定金额包干补助，只补不报。当天出差从徐州出发乘坐火车（动车或高铁二等座），发车时间在上午12：00之后的按半天补助，若返程车（动车或高铁二等座）发车时间在上午12：00之前的按半天补助。同时结合出差地里程考虑。
3.4与会议、培训相关的规定
3.4.1员工参加各类培训、会议等公务活动，须先取得第三方提供的有效书面文件，内容包含但不限于以下：培训、会议等公务活动最终结算费用、行程、活动内容等，且经总经理审核同意，方可进行出差手续办理。出差结束后需书写出差总结报告，并经主管审批认可。
3.5出差招待费：按公司《招待费管理规定》执行。
3.6出差加班费：按公司《考勤制度》中加班费管理规定执行。
3.6超额差旅费
3.6.1因个人原因超过标准费用或不符合规定的单据不允许提出申请，自行承担。
3.6.2因公超过标准的合理费用，由出差人员事前填写《签报单》，经总经理审批同意后可作为报销的依据，如未事前提出申请，费用自行承担。具体如下：
序号票据描述
1 特殊事项总经理同意报销的出租车票据
2 超过标准乘坐的火车、飞机或其他交通工具的票据
3 因公未按优先等级购买车票的票据
4 因公产生的退票费用、车票或机票改签费用
5 超出本制度规定范围，因公产生的合理费用
4、出差流程
4.1出差审批
出差员工须事前提交《出差申请单》，批准后方可出差或申请出差借款。员工的出差由部门主管、分管副总审批；部门主管出差由分管副总审批。当紧急情况下的出差无法正常履行出差申请手续时，也须事先获得负责审批领导的电话或口头同意，待事后再补办审批手续。如需借款，出差员工需出示签批过的《出差申请单》，<借据>中用途注明为出差用款；如不需借款，也要填写《出差申请单》由出差人员自行保管，作为报销差旅费的附件。
4.2 差旅费借款流程：
4.2.1出差员工填写《借款单》，由部门经理、财务主管、总经理批准后方可借款。
4.2.2 两人以上同行出差的，借款可由其中一人办理。
4.3 差旅费报销流程：
4.3.1出差人返回公司后一周内完成报销，报销资料包含：《出差申请单》、《出差结算单》、发票、《培训心得报告》、《签报单》、《招待费申请单》，以上资料前三项必须提供，后几项如有则提供，未发生可不提供。
4.3.2财务人员审核结束，将报销单转人资专员复核签字，人资专员复核内容为：出差人员、出差时间、上班时间等考勤事项核对。
4.3.3财务审单人员将报销单据交由总经理审批。
4.3.4财务付款人员支付差旅费或退还多余的借款。
5、其他说明
5.1一类地区：北京、上海、广州、深圳；二类地区：其他。
5.2出差期间，由公司或对方提供费用的项目，不再给予报销或补助。
5.3出差员工在夜间12点之后凌晨6点前到达本市的，次日上班时间可以顺延2小时；其他时间到达本市的均需正常来公司上班。若存在弄虚作假的情况，一经发现，将由人力资源部根据情节轻重予以通报批评、处以按旷工计算工资、经济罚款等处罚。
5.4出差人员应妥善保管好票据，遗失票据不予报销。不得虚开发票或提供虚假发票，不得在对方提供招待或住宿后，索回发票报销，不得隐瞒被招待事实报销补助等，以上违背公司利益行为，一经发现取消其当次报销，并按报销金额的两倍予以罚款。
