财务收支记账表(自动计算,自动图表,可查询统计)

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编 制

类别序号指标名称上年度本年数比上年增减异常否123456=5-47

1流动比率25.45%16.93%0.09

2速动比率3.97%4.06%0.00

3现金流动负债比-0.57%0.01

4资产负债率87.4%94.8%-0.07

5产权比率692.8%1817.5%-11.25

6或有负债比率0.00

7已获利息倍数-3.993.99

8带息负债比率21.21%-0.21

9应收账款周转率1.96-1.96

10应收账款周转天数183.84-183.84

11存货周转率3.90-3.90

12存货周转期（天）92.21-92.21

13流动资产周转率0.29-0.29

14流动资产周转期（天）1,254-1,254.07

15固定资产周转率0.16-0.16

16固定资产周转期（天）2,284-2,283.54

17总资产周转率0.05-0.05

18总资产周转期（天)6,611-6,611.14

19不良资产比率0.00

20资产现金回收率-0.0050.00

21营业利润率-86.6%0.87

22营业净利率-75.1%0.75

23销售毛利率-23.4%0.23

24成本费用利润率-40.2%0.40

25盈余现金保障倍数11.8%-0.12

26总资产报酬率-3.3%0.03

27净资产收益率-44.7%0.45

28资本收益率

29基本每股收益

30每股收益

31每股股利

32市盈率

33每股净资产

34营业收入增长率-56.1%0.56

35资本保值增值率36.4%

36资本积累率-63.6%

37总资产增长率-12.1%

38营业利润增长率14.4%

39技术投入比率2.9%一短期偿债能力

一长期偿债能力

二、运营能力

三、获利能力

四、发展能力被审计单位：微信公众号：财税快资讯

项 目财务比率分析表40营业收入三年平均增长率9.14%

41资本三年平均增长率11.87%

综合42杜邦分析见单独表格

43固定资产综合折旧率能力

其他比率

简单财务收入支出明细表

一、收入部分

1. 工资收入：工资是大多数人的主要收入来源，一般按月发放。工资收入包括基本工资、绩效奖金、津贴等。在明细表中，可以将每月的工资收入按行列出，方便统计和比较。

2. 兼职收入：兼职工作是一种额外的收入来源，可以是做家教、写稿件、代购等。兼职收入的金额可以按每个项目分别列出，以便了解每个项目的收入情况。

3. 投资收入：投资收入包括股票、基金、债券等投资所带来的收益。在明细表中，可以将每个投资项目的收入按行列出，方便进行比较和分析。

二、支出部分

1. 生活费用：生活费用是日常生活中必不可少的支出，包括食品、水电费、房租、交通费等。在明细表中，可以将每个生活费用项目的支出按行列出，方便掌握每个项目的花费情况。

2. 学习费用：学习费用包括学费、书费、培训费等。在明细表中，可以将每个学习费用项目的支出按行列出，方便了解每个项目的花费情况。

3. 医疗费用：医疗费用是人们常常需要支付的支出，包括看病、购买药品等。在明细表中，可以将每个医疗费用项目的支出按行列出，方便掌握每个项目的花费情况。 4. 娱乐费用：娱乐费用包括电影、旅游、购物等。在明细表中，可以将每个娱乐费用项目的支出按行列出，方便了解每个项目的花费情况。

三、总结部分

1. 总收入：将收入部分的各项收入相加，得到总收入。

2. 总支出：将支出部分的各项支出相加，得到总支出。

3. 结余：总收入减去总支出，得到结余。结余的正负可以反映个人财务状况的良好与否。

通过简单财务收入支出明细表，可以清晰地了解个人的收入来源和支出情况。根据明细表可以进行分析，比较不同收入来源和支出项目的情况，找到合理的节约支出和增加收入的方法。同时，对于个人理财规划也起到了重要的作用。通过明细表，可以发现自己的消费偏好和不必要的支出，从而调整消费观念，合理规划个人财务。

月份

1月2月3月4月

收入￥2,938.0￥1,333.0￥2,144.0￥500.0

支出￥1,656.0￥849.0￥1,617.0￥679.0

结余￥1,282.0￥484.0￥527.0￥-179.0

日期项目金额支出分类账户

2021/01/01收入来源1￥1,458.00微信

2021/01/02收入来源2￥1,480.00支付宝

2021/02/03收入来源3￥1,333.00工商银行

2021/03/04收入来源4￥1,116.00建设银行

2021/03/05收入来源5￥1,028.00微信收支记账表

收入明细010002000300040005000

1月2月3月4月5月6月收入2021/04/06收入来源6￥500.00农业银行

2021/05/07收入来源7￥1,477.00建设银行

2021/06/08收入来源8￥1,025.00工商银行

2021/07/09收入来源9￥1,258.00农业银行

2021/07/10收入来源10￥1,309.00工商银行

2021/08/11收入来源11￥1,212.00建设银行

2021/09/12收入来源12￥1,347.00微信

2021/10/13收入来源13￥1,227.00支付宝

2021/10/14收入来源14￥1,011.00农业银行

2021/11/15收入来源15￥1,298.00工商银行

2021/11/16收入来源16￥1,239.00现金

2021/12/17收入来源17￥1,289.00微信

2021/12/18收入来源18￥1,352.00工商银行

2021/12/19收入来源19￥1,319.00工商银行

2021/12/19收入来源19￥1,285.00支付宝开始日期结束日期收入金额支出金额2021/1/52021/3/12

￥3,477.0￥2,466.0

5月7月8月9月

￥1,477.0

￥2,567.0

￥1,212.0

￥1,347.0

￥572.0

￥1,702.0

日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.00000.00-4208.700.00000.000现金非现金收入金额非现金收入类别现金非现金支出金额非现金支出类别0.000.000.004208.702022/01/04笪桥10000607材料305.00微信材料2022/01/04中石化10000605雄哥车加油350.00微信车辆费用2022/01/04良光10000606路桥费34.20微信车辆费用2022/01/04金门10000614材料款129.50微信材料2022/01/04办公室10000613排气扇、开关、铜线、手喷漆222.00微信材料2022/01/04笪桥10000608材料费，不锈钢门2740.00微信材料2022/01/04中石化10000615明哥车辆报销428.00微信车辆费用报销人类目收入支出全年合计：1

日期-4208.70部门月份调拨单号内容应收账款-项目现金-总部0.00应收账款-自办应付账款0.00应收账款-维修银行卡0.00微信微信4208.70收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00日期2022/7/12022/7/22022/7/32022/7/42022/7/52022/7/62022/7/72022/7/82022/7/92022/7/102022/7/112022/7/12费用金额000000000000日期2022/7/132022/7/142022/7/152022/7/162022/7/172022/7/182022/7/192022/7/202022/7/212022/7/222022/7/232022/7/24费用金额0 00000000000日期2022/7/252022/7/262022/7/272022/7/282022/7/292022/7/302022/7/312022/8/12022/8/22022/8/32022/8/4费用金额月份查询盈亏期初余额收入金额汇总期末余额00.00000.0001应收账款-维修银行卡0.00收入类别支出类别支出金额汇总现金现金0.00