产成品入库确认单

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。 1欢迎下载 委外加工出库与委外加工入库的处理流程

1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。由仓库录入。在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。系统会自动核算出金额。录入完毕，保存并审核单据。

2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。 精品文档

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3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”： 精品文档

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注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。

4．审核费用发票。点按审核按纽后，会出现审核的界面： 精品文档

。 4欢迎下载 检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。

5．进行核算。进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。系统会打开委外加工入库核算的界面： 精品文档

。 5欢迎下载 注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。下面我们由核销做起：

6。点按“核销”按纽后，出现如下界面： 精品文档

。 6欢迎下载 注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90 精品文档

。 7欢迎下载 上图事实上与前一张图基本上同，只不过是输入了本次核销数量之后，注意上面的材料费，现在是0，在经过核销之后，会起变化： 精品文档

用友T3 操作流程（指南）

用友T3操作流程----之一基础设置

期初设置：

1 机构设置

点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存 以后要添加机构信息进入此界面

2 职员档案

点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加 以理要添加职员信息进入此界面

3 客户分类，供应商分类

基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面

供应商分填写同客户一样

4 客户档案，供应商档案。

基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面

供应商档案同客户档案一样

5 存货分类 存货档案

基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存

存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。

6 会计科目增加

基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。

以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。

7 凭证类别

基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出

8 结算方式

基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存

9 仓库档案

基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存

10 收发类别

基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存

11 采购类型 销售类型

基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。 12 存货科目设置

核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存

1 材料出入库明细表

材料出入库（仓库）详细表格

材料出入库流程如下： 1.资产的分类 资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。 公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。 ①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料 ②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品 ③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料 ④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。 2.单据的使用种类及填写要求 主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单 销售清单。 3.相关的出入库流程 大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门 ①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、 2 包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。 如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。 B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。 ②原材料的领料流程：

存货出入库管理制度

一、总则

1、合理控制物资库存，加速资金周转。

2、严格按规定手续收发物资，手续不全、不清，一律不收、不发。

3、物资堆放整齐并归类陈列，库房保持通风、整洁。

4、贯彻“安全第一，预防为主”的原则，做好仓库和物资安全工作。

5、对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。

6、存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。

二、存货的出入库

（一）材料采购入库、采购退回

1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。

2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。

3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。

4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。

5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。

6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。

7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。