接待管理制度(试行)

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接待管理制度(试行)
一、目的:为进一步规范各类业务接待行为,厉行节约,有效控
制接待费用,严格执行内控管理各项规定为宗旨,特制定本制度。
二、适用范围:
公司接待事务是指:公司在日常工作中发生的为开展各类业务经
营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用,本制度适
用于公司各级接待的申请、审批和核准。
三、接待费用控制
接待事务实行“对口接待,统一安排”,综合管理部为公司接待
事务的归口管理部门,并负责公司接待费用的审核与控制,做好用餐、
住宿记录,年末将各单位费用情况汇总上报公司董事长、总经理。
四、公司接待事务用餐坚持分级限标的原则,由综合管理部统一
安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿,根据来访客人的级别和事情的轻
重缓急,安排相应接待标准。具体规定如下:
(1)A级:省部级或市级及以上政府重要领导、上级直管政府
单位主要领导视察调研和指导工作;
B级:政府单位一般领导访问、参观;项目合作方主要领
导、重要客户单位总经理来访交流;
C级:政府单位一般工作人员访问;项目合作方部门负责
人、重要客户单位部门负责人、一般客户单位总经理、代理商总经理
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交流、联系工作;
D级:日常业务联系单位接洽工作
费用执行标准

(2)接待对象在5人以内的,每桌配烟1包、酒2瓶;接待对
象在10人以内的,每桌配烟2包、酒4瓶;接待对象在10人以上的,
每桌配烟3-4包、酒4-6瓶。
(3)接待人员一般情况下由对口职能科室负责人或具体办事人
员陪同,确因工作需要招待重要客人,各相关部门可请分管领导出席。
接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人,接待对象在10人
以上的最多不超过需接待人员的三分之一,严禁一客多陪。
(4)未经批准而超出标准的接待费,由接待申请人自负。

五、接待的管理
(一)接待的审批
1、公司接待实行提前申请,定额审批的原则。对口部门申请接

住宿 (标单间) 用餐 烟 (市场价) 酒
(市场价)
礼品

A 五星级或 四星级标准 70-100元/人 40-65元/包 200-300元/瓶
700元以内,
需申请

B 三星级标准 50-70元/人 20-40元/包 100-200元/瓶
400元以内,
需申请

C 快捷酒店 30-50元/人 10-20元/包 100元以下/瓶 无

D 公司招待所 公司餐厅 无 无 无

类别
等级
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待前,填写《接待申请单》,经部门负责人签字后由综合管理部接待
负责人核定标准,安排就餐或住宿地点(原则上只安排协议酒店或饭
店),由综合管理部主任及主管领导审批通过后方可执行。在协议酒
店或饭店用餐完毕后由申请人(或陪餐人)在账单上签字确认,并于
2日内跟综合管理部对接,签字时需注明事由及个人联系电话;若安
排在非协议酒店或饭店接待,申请人报账时需提供详单及发票各一
份,由综合管理部接待负责人签字审核后方可去财务按程序报账。
2、如综合管理部主任不在,可向综合管理部分管副总及以上领
导申请批准。领导不在公司时,要在电话中请示批准后,按以上审批
程序补办《接待申请单》后经分管副总及以上领导签字后交综合管理
部,否则综合管理部一律不得办理《接待申请单》手续。
3、公司内部工作人员外出接待前,因时间原因不能自行解决用
餐的,均应在公司餐厅用工作餐。申请人填写《工作餐申请单》,由
综合管理部负责人签字后,持《工作餐申请单》用餐,餐厅负责人每
周一上午将上周收集的《工作餐申请单》交至综管理部;若遇特殊情
况,必须随客外用餐时,申请人应提前口头或电话向综合管理部负责
人申请,经批准后方可用餐,人均每次不得超过30元,出差在外需
接待客户或其他业务用餐及住宿费用,按公司出差相关制度执行。
4、因特殊原因未得到批准而进行的接待,应在2日内补办接待
审批手续,由接待人写出申请,说明事由和原因,经分管副总审批后,
按《接待申请单》补办用餐手续,逾期未补办手续的将不再予以补办,
费用由接待人自行承担。
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5、特殊情况需要提升级别的接待,由接待人写出申请,说明事
由和原因,由综合管理部主任和分管副总或以上的领导签字批准方可
特事特办。
(二)接待用烟、酒、茶均应自带,由综合管理部根据不同的接
待级别按需办理。接待用烟、酒、茶(整包)节余部分须在2日内及
时返还综合管理部。
(三)综合管理部每年核准接待费用发生额,接待费用结算时,
宾馆或饭店需提供账单、发票各一份后,经综合管理部负责人核准,
综合管理部主任签字后,按公司财务内控管理制度要求按程序结算。
六、综合管理部严格按标准审批额度,对口部门在申请用餐过程
中未按规定操作,如:未按规定及时返还结余接待用品、未在规定时
间内补办《接待申请单》手续、或有虚假行为等,一经发现将扣罚责
任人当次审批总费用(含酒水费用),责任人须在收到处罚通知单的
3日内将罚款交至综合管理部,逾期不交的将在责任人工资中2倍扣
除。
七、本制度由公司综合管理部制定并解释。
八、本制度自发布之日起施行。