200912BOS应用之付款申请单携带订单物料信息(黄帅)资料

【AX2009_80128財務I】第8 章：應付帳款設置简介本课程介绍 Microsoft Dynamics® AX 2009 中不同的应付帐款设置选项，并且提供在整个“应付帐款”模块中使用的设置过程和默认值。

本课程还介绍付款选项、供应商设置和过帐模板等主题。

Microsoft Dynamics AX 2009 提供了全面的功能来设置不同的供应商付款选项。

这些全局付款选项既用于“应付帐款”模块，也用于“应收帐款”模块，其中包括：·付款计划·付款日·付款期限·现金折扣·付款方式·付款费用本课程还介绍帮助您快速、高效地管理供应商和供应商交易记录的供应商设置。

付款计划使用付款计划来分期支付发票款项。

定义以下内容以设置付款计划：·分期付款次数·每笔分期付款的金额·每笔分期付款的到期日期付款计划由按照设定时间间隔的连续付款组成。

这些付款可以为：·设定金额·指定的付款次数，将所欠金额除以该次数以创建等额付款例如，记录了一张 10,000 美元的发票。

每月支付 2,000 美元，直到付清为止。

在此期间中，只要按付款计划及时付款，就不将该发票视为过期。

这也称作财务计划或合同付款。

过程：创建付款计划按照以下步骤创建付款计划。

1. 若要访问“付款计划”窗体，请依次单击“应付帐款”、“设置”、“付款”和“付款计划”。

2. 在“概览”选项卡上的“付款计划”字段中，输入用作付款计划标识的名称。

3. 在“描述”字段中输入描述。

4. 单击“常规”选项卡。

5. 在“分摊”列表中选择分摊方法：o 合计–发票到期时的未清总金额。

o 固定金额–对于指定付款日期的每笔付款，应支付一笔特定的固定金额。

o 固定数量–总金额付款划分为固定的付款数量。

o 指定–对于每个指定的付款日期，应支付指定的金额。

如果选择了“指定”，必须在“付款行”选项卡上定义付款计划和金额。

丰益信息---SAP MM标准业务操作手册●手册名称：贸易物料普通采购●手册编号：MM_SSH_001●发布日期：2009-4-27●版本：V1.1修改历史目录一、使用说明4二、操作步骤4三、操作实例41、制定采购计划42、选择合适的供应商43、建立采购订单43.1 操作目的43.2 操作说明43.3 操作要求154、修改采购订单154.1 操作目的154.2 操作说明154.3 操作要求175、显示采购订单175.1 操作目的175.2 操作说明175.3 操作要求196、集中审批采购订单196.1 操作目的196.2 操作说明196.3操作要求217、审批单X采购订单217.1 操作目的217.2 操作说明217.3操作要求238、打印采购订单248.1 操作目的248.2 操作说明248.3操作要求269、收货入库269.1 操作目的269.2 操作说明269.3操作要求3010、非合理损耗部分入采购损耗库3010.1 操作目的3010.2 操作说明3010.3操作要求3211、非合理损耗部分调整3311.1 操作目的3311.2 操作说明3311.3操作要求35四、报表使用36一、使用说明本手册主要针对于工厂贸易物料采购的业务，例如工厂采购散油、进口大豆等物料。

对于菜籽、棉籽的收购可采用农产品工厂挂牌采购收购流程和农产品经销商模式收购流程，本手册包含了用户在系统中建立采购订单，各级审批，到依据采购订单的收货，以及采购过程中发生的差异和损耗的处理。

二、操作步骤三、操作实例1、制定采购计划采购部门根据销售计划和生产计划，制定对应的采购计划。

此步操作在系统外进行。

2、选择合适的供应商采购员根据采购计划向供应商进行询报价，根据供应商报价选择合适的供应商，或者将采购计划上报集团由集团统一指定供应商。

3、建立采购订单3.1 操作目的假设工厂需要采购100吨一级豆油，本步操作的目的是在系统中建立一X采购订单，然后流转到相关领导进行审批，供应商送货后仓库需要参照此订单进行收货。

ERP 作业题目
记账：
库存帐：库房、机构、库位、实物帐；
库存三级帐：按月、库房和机构记帐记实物与金额帐，库存三级帐记账方法包括按照库房、机构、物料记账，内容是：上期实物量、上期结算量、上期金额；本期入库量、本期入库结算量、本期入库额；本期出库量、本期出库结算量、本期出库额；加权移动平均价；
成本核算：
变动成本（和产品数量直接有关，原材料等）、不变成本（管理、设备折旧等）；
原料成本、制造成本、管理成本
直接归集的成本（主原材料、能源、人员工资）；
分摊归集（辅材、办公、管理、折旧等，可按工时分摊、按消耗材料、人工工资分摊等）
ABCM作业成本管理法；。

图1-1四、实验中遇到的难点及解决办法1.不修改系统日期。

如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。

2.登录公司选择错误。

登陆公司要选择和还原实验数据相对应的公司。

3.“数量”的选择数量信息未选择，造成系统后续计算环节无数量来源。

4.“预交货日”的选择填制订单信息时，大部分信息由系统自动带入，容易疏忽“预交货日”的选择。

5.未设置批次计划批次计划发放依据不同，影响到后续采购流程的不同。

6.批次需求计划界面操作遗漏生成批次需求计划需要两部分的操作：“基本选项”和“高级选项”。

有时练习者可能没有设置“高级选项”里的操作，就直接单击了“直接处理”，造成结果的误差。

7.没有生成批次生产计划和批次采购计划企业的商品信息里如果没有设置该商品是按批补货，那么经过批次需求计划计算后，不能生成该种商品的批次生产计划和批次采购计划。

8.没有生成批次生产计划或批次采购计划在“生成批次需求计划”的“高级选项”设置里，“选择需生成的计划”里可能仅仅选择了“采购计划”或者“生产计划”。

如果选“全部”则同时生成“生产计划”和“采购计划”。

9.同一张订单对应两个不同的计划批号针对每张订单可进行批次需求计划的运算，每运行一次系统自动按顺序产生一个计划批号。

如果在做了一次运算之后，在计划未发放之前，可以清除计划批号及对应的生产计划和采购计划。

具体方法是：选择“批次需求计划系统”→“期末处理”→“清除批次计划”并双击，进入“清除批次需求计划”界面，在“清除批次需求计划”界面中选择需要清除的“批次需求计划批号”，同时钩选由该需求计划生成的生产计划和采购计划，然后直接处理，处理完毕后，关闭该界面。

五、实验体会六、思考题解答1．画出本实验的完整操作流程图。

（1）订单录入流程图（2）生成物料需求计划和生产计划流程图2．本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项？为什么？答：（1.）修改系统时间：实验时要先修改系统日期为实验环境所给时间，如不修改时间，则依据所恢复的实验数据，得到的结果可能出现日期、单据的单号、财务票据的日期等与本书中的截图不一致，对于初次学习本书的练习者可能无法判断自己的正确与否。

会计综合实习报告（注：本报告是由《网中网会计综合实习平台》自动生成）1、实习生信息2、经济业务3、实习结果数据3.1、记账凭证财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD财务主管：记账：舒大红JZ 出纳：审核：舒大红SH 制单：舒大红ZD 3.2、明细账会计科目：信用卡存款会计科目：油漆。

实验一入库管理实验学时：2实验类型：验证实验要求：必修一、实验目的：通过实验加深学生对企业入库的不同方式、入库的整体流程以及库存管理内容的认识和理解。

二、实验内容：1．采购物资回厂办理入库申请2．领导对申请单进行审核3．保管员实收入库4．保管员台帐查询三、实验原理、方法和手段：库存管理是物料管理系统中最核心、最基本、也是最重要的部分，入库管理是库存管理的基础和数据源头。

并且库存管理的入库数据也为财务材料核算提供了准确及时的数据，保证数据源点录入，减少重复录入工作以及错误附加情况的发生。

采购物资回厂后，采购员首先要办理入库申请单，根据采购形式的不同入库申请单分为合同入库申请单和零星入库申请单；入库申请单经过质检部门或物供部门领导审批通过后转交到仓库保管员处，仓库保管员根据实际收到的数量进行入库实收，并登记库存台帐。

四、实验组织运行要求：本实验可以由四人组织成一个实验小组完成，指导教师根据实验指导书中的要求为小组人员分配不同的角色：其中二人为物资入库申请人员，分别进行合同入库申请和零星入库申请（也可由一人完成）；一人为采购科长负责对申请入库的料单进行审核；一人为保管实收人员，对申请入库的物资办理实收入库并查询相关台账。

指导教师根据角色将实验资料进行合理的分配，保证数据不重复录入；本实验也可以由一个人按实验指导书的要求，分不同的角色登录单独完成，实验资料可适当减少。

系统管理员根据指导教师要求进行分组设置，并按分组对系统进行初始化，以便验证实验结果的正确。

建议本实验由一个人单独完成，这样可以使学生掌握入库管理的全过程。

五、实验资料：1．2004年3月，采购甲与江苏摩托车配件公司签订的合同HT04000052中的物资全部回厂，单价均为合同价；2．2004年3月，采购甲与武汉铝合金厂签订的合同HT04000062中的物资全部回厂，低合金钢板单价变为35元，硬质合金钢板单价变为42.5元；3．2004年3月，采购甲与太原朝阳钢铁有限公司签订的合同HT04000070中的物资部分回厂，冷轧一般无缝钢管回厂70kg，普通碳素钢中板回厂90kg，单价均为合同价；4．2004年3月，采购甲与苏州发动机有限公司签订的合同HT04000077中的发动机//单缸、四冲程/LH139QMB全部回厂，单价2500元/件；5．2004年3月，采购甲与无锡离合器有限公司签订的合同HT04000078中的离合器//干式//回厂1000件，单价225元/件；6．2004年3月，采购甲与常州蓄电池厂签订的合同HT04000079中的物资全部回厂，数量、单价不变；7．2004年3月，采购甲与太原朝阳钢铁有限公司签订的合同HT04000080中的物资全部回厂，数量、单价不变；8．2004年3月，采购甲与四川无缝钢管有限责任公司签订的合同HT04000081中的物资全部回厂，数量、单价不变；9．2004年3月，采购甲与上海摩托车贸易有限公司签订的合同HT04000082中的物资全部回厂，数量、单价不变；10．2004年3月，向镇江华美销售公司采购游标卡尺10把，单价57元，0～25mm的千分尺5件，单价39元；11．2004年3月，向山东橡胶制品公司采购万能密封胶25kg，单价78元，平纹玻璃纤维布40kg，单价39元，铁红环氧脂底漆50kg，单价35元，物资编号为“2002010002”的真空胎1000只，单价150元/ 只，物资编号为“2001100002”的橡胶密封圈2000只，单价1元/只；12．2004年3月，向无锡离合器有限公司采购物资编号为“5010040001”的化油器500个，单价80元/个，物资编号为“5009050001”的后减震器1000个，单价110元/个；13．2004年3月，向四川无缝钢管有限责任公司采购物资编号为“1005010001”的冷轧无缝钢管2000公斤，单价20元/公斤，物资编号为“1005050001”的镀锌焊接钢管2000公斤，单价20元/公斤，物资编号为“1005010005”的冷轧一般无缝钢管1000公斤，单价20元/公斤；14．2004年3月，向江苏摩托车配件公司采购物资编号为“3001020005”的转向指示灯1000只，单价10元/只，物资编号为“3001020002”的尾灯600只，单价10元/只；15．2004年3月，向盐城五金器材厂采购物资编号为“5001010001”的六角螺母10000个，单价0.1元/只；16．2004年3月，向常州蓄电池厂采购物资编号为“3005010001”的蓄电池500个，单价100元/只；17．2004年3月，向杭州发动机厂采购物资编号为“5011010001”的发动机800件，单价1500元/件，物资编号为“5010010003”的燃料油箱1000个，单价120元/个；18．2004年3月，向大连轴承销售公司采购物资编号为“5009020001”的变速器1000套，单价80元/套；19．2004年3月，向上海铝合金管有限责任公司采购物资编号为“1010100005”的硬质合金钢板1600公斤，单价30元/公斤，物资编号为“1010100003”的低合金钢1200公斤，单价30元/公斤。

是否可以自动备份？软件中的数据自动备份可以通过两种方法来实现：（1）通过软件的manager assistanct里面的数据备份功能来实现，在这里都可以设置北方的路径、备份数据的保存天数、备份时间等，在使用此功能前，要确定数据库的服务管理器的SQL SERVER AGENT 的服务已经启用了。

备份界面服务管理器的启动界面（2）通过Microsoft SQL Server（数据库）的企业管理器来进行系统数据的自动备份。

在企业管理器，选择相应需要进行备份的数据库，单击右键，选择所有任务里面的备份数据库，通过添加按钮，可以将数据备份的路径修改，然后将调度的勾打上，然后点击右面的方框，进入界面后点击更改，然后进行备份时间等的设置。

数据是否可以随便修改？数据是可以修改的，但是不能随便修改。

ERP系统都对于数据库的里面的数据修改是有管控的。

（1）要有做单据的权限。

这里就需要对相应的操作员开放相应的单据权限。

通过系统的基础资料—系统维护—密码资料—密码资料，进入到密码资料页面，然后将相应的单据编辑权限赋予相应的操作员，然后点击存盘。

（2）修改别人做过的单据的数据。

（前提是该操作员要有对应单据的编辑权限）基础资料—系统维护—单据设置—单据编辑权限设置，然后选择制单人，将要授权的单据选择，在表身将有修改权限的人设置好，然后点击存盘。

（3）在设计单据的审核流程的时候，可以在节点的权限设置查看|编辑，对相应字段进行修改或查看的权限设置。

系统安全问题Question 1 :有病毒的话，是否会删除数据？Answer:不会的，因为系统的数据是存放在对应帐套的数据库里面的，而且数据库是有管控的，是进行独立内存控制的。

Question 2 :特殊情况下，如何隐藏或快速删除数据？Answer:密码模式、自定义查询、硬件、快捷方式、远程数据库可以通过进入服务器的后台的数据库，对相应的数据进行快速删除。

Delete from p where compno=’公司代号’是否可以让公司的客户信息限制某些人看？对于公司客户信息的保密操作，通过系统的基础资料—系统维护—密码资料—密码资料—特殊密码资料—基础资料—客户/厂商资料可查询里可以进行设置。

宁波大红鹰学院2014-2015学年第一学期ERP综合测验班级__XXXXX________ 学号_ XXXXX__ 姓名 _ XXXXX___实验准备：1、引入“666-供应链帐套”账套备份数据。

2、将系统时间修改为2012年1月31日。

3、增加用户：编码为“学号”，用户名为“姓名”，设置为账套主管4、增加采购部业务员：009 CG姓名，采购部5、增加销售部业务员：010 XS姓名，批发部6、增加仓储部业务员：011 CC姓名，仓储部要求：将各笔业务中的所有单据和凭证截图，并按试题顺序拷贝上交。

文件名以“学号+姓名”保存。

实验资料：中良贸易公司日常业务资料如下（采购部业务员CG姓名，销售部业务员XS姓名，仓储部业务员： CC姓名）：业务一：1、2012年1月2日，向北京大地服装厂提出采购请求，请求大地男风衣1000件，单价150元，大地女风衣500件，单价120元。

流程：采购管理—请购—请购单，单击增加保存—审核2、2012年1月3日，北京大地服装厂同意采购请求，但要求修改价格，经协商，同意对方提出的订购价格：大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，要求本月8日到货。

流程：采购管理—采购订货—采购订单—增加—单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”在“原币单价”中修改价格，在“计划到货日期”栏选择“2012-01-08”保存—审核生成采购订单3、2012年1月8日，收到北京大地服装厂发来的服装：大地男风衣1000件、大地女风衣490件；专用发票号码为ZY01+学号后四位，发票载明大地男风衣1000件，单价140元，大地女风衣500件，单价110元，增值税率17%，短缺的10件为非合理损耗，已查明属于运输部门责任。

全部验收入库，财务部门确认该笔存货成本和应付款项。

流程：1、生成采购到货单采购到货—到货单—增加—单击“生单”—选择“采购订单”保存生成采购到货单2、生成采购入库单库存管理—入库业务—采购入库单—单击“生单”下拉按钮，选择“采购到货单（批量）—选择相应到货单后输入仓库—修改—保存—审核生成采购入库单（注意：使用库存管理系统非采购管理系统）3、填制采购发票基础设置——单据设置——单据编号设置——采购管理——采购专用发票——手工改动，重号时自动重取——重进企业应用平台采购发票—专用采购发票—增加—修改发票号—单击“生单”选择“采购订单”（参照订单录入，因存在损耗）—保存（检查最后发票号是否还为ZY01+学号后四位再保存）修改专用发票单据编号设置生成专用发票（参照订单或手工录入，因存在损耗）采购结算（有损耗只能手工结算）非合理损耗，先设置非合理损耗的类型基础设置——基础档案——业务——非合理损耗类型——增加——01运输部门责任——保存采购管理系统——采购结算——手工结算——选单——过滤——选择入库单和采购发票（上下两个列表都选，如图）——确定（自己做出现的问题：确定后弹出提示：所选单据扣税类别不同，是否继续，选是后弹出错误。