物资申请计划、采购计划表格(规范)

****市建筑安装有限责任公司

供方评定记录表

NO:

供方名称 地 址

电话传真 联系人

本组织主要的采购产品:

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）:

材料采购专员签名: 日期:

材料采购专员签名： 日期：

首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）:

检测报告编号: 总工程师签名: 日期:

检测报告编号： 总工程师签名： 日期：

小批量试用加工适用性结果及结论:

总工程师签名: 日期:

总工程师签名： 日期： 小批量试用检测结果及结论:

总工程师签名: 日期:

总工程师签名： 日期：

评定结论（是否列入合格供方一览表）:

管理者代表签名: 日期:

管理者代表签名： 日期：

JZAZ-QR-07-01****市建筑安装有限责任公司

第1页共21页 库房物资管理实施细则范本

为了规范仓库的物资管理流程，严肃物资进出程序。以满足公司生产经营的物资需要，减少仓库物资资金占用。现对公司库房物资管理操作规定如下：

一、采购计划流程

1、计划编制原则

1.1合理性。各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。

1.2严肃性。指上次计划未完成严禁重复申请采购。

1.3规范性：全公司物资采购计划表实施统

一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。

2、采购计划操作流程

2.1根据各部门提供的申请，报公司机动处审核，仓库核实库存及以前计划的完成情况，对有库存或计划重复的作延缓申购或取消，经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。批准采购的物资进入下道采购流程。

2.2经公司立项确认的技改项目，所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容，并分别出具清单，内购物资填写采购计划表，列入采购计划。

____公司所有购进物资必须出具采购计划，并有相应分管副总以上领导审批，没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货，由仓库核销采购计划。

二、仓库验收原则 第2页共21页 1、品名、规格、

出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。

2、数量

明确出入库物资的计量单位，物资进出库前应严格点数或过磅。

3、品质

进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库，确保不良品、不合格品不投入生产使用。

4、凭据

单据不全不收、手续不齐全的不收，入库要用入库单据及相关合格证明；出库要有领料单据和相关审批手续。

三、物资进库管理流程(客户承包物资另立)

1、所有客户送货时，必须提供以下几种手续：

1.1送货单(客户、回单两联)；“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证；“回单联”是客户出具____、公司记账的原始依据。

1.2有效的采购合同及相关的技术协议；

1.3与物资相关的技术资料。化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。

医院采购管理制度

一、目的

为提高医院物资采购效力、明确岗位职责、有效降低采 购成本，满足医院对优质资源需求，进一步规范物资采购流 程，特制定本制度。

二、适用范围

适用于全院采购管理。

三、具体内容

（一）常用物资采购申请计划

1 .库房储备物资的采购申请，库房管理员每月应做好物 资（安全库存量）基础数据统筹。

2 .库房储存的清洁用品、办公用品、电脑耗材、印刷品 等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购，并 填写申购计划单，经报批后进行采购。

3 ,首次采购的物资或新增供应商，因物资规格及价格不 详，使用部门和采购部门先拟定规格与价格再列入采购计划, 在采购物资前采购员必须要有三方询价记录。

4 .医院所有科室和所有常用物资实行按月预算采购，各 科室于每月25日前把所需常用物资采购计划在HIS系统或 0A系统申报，库房管理员根据各部门申报情况制定医院总 务常备物资月度采购计划，报分管总务科长审批后采购。

（二）计划外加急物资采购 计划外紧急物资，由科室在0A系统提出加急物资申请, 科室负责人签字同意，院领导签字审批后可由库房管理员联 系供货商加急送货。

（三）采购审批流程

所有物资采购必须先报计划，采购金额500元以内由总 务科科长审核，500元以上，由分管总务院长、分管财务院 长，医院负责人分别签字审批。

（四）物资采购原则

1 .物资采购项目依据申购表统一购买，不得自行购买。

2 .物资申购表要填写完整，注明所采购项目的品名、规 格、数量、用途等具体要求，特殊订购物品需图文并茂说明。 未报批的采购项目和填写不清楚造成的错误采购产生的费 用由使用部门责任人承担，财务科不予报销。

3 .采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审 批手续不齐全不得私自采购，超出申购范围的物品采购必须 经分管负责人的同意后实施采购。

4 .若是专业采购项目，采购人员应及时与申购部门进行 沟通，必要时使用部门派人一同采购。

序号报 表 名 称报送到日期月报季报1物资资金收、发、存动态考核表月末30号前★2建筑企业主要经营指标月末30号前★3主要物资及大宗材料来源明细表月末30号前★4材料收发动态月报表月末30号前5主要材料计划供应及使用对照表月末30号前★6周转材料库存、使用动态表月末30号前★7周转材料使用动态表季末30号前8原材料、能源消费与库存季报季末30号前★9主要材料、油料节约超耗情况表季末30号前★10大宗物资采购情况统计表根据公司通知11中交年底清查报告表根据公司通知12工程主要材料需要总计划表工程开工后30天前13工程零星材料需要计划表14周转材料需要计划表需要时报15 采购计划表需要时报16需用计划表需要时报17调配物资需求表需要调配时报18剩余物资清单有剩余物资时填报19验收单20领料单21成品混凝土供货单22内部调拨单23物资收、发、存明细账24已完工工程所需材料用量表25周转材料报废申请表申请报废时填报26废旧物资处理申请表申请报废时填报上报公司报表及常用单

设备部报（2009年5月年报临时报表常用单据）表格（备 注签名后传真或原件以电子表格形式报公司）钢筋、水泥、能耗三项（按规定的表格填报，按流程规定的金额报、）以电子邮件形式报送（(自留)签名后传真或原件电子表格填报使用周转材项目部报签名后传真或原件签名后传真或原件★电子表格报公司★有说明(共有四个附表)★按文件规定时间上报★自留备查★先报送月度计划,提货前3天再报批次计划★参照采购流程要求★参照采购流程要求★提前5天上报★项目部有剩余物资就须填报★一式五联★一式三联★一式四联★一式五联★司属物资部门留存备查★司属物资部门留存备查★★常用单据一览表

）设备部报（