采购结算管理办法

采购销售提成管理办法规定一、背景和目的为了规范和管理采购销售人员的提成制度，激励员工积极工作，提高销售业绩，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司的采购销售人员，包括直接销售人员和间接销售人员。

三、提成结算的基本原则1.提成的计算方式：以销售业绩计算提成，并按照一定比例进行结算。

2.提成的结算周期：按照公司的财务核算周期进行结算，通常为一个月。

3.提成的发放时间：提成将于结算周期结束后的第一个工作日发放。

四、提成计算方法1.销售人员的提成比例根据其个人绩效和公司业绩进行调整，并定期进行评估和调整。

2.提成计算公式：提成金额 = 销售业绩 × 提成比例3.提成比例分为阶梯式和累进式两种模式，具体适用哪种模式根据公司的实际情况来决定。

五、提成核算和发放流程1.销售人员需提供销售业绩报告，包括销售数量、销售金额等信息。

2.提成核算流程：–销售人员提交销售业绩报告；–销售业绩报告由相关部门进行审核和核实；–核实无误后，相关部门将提成数据进行计算；–计算完成后，提成数据将由财务部门进行发放。

3.提成发放流程：–财务部门根据核算结果，生成提成发放名单；–提成发放名单由财务部门审核后，进行发放；–提成将通过银行转账或现金支付的方式发放给销售人员。

六、提成管理的监督与评估1.公司将设立一个提成管理小组，负责监督和评估提成管理的执行情况。

2.提成管理小组将定期进行提成数据的分析和统计，评估提成制度的公平性和合理性。

3.提成管理小组将对销售人员的绩效进行评估，并提供相应的奖励和激励措施。

七、违规处理和申诉机制1.如果销售人员在销售过程中存在违规行为，公司将按照公司规定的违规处理办法进行处理。

2.销售人员对提成计算结果有异议的，可以提出申诉并提供相关证据。

3.公司将设立申诉处理机制，负责处理销售人员的申诉，并给予相应的答复和处理结果。

八、附则1.本办法由公司人力资源部门负责解释和修订。

2.本办法自发布之日起生效。

有关材料结算管理办法为了加强公司内部管理，完善材料部管理制度，规范材料的成本核算，建立完善的结算制度，结合公司的实际情况，特制定本办法：一、每月对账日期及相关规定1、项目经理每月30-31号项目经理按时到公司办理材料对账签字手续，如逾期或者不办理，材料部将视为项目经理同意按照材料商提供材料对账单进行结算。

如发生任何质量或数量等存在异议的问题，由项目经理自行解决并承担由此造成的损失。

2、材料商（月结）每月30-31号为材料供应商统一结算日，次月15日为对账日。

供货商按期及时到公司办理材料对账手续，如无特殊原因不允许材料商推迟对账，否则冻结材料款并顺延材料款结算日期或者不予结算。

3、材料商（非月结）非月结算的材料供货商，按照签订采购合同要求，提供手续齐全的材料单据到材料部按公司流程结款。

二、管理规定1）、项目经理在材料到达施工现场时必须对质量严格把关，出现问题及时与材料部沟通并协助解决，如未能及时反映并因材料质量有问题为理由而拒绝签字，影响材料部正常流程，材料部有权处罚项目经理，罚款金额为200元。

2）、材料商在被告知材料出现问题后24小时内必须给出解决方案，如不能及时解决而导致工期延误，造成损失由材料商承担。

3）、未经材料部允许，项目经理不允许私自采购材料，一经发现给予500-3000元的处罚。

4）、按照公司规定，项目经理要亲自到公司材料部开材料清单，如电话通知材料采购清单，出现數量误差，由项目经理承担，材料部概不负责。

5）、因材料部未及时通知材料商对账，项目经理完工工程已结算，再出现此工程对账款，由材料部协商解决，如项目经理不认可，由材料部承担责任。

6）、工程完工后，必须所有材料款结清，经材料部认可，项目经理才能走结工程尾款流程。

三、本规定自公布之日起即日生效执行。

四、接收人签字：安徽马楚装饰设计有限公司材料部2009年10月23日。

关于预（结）算的管理办法一、目的1.1规范预（结）算管理工作流程，指导公司在多项目预（结）算管理过程的统一性、规范性；1.2 积累工程造价经验数据，为公司后续开发项目提供参考依据。

二、适用范围造价采购部承办的所有预（结）算编制、审核工作。

三、管理内容3.1责任主体：造价采购部3.2审核分类：内部审核和外委审核。

3.3 为保证预（结）算成果的合理准确性，造价采购部承办的预（结）算均须通过内部审核；部分计算工作量大，工程量计算复杂，签证、变更多的工程预（结）算，可委托专业的工程造价咨询单位进行审核（即外委审核）。

3.4 在工程项目开始时，项目成本经理须按照附件三的格式编制完成《工程项目预算编制及审核计划》；在工程项目进行竣工验收前，项目成本经理须按照附件三的格式编制完成《工程项目结算编制及审核计划》。

3.5审核程序3.5.1内部审核：施工单位提交的预（结）算资料，造价采购部内部实行三级审核，其分级及责任人见下表：3.5.2外委审核：A、按照《**项目工程造价咨询合同》的约定，由现场造价工程师填写《任务分派单》，并经项目成本经理签字确认后，委托工程造价咨询单位编制预（结）算审核成果。

B、将工程造价咨询单位提交的预（结）算审核成果作为内部审核施工单位预（结）算的依据，继续按第3.5.1条规定的内部审核程序对工程造价咨询单位提交的预（结）算审核成果实行三级审核。

3.6 满足以下条件之一的工程预（结）算，宜采用外委:3.6.1 实施过程中变化大、工程量计算复杂的工程，如：建安总包工程、景观园林工程、内外精装修工程、总平面市政工程等；3.6.2 合同金额在50万元以上（含50万元）的结构工程（如桥梁、钢结构等）、消防工程、弱电工程、空调和通风工程等；3.6.3 经请示部门经理同意进行外委审核的工程。

3.7 满足以下条件之一的工程预（结）算,应采用内审:3.7.1 固定总价包干合同，且变更、签证较少的工程；3.7.2 固定单价包干合同，且工程量计算简单的工程；3.7.3 合同金额在50万元（不含50万元）以下的工程；3.7.4 零星委托工程。

物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范采购程序，降低采购成本、提升采购质虽和服务水平，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国招标投标法》有关制度，特制定本办法。

第二条本办法适用于除公司信息化、后勤物资外的所有物资采购业务。

第三条物资采购遵循“公开、公平、公正”的原则和“诚信为本，品质为先”的理念。

第二章采购职责第四条采购供应部是公司采购业务的归口管理部门，主要职责是：（一）负责公司采购计划的执行工作。

（二）负责物资采购的策略和战略研究工作。

（三）负责采购市场调研、开拓和维护工作。

（四）负责合同起草、审核，并履行合同约定工作。

（五）负责物资质虽控制、编制货款支付计划和协调售后服务工作。

（六）负责供应商管理工作。

（七）负责组织物资验收工作。

（八）负责物资采购数据统计及台账的建立与完善。

（九）负责物资供应的其他相关工作。

第三章采购管理第五条采购工作遵循“计划在前、采购在后”的原则进行。

第六条采购供应部是公司物资采购计划的主要执行部门，具体按照公司《物资采购计划管理办法（试行）》执行。

第七条公司采购的主要方式：战略采购、招标采购、比价米购和商务谈判等。

第八条战略采购（—*）战略米购：需求稳定、品种较少、数n多、金额大、且能形成规模的物资，独家生产或专利产品等单一货源物资，集团内部协作产品。

（二）合作方式：与供应商签订战略合作协议，长期合作。

战略合作协议有效期原则上不能超过一年。

第九条招标采购：招标采购依据公司《招标管理办法》执行。

第十条除战略采购和招标采购外，可根据物资性质、需求情况、市场行情灵活选择比价采购或商务谈判等采购方式。

（一）比价采购过程控制1. 比价采购供应商选择必须由采购供应部从公司《物资供应商目录》中选择，原则上不得少于3家，少于3家供应商报价的为无效比价。

2. 供应商报价必须满足询价条件，报价单由业务代理人签字并加盖公章后生效。

（二）商务谈判过程控制1. 独家生产或专利产品等单一货源未实施战略采购的物资，原生产系统改造或设备配套产品，招标、比价采购供应商数虽不足3家的，可以进行商务谈判采购。

第1篇第一章总则第一条为加强工程结算管理，确保工程结算的准确性、及时性和合法性，维护国家利益和建设各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本制度及办法。

第二条本制度及办法适用于我单位所有在建工程项目和竣工工程项目的结算工作。

第三条工程结算管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：结算依据必须符合国家法律法规和政策规定。

（二）真实性原则：结算内容必须真实反映工程实际情况。

（三）完整性原则：结算内容应包含工程量清单、设计变更、合同约定、市场价格等所有费用。

（四）及时性原则：结算工作应按照合同约定的时间节点完成。

（五）公正性原则：结算过程应公正、公平、公开。

第二章组织机构及职责第四条成立工程结算领导小组，负责工程结算工作的组织、协调和监督。

第五条工程结算领导小组职责：（一）制定工程结算管理制度及办法。

（二）审批工程结算报告。

（三）监督结算工作进度和质量。

（四）处理结算过程中的争议和纠纷。

第六条工程结算办公室负责具体实施结算工作，其主要职责：（一）编制工程结算方案。

（二）收集、整理结算所需资料。

（三）编制工程结算报告。

（四）审核、核对结算数据。

（五）提交结算报告。

第三章结算程序第七条工程结算程序分为以下阶段：（一）准备阶段：收集整理工程结算所需资料，包括工程量清单、设计变更、合同约定、市场价格等。

（二）编制阶段：根据收集的资料，编制工程结算方案。

（三）审核阶段：结算办公室对结算方案进行内部审核，确保结算内容的准确性。

（四）核对阶段：结算办公室与施工方、监理方、设计方等进行核对，确保结算数据的真实性。

（五）提交阶段：结算办公室将审核、核对后的结算报告提交给工程结算领导小组审批。

第四章结算依据第八条工程结算依据包括：（一）工程合同：包括施工合同、设计合同、监理合同等。

（二）工程量清单：包括工程量清单编制依据、工程量清单内容等。

（三）设计变更：包括设计变更通知单、设计变更内容等。

采购、付款程序及管理办法采购、付款程序及管理办法（试行）1.总则1.1.制定目的为确保本公司所购买的原材物料及各种物品质量稳定、价格合理、按时交货，并作为本公司执行请购、采/订购、验收及付款业务程序的依据，特制定本办法。

1.2.适用范围适用于本公司原材物料及其它所有物品的采购、付款管理。

1.3.管理单位原材辅料采购：业务部劳保、办公用品：总经理室仓储：生管部结算：财务部监督：稽核室、总经理室2.需求计划2.1.每月27日招开产销协调会上，总经理室根据业务部销售计划制定下达下月生产计划，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月原材料（板方、面背板、芯板、素芯板）需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。

2.2.产量确定后，生管部根据下月生产计划和现有库存，制定下月大宗辅料（甲醛、尿素、煤、面粉、原子胶等）及其它物料(生产工厂与工务修理用备品备件、机物料及低值易耗品等)需求量，并于29日填报『月物料需求计划表』交业务部及财务部各一份，同时报总经理室备案。

2.3.一般性事务用品和常用劳保用品，如：办公用品、手套、口罩、工作服等，由总经理室依照月需求量、工厂现有人数和《劳动保护条例》制订月需求计划，填报『月物料需求计划表』交财务部一份。

3.请购作业3.1.原材料及辅助材料：业务部依生管部交来的『月物料需求计划表』应首先安排采购人员进行询价、比价作业，必要时可进行招标作业。

在进行询价、比价作业时，首先应对供应商的资质情况进行了解，对需经常采购的同一材料物品至少应收集提供三家供应商的资质及报价资料，并就价格、品质、交期三项重点作为采购的选择决定依据。

除零星一次性采购及需要急采的材料物品外，其他经常性的材料物品的采购均须与供应商签定购销合同。

将上述作业的相关资料备齐后，填写『请购单』，报总经理室请购。

3.2.其它一般性办公用品、常用劳保用品的请购由总经理室依各『月物料需求计划表』进行询价、比价后填写『请购单』报总经理请购。

办公用品采购管理规定及办法品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。

第六条采购途径一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。

二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。

第七条管理职责一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、评审、合同签订等工作。

二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门完成采购工作。

三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。

第三章采购流程第八条采购计划采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集团公司领导批准。

第九条采购文件编制采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、竞争性谈判文件等。

第十条招标、询价、竞争性谈判采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。

并进行评审，确定中标供应商。

第十一条合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交付期限等条款。

第十二条采购执行使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。

第十三条采购结算财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。

第四章监督检查和违规处理第十四条监督检查集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时整改并追究相关责任人的责任。

第十五条违规处理对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。

对构成犯罪的，移交司法机关处理。

XXXX有限公司办公用品采购与管理办法试行）第一章总则为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。

控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。

第二章采购范围、方式、途径及管理职责集团公司的办公用品采购范围包括文具事务用品、办公耗材、日杂百货、办公设备和办公家具。

采购方式包括集中采购和分散采购，采购途径包括线上采购和线下采购。

管理职责包括采购部门、使用部门和财务部门。

公司采购流程及采购流程管理办法第一节：公司采购流程公司的采购流程是管理公司采购活动的重要步骤，它涉及从采购需求确认到供应商选择、谈判、签订合同、采购执行和结算等多个环节，需要严格执行以确保公司采购活动的合规性和高效性。

1. 采购需求确认在采购流程开始阶段，内部各部门提交采购需求是第一步。

对采购需求进行评估，确定采购物品或服务的种类、数量、质量要求和交付时间等信息，并进行初步预算。

2. 供应商选择在确认采购需求后，公司需要对潜在供应商进行调研和评估，选择符合公司要求的供应商。

供应商的信誉度、产品质量、价格、服务水平等都是选择供应商的关键考量因素。

3. 谈判与合同签订与供应商进行谈判是确保双方利益均衡的关键环节。

在谈判过程中，确认采购合同的相关条款和条件，包括价格、交货期、质量标准等，最终签订采购合同。

4. 采购执行采购执行包括监督供应商履行合同约定、质量检验、物流协调等工作。

确保采购过程中的各项工作按照合同要求履行，及时解决采购中的问题。

5. 结算与评估采购完成后，需要对供应商提供的产品或服务进行结算，核对合同款项并付款。

同时，公司应对采购流程进行评估，总结经验教训，不断优化采购流程，提高采购效率。

第二节：采购流程管理办法为了规范公司的采购活动，提高采购效率，公司需要建立完善的采购流程管理办法。

以下是几点管理办法的建议：1. 制定采购流程规范公司应当制定详细的采购流程规范，包括采购需求确认、供应商选择、谈判与合同签订、采购执行、结算与评估等环节的具体操作流程和责任人。

2. 实行采购流程监督公司内部应设立监督机构或岗位，负责监督和检查采购流程的执行情况。

及时发现并纠正采购中的问题，确保采购活动的合规性和高效性。

3. 强化供应商管理建立供应商管理制度，对所有供应商实施分类管理，建立供应商档案，评估供应商绩效，定期进行供应商评估与考核，提高供应商的服务质量和公司的采购效率。

4. 加强内部协作采购流程涉及多个部门之间的协作，公司应鼓励内部部门之间的密切沟通和协作，确保采购需求的准确传达和采购流程的顺畅进行。

工程项目材料采购管理办法一、背景介绍1.1 引言在工程项目的进程中，材料采购是一个非常重要的环节。

合理规划和管理材料采购过程，能够确保项目的顺利进行，并有效地控制成本和风险。

本文档旨在制定工程项目材料采购的管理办法，以确保材料采购的顺利进行并提高项目质量。

1.2 目的本文档的目的是为了规范工程项目中的材料采购流程，明确采购的责任、义务和流程，保证材料的质量、数量和及时交付，并确保项目进度不受材料采购的影响。

1.3 适用范围本文档适用于所有工程项目中的材料采购环节。

无论是新建项目、改造项目还是维护项目，均适用本文档中的管理办法。

二、采购管理流程2.1 需求确认和计划在材料采购的初期阶段，项目团队需要明确采购的需求，并制定合理的采购计划。

这包括确定采购材料的种类、规格、数量、质量要求以及交付时间等。

2.2 供应商选择和评估在选择供应商之前，项目团队需要进行供应商的评估和筛选。

评估的指标可以包括供应商的信誉度、能力和金融状况等。

评估结果将作为选择供应商的依据。

2.3 合同签订在确定了供应商之后，项目团队需要与供应商签订正式的采购合同。

合同应明确双方的权利和义务，包括材料的质量要求、价格、付款方式、交付时间等。

2.4 采购执行和监控在采购的执行过程中，项目团队需要密切监控供应商的交付进度，并确保按照合同要求提供合格的材料。

如果出现供应商无法按时交付或材料质量不合格的情况，项目团队需要及时采取措施，并与供应商进行沟通和协商解决。

2.5 收货和验收一旦材料到达工程项目现场，项目团队需要对材料进行收货和验收。

这包括确认材料的数量、质量和规格是否符合合同要求。

如果发现问题，应及时与供应商联系，并要求采取相应的纠正措施。

2.6 结算和付款完成材料采购后，项目团队需要进行结算和付款。

结算的依据是合同中约定的付款方式和金额。

项目团队需要核实材料的实际供货情况，并确认供应商的发票和结算单据的准确性。

三、责任和义务3.1 项目团队责任项目团队作为材料采购的主体，应负责明确材料采购的需求、制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督供应商的交货和质量等工作，并确保材料的及时供应和质量满足项目需求。

成本招采管理办法一、工程招标工作1、总包项目及专业工程项目招标（备注：后附表格仅为参考，此成本招采管理办法经各位项目成本部以衣领导审核后可提意见完善制度和相应的表格）参与总包项目招标的各投标单位，由项目公司工程部、成本部及公司招采成本部共同进行考察推荐（备注：各投标单位由公司员工、公司各总经理推荐单位，择优选取意向投标单位。

择优的原则是此投标单位有利于我公司各种手续办理、帮助我公司协调各种社会关系、提供各种重要人脉关系拿地块、融资及办开发报建手续等），最终入围单位报项目公司总经理及公司招采成本总经理确认，再报公司总经理确定（备注：此种情况属于工程时间充足的情况）。

根据工程时间缓急情况，工期较紧的工程可以同时报至项目公司总经理、招采成本总经理和公司总经理，然后由三位领导同时商议定夺。

招标文件的编制及下发由项目成本部进行，为节约时间提高工作效率有利于工程进展，公司招采成本部应同步配合项目成本部各项工作审核至最终定稿。

总包项目及专业工程项目招标工程量清单的编制工作委托咨询公司进行，项目公司成部对咨询公司编制的招标清单及时进行审核的同时也报至公司招采成本部处审核，项目公司与公司招采成本部同时提出问题让咨询公司整改后并同时复核定稿。

开标工作，除对开标地点有特殊要求外，开标地点设为项目公司办公地点。

开标前确定开标原则、淘汰方式或中标方式。

评标工作，由项目成本部统筹安排，评标地点安排在项目公司办公地点，公司成本负责人、项目公司成本负责人、公司工程负责人以及项目公司工程师在项目公司办公地点进行评标工作，项目公司成本部全程配合。

开标前确定开标或中标原则（备注：根据具体情况，如第一次报价最低价经过成本人员复核高于市场价，则进行二次报价），谈判过程项目公司成本负责人全程参与并做好谈判记寻（此记录只为一式一份，由意向中欲中标单位签字确认，留我项目公司存档）。

所有有效报价，以最低价为依据与最终意向单位（如报价排名前三名，由低至高排列）谈判，谈判过程需公司财务部负责人参与，项目成本部全程参与并做好记录（此记录只为一式一份，由意向中欲中标单位签字确认，留我项目公司存档）。