库房管理制度 (2)

第一章 总则

第一条、 目的

为进一步加强京磁存货管理与控制，严控公司存货物料的收、发、存管理工作，使京磁库房管理更加程序化、规范化，确保公司存货物料的安全与完整、降低存货积压与资金占用，结合本公司具体情况，特制定本管理办法。

第二条、 适用范围

本制度适用于*****8库房管理相关事宜

第三条、 术语和定义

（一） 库房仓库，所属仓库有原材料仓库、辅助材料仓库、半成品仓库、成品库；

（二） 先进先出法，存货物料出库按各批采购入库时间的先后顺序进行依次出库；

（三） 呆滞物料，物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料；

呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，物料已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料；呆料本身是用的，并保留原有特性和功能；

滞料的定义：存放在仓库达到（月、季度）半年以上的非呆料库存物料；

第二章 组织机构及管理职责 第四条、 库房管理职责

（一） 负责存货物料的接收、报检、入库、发放、退料业务工作，同时保证出入库数量、规格型号的准确，符合材料检验管理、生产订单管理和财务管理的要求；

（二） 保证库房存货物料合理、有序的摆放且整洁、整齐，符合存货物料存储和安全管理的要求（温度、湿度、光照、通风等条件）；

（三） 负责库房日常业务出入库单据编制、收集、物料存卡建立、更新；

（四） 负责对库房日常收发料业务输入ERP系统，并保证及时性、准确性；

（五） 负责对库房存货物料进行定期抽查盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致，；

（六） 负责与外协加工单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

（七） 掌握各种物料库存情况，协助生产、采购部门制定安全库存；

（八） 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，做好仓库物品的安全保护工作。减少不良损失，降低库存资金占用；

（九） 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

第五条、 财务部负责监督库房物资的出入库，核算存货物资的“进、销、存” 业务工作，定期组织对各仓库存货物料的盘点工作，达到帐、卡、物相符。

第六条、 采购部负责采购物料到货通知，提前通知库房管理员收货并安排卸货，存放待检区，待品质保证部验收合格后，办理入库手续。

第七条、 品质保证部负责在接到库房管理元报检通知后，对到货采购物料进行相应的检测、鉴定工作，特殊、常规物料由相关采购申请人负责验收工作。

第三章 入库业务管理

第一节 入库类别及定义 第八条、 采购入库，主要是满足我公司生产及经营活动正常开展而获得的企业资源，其包括原材料、辅助材料、钢锭、甩片、半成品、库存商品等入库业务；

第九条、 委外加工工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。其包含钢锭、甩带入库、半成品等加工入库；

第十条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；

第十一条、 其他入库，除上述正常采购、加工、生产外的入库业务；

第二节 采购入库管理

第十二条、 采购存货物料必须严格执行先入库，后领用的原则；

第十三条、 采购入库业务，采购部业务员根据供应商发货通知，提前xx天编制《到货通知单》，同时发送至库房管理员和品质保证部来料质检员；

第十四条、 库房管理员根据《到货通知单》安排到货物料的接收和装卸工作；

第十五条、 采购物料到货后，存放待检区，等待品质保证部来料质检员判定结果，出具检测报告；

对于不同采购物料，其检测验收参与部门不同：

(一) 生产原材料，主要是由品质保证部负责验收，工程技术部协助，理化室进行抽样成分分析；

(二) 生产备件，主要是由设备部、工程部负责验收；

(三) 其他普通物料，一般由库房管理员、请购人直接进行外观、规格型号、数量验收。

第十六条、 采购物料与《到货通知单》和《送货单》内容不符，品质来料检测员依据实际情况出具《检测报告》，库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》及时联系采购部业务员，将该批采购物料存放待检区，采购业务员更新到货清单或退换采购物料，待更换验收合格，再办理采购入库手续。

第十七条、 采购物料质检判定不合格，库房管理员通知采购部相关业务员联系供应商协商退货或换货事宜，同时将本批采购物料存放不合格品区或退货区；

第十八条、 库房管理员针对不同采购物料，采购入库工作参照工作标准书，严格按照其操作流程办理入库手续。

（一） 外购原材料参照 《原材料库 工 作 标 准 书》号，第五版本；

（二） 外购参照《库 房 工 作 标 准 书》号，第六版本；

（三） 外购半成品参照《半成品库工 作 标 准 书》号，第二版本；

（四） 其他物料？

第十九条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》核查到货实物的外观状态、规格、型号、名称、数量，如无问题则正式办理入库；

第二十条、 库房管理员将验收合格的物料核准重量、件数，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签，摆放各自所属货位。

第二十一条、 库房管理员根据《检测报告》《到货通知单》和《送货单》在ERP系统中录入《采购入库单》；

第二十二条、 库房管理员在ERP系统中根据《采购订单》或《到货单》或《质检单》关联生成入库单，并根据实际验收数量办理采购入库，将ERP系统中《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。

第二十三条、 库房管理员及时配对《采购入库单》和《送货单》，核对无误后一并定期报送财务会计。

第二十四条、 禁止办理无实物的采购入库业务。

第三节 委外加工入库管理

第二十五条、 委外加工入库，指我公司提供原材料或半成品委托外部单位根据我公司工艺要求进行加工生产。

第二十六条、 我公司委托外部加工业务主要包括甩片的加工、半成品的加工； 第二十七条、 采购部业务员接到委外加工商的送货通知，提前下达《到货通知》，送至库房管理员和外协岗；

第二十八条、 库房管理员根据《到货通知》安排接收和装卸工作，外协岗负责验收、核查工作，由理化室出具《检测报告》；

第二十九条、 库房管理员根据《到货通知》与外协厂家《送货单》核对到货物资规格型号、品种，清点各品种物资数量，核对《外协加工表》查看未到货物资情况。

第三十条、 外协岗核查收到物料与合同或订单的签订是否一致，比如余料、废料的返回情况等。若与合同或订单不一致，则与外协厂家联系，核实相关情况

（一） 余料，外加工余料，经过品质检验判定可以使用则办理《其他入库》，否则按废料处理；

（二） 废料，外加工损失材料以及经过品质判定不合格或不能再使用的外加工余料，处理流程参照公司废料处理方式；

第三十一条、 若问题未解决，进入纠纷申报及处理流程；若问题解决，根据合同，执行协商后的意见。

第三十二条、 外加工物料验收合格后，严格按照工作标准书执行委外加工入库业务，《半成品库工 作 标 准 书》，第二版本；

第三十三条、 外加工物料判定不合格，库房管理员及时通知采购业务员、外协岗，并将不合格品存放待检区，等待采购与外协商商议处理方式，退货、降级、赔偿等；

第三十四条、 库房管理员根据外协加工《到货通知单》、《送货单》《检测报告》在ERP系统中办理委外加工实物入库，并对委外订单的《材料出库单》和《采购入库单》进行相应核销；

第三十五条、 将ERP系统中委外加工《采购入库单》打印，签字或盖章，《采购入库单》一式三联，一联库房留存，一联采购部报销，一联财务核算。

第三十六条、 库房管理员、外协岗与外协供应商定期核对外加工收发台账；

第三节 生产完工入库管理 第三十七条、 生产完工入库，在我公司各工厂完成全部生产过程并满足工艺要求，符合品质规定标准，检验合格的半成品、产品；

第三十八条、 生产完工入库对象主要有各类型圆柱、方块、片产品；

第三十九条、 生产部项下各工厂统计根据生产订单（批次）完工情况进行生产完工入库

第四十条、 材料一厂完工产品主要是；

第四十一条、 材料二厂完工产品主要是毛坯，分性能毛坯件（柱、片、块）

第四十二条、 后加工厂（电镀厂）主要是完工达标，满足销售要求的产成品。

第四十三条、 库房管理员根据各工厂完工产品检验报告或检验合格章办理入库，材料一厂、二厂根据品质保证部理化室和磁测室出具《成分分析报告》为标准；后加工厂根据品质保证部成检组检验合格章为标准；

第四十四条、 库房管理员针对完工生产订单，检查该生产订单物料是否已全部发放

第四十五条、 库房管理员办理完工产品入库业务，严格执行工作标准书，《成品库 工

作 标 准 书》，CK-BJ002号，第四版本。

第四十六条、 库房管理员根据生产统计提供完工产品入库明细，以及对应生产订单办理完工产品入库；

第四十七条、 在ERP系统中，库房管理员根据生产统计提供的完工产品所对应生产订单号，参照生成《产成品入库》。入库类别为“订单入库”；

第四十八条、 库房管理员在ERP系统里打印出产成品入库单，第一联库房留存，第二联上交财务，第三联生产留存；

第四节 其它入库管理

其它入库业务，主要是针对公司发生非正常入库业务而使用；

第四十九条、 原材料、辅料、半成品、加工产品的盘盈，库房管理员、品质保证部签字确认办理入库； 第五十条、 同种存货物料，不同存货编码的调整，库房管理员及部门负责人签字办理入库；

第五十一条、 公司内部物料所属仓库的调整业务，库房管理员及部门负责人签字办理入库；

第五十二条、 研发实验产品转为可供销售产品库存的调整，研发部门经办人、部门负责人签字，交由品质保证部检测并出具判定报告，库房管理员根据检测结果办理入库；

第五十三条、 库房管理员根据上述原因办理其他入库，将各自原始单据已经ERP系统录入的《其他入库单》匹配并打印，第一联库房存档，原始单据和第二联交由财务作为入账凭据，第三联有相关部门留存。

第四章 出库业务管理

第一节 出库类别及定义

第五十四条、 生产出库，库房管理员根据《生产订单》所需原材料和辅助物料进行发料；

第五十五条、 委外加工出库，库房管理员根据《委外订单》所需原材料、半成品、辅助材料进行发料；

第五十六条、 销售出库，库房管理员根据《销售订单》，安排产成品出库业务；

第五十七条、 其他出库，主要是针对非上述情况所发生的出库业务；

第二节 生产出库业务管理