二级库房管理制度样本
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二级库房管理制度样本
篇一: 库房管理制度
库房管理制度
第一章总则
1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算,特制定本制度。
2、本制度中所指的库房管理包括: 物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。
第二章物资运行流程
1、入库程序: 采购员申报采购申请单?在系统生成采购合同?推到采购订单?推到采购收货单?库管员清点物质数量,按物资验收制度进行现场验收,在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员,质量情况?将打印
的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务?财务稽核,在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单
的物资到矿或紧急采购的物资到矿,必须建立手工台账,并在一周时间内补录入系统。
2、领料程序: 需领料单位填写《领料审批单》,各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位,要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应,领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字?库管人员按领料
审批单数量发料,数量不足或没有在领料审批单上注明?将领料审批单实际领用信息录入ERP 系
统并打印系统出库单,系统出库单由领料人签字确认?将出库审批单与系统出库单交驻
矿财务稽核,在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资,系统无法出库必须建立手工台账,在该物资录入系统当日,补办完出库手续。
3、退库程序: 凡到矿物资验收不合格,库管员在系统填写采购退货申请单,必须在系统中填明供应商、退货原因等信息,在择要中填写参与验收的人员?打印系
统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核,凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货,必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处,供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增,业务类型选普通采购退补货,填写相关信息,打印交驻矿财务稽核。
第三章物资的验收
1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区,未经检验合格不准放入合格区,更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区,并标识明显。
2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细,是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签,是否破损。
3、严格做到:凭证手续不全不收; 品种规格不符不收。对于不合格品,采购员要催促供方及时换货。
4、物料检验合格后,采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。
5、物资入库后,库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库,在手工台账上登记说明,并告知驻矿财务。
第四章物料的发放
1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后,应按所列项目和数量准备货品,等待发放。
2、为防止错发、重发和漏发,要求做到: “三核对”、“五不发”。“三核
对”: 领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发” : 使用单位
无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。
3、物资发放出库时,必须在系统录入出库物资信息,并打印系统《出库单》领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。
4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品,三天内必须补齐相关审批手续,库管员必须在手工台账上登记注明,领用人员在台账上签字确认。
第五章物资的回收(退货)
1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放,并由煤矿领导安排专人及时维修,旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模
块,价值在万元以上,能够返厂修复,要求各矿更换后妥善运输,及时退还库房,由公司机运部联系修复。
2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各
类钻头等必须交回报废物品,要求废旧钻杆回收不低于80%,废旧钻头回收不低于
50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量,交回数量及时登记,废旧物资集中
存放,按季度将回收情况报煤矿领导。
3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收,建议回收率不低于50%。
4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的,实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证,并填写报告传公司物资部,进行质量索赔。
5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放,并做防潮、防盗处理。
第六章物资的盘点
1、物资盘点的主要内容:检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发情况; 检查物资的堆放及维护情况; 检查各种物资有无超储积压及损坏; 检查安全消防设施。
2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对,确保次月 5 日前,上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资,必须有煤矿机电矿长签字的借条,物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。
3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行,防止重复复点或漏盘。盘点前一天24 点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态,盘点时在系统及时库存中导出及时库存,导出前在系统中按名称重新排序,打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后,盘点人员均应在盘点报告上签字,并报公司物资部备查。