账套操作流程
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账套操作流程
一、建立账套
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⎩⎨⎧↓
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修改）
（账套的备份、引入、设置操作员权限
账套主管
系统管理员启用系统模块建立账套
增加操作员
的身份进入系统管理
以系统管理员min ad 二、设置基础信息
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⎪⎪⎩
⎪⎪⎨⎧↓
开户银行等。
常用摘要、付款条件、项目目录、结算方式、币种类、计科目、凭证类别、外客户、供应商档案、会商、地区分类、职员档案、客户、供应基础档案：部门档案、数据精度基本信息：编码方案、录入基础信息用友通
以账套主管的身份进入 三、总账系统
开始下月工作种账簿
会计档案备份并打印各结账
整）簿有误应查明原因并调对账并试算平衡（若账、审核、记账转账凭证后应出纳签字转账生成：注意：生成转账定义自动转账表生成银行存款余额调节对账录入银行对账单，第一次使用时录入）初余额和期初未达账项录入银行对账期初（期银行对账理总账管理系统的月末处查询、辅助账等各类账簿的总账、日记账、明细账账簿管理支票登记薄资金日报表
银行存款日记账现金日记账出纳管理复记账）记账（执行、取消、恢为同一个人）审核凭证（与制单不能证）出纳签字（收、付款凭账后）凭证理）、查询、冲销（记修改、删除（作废、整时间）填制凭证（注意制单的凭证管理理总账系统的日常业务处分配数据权限平衡录入期初余额，并试算
式、常用摘要等类、项目目录、结算方设置凭证类别、外币种、修改、删除、指定）会计科目的设置（增加的设置与总账相关的基础信息计日历、其他）
，包括凭证、账簿、会（即设置总账控制参数总账的初始设置
理中启用）
（由账套主管在系统管启用总账管理系统
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四、固定资产管理系统
理）
（对账、结账、账表管期末业务处理
记账凭证）批量制单、填制或生成和删除、计提折旧、
、资产变动、卡片修改（资产增加、资产减少日常业务处理
入）
卡片样式、原始卡片录增减方式、卡片项目、资产类别、
、部门对应折旧科目、（折旧方法、使用状况基础设置
选项设置产设置补充参数：固定资
式、财务接口）份、折旧信息、编码方设置控制参数（启用月初始设置理中启用）
（由账套主管在系统管启用固定资产管理系统
审核和记账
系统中进行出纳签字、账系统，在总账凭证由系统自动转到总.5.4.3.2.1−−−−−−−−−−→
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五、工资管理系统
（结账与反结账）
期末业务处理
成记账凭证）表管理、工资分摊并生工资类别汇总、工资账代发、工资分钱清单、扣缴个人所得税、银行工资数据、工资变动、（包括：录入期初职工）
具体的工资类别中操作日常业务处理（需要在息复制）
式、权限设置、人员信下的工资项目及计算公人员档案、各工资类别名称、系统工资项目、
、人员附加信息、银行（工资类别、人员类别基础设置
选项
设置修改工资参数：工资置、人员编码设置）置、扣税设置、扣零设建立工资账套（参数设初始设置理中启用）
（由账套主管在系统管启用工资管理系统
审核和记账系统中进行出纳签字、账系统，在总账凭证由系统自动转到总.5.4.3.2.1↓
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−↓
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⎩⎨⎧→→↓
六、财务报表的制作
退出财务报表保存和打印报表
题字样等）
标题、数据组、编辑标（图形的类型、位置、制作报表图表
透视、报表汇总）
表页查找、排序、表页的操作、
、执行审核和舍位平衡字、在单元中录入数据（追加表页、录入关键状态下操作）
报表数据处理（在数据衡公式）
）、审核公式、舍位平（计算公式（单元公式格式状态下操作）
定义各类报表公式（在变区、设置关键字等）
设置单位风格、设置可元属性、
定义组合单元、设置单高和列宽、画表格线、（设置表尺寸、定义行整个报表都有效）
式状态下操作，格式对设计报表的格式（在格也可以自定义报表）
（可以调用报表模板，表
启动财务报表，建立报.7.6.5.4.3.2.1↓
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