日期单号摘要/品名数量单位单价(元)上月余额
合计
请贵公司在核对无误后盖章予以确认回传至我公司，如有不符，请直接在对账单上注不回传的，视同贵公司默认。传真： 公司（盖章）2014年 7月 28日对 账 单名称：
截止至2014-7-7，贵公司尚欠我公司货款为：人民币（大写）贰万伍仟玖佰捌拾贰元柒角 （小写）￥
应收金额(元)已收金额(元)期末应收(元)
49.5*34*24.550.5*42*19.5
单上注明回传。 谢谢合作！本对账单
某某公司2014/7/28元柒角整
对账单
客户名称:
订单编号:
序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注
1
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合计
佰余额合计（大写）
销售方核对（盖章）
购货方核对（盖章）:
日期: 日期:
对账单
客户名称:
订单编号:
序号 项目名称 日期 总金额 已付金额 未付金额 备注
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合计
佰余额合计（大写）
销售方核对（盖章） 购货方核对（盖章）:
日期: 日期:
f
序号日期出库/送货单号送/退货订单/合同编号货物名称规格/型号单位数量发票号单价发票金额回款本期应收金额本期已收金额15月1日S-XXX-01送货H-XXX-01货物AA型件3P-XXX-012006005001005025月2日C-XXX-01送货H-XXX-01货物BB型件2P-XXX-013507007000035月3日S-XXX-02送货H-XXX-01货物CC型件5P-XXX-0117587575800800通用对账单单位（章）：XXXXX有限公司对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001）我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）客户名称：某某某某有限责任公司送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室客户采购：孙某（电话155XXXX0001）客户财务：王某（电话155XXXX0002）结算付款期限：收到此对账单后60日内
客户确认（章）：某某某某有限责任公司差异部分：无本期实付货款金额：850元数量单位：件 金额单位：元
本期应收货款金额：900元本期实收货款金额：850元本期欠收货款金额：50元
材料对账单模板
材料对账单模板一般包含以下内容：
公司名称：___________________________
客户名称：___________________________
对账单日期：_________________________
总计发货数量：______________
总计金额：______________________
已付款项：______________________
未付款项：______________________
核对说明：
1. 请贵司仔细核对以上材料的发货及收货情况，如有不符之处，请在备注栏详细注明。
2. 本对账单数据基于双方实际交易记录，如有疑问，请及时与我方联系。
客户确认签字：_____________________
日期：_____________________________
联系方式：
客户联系电话：____________________
客户邮箱地址：___________________
供应商信息：
供应商名称：_____________________
供应商联系电话：__________________
以上模板仅供参考，具体内容需根据实际情况填写。对账单旨在清晰、准确地反映买卖双方关于材料供应的交易明细，包括发货、收货的数量和金额等信息，并通过双方确认签字来确保交易的公正透明。
供应商名称：项目名称：对帐日期：________年____月___日至________年____月__金额单位：元 分项
日期工程部位浇注方式标号商砼数量
（m³）商砼
单价商砼金额输送泵
单价输送泵
金额其他费用合计税率备注
应付款：____________ 已付款：______________ 未付款：______________ 未开发票：____________ 已开发票____________
注：1、其他费用如①超公里费用②超时燃油费③单次泵送不足方费④拉水洗泵费等；
2、价格如有变动对账单请附价格变动表。
供方确认签字：（盖章）需方确认签字：（盖章）商品混凝土采购对帐单
合计
