被考核岗位：财务经理
考核项目KPI指标定义目标制度建设建设部门管理体系100%
团队培训按照计划进行团队培训100%
人员流失
在一个季度内本部门人员流失率10%率
团队管理
部门报表按照部门管理体系要求严格做好
100%体系日常工作记录，以及报表台帐
工作计划按照企管中心规定格式和周期按
100%和总结时提交当期工作计划
部门绩效按照公司要求进行部门绩效管
100%管理理，并配合人力资源部进行考核
年度预算组织公司各部门开展年度预算工
95%开展作
预算管理费用预算生产销售预算、直接成本和制造
100%控制费用预算各部门费用预算
部门预算
指财务部本部门费用控制情况100%费用控制
报表管理及时准确按要求在规定的时间内提交各类
95%报表
销售核算呆坏账把握客户资信额度，控制客户欠5%
三亚服饰制造有限公司
绩效考核表
考核人：企管中心总监考核周期：月度
权重计算方法考核时机数据来源考核结果
当月完成管理体系项目/当月企管中心计
每月企管中心划完成项目*100% ，每少一个点扣 2 分
当月实际培训实施时数/当月计划培训时
每月人力资源部数 *100
当季流失人员数 /（季初在岗人数 +季末在
每季度末月人力资源部岗人数） *100%
每少一份扣 1 分每月企管中心
按时完整提交工作计划和总结，每没按时
每月企管中心一次扣 5 分
每延期一天扣 5 分每月人力资源部
根据计划时间开展并完成，延迟一天扣3
年度企管中心分
实际发生费用 /预算费用 *100 %≤ 100%，±
季度财务部
1%，± 2 分
实际发生费用 /预算费用 *100% ≤ 100%，±
季度财务部
1%，± 3 分
1.单款成本核算表 .
2.原材料库存进出情况表 .
3.往来帐款余额对照表.（并对呆滞款项做
出分析）
4.现金银行存款余额表 .
5.各部门费用现金流量表 .
总经理
6.资产负债表（内外帐） .每月
企管总监
7.损益表（内外帐） .
8.直营店销售分析表 .
9.预算分析表（每季定货会和年度预算）.
10.当季货品的销售分析报表 .
11.年末财务报告 .
延迟一天扣 3 分，出错一次扣 3 分
呆坏账金额/当月净回款额 *100% ≤ 5%，±季度财务部
管理款
工资发放工资发放各部门人员工资按时发放0 次
资产盘点督促各部门每月初对各类资产的
100%
资金及资实地盘存工作
产管理
做好资金的平衡及运用计划，根
资金管理100%
据轻重缓急合理安排资金
制定标准制定各类成本控制标准100%成本管理
成本分析每月进行成本分析及改进建议75 分
税务计算
根据税法计算各种应缴税费100%与缴纳
外帐管理编制凭证
并提交税按时提交各类所需报表100%
务报表
个人素养内部满意
每半年进行一次内部满意度调查85%管理度1%，± 2 分
每出现一次延时或不准确扣 5 分月度员工投诉做到账账、账证、账实相符，确保公司资
产保值增值，并写出分析资料，每少一次每月企管中心扣 5 分
每发生一次扣 10 分每月
总经办
企管中心按计划时间完成，延迟一天扣 2 分每月企管中心
由总经办进行打分，分A、 B、 C、D 等，
每月企管中心分别对应 100 分、 75 分、 50 分、 25 分
每出错一次扣 5 分每月税务部门每延迟一次扣10 分每月税务部门内部满意度调查结果平均值*100% ≥ 85%，每半年（即 6 月
每± 1%，± 2 分
企管中心
和 12 月）
注：这个表格是对财务经理的绩效考核总表，每月根据实际发生的工作项目从本表中提取考核指标设定当月绩效考核表，并根据各项工作重要性设定相应权重。
