公司财务对账函模版
首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理，规范经营，[找范文，上三多]，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函数据记录无误处盖章证明，如有差异，请在本函数据记录不符处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话:------传真:邮编:
1
址:
1、本公司与贵公司往来账款余额如下:
公司
经办人:
年 月 日
2
2、贵公司核对情况:
数据记录无误:
财务电话: 单位(公章或财务章)日期:
数据记录不符:
财务电话: 单位(公章或财务章)日期:
3
对账函
发函编号：
致
感谢贵公司一如既往地对 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司
的支持、信任与厚爱！为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，为双方进一步密切友好合作奠定基础，我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对，诚望贵公司予以支持和配合！
1. 下列数据出自我公司账簿记录，如与贵公司余额相符，请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明；如余额不符，请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。
前期结余账期 往来款项性质 贵公司欠（RMB） 欠贵公司（RMB）
结余
本月账期 往来款项性质 金额小写(RMB) 金额大写(人民币)
货款
2. 本函仅为核对账目使用，并非催款结算。
3. 前期结余账期，为当月应付款之前结余金额账期。
公司
（财务专用章或公章）
2019 年 05 月 31 日
数额证明无误
签章：
年 月 日
数额不符及需加说明事项：
签章：
年 月 日
烦请务必填写如下资料 ：
公司地址: 邮编：
财务部联系电话： 联系人：
对账函
致:XXXXXX有限公司
感谢贵公司多年以来的支持与厚爱！
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额。本函仅为复核账目之用，非为结算凭证。若款项在截止日期之后，已经结算清
讫，仍请及时函复为盼。
1本公司与贵单位的往来账项如下：
截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注
20XX/04/30
以下空白
2、本对账函的金额与贵公司账面金额相符时，望贵公司在〃数据无误〃处加盖公章；若双方账面金额不符时，请在〃数据不符，我公司账面余额如下〃处盖章,并附贵司往来账务详单。谢谢合作！
发函单位：XXXXXX有限公司
20XX年X月17日
复函处
数据无误。 数据不符，我公司账面余额如下：
公司盖章： 公司盖章： 日期： 日期：
一、什么是对账函
对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。对账函是债务纠纷中重要的证据，要妥善保管。
二、对账函的格式
从对账函的内容上看，一般情况下是由两部分内容构成的：
一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况；
二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
三、对账函的作用
从法律上看，我认为对账函至少具有如下三个方面的法律效力：
(1)有效地证明了交易关系的存在；
(2)有效地证明了债权债务关系的存在。一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条；
对 账 函
致： ***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期 贵公司欠我公司 我公司欠贵公司 备注
详见明细
大写：
****有限公司
年 月 日
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年 月 日
经办人： 结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年 月 日
经办人：
1 对 帐 函
TO: XXXXXXX有限公司： FROM:XXXXXXXX有限公司
日期：2XXX年11月29日
感谢贵司长期以来对我司的合作与支持。为确保财务账目的清晰、准确，我司现将应收账款余额传予贵司，请贵司核对相关账目。若金额相符，请加盖公章（或财务章）并回传我司；若金额不符，请将贵司明细帐及开票明细加盖公章（或财务章）回传我司以便核对。
1、本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期 币种 贵公司欠 销售给贵公司 本公司账面科目 备注
CNY 应收账款
CNY 主营业务收入
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
若在20XX年12月10日前未收到贵公司回复，将视同本金额无误。
信息证明无误
公司盖章
20XX年 月 日
经办人 信息不符及需加证明事项（详细附后）
公司盖章
20XX年 月 日
经办人
