欧元美元最新操作方法

【一】:怎么将外汇兑换人民币最划算怎么将外汇兑换人民币最划算A先生、B先生、C先生在同一天将各自银行账户中的1000欧元兑换成人民币，然而三人得到的人民币金额却相差不少，A先生得到了元人民币，B先生得到了元人民币，C先生却得到了元。

最多和最少之间相差了162元多!是银行工作人员出错了么?并不是。

AIOFX金狮汇专家提醒市民，将手中的外汇兑换成人民币是有学问的，不同换法得到的结果会完全不同。

汇钞有别在我国，居民外币储蓄存款有两种账户：现钞户和现汇户。

如果存入的是外币现钞，则为现钞存款;如果外币资金是从境外或港澳台地区汇入，或携入的外币票据(如旅行支票、私人支票)转存款账户，则为现汇存款。

外币现汇在银行的人民币牌价是高于外币现钞的。

上述案例中，A、B、C三人本都是现汇户。

然而韩先生在兑换前却先将1000欧元支取出来再兑换成人民币，使“现汇”变成了“现钞”，因此在兑换人民币时适用银行当天的“欧元钞买价”元/100欧元;而B先生直接将现汇户中的欧元兑换成人民币，使用的是银行当天的“欧元汇买价”元/100欧元，于是两人所得就差了90多元人民币。

利用汇率波动获取更多兑换所得我国是汇率管制的国家，每天由人民银行公布当天的人民币牌价。

在一天中，各种外币对人民币的牌价是相对固定的，但在国际外汇市场上，各币种之间的汇率波动却是随时发生的。

目前内地居民进入国际汇市的渠道就是银行提供的即时外汇交易服务，如中行的“外汇宝”。

市民完全可以使用“外汇宝”转换手中货币的币种，从而提高其对人民币的“相对价值”。

精明的李先生就是先做了一个“外汇宝”交易，用当时的汇率卖掉1000欧元现汇、买入美元现汇，再用当天银行的美元“汇买价”元/100美元换到了元人民币。

因此，AIOFX金狮汇专家建议市民：1、如非必需，现汇存款不要轻易支取，否则会让手中的外汇“贬值”。

每年春节前夕，总有大量“赡家款”从境外汇入境内，通常有电汇和票汇两种方式，直接转入存款都是现汇。

汇率计算公式汇率计算是指将一种国家货币的价值转换为另一种国家货币的过程。

在国际贸易、旅行和投资等场景中，汇率计算是非常重要的。

本文将介绍汇率计算的基本原理和一些常用的汇率计算公式。

一、汇率的定义和表示方法汇率是指两种国家货币之间的相对价格。

通常用一个国家货币对另一个国家货币的比值表示。

在外汇市场中，常用的汇率表示方法有三种：直接汇率、间接汇率和交叉汇率。

直接汇率是指用本国货币来表示其他国家货币的汇率，比如人民币兑美元的汇率。

间接汇率是指用其他国家货币来表示本国货币的汇率，比如美元兑人民币的汇率。

交叉汇率是指两种非本国货币之间的汇率，通过本国货币与两种外币之间的汇率间接计算得出。

比如通过人民币兑美元的汇率和美元兑欧元的汇率计算出人民币兑欧元的汇率。

二、汇率计算公式汇率计算公式根据汇率表示方法的不同而有所区别。

下面将介绍常用的几种汇率计算公式。

1. 直接汇率计算公式直接汇率计算公式用于计算本国货币兑换成其他国家货币的汇率。

假设汇率为A/B，表示一单位本国货币A能够兑换的外国货币B的数量，那么换算公式为：外国货币B = 本国货币A × 汇率A/B假设人民币兑美元的汇率为6.5，要计算1000人民币能兑换多少美元，可以使用如下公式：美元= 1000 × 6.5 = 65002. 间接汇率计算公式间接汇率计算公式用于计算其他国家货币兑换成本国货币的汇率。

假设汇率为A/B，表示一单位外国货币B能够兑换的本国货币A的数量，那么换算公式为：本国货币A = 外国货币B × 汇率A/B假设美元兑人民币的汇率为0.15，要计算100美元能兑换多少人民币，可以使用如下公式：人民币= 100 × 0.15 = 153. 交叉汇率计算公式交叉汇率计算公式用于计算两种非本国货币之间的汇率。

假设汇率A/B表示一单位货币A能够兑换的货币B的数量，汇率B/C表示一单位货币B能够兑换的货币C的数量，那么汇率A/C可以通过以下公式计算：汇率A/C = 汇率A/B × 汇率B/C假设人民币兑美元的汇率为6.5，美元兑欧元的汇率为0.9，要计算人民币兑欧元的汇率，可以使用如下公式：人民币兑欧元= 6.5 × 0.9 = 5.85三、注意事项在进行汇率计算时，需要注意以下几个问题：1. 汇率的浮动：汇率是根据市场供求关系而确定的，会随着时间和市场的变化而浮动。

什么是套汇交易？外汇交易市场中有哪些套汇的方法？首先，所谓的套汇交易，其实就是套汇者利用同一货币在不同外汇中心或不同交割期上出现的汇率差异，为赚取利润而进行的外汇交易。

外汇交易市场中套汇的方法有下面这些：一、直接套汇直接套汇(direct arbitrage)是指利用两个外汇市场之间的汇率差异，在某一外汇市场低价买进某种货币，而在另一市场以高价出售的外汇交易方式。

例如，纽约市场和欧洲市场在某一时间内的汇率分别为：纽约市场：1美元=1.1010/25欧元欧洲市场：1美元=1.1030/45欧元从上述汇率可以看出，纽约的美元比欧元便宜，套汇者选择在纽约买入美元，同时在欧洲市场卖出美元。

具体操作如下：在纽约市场套汇者买进1美元，支付1.1025欧元;同时在欧洲市场卖出1美元，收进1.1030欧元。

做1美元的套汇业务可以赚取0.0005欧元。

套汇可促使不同市场汇率差异缩小。

在上例中，套汇过程一方面会扩大纽约市场美元(汇率较低)的需求，使其汇率上涨;另一方面会增加法兰克福市场美元(汇率较高)的供应，使其汇率下跌。

加上先进的通讯与支付系统，各市场存在的价格偏差很快会被纠正，这说明当今国际外汇市场上地点套汇的机会很小。

尽管如此，由于不同市场的汇率调整存在时滞，精明的套汇者仍可抓住短暂的机会获利。

二、间接套汇间接套汇(indirect arbitrage)是指利用三个或三个以上外汇市场之间出现的汇率差异，同时在这些市场贱买贵卖有关货币，从中赚取汇差的一种外汇交易方式。

例如：在某日的同一时间，巴黎、伦敦、纽约三地外汇市场的现汇行情如下：欧洲：1英镑=1.7100/1.7150欧元伦敦：1英镑=1.4300/1.4350美元纽约：1美元=1.1100/1.1150欧元第一步，判断三个市场是否存在套汇的机会，原理是：在其中某一个市场投入1单位货币，经过中介市场，收入的货币不等于1个单位，说明三个市场汇率存在差异。

判断方法为：为了方便起见，先求出三个市场的中间价格：欧洲：1英镑=1.7125欧元伦敦：1英镑=1.4325美元纽约：1美元=1.1125欧元将上述三个标价改成同一标价法且基准货币的单位为1，然后相乘。

外汇的计算方法如今外汇市场，大家都在关注货币的兑换率是涨了还是跌了，自己是赚了还是亏了，大家都很少关注货币兑换的盈利亏损怎么计算，下面就让店铺带你们一起去了解一下外汇的计算方法吧。

外汇的计算方法一一、盈利与亏损的计算方法如下：1.直接货币如：英镑/美元每手合约：100,000GBP例如：在一天内先买入2手英镑后再卖出了2手英镑，即当天平仓买入价：1.7705;卖出价1.7831盈亏计算方法：(1.7831-1.7705)×100,000×2(手)盈=2520USD 欧元/美元每手合约：100,000EUR例如：在一天内买入10手欧元后再卖出了10手欧元，即当天平仓买入价：1.2133;买出价：1.2365盈亏计算方法：(1.2365—1.2133)×100,000×10(手)盈=23200USD2.间接货币美/瑞士法郎每手合约：100,000美元例如：在一天内先买入5手美元/瑞士法郎后再卖出5手美元/瑞士法郎，即当天平仓买入价：1.2800;卖出价：1.2685(此为平仓价)盈亏计算方法(1.2800—1.2685)×100000/1.2800×5手盈=4492.00USD美元/日圆每手合约：100,000美元例如：在一天内先卖出3手美元/日圆后再买入3手美元/日圆，即当天平仓卖出价：117.05;买入价：108.05(此为平仓价)盈亏计算方法：(118.05—117.05)×100000/118.05×3手盈=2541.29USD请留意，亏损计算方法跟利润计算方法一样，得出的最后数值为负数，以表示买卖亏损。

二、利息计算方法如下：举例：在8月1日买入2手英镑，并于8月31日卖出2手英镑平仓买入价：1.8750;卖出价：1.8916;息率：0.25%利息计算方法：(1.8750×2×100000×7.8X0.25%)/360×30天利息=RMB$609.37总利润=RMB$13990.74+HK$609.37总利润=RMB$14600.11由此可见，外汇投资即可赚取价位，亦有可观的利息收入。

外汇10大交易策略外汇市场是一个充满风险和机遇的市场，能够在这个市场中获得稳定的收益并不容易。

而交易策略的选择和运用，对于外汇交易的成功至关重要。

下面将介绍十大外汇交易策略，帮助投资者更好地把握外汇市场。

策略一：趋势交易策略趋势是外汇市场最常见的现象之一，趋势交易策略就是基于趋势的方向进行交易。

投资者可以通过技术分析工具来判断趋势的方向，并在趋势中买入或卖出。

趋势交易策略的核心是“顺势而为”，即买入上涨趋势中的货币对，卖出下跌趋势中的货币对。

策略二：反转交易策略反转交易策略是指在市场出现超买或超卖情况时进行交易，即对市场趋势的反转进行预判。

投资者可以通过技术指标如RSI、MACD 等来判断市场是否超买或超卖，并在市场反转时进行交易。

策略三：突破交易策略突破交易策略是指在价格突破重要支撑或阻力位时进行交易。

投资者可以通过分析历史价格走势，确定关键支撑和阻力位，并在价格突破这些位时进场。

策略四：套利交易策略套利交易策略是指通过利用不同市场或不同品种之间的价格差异进行交易，以获取利润。

投资者可以通过跨市场、跨品种进行套利交易，但需要注意市场的流动性和交易成本。

策略五：震荡交易策略震荡市场是指市场价格在一定范围内波动，没有明显的趋势。

震荡交易策略是指在震荡市场中进行交易，即在价格接近支撑位时买入，接近阻力位时卖出。

策略六：基本面分析策略基本面分析是指通过分析经济指标、政治事件等基本因素来判断市场的走势。

投资者可以通过关注经济数据、央行政策等因素来进行交易决策。

策略七：技术分析策略技术分析是指通过图表、指标等技术工具来预测市场走势。

投资者可以通过研究价格图表、使用技术指标等方法来进行交易决策。

策略八：波动率交易策略波动率交易策略是指在市场波动率较高时进行交易，以获取更大的利润。

投资者可以通过观察波动率指标、市场情绪等来进行交易决策。

策略九：资金管理策略资金管理是外汇交易中非常重要的一环。

投资者应合理规划仓位，控制风险，避免过度交易和过度杠杆。

美金单位换算公式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：美金单位换算是我们日常生活中经常需要使用到的技能，特别是在国际贸易、旅游等方面。

美金的单位有美元（）、美分（¢）等。

在进行美金单位换算时，我们需要了解一些基本的公式和原则，以便准确地完成换算工作。

1. 美元（USD）和美分（cents）的换算关系美元是美国的货币基本单位，通常用符号“”表示；美分则是美元的辅助单位，1美元等于100美分。

在进行美元和美分之间的换算时，我们可以使用以下公式：1美元=100美分或者1美分=0.01美元2. 美元和其他货币的换算关系除了美元和美分之间的换算外，我们还经常需要进行美元和其他国家的货币之间的换算。

在国际贸易和旅游中，美元通常被用作中介货币，因此了解美元和其他货币的换算关系非常重要。

换算时，我们通常需要根据实时汇率进行计算。

3. 汇率的影响汇率是影响货币换算的重要因素之一。

汇率的波动会直接影响到货币的价值，从而影响到换算结果。

通常来说，如果美元对其他货币升值，那么在换算时需要花费更多的美元购买同等数量的其他货币；反之则需要花费更少的美元。

4. 实用的美金单位换算公式根据上述的原则和规则，我们可以总结出一些实用的美金单位换算公式，以便我们快速、准确地完成换算：(1) 美元和美分的换算：a. 美元换算为美分：美元数× 100b. 美分换算为美元：美分数÷ 100(3) 美元和其他货币之间的换算：a. 美元换算为其他货币：(美元数× 美元对其他货币的汇率) ÷其他货币对美元的汇率b. 其他货币换算为美元：(其他货币数× 其他货币对美元的汇率) ÷ 美元对其他货币的汇率通过以上公式，我们可以在实际换算中依据具体情况灵活运用，快速地完成美金单位的转换工作。

需要注意的是，汇率是不断变化的，因此在进行换算时应及时获取最新的汇率信息，以获得准确的换算结果。

外汇模拟交易##学院金融系2012.10目录前言3实验要求3外汇模拟交易系统简介4实验1、外汇实盘模拟交易入门5一、实验目的5二、实验要求5三、实验内容5四、实验报告要求5五、外汇实盘交易操作步骤指导：61、登录与退出62、行情信息解读103、交易134、交易查询18实验２、外汇模拟交易分析与评价21一、实验目的21二、实验要求21三、实验内容21四、实验报告要求22五、实验操作221，下单操作222，交易成绩排行223, 信息查询23实验3、外汇保证金模拟交易操作23一、实验目的23二、实验要求23三、实验内容23四、实验报告要求24五、外汇虚盘交易操作步骤指导：241，熟悉主界面242,买卖委托263,撤单284.委托查询295.成交查询296.账户明细297,查看持仓状态29实验4 、外汇保证金交易风险管理30一、实验目的30二、实验要求30三、实验内容30四、实验报告要求30前言随着经济的全球化和一体化，中国经济的开放度日益提高，越来越多的企业和个人关注外汇的变动。

同时，人民币汇率改革开展，使人民币汇率机制的弹性日益增加，外汇风险日趋显现，外汇投资渠道更加丰富。

对于外汇知识的了解和外汇交易方式的掌握不仅是直接从事对外经贸业务企业的需要，也是当前我国个人投资渠道的新选择和新热点。

对于金融专业的学生，对外汇交易透彻了解是本专业的根本要求。

但是由于外汇交易有很强的实战性，仅对书本知识的掌握是远远不能达到培养有较好专业能力的培养目标的，同时，外汇汇率变化频繁，对交易者有较高的心理素质要求。

因此，本实验课程是通过模拟的外汇交易环境，巩固和深化课堂教学内容，并在设置一定压力下，让学生掌握外汇交易的实际操作方法，培养锻炼学生一定的压力承受能力和正确的风险与收益的处理能力。

实验要求在外汇模拟交易实验中，对学生提出以下要求：（1）认真做好相关根本概念和知识的预习，预习实验指导书有关局部，认真做好实验内容的准备，就实验可能出现的情况提前做出思考和分析。

机会风险趋势演讲精要一黄金和美元1 目前黄金与美元目前同步。

——引用《五月》博文一段话。

2 黄金与美元同步一般不容易出现。

这是因为人们对纸币的不安全感增强。

美元现只能让欧元更惨烈,以强化自己的霸主地位,意味着人们对纸币的信任感下降,转向黄金。

这是因为:1黄金属于贵金属。

2货币,属金融范畴。

3人们产生了对金属货币的信任。

使得美元与黄金同步。

但有一个周期,所有的投资品都有周期性。

结论:现在黄金价值没有体现它的实际价值,相对于纸币,它的价值被低估了。

经验:在分析投资的时候一定要找到他的核心因素是什么。

二农业(时现在的农业股还在,但没说那只~提到前段时间比较不错的四只农业股:丰乐种业,登海种业,新赛股份,隆平高科。

操作方法:1不要过多的操作,把它作为遗忘的东西。

2一定要自己判断来投资。

农业去年八月就一直讲。

三资源类距现在最近的演讲中提到了未来十年上涨最迅猛的品种:煤炭。

在货币没有传导到其他资源品种前,黄金,白银具有一定投资价值。

下面的四个资源品种:黄金——有色金属(贵金属和次贵金属而非贱金属——煤炭——石油,而粮食始终会传导在这个过程中。

注:贵金属(黄金——次贵金属(贵研铂业,东方钽业,者两只股票在南宁演讲中提到过,记住,次金属不是贱金属,(钢铁。

铝,时从不做。

新一轮中,粮食属于核心地位,黄金先行官,粮食逆势走强。

过程:黄金与美元同步——同步分离——美元下跌——资源与黄金,资源品价格将纷纷走强。

四国际趋势:美国必须打掉欧元的影响力。

这是因为美国要复苏。

美国会速战速决,这符合美国政府利益和大鳄们的利益,这一切都需要在短期内实现。

讲了段默克尔多牛~~~!默克尔会在五月上旬选举结束后有所作为。

而大鳄们的策略:一,逼迫默克尔出手,使其陷入被动。

二,摧毁选民信心。

大鳄极力阻止希腊融资。

而欧盟,逼希腊自救是成本最小,分险最低的措施,大鳄很难下手。

而默克尔采用拖延战术,希望拖到五月。

(这就是为什么写《五月》那篇博客了。

新⼿交易外汇看不懂的品种代码都在这⾥了很多新的投资者刚刚进⾏外汇交易的时候，看到盘⾯往往都是⼀脸懵。

虽然迈达克软件公司的MT4和MT5有中⽂版本，但是⽆论什么版本，交易品种代码永远是英⽂。

导致新⼊⾏的投资者看不出来哪个是美元？哪个是欧元？甚⾄是有⼗⼏年股票交易经验的股民，看到外汇的盘⾯，都需要经过⼀段时间习惯盘感。

外汇主流的品种为：货币对、贵⾦属、原油、股指期货、商品期货，这⾥我们主要讲解货币对、贵⾦属与原油。

1货币对货币对是由两种货币组成的外汇交易汇率。

例：EUR/USD。

其中EUR称为基本货币，USD称为⼆级货币。

例如 GBP/USD ，其中第⼀个代码代表“ 基本货币 ”，另⼀个则是“ ⼆级货币 ”。

最常见的货币市场中交易最为常见的货币被称为“主要货币”。

外汇交易最主要货币：美元（USD）欧元（EUR）⽇元（JPY）英镑（GBP）澳元（AUD）加元（CAD）新西兰元（NZD）瑞⼠法郎（CHF）在外汇中有直盘和交叉盘的叫法。

是⼀种对盘⾯笼统的称谓，详细来说是指此币种盘⾯的汇率⽅式，既直接汇率和交叉汇率。

直盘：与美元直接挂勾交叉盘：⾮美货币之间的兑换直盘货币代码中英对照：USD/JPY 美元兑⽇元USD/CHF 美元兑瑞郎USD/CAD 美元兑加元GBP/USD 英镑兑美元NZD/USD 纽元兑美元USD/CNY 美元兑⼈民币EUR/USD 欧元兑美元AUD/USD 澳元兑美元交叉盘货币代码中英对照：GBP/JPY 英镑兑⽇元GBP/CAD 英镑兑加元GBP/CHF 英镑兑瑞郎GBP/AUD 英镑兑澳元GBP/NZD英镑兑纽元EUR/JPY 欧元兑⽇元EUR/CHF 欧元兑瑞郎EUR/GBP 欧元兑英镑EUR/JPY 欧元兑⽇元EUR/CAD欧元兑加元EUR/AUD 欧元兑澳元EUR/NZD欧元兑纽元AUD/JPY 澳元兑⽇元AUD/NZD澳元兑纽元AUD/CAD澳元兑加元AUD/CHF 澳元/兑瑞郎AUD/JPY澳元兑⽇元NZD/CHF纽元兑瑞郎NZD/CAD 纽元兑加元NZD/JPY 纽元兑⽇元CAD/JPY加元/⽇元HF/JPY瑞郎兑⽇元CAD/CHF 加元兑瑞郎2贵⾦属贵⾦属是根据国际黄⾦市场实时⾏情，通过互联⽹进⾏双向交易的杠杆式投资⽅式双向交易，投资灵活双向交易就是指投资⼈即可买黄⾦上涨，也可买黄⾦下跌，这样⽆论⾦价如何⾛势，投资⼈始终有获利的机会。

现金流量表中汇率变动对现金及现金等价物的影响的会计分录例子

篇一 汇率变动这事儿，听起来好像挺高大上，但其实咱们平时做账的时候，经常能碰到。尤其是那些有外币现金和现金等价物的公司，汇率一波动，账上的数字就得跟着变。今天咱们就掰开了揉碎了，好好聊聊这事儿。

先说说外币现金和现金等价物在汇率波动下的价值变化。假设你公司账上有1000美元，年初汇率是1美元兑6.5人民币，那这1000美元在账上就是6500人民币。到了年底，汇率变成了1美元兑7人民币，那这1000美元在账上就变成了7000人民币。你看，汇率一变，账上的数字就跟着涨了500人民币。这就是汇率变动对现金及现金等价物的影响。

那这500人民币的变动，怎么在现金流量表上体现呢？咱们得做个会计分录。假设这1000美元是公司经营活动产生的现金流入，那在现金流量表上，年初的1000美元是6500人民币，年底的1000美元是7000人民币。这500人民币的差额，就是汇率变动对现金及现金等价物的影响。咱们得在现金流量表的“汇率变动对现金及现金等价物的影响”这一项里，记上500人民币。

具体的会计分录是这样的：借：现金及现金等价物 500人民币，贷：汇率变动对现金及现金等价物的影响 500人民币。这样一来，账上的数字就准确反映了汇率变动的影响。

做这个分录的时候，有几个地方得特别注意。首先，汇率变动的及时更新很重要。你得时刻关注汇率的变化，确保账上的数字是最新的。其次，准确记录也很关键。你得确保每一笔外币交易的汇率变动都准确无误地反映在账上。最后，别忘了在现金流量表上单独列示汇率变动对现金及现金等价物的影响，这样报表的读者才能一目了然地看到汇率变动对公司现金的影响。

说到这儿，咱们再举个例子。假设你公司账上有5000欧元，年初汇率是1 欧元兑7.5人民币，那这5000欧元在账上就是37500人民币。到了年底，汇率变成了1欧元兑8人民币，那这5000欧元在账上就变成了40000人民币。这2500人民币的差额，就是汇率变动对现金及现金等价物的影响。咱们得在现金流量表的“汇率变动对现金及现金等价物的影响”这一项里，记上2500人民币。

外汇投资案例分析专业：金融硕士学号：51113001058 姓名：卢娜银行利用掉期投资的案例分析案例背景2011年12月24日中国银行某外汇操作员李某欧洲外汇市场上进行一笔欧元的掉期交易2011年12月24日外汇市场行情如下：欧元对美元的即期汇率（SR）：EUR/USD = 1.3150 1月期的掉期率：30/403月期的掉期率：120/130预测1个月以后外汇的市场行情如下：欧元对美元的即期汇率（SR）：EUR/USD =1.3200 2月期的掉期率：90/1102月期美元（USD）的存款利率：0.5%他是这样操作：卖出1月期200万欧元，同时又买入3月期的200万欧元的交易。

解析此中国银行外汇操作员将如何进行操作投资并分析3个月后这笔掉期交易的收益情况？如果根据目前外汇市场的情况预测1个月以后的行情：欧洲对美元的即期汇率（SR）：EUR/USD = 1.2950 2月期的掉期率：90/1002月期美元（USD）的存款利率：0.5%在这样的情况下中国银行的盈利情况是怎么样的呢？解析2011年12月24日，由掉期率可以计算：1月期欧元对美元的远期汇率（FR）为：1.3180/1.31903月期欧元对美元远期汇率（FR）为：1.3270/1.3280由此可见欧元相对于美元远期是升值的，因此卖出一个月期的欧元买入3个月期的欧元的掉期交易是有利的，具体盈利情况需要关注一个月后欧元对美元汇率的具体变化情况。

一个月以后欧元对美元的即期汇率（SR）若为：1.3200，2月期掉期率为：90/110 由此可见欧元对美元是继续升值的，则外汇交易员之前做出卖出的决策是正确的。

若一个月欧元对美元的即期汇率（SR）为：1.2950，2月期的掉期率：90/100,由此可见，之前预测欧元对美元的升值是错误的，实际情况欧元开始对美元贬值，具体银行的损失程度需要进一步计算。

操作过程1、若预测1个月以后欧元对美元是甚至的并且实际欧元对美元的即期汇率：1.32002011年12月24日外汇交易交易员的操作：卖出1月期200万欧元，买入263.6（200*1.3180）万美元买入3月期200万欧元，卖出265.6（200*1.3280）万美元其现金流量如下：1月期 3月期-EUR 200万 + EUR 200万+USD 263.6万 - USD 265.6万1个月后，1月期的交易到期做相反的操作，需要买入200万欧元，因为即期汇率：EUR/USD =1.3200，则需要卖出264.00（200*1.3200）万美元；同时卖出2月期的200万欧元，由于2月期的掉期率为：90/110，买入265.80（200*1.3290）万美元。

外币折算练习题在国际贸易和国际金融中，外币折算是一项非常重要的技能。

尤其在跨境交易以及个人跨国旅行和投资中，需要将外币转换为本国货币或其他外币。

为了帮助大家更好地理解和掌握外币折算的方法和技巧，本文将提供一些外币折算的练习题，并详细解析每一题的解答过程。

练习题一：人民币折算成美元假设汇率为1美元兑换6.8人民币，现有1000人民币需要折算成美元，请计算出折算后的金额。

解答：根据题目所给汇率，1美元兑换6.8人民币。

要将1000人民币折算成美元，只需将人民币金额除以汇率即可。

计算过程如下：1000 / 6.8 = 147.06答案：折算后的金额为147.06美元。

练习题二：美元折算成人民币假设汇率为1美元兑换6.6人民币，现有50美元需要折算成人民币，请计算出折算后的金额。

解答：民币，只需将美元金额乘以汇率即可。

计算过程如下：50 * 6.6 = 330答案：折算后的金额为330人民币。

练习题三：欧元折算成美元假设汇率为1欧元兑换1.2美元，现有200欧元需要折算成美元，请计算出折算后的金额。

解答：根据题目所给汇率，1欧元兑换1.2美元。

要将200欧元折算成美元，只需将欧元金额乘以汇率即可。

计算过程如下：200 * 1.2 = 240答案：折算后的金额为240美元。

练习题四：美元折算成欧元假设汇率为1美元兑换0.9欧元，现有150美元需要折算成欧元，请计算出折算后的金额。

解答：元，只需将美元金额乘以汇率即可。

计算过程如下：150 * 0.9 = 135答案：折算后的金额为135欧元。

练习题五：日元折算成人民币假设汇率为1日元兑换0.06人民币，现有5000日元需要折算成人民币，请计算出折算后的金额。

解答：根据题目所给汇率，1日元兑换0.06人民币。

要将5000日元折算成人民币，只需将日元金额乘以汇率即可。

计算过程如下：5000 * 0.06 = 300答案：折算后的金额为300人民币。

通过以上练习题的解答，我们可以看到外币折算并不复杂，只需要根据给定的汇率进行简单的乘除计算即可。

MetaTrader 4 交易终端的外观如图所示。

MetaTrader 4 由以下几个部分组成：一、程序主菜单；工具栏；（文件显示插入图表工具窗口帮助）后三个出口并不常用程序主菜单和工具栏可以快速实现不同的业务操作和改变交易终端的相关设置。

文件窗口账户更换，图表更换以及文档功能类操作显示窗口对工具栏显示设置及调用插入技术指标调用图表功能设置：在图表窗口内除了可以直观的查看动态牌价，还可以设置不同的项目进行技术分析：直线图，技术指导和客户自行设置的指导图形，文字注解和几何图形，技术分析指导在《导航》窗口内，您可以快速执行某些常用操作，比如更换账户，添加新的图表指标等等。

通过《导航》程序可能性的清单以树的形式提供由5部分组成：?《帐户》- 帐户清单。

模拟账户及实盘账户切换?《技术指标》- 技术分析指导图形清单。

双击鼠标选择指导图线添加在正在交易的图表上。

除此之外，运用Drag'n'Drop方法可以将指导图线设置在任何一个图表上。

操作方法是：鼠标左键点击并拖住选择的指导图线将它放置到图表上。

?《智能交易系统》- 所有信息咨询的清单。

(Expert Advisor)智能交易系统系统- 这是用MetaQuotes Language 4 (MQL 4)语言写成的程序和实际交易战略。

这种程序进入交易终端使业务分析和做交易自动化。

?《自定义指标》- 所有技术分析指导图形清单，也就是说，用MetaQuotes Language 4 (MQL 4)语言写成的程序和技术指导图形实际操作功能。

? 《脚本》- 实际操作功能档案，用于保存操作程序中常用的信息资料。

『终端』窗口；在『终端』窗口下<交易>子选项卡内可以查看正在进行中的交易；<账户历史>内则显示交易历史记录和存/取款历史；<新闻>子选项卡会显示由着名机构发布的最新财经新闻(英文)；而从<邮件>中将获得NordFX官方发送的短消息。

欧元和美元的汇率分析和技术分析6月13日外汇市场中，欧元/美元汇率：开盘1.3337，日内最高1.3389，最低1.3278，收于1.3370;全日上涨36点，上下波幅111点。

关于欧央行新一轮的购债计划的纷纷扰扰，昨晚再有欧央行官员发表的看法。

欧央行德拉吉表示，OMT购债计划对所有人有利，OMT购债计划与维持价格稳定相一致，OMT是清除货币传递机制障碍的必要工具，商业银行因为OMT而得以重新进入市场融资，OMT使金融市场稳定，自2012年8月以来受困国家银行存款增加了大约2000亿欧元。

可以看出欧央行对新一轮买债计划的志在必得之势，加上市场对欧洲未来将还有一次降息可能的预期，使得欧元坚挺。

数据方面，德国5月销售(批发)物价较前月下滑0.4%，较上年同期下降0.1%，4月分别为降0.2%和降0.4%，数据表现一般且相对不是太重要，对欧元的影响有限。

希腊统计局周四公布的数据显示，因经济活动下滑，希腊第一季失业率自前季的26%升至纪录新高27.4%。

数据令市场对希腊的经济担忧再起，刺激对欧央行新一轮购债计划何时能排除分歧实施的关注。

另外，希腊、意大利等国国债收益率再次走高，市场担忧情绪有所抬头，加上亚洲金融市场昨天的“尸横遍野”的负面影响，欧元在欧盘回吐了早间的升幅，进入美盘后因美股抗跌担忧情绪好转下欧元快速反弹。

因卢比汇率面临的压力愈来愈大，印尼央行周四出人意料的宣布将指标利率上调25个基点至6.00%，成为全球降息量宽环境的奇葩。

这一非主流国家的货币政策收紧，加深了市场对美联储何时以及是否很快将收缩每月债券购买计划规模的问题，短期内投资者似乎将继续保持谨慎，直至从美联储下周政策会议获得进一步指引。

这一担忧加强美元的弱势，但美元盘中已跌近80.00整数，技术上有反弹的需求，一旦有稍能激发美元多头的消息将会出现短线的剧烈反弹，非美要注意调整走势的出现。

从技术上看，欧元维持震荡走高趋势，外汇价格盘整宽幅震荡，多空在1.33水平争夺较为激烈，汇价已经大幅远离均线系统，加上周末平仓因素，技术上存在较大的回调压力。