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数据字典模板数据字典是一个用于描述数据元素、数据结构和数据关系的文档或工具，它提供了关于数据的详细信息，包括数据的定义、取值范围、数据类型、数据来源、数据用途等。
数据字典在数据管理和数据分析中起着重要的作用，可以帮助组织和管理数据，提高数据的可理解性和可维护性。
以下是一个标准格式的数据字典模板，用于记录和描述数据元素的相关信息。
1. 数据元素名称：[数据元素的名称]- 数据元素描述：[对数据元素进行简要的描述]- 数据类型：[数据元素的类型，如文本、数值、日期等]- 数据长度：[数据元素的长度或取值范围]- 数据格式：[数据元素的格式要求，如日期的格式、数值的精度等]- 数据来源：[数据元素的来源，如数据表、API接口等]- 数据用途：[数据元素的用途，如统计分析、报表生成等]- 数据示例：[数据元素的示例值，用于更好地理解数据元素的含义]2. 数据结构名称：[数据结构的名称]- 数据结构描述：[对数据结构进行简要的描述]- 数据元素1：[数据结构中的数据元素1]- 数据元素描述：[对数据元素进行简要的描述]- 数据类型：[数据元素的类型]- 数据长度：[数据元素的长度或取值范围]- 数据格式：[数据元素的格式要求]- 数据来源：[数据元素的来源]- 数据用途：[数据元素的用途]- 数据示例：[数据元素的示例值]...- 数据元素2：[数据结构中的数据元素2]- 数据元素描述：[对数据元素进行简要的描述]- 数据类型：[数据元素的类型]- 数据长度：[数据元素的长度或取值范围]- 数据格式：[数据元素的格式要求]- 数据来源：[数据元素的来源]- 数据用途：[数据元素的用途]- 数据示例：[数据元素的示例值]...3. 数据关系名称：[数据关系的名称]- 数据关系描述：[对数据关系进行简要的描述]- 相关数据结构1：[数据关系中的数据结构1]- 数据元素1：[数据结构中的数据元素1]- 数据元素2：[数据结构中的数据元素2]- 数据关系：[数据元素之间的关系，如一对一、一对多等]- 数据关系描述：[对数据关系进行简要的描述]...- 相关数据结构2：[数据关系中的数据结构2]- 数据元素1：[数据结构中的数据元素1]- 数据元素2：[数据结构中的数据元素2]- 数据关系：[数据元素之间的关系]- 数据关系描述：[对数据关系进行简要的描述]...通过使用上述标准格式的数据字典模板，可以清晰地记录和描述数据元素、数据结构和数据关系的相关信息，帮助数据管理和数据分析的工作。
基金行业数据集中备份接口规范（试行版）二○二○年四月目录1.总则................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.术语定义........................................................................................... 错误!未定义书签。
3.基本要求........................................................................................... 错误!未定义书签。
4.数据接口........................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.信息格式................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.数据报送机制........................................................................... 错误!未定义书签。
4.3.接口文件名定义....................................................................... 错误!未定义书签。
4.4.TA业务代码.............................................................................. 错误!未定义书签。
数据字典模板引言概述：数据字典是一种用于记录和描述数据元素及其属性的工具，它对于数据管理和数据分析具有重要的作用。
数据字典模板是一种规范化的文件，用于记录和组织数据字典的内容。
本文将介绍数据字典模板的重要性，并详细阐述其五个主要方面。
正文内容：1. 数据字典模板的定义1.1 数据字典模板的概念数据字典模板是一种文件或表格，用于记录和组织数据字典的内容。
它包含了数据元素的名称、定义、数据类型、长度、取值范围、关联关系等信息，以及其他与数据元素相关的属性。
1.2 数据字典模板的作用数据字典模板可以帮助数据管理人员和数据分析师更好地理解和使用数据。
它提供了标准化的数据元素描述，使得数据的定义和使用更加准确和一致。
同时，数据字典模板还可以为数据管理和数据分析提供参考，帮助提高工作效率和数据质量。
2. 数据字典模板的结构2.1 数据元素名称数据元素名称是数据字典中最基本的信息，它用于标识和描述一个数据元素。
在数据字典模板中，数据元素名称应该简明扼要，具有一定的可读性和可理解性。
2.2 数据元素定义数据元素定义是对数据元素的解释和说明。
在数据字典模板中，数据元素定义应该清晰明确，准确表达数据元素的含义和用途。
2.3 数据元素数据类型数据元素数据类型是数据字典中描述数据元素类型的属性。
在数据字典模板中，数据元素数据类型应该根据实际情况选择，包括整数、浮点数、字符串等。
2.4 数据元素长度数据元素长度是数据字典中描述数据元素长度的属性。
在数据字典模板中，数据元素长度应该根据实际情况确定，以确保数据元素的存储和使用的有效性和准确性。
2.5 数据元素取值范围数据元素取值范围是数据字典中描述数据元素取值范围的属性。
在数据字典模板中，数据元素取值范围应该根据实际情况确定，以确保数据元素的有效性和一致性。
总结：数据字典模板是一种记录和组织数据字典内容的工具，它对于数据管理和数据分析具有重要的作用。
本文详细阐述了数据字典模板的定义和作用，并对其五个主要方面进行了详细阐述。
银行业保险业关联交易监管系统（第一期）数据填报规范（银行试运行版）第一部分引言银行业保险业关联交易监管系统（以下简称关联交易监管系统）旨在强化对银行业保险业关联交易的信息化管理，实现对银行保险机构关联方及关联交易监管。
本规范依据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》要求及其他法律法规等要求制定，旨在收集填报银行保险机构的关联方信息，以及与关联方之间的各类关联交易的数据。
第二部分一般说明1.填报机构：国家开发银行、政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、外资银行法人、城市商业银行、民营银行、农村中小银行机构。
2.填报方式：通过银保监会数据采集平台登录关联交易监管系统，以批量导入或手工填报的方式报送。
3.批量导入数据格式：XML文件格式，具体数据填报模板可在关联交易监管系统中下载。
4.数据单位：万元、百分比；“以上”含本数，“以下”不含本数；如无特殊说明“天”均指自然日。
5.四舍五入要求：金额保留6位小数；百分比保留4位小数，报送百分比时不带%。
6.日期类型：YYYYMMDD。
7.数据填报更新的顺序：需先填报法人及其他组织、自然人、金融产品的基本信息。
在此基础上，根据业务实际发生情况填报单笔关联交易，填报单笔关联交易前，应完善法人及其他组织、自然人、金融产品基本信息；填报关联交易季报数据前，需先填报基础数据（包括资本净额、金融产品信息等）。
8.填报币种：要求以本外币合计人民币填报。
除权益类项目外，银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。
根据财政部金融企业会计制度的有关规定，权益类项目按历史汇率折合为人民币，不同时期汇率之间形成的差额，按相应规定进行会计处理。
美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。
JR/T0177.3—202023附录A（规范性附录）数据字典
数据字典内容见表A.1。表A.1数据字典序号字段标识字段中文名字段类型字段长度代码取值/备注1TAAccountID投资者基金账户编码A122DistributorCode销售机构编码C33BranchCode销售网点编码A94TransactionAccountID投资者交易账户编码A175Address通讯地址C606InstReprIDCode法定代表人身份证号码C18
7InstReprIDType法定代表人证件类型代码C1DIM018InstReprName法定代表人姓名C209CertificateNo投资者证件号码C3010InvestorName投资者账户名称C6011IndividualOrInstitution个人/机构标志A1DIM0212EducationLevel投资者学历C213PostCode投资者邮政编码A614TransactorCertNo经办人证件号码C1815TransactorCertType经办人证件类型代码C1DIM0116TransactorName经办人姓名C2017InvestorsBirthday投资者出生日期A818RegionCode交易所在地区代码A419EmailAddress投资者电子邮箱C4020FaxNo投资者传真号码C2421HomeTelNo投资者住址电话C2222MobileTelNo投资者移动电话C2423AccountAbbr投资者户名简称C1224ConfidentialDocumentCode密函编号C825Sex投资者性别代码A1DIM0326SHSecuritiesAccountID上海证券账户编码C1027SZSecuritiesAccountID深圳证券账户编码C1028TelNo投资者电话号码C22JR/T0177.3—202024表A.1数据字典（续）序号字段标识字段中文名字段类型字段长度代码取值/备注
29TradingMethod渠道类别代码C8共8个字符，每个字符代表一种交易手段，其含义为：第1位：CALLCENTER；第2位：INTERNET；第3位：自助终端；第4位：柜台；第5~8位：保留；每个字符取1表示使用此种手段，取0表示不使用。
30MinorFlag未成年人标志C131TransactorIDType经办人识别方式代码C1DIM0432MultiAcctFlag多渠道开户标志A1DIM0533DeliverWay对账单寄送方式代码C834NetNo操作（清算）网点编码C935FrozenCause冻结原因代码A1DIM0636FreezingDeadline冻结截止日期A837AccountStatus基金账户状态代码C1DIM0738TransactionAccountStatus交易账户状态代码C1DIM0839FundCode基金代码C640UpdateDate基金净值日期A841FundName基金名称C4042TotalFundVol基金总份数N(16,2)43FundStatus基金状态代码C1DIM0944NAV基金单位净值N(7,4)45AccumulativeNAV累计基金单位净值N(7,4)46FundSize基金规模N(16,2)47CurrencyType结算币种代码A348DefDividendMethod默认分红方式代码A1DIM1049RegistrarCode基金份额登记机构编码A250TotalDivident累计单位分红N(8,5)51FundType基金类型代码C2DIM1252ShareClass基金收费方式代码C1DIM1353AvailableVol持有人可用基金份数N(16,2)54TotalVolOfDistributorInTA基金总份数N(16,2)含冻结份数55TransactionCfmDate交易确认日期A856TotalFrozenVol基金冻结总份数N(16,2)57TASerialNOTA确认交易流水号A2058TotalBackendLoad交易后端收费N(16,2)59DetailFlag数据明细标志A1DIM1460ShareRegisterDate份额注册日期A8JR/T0177.3—202025表A.1数据字典（续）序号字段标识字段中文名字段类型字段长度代码取值/备注61UndistributeMonetaryIncome货币基金未付收益金额N(16,2)
62UndistributeMonetaryIncomeFlag货币基金未付收益金额正负标志C1DIM1163GuaranteedAmount剩余保本金额N(16,2)64SourceType份额原始来源代码C1DIM15
65BasisforCalculatingDividend基金分红基数N(16,2)
66VolOfDividendforReinvestment基金账户红利再投资基金份数N(16,2)67DividentDate权益发放日期A868DividendAmount基金账户红利资金N(16,2)69XRDate除权日A870ConfirmedAmount交易确认金额N(16,2)71RegistrationDate权益登记日期A872BusinessCode业务类型代码A3DIM1773DividendPerUnit单位基金分红金额N(16,2)74Charge手续费N(10,2)75AgencyFee代理费N(10,2)76OtherFee1其他费用1N(10,2)77OtherFee2其他费用2N(16,2)78StampDuty印花税N(16,2)79FrozenBalance冻结金额N(16,2)80TransferFee过户费N(10,2)81FrozenSharesforReinvest冻结再投资份额N(16,2)82AppSheetSerialNo申请编号C2483ConfirmedVol交易确认份数N(16,2)84LargeRedemptionFlag巨额申赎处理方式代码C1DIM1985TransactionDate交易发生日期A886TransactionTime交易发生时间A687ReturnCode交易处理返回代码A4DIM1688ApplicationVol申请份额N(16,2)89ApplicationAmount申请金额N(16,2)90BusinessFinishFlag业务过程完全结束标志C1DIM2091DiscountRateOfCommission销售佣金折扣率N(5,4)92RedemptionDateInAdvance预约赎回日期A893OriginalSerialNo原TA确认交易流水号C2094Interest基金账户利息N(10,2)JR/T0177.3—202026表A.1数据字典（续）序号字段标识字段中文名字段类型字段长度代码取值/备注95VolumeByInterest基金帐户利息金额转份额N(16,2)96InterestTax利息税N(16,2)97TargetNAV目标基金的单位净值N(7,4)98CfmVolOfTargetFund目标基金的确认份数N(16,2)99OtherFee3其他费用3N(16,2)
100FromTAFlag注册登记人发起业务标志A1DIM18101OriginalCfmDateTA的原确认日期A8102RedemptionInAdvanceFlag预约赎回标志A1DIM21103RedemptionReason强制赎回原因类型代码A1DIM22104CodeOfTargetFund转换目标基金代码C6105TotalTransFee交易确认费用合计N(10,2)106VarietyCodeOfPeriodicSubs定期定额品种代码C5107SerialNoOfPeriodicSubs定期定额申购序号C5108TargetTAAccountID对方基金账户编码A12109TargetRegistrarCode对方TA代码A2110TargetShareType对方基金份额类别代码C1DIM24111ManagerRealRatio实际计算折扣N(7,4)112RecuperateFee补差费N(16,2)113GeneralTASerialNO总TA确认交易流水号C20114RaiseInterest认购期间利息N(16,2)115RateFee费率N(9,8)116AchievementPay业绩报酬N(16,2)117AchievementPayFlag业绩报酬正负标志C1JR/T0177.3—2020
27附录B（规范性附录）代码取值及描述
B.1证件类型代码证件类型代码取值见表B.1。表B.1证件类型代码取值中文名称/代码代码取值编码代码取值描述
证件类型代码/DIM0101身份证02护照03港澳居民来往内地通行证04台湾居民来往大陆通行证05军官证06解放军士兵证07武警士兵证08户口本09解放军文职干部证10武警文职干部证11警官证12社会保障号13外国人永久居留证14外国护照15临时身份证16其他人员证件17组织机构代码（即技术监督局代码18工商营业执照19社团法人注册登记证书20机关事业法人成立批文21批文22军队凭证23武警凭证24基金会凭证25特殊法人注册号26统一社会信用代码27行政机关28社会团体
