2022年度部门决算报表审核模板

2022 年度财务分析报告2022 年度中,不管是学校还是企业,对于整年的收支情况,财务预算等方面发展的如何,如何做好财务分析报告呢？以下整理了一份2022 的范文,仅供参考.各位领导,各位代表,同志们:我受学校委托,向五届二次教代会作 xx 年度,请予审议.第一部份财务收支情况一、收入预算执行情况xx 年,我校预算收入 1.57 亿元,实际收入 2.72 亿元,完成年度预算的 172.52%.其中:财政拨款 1.1 亿元、上级津贴收入 278 万元、事业收入 1.25 亿元、其他收入 3368 万元.收入总量较上年增加7957 万元,增幅 41.43%.收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大.拨款总量达 1.1 亿元,比上年增加 5252 万元,增长 90.40%.包括: (1)基建经费拨款3639.56 万元,包括学校新建图书馆专项津贴 400 万元和二附院财政专项津贴本年形成支出 3239.56 万元； (2) 国家奖学金、助学金拨款 396.60 万元； (3) xx 年省部共建专项经费 1100 万元指标结转本年度.二是事业收入增加 1753 万元,其中:教育事业收入比上年增加 325 万元,达 1.01 亿元；科研事业收入 2347 万元,比上年增加1428 万元,增长 155.47%.三是上级津贴收入增加 278 万元,主要是职工增资款.二、经费支出执行情况xx 年,我校预算支出 1.73 亿元,实际支出 3.23 亿元,完成年度预算的 186.71%.支出总量较上年增加 1.4 亿元,增幅 77.13%.支出结构为:人员经费支出 8788 万元、公用经费支出 2.35 亿元.(一)人员经费支出情况xx 年度,我校人员经费支出 8788 万元,较上年增加 1967 万元,增长 28.84％.支出明细为:1、工资福利支出 4844 万元,较上年增加 1025 万元,增长26.85％.支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出.支出增加主要原因是 xx 年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加 786 万元.此外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出 45 万元.2、对个人和家庭的津贴支出 3419 万元,比上年增加 942 万元,增长 31.39%.支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活津贴、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等.支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114 万元；二是发放国家奖学金、助学金和经济艰难学生生活补贴397 万元；三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出 83 万元；四是医疗费用支出继续上升；五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和艰难津贴总额相应增加.xx 年,学校发放住房补贴 596 万元,包括住房公积金 458.66 万元、提租补贴 132.34 万元.本年度,我校医疗经费支出 592 万元,比上年增加 90 万元,其中: 公费医疗支出 259 万元,医疗津贴支出 124 万元,上解社保部门医疗保险支出 209 万元.当年医疗经费拨款 288.90 万元,医疗费用超支303 万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障.xx 年,我校在职职工年平均收入为 41946 元,比上年增加 3633 元. 离休干部年平均收入为 56568 元,比上年增加 15978 元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入 1000 元；退休职工年平均收入 34786 元,比上年增加 3435 元.职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放.(二)公用经费支出情况xx 年,我校公用经费总支出 2.35 亿元,比上年增加 1.21 亿元,增长 105.98％.支出明细为:1、商品和服务支出 4600 万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(维护)费、培训费、款待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出.其中: 水电费 798.73 万元(包括校本部 642.28 万元和南校区 156.45 万元) ,较上年减少 32.57 万元,降幅 3.9％,但支出总量仍较大.劳务费 262.14 万元,比上年减少 25.5 万元,支出水平持续下降.交通费144.52 万元,差旅费 249.17 万元,维修(维护)费 587.61 万元,培训费 101.53 万元,款待费 118.47 万元,实验专用材料 542.30 万元, 工会经费 44.10 万元,福利费 385.77 万元.xx 年度,全校实现收入 2.72 亿元,发生支出 3.23 亿元,年度超支5136 万元,均为基本建设形成的负债.截至 xx 年底,学校各类贷款余额为 2.54 亿元.第二部份 xx 年主要财务工作xx 年,在校党委、行政的正确领导下,财务管理工作以科学发展观为统领,贯彻落实学校“十一五”发展规划,服务于“教学研究型大学”的办学定位要求,多方筹集办学资金,全面改善办学条件,努力提高办学效益,积极推进和谐校园建设.一、完善财务运行机制,不断适应财务管理工作新形势.一是加强会计基础工作,努力提高会计工作质量.重点是加强往来款项的清理工作.二是加强专项经费管理,发挥校级财务的监督作用. 财务处会同教务、审计部门对教学单位 xx 年度教学经费使用情况进行专项检查,确保教学运行经费的有效使用,提高办学效益.同时,启动了财政拨款 5 万元以上的科研课题项目经费的财务收支检查工作, 强化科研经费监督.二、健全,保证财务工作健康有序运行为加强往来款项管理,学校专门制定了《往来款项管理办法》 ,规范往来款项的使用、清理、结算等行为,提高资金使用效益.还制定了《xx 大学贯彻教育部、财政部关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见的实施意见》 ,完善财务管理制度和监督体系,促进财务管理的民主化、制度化和科学化,确保学校各项事业持续健康发展.三、加强财务预算管理,增强依法理财意识.年度预算安排环绕学校中心工作,坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则,按照部门预算的要求,认真编制预算方案,重点向教学科研倾斜,为提高教学质量、加强学科学位点建设、实施人材强校战略、改善校园环境提供财务保障.加强预算执行,对支出实行分类管理,支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据,维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则,严格控制消费支出.对部门发放给个人的福利费、劳务费进行严格审批；加强会议费、款待费、差旅费、办公费等支出管理,切实强化成本意识,努力降低管理成本,提高资金使用效益.四、多渠道筹集办学资金,为学校事业发展提供财务保障一是积极争取财政专项资金.全年共争取上级财政专项拨款 5310 万元,为我校“做大做强”提供了必要的财政支持.包括:财政部中央与地方共建特色优势学科实验室专项资金 500 万元、教育部共建实验室专项资助 760 万元、省发改委新图书馆建设经费 300 万元、省政府二附院医疗综合楼财政专项投入 3750 万元.二是积极争取科研经费,全校获准立项的科研项目经费达 2500 多万元,创学校科研项目经费投入新高.各类自然基金、“863”、“973”和国家“十一五” 支撑计划项目拨款共计 1623 万元,充分体现了我校在承担国家高层次科技项目的能力不断增强.三是利用银行贷款 6500 万元,保证研究生公寓楼、新图书馆和南校区四期工程等项目的建设资金需求.为降低筹资风险,学校去年成功申请建行 1 亿元 10 年期的项目贷款,以逐步置换现有 1 年期的流动资金贷款,贷款结构得到优化,实现了流动资金贷款为主向项目贷款为主的结构性转变,减轻了偿债压力. 同时,强化与银行的联系,在国家银根紧缩的环境下,实现了部份贷款在国家基准利率基础上的下浮,为学校节约了经费.五、完善艰难学生资助体系,匡助家庭贫困学生完成学业全面贯彻国家助学贷款新政策、新机制,按时缴纳风险补偿金,与校国家助学贷款办公室和经办银行积极配合,认真做好国家助学贷款的各项工作,加快贷款发放进度.xx 年,银行为我校 1343 名同学发放国家助学贷款 856 万元.本年度,学校还发放 2885 人奖学金 283 万元, 资助家庭贫困学生 2460 人共 332 万元,匡助家庭艰难学生度过经济难关.六、严格执行政府采购制度,全面推行政府采购工作xx 年,我校进一步加大政府采购项目执行力度,全年完成政府采购项目总额达 1154 万元,节约经费约 83 万元.由于政府采购执行情况好,省教育厅一次性奖励我校 10 万元. 自行采购方面,财务处配合总务、设备、审计等部门,依法参预招投标活动.七、关注民生工程,提高教职工的福利待遇近年来,为加快发展,学校基本建设投入较大,但涉及职工福利等民生问题,学校总是全力保障.xx 年,学校在以下方面积极关注民生问题:一是在财政拨款未到位情况下,提前兑现 xx 年工改工资；二是认真落实国家政策,按照每人每月 1000 元的标准兑现离休干部阳光津贴；三是进一步提高教职工的年终津贴发放水平,在职人员平均水平较上年增加 910 元,退休人员平均水平较上年增加 766 元；四是及时调整工改后医疗保险和住房公积金的缴费基数；五是提高住房提租补贴,从 xx 年 7 月 1 日起按工改后的工资标准 3%的比例增加房补, 该项目已于本月兑现.六是为全校职工的身体健康提供资金保障,全年医疗经费支出 592 万元,比上年增加90 万元.七是保障幼儿园和附属小学正常运转,解决职工子弟学前教育和小学教育.八、认真开展资产清查和核实工作,加强往来款项的管理为贯彻落实财政部《关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知》精神, 自 xx 年 3 月份开始,历时近半年时间,对学校的基本情况、财务情况及资产情况进行了一次全面清查.为保证资产清查工作顺利进行,学校专门成立了资产清查工作领导小组,下设 6 个清查工作组,具体负责组织实施全校资产清查工作.在全校各部门的支持和配合下,各工作组按照资产清查的规定和要求,认真开展清查工作,克服各种艰难,按时完成资产清查工作.进入资产核实工作阶段以后,又制定了《资产核实工作方案》 ,并结合学校相关工作需要,成立了资产核实工作领导组和 3 个工作组,负责报废设备、已交付未决算基建工程和往来款项专项清理工作.截至到年底,清理已交付未决算基建项目 12 项近 1.9 亿元,清理暂付款 2000 万元.通过资产清查工作,摸清了家底,促进了资产管理工作,进一步推动了资产的优化配置和有效利用.第三部份财务工作面临的问题、对策和建议“十一五”期间,随着办学规模的进一步扩大,高校财务管理的内涵与外延发生了很大变化,客观上对高校财务管理工作提出了更高的要求.为了促进学校事业全面协调可持续发展,确保“十一五”目标和任务的实现,结合 xx-xx 年度财务工作的实际情况,我们对学校财务工作中存在的问题进行了认真分析,在今后的学校财务工作中应当重点关注.一、进一步贯彻落实《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作若干意见》精神,高度重视和加强学校财务管理工作教育部、财政部《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作若干意见》,是“十一五”期间高等学校财务改革与管理的纲领性文件,在加强高校财务管理机制建设、预算管理、收费管理、支出管理、资产管理、财务风险管理和内部控制管理等方面都提出了一系列的管理意见,对促进高等学校发展、加强高等学校财务管理具有重要的指导意义.学校要进一步贯彻落实文件精神,以科学发展观统领学校财务工作全局,充分认识财务工作在学校教育改革、发展和稳定中的重要地位和作用,高度重视并切实,为学校教育事业的持续健康发展提供有力财务保障.二、加大增收节支力度,努力提高资金使用效益根据学校收入的主要来源渠道,为增加学校收入,建议:一要进一步争取上级主管部门的支持,增加财政专项拨款；二要适度扩大招生规模,主要是增加二级学院招生人数,努力增加教育事业收入；三要进一步加大科研课题申报力度,努力提升科研事业收入总量.支出管理方面,一要进一步加强预算管理,强化预算约束,维护预算的严肃性、权威性.二要加强项目支出管理,切实加强水电、修缮等项目管理,进一步控制消费性支出,提高资金使用效益.三、银行贷款规模较大,存在一定的财务风险到 xx 年底,学校的贷款规模已达 2.54 亿元,全年支付的贷款利息高达 2208 万元.与办学规模相比,我校贷款总量已处于较高的负债水平,给财务运转和办学效益提高带来了压力.逐渐增加的债务负担,使得学校的财务风险在逐步积聚.根据我校现有的财务收支状况,当前的贷款规模已处于较高风险水平,需要引起高度重视.学校既要抓住机遇,促进发展,又要做好偿债准备,防范风险,最大限度地发挥贷款资金的效益.要坚持“适度负债,风险可控,注重效益”的原则,根据学校财力和建设需要,合理安排贷款投向,严格控制贷款规模.同时,要逐步调整贷款结构,增加中长期的项目贷款比重,缩减短期的流动资金贷款,减轻资金筹措与贷款偿还的压力,积极防范财务风险.第四部份 xx 年财务工作要点一、完善财务制度,确保学校事业健康发展xx 年,根据教育部、财政部《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的要求,按照事权和财权相统一的原则,建立《xx 大学经济责任制》,将分别建立校领导和各部门、各单位行政负责人的经济责任制,以及各级财务主管、财务人员的经济责任制,构建多层次的经济责任体系,将财经工作的任务和责任层层分解落实到校内各部门、各单位直至个人.建立健全学校经济责任制, 是贯彻实施《高教法》、提高管理水平和避免财经工作失误的必然要求和有效途径.经济责任制的内容应贯通于学校财经工作的全过程；结合财政部《行政事业单位国有资产管理办法》和安徽省相关政策的要求,修订学校《国有资产管理条例》 ,完善资产管理制度,盘活存量资源,合理配置校内教育资源,形成有利于国有资产的保值增值机制,努力提高资产使用效益.二、多渠道筹集办学资金,努力保障建设发展需要一是积极争取财政专项资金投入.认真做好 xx 年中央与地方共建项目的申报工作,努力争取中央财政的支持；结合学校基本建设经费短缺的现状,积极争取省财政的基本建设专项拨款支持.二是依法组织事业收入.通过加强学生收费管理工作、加大学生欠交学费的催交力度、推进国家助学贷款的发放进度等途径,确保学校及时足额地收取学费和住宿费,按期实现事业收入预算.三是努力拓展其他融资渠道.如继续调整贷款结构,适量增加中长期贷款,努力保障学校事业发展.三、加强内部控制,有效防范控制财务风险xx 年,我们将进一步建立健全以内部控制为核心、实行不同岗位的内部牵制制度.包括:及时办理银行对账,加强资金安全管理；强化贷款风险意识,按期偿还贷款,合理控制贷款规模,调整债务结构,逐步增加项目贷款比重,减轻资金筹措与贷款偿还的压力；加强经济合同管理,明确经济合同的签订权限和程序,防范因合同签订失误而可能引起的经济纠纷和财务风险.通过完善内控制度,树立风险意识,有效防范财务风险.四、加强会计基础工作,推进财会信息化建设继续做好资产核实清理工作,推进暂付款等往来款项和已交付使用未决算基本建设项目的清理工作,及时办理项目财务决算和资产交付手续,增加学校资产总量；充分利用现代信息技术,全面推进财务管理的信息化和网络化,更新现行财务软件,实行财务计划的 ic 卡管理,提高预算管理水平和工作效率；在此基础上,建立财务信息基础数据库,利用校园网络平台,增强财务信息共享程度,逐步实现财务预算 (计划) 、职工工资和学生交费等信息的网上查询.五、加强二级财务管理,切实发挥校级财务的监督作用.逐步建立健全会计委派人员的选拔聘用制度、业务考核制度、岗位轮换制度、重大事项报告制度等,强化对会计委派人员的后续管理和业务指导,强化财务监督.同时,对二级财务机构实施财务检查和会计稽查,发现问题,及时纠正,充分发挥校级财务机构的监督和业务管理作用.各位代表、同志们,xx 年是我校实施“十一五”规划的关键一年, 我们将在校党委和行政的正确领导下,继续坚持和发扬勤俭办学、艰苦奋斗的优良传统,求真务实,开辟创新,为学校事业发展做好财务保障!谢谢大家！。

第1篇一、前言随着岁月的流转，我们又迎来了一年的尾声。

在过去的一年里，我国国有企业紧紧围绕国家发展战略，深化改革，创新发展，取得了显著的成绩。

现将本年度的决算情况总结如下，以期为今后的工作提供借鉴和指导。

二、年度决算概述1. 经营状况本年度，我国国有企业实现了营业收入XX亿元，同比增长XX%；利润总额XX亿元，同比增长XX%。

其中，主营业务收入XX亿元，同比增长XX%；主营业务利润XX亿元，同比增长XX%。

整体来看，企业经济效益稳步提升。

2. 资产状况截至本年度末，企业总资产达到XX亿元，同比增长XX%；净资产达到XX亿元，同比增长XX%。

资产负债率为XX%，较年初下降XX个百分点，财务状况良好。

3. 成本费用本年度，企业成本费用总额为XX亿元，同比增长XX%。

其中，主营业务成本为XX亿元，同比增长XX%。

成本费用控制效果明显，有利于提高企业盈利能力。

三、主要工作及成效1. 深化改革，提升管理效率（1）推进企业内部改革，优化组织架构，提高管理效率。

（2）加强内部控制，完善管理制度，降低运营风险。

（3）加强人才队伍建设，提高员工综合素质，为企业发展提供人才保障。

2. 创新发展，拓展市场空间（1）加大研发投入，提升产品竞争力。

（2）拓展市场渠道，提高市场占有率。

（3）加强与国内外企业的合作，实现共赢发展。

3. 履行社会责任，树立良好形象（1）积极参与公益事业，回馈社会。

（2）加强环境保护，推动绿色发展。

（3）加强企业文化建设，提升企业形象。

四、存在的问题及改进措施1. 问题（1）部分业务领域发展不平衡，市场竞争压力较大。

（2）创新能力有待提高，新产品研发周期较长。

（3）部分子公司管理效率有待提升。

2. 改进措施（1）优化业务布局，加强重点领域发展。

（2）加大研发投入，缩短新产品研发周期。

（3）加强对子公司管理，提升整体运营效率。

五、未来展望面对新的一年，我国国有企业将继续深化改革，创新发展，努力实现以下目标：1. 提升企业核心竞争力，提高市场占有率。

2023年度部门决算填报说明一、填报流程1.1 2023年度部门决算填报工作分为以下几个阶段：预算执行情况调查、资金使用情况审核、决算数据汇总、决算报表编制、决算报表审定、决算报表公布等。

1.2 部门决算填报工作需各单位严格按照相关要求和时间节点进行，确保填报准确、及时。

二、填报要求2.1 决算填报资料应真实、准确、完整，不得篡改、造假。

2.2 决算数据需按照财政部门规定的格式进行整理和编制，确保数据的可比性和统一性。

2.3 决算报表应符合相关法律法规和政策要求，并经过相关部门审定后方可出具。

三、填报注意事项3.1 在填报过程中，各单位需加强内部交流和协调，确保决算资料的准确性和完整性。

3.2 各级领导应重视决算填报工作，对决算资料的审核审定要有严格的责任心和原则。

3.3 决算填报工作需严格遵守机密性规定，确保决算资料不外泄，不被非法获取和利用。

四、填报后续工作4.1 决算报表完成审定后，需及时进行公布，并向相关部门和单位报送。

4.2 决算报表公布后，应及时做好解读和说明工作，确保各方对决算情况有清晰的了解。

4.3 决算报表的公布和解读工作需做好舆情引导，避免引起不必要的误解和影响。

以上即为2023年度部门决算填报说明，各单位应严格按照以上要求，确保决算填报工作的顺利进行，同时做好后续工作，保障决算工作的质量和效果。

五、填报工作的难点和挑战5.1 资料整理与汇总在填报过程中，资料整理与汇总是一个重要的工作环节。

由于部门内部涉及到的资料较多，且涉及的内容复杂多样，因此在资料整理和汇总过程中可能会存在信息不全、数据错漏等情况。

需要各单位和部门加强交流和协作，确保资料的准确性和完整性。

5.2 数据可比性和统一性决算报表的编制需要按照财政部门规定的格式进行，以保证数据的可比性和统一性。

这要求各单位必须统一填报标准、统一报表格式，加强对资金使用情况的审核，以确保决算数据的真实性和可比性。

然而，由于各单位工作方式、管理水平、信息系统等方面存在差异，可能会对数据的可比性和统一性提出一定的挑战。

竣工决算审计报告模板目录一、前言 (2)1.1 审计工作概述 (2)1.2 审计目的与范围 (3)二、基本项目情况 (3)2.1 项目背景介绍 (4)2.2 项目概况 (5)2.3 项目建设目标 (6)三、审计目标与标准 (7)3.1 审计目标设定 (8)3.2 审计标准依据 (9)四、审计发现与问题 (10)4.1 资金管理问题 (11)4.1.1 资金筹集与使用情况 (12)4.1.2 资金监管与风险防范 (13)4.2 工程管理问题 (14)4.2.1 工程进度控制 (15)4.2.2 工程质量验收 (17)4.3 物资采购及资产管理问题 (18)4.3.1 物资采购过程 (20)4.3.2 资产登记与调拨 (21)五、审计结论与建议 (22)5.1 审计结论 (23)5.2 审计建议 (24)六、附件 (25)6.1 审计工作底稿 (26)6.2 相关法规文件 (27)6.3 各类计算表与证明了美观性 (28)一、前言本竣工决算审计报告项目实施的财务收支、成本费用等进行全面系统的审查后所作的审计评价。

本报告的编制目的旨在客观、公正地评价项目竣工决算的真实性和准确性，对项目成本控制和资金使用效率等方面进行审计监督，并提出优化财务管理、提高资金使用效益的建议，以保障业主利益，提升项目管理质量。

审计工作按照审计程序和要求，对项目建设期间的财务管理、资金拨付、成本计算、会计核算等进行深入分析，对发现的财务问题和潜在风险进行了详细记录和评估。

1.1 审计工作概述评估本项目费用报销的合规性和合理性，确保资金使用符合项目预算、合同条款以及国家相关法律法规要求；审阅项目相关文件资料，包括项目预算、合同、进度条例、费用报销单等；进行抽样检查，对项目费用报销进行具体核对，确认与其相关原始资料相符；询问对方相关人员，了解项目的建设内容、成本构成以及资金使用情况；1.2 审计目的与范围本次竣工决算审计的目的是验证和确认项目竣工结算的准确性，审查项目的投资是否合理、合法、有效使用，评估项目的整体经济效果，为相关单位提供审计建议及改进意见，确保项目资金管理和使用的规范性。

2021年度四川省开江县残疾人联合会部门决算目录公开时间：2022年9月29日第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、机构设置第二部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明八、政府性基金预算支出决算情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分附表附件1附件2第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十四、国有资本经营财政拨款支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）基本情况。

1.主要职能：代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持关心残疾人事业。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、依法推行无障碍建设和残疾人预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

第1篇一、报告概述本报告针对我单位2021年度部门预算执行情况进行总结，旨在全面反映预算执行情况，分析预算执行中的问题，为2022年度预算编制提供参考。

二、预算执行情况1. 预算收入执行情况2021年度，我单位预算收入总计XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。

其中，一般公共预算收入XX万元，政府性基金预算收入XX万元。

预算收入完成情况较好，主要得益于我单位积极拓展业务领域，提高服务质量。

2. 预算支出执行情况2021年度，我单位预算支出总计XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。

其中，一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。

预算支出执行情况良好，主要用于以下方面：（1）人员经费：XX万元，主要用于工资、津贴、社保等支出。

（2）公用经费：XX万元，主要用于办公设备购置、维修、水电费、物业管理等支出。

（3）项目经费：XX万元，主要用于业务拓展、技术研发、培训等支出。

三、预算执行中存在的问题1. 预算编制不够精细。

部分项目预算编制时未充分考虑实际情况，导致预算执行过程中出现超支现象。

2. 预算执行过程中存在不规范现象。

部分项目在执行过程中，存在预算调整、追加等不规范操作。

3. 预算执行监控力度不足。

部分项目预算执行过程中，未严格执行预算管理制度，存在预算执行不到位现象。

四、改进措施1. 加强预算编制管理。

在预算编制过程中，充分考虑实际情况，提高预算编制的准确性和科学性。

2. 规范预算执行。

严格执行预算管理制度，规范预算调整、追加等操作，确保预算执行合规。

3. 强化预算执行监控。

加强对预算执行情况的监督检查，及时发现和纠正预算执行中的问题。

4. 提高预算绩效管理水平。

加强预算绩效评价，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

五、总结2021年度，我单位预算执行情况总体良好，但仍存在一些问题。

在今后的工作中，我单位将继续加强预算管理，提高预算执行效率，为推动单位发展提供有力保障。

同时，我们将认真总结经验，不断完善预算管理制度，为2022年度预算编制提供有力支持。

第1篇一、报告概述随着本年度工作的圆满完成，根据我国财政管理制度的要求，现将本部门决算情况做如下总结报告。

二、部门决算编制情况1. 编制依据本部门决算编制严格按照《中华人民共和国预算法》及相关财政管理制度执行，依据国家财政部门的要求，结合本部门实际情况，确保决算编制的真实性、准确性和完整性。

2. 编制程序（1）收集整理相关财务资料，包括凭证、账簿、报表等，确保资料完整、真实。

（2）对各项收支进行分类汇总，按照国家统一的会计制度进行核算。

（3）编制决算报表，包括资产负债表、收入支出表、现金流量表等。

（4）对决算报表进行审核、分析，确保报表数据的准确性。

三、部门决算分析1. 收入分析本年度，部门总收入为XXX万元，同比增长XX%。

收入增长的主要原因有：（1）业务拓展：通过积极拓展业务，提高了收入水平。

（2）政策支持：国家出台了一系列政策，为本部门收入增长提供了有力支持。

2. 支出分析本年度，部门总支出为XXX万元，同比增长XX%。

支出增长的主要原因有：（1）人员工资及福利：随着员工数量的增加，工资及福利支出相应增长。

（2）业务成本：为提高业务质量，本年度加大了业务成本投入。

3. 盈余分析本年度，部门实现盈余XXX万元，同比增长XX%。

盈余增长的主要原因有：（1）收入增长：本年度收入增长，为盈余提供了有力保障。

（2）成本控制：通过加强成本控制，降低了支出水平。

四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）收入结构不合理：部分业务收入占比过高，存在一定风险。

（2）支出结构不合理：部分支出项目存在浪费现象。

2. 改进措施（1）优化收入结构：加大业务拓展力度，提高收入来源的多元化。

（2）加强支出管理：严格控制支出，提高资金使用效率。

五、下一步工作计划1. 持续优化收入结构，提高收入水平。

2. 加强支出管理，降低成本。

3. 提高服务质量，增强部门核心竞争力。

4. 加强与各部门的沟通协作，共同推进部门发展。

本年度，我部门在收入、支出、盈余等方面均取得了较好成绩。

报表说明附表编制说明文档（基层单位和部门汇总编写格式）一、年初结转和结余调整情况表（CS01-1表）本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。

本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）；地方单位填报口径按照同级财政部门管理规定填报。

本表根据单位年初结转和结余调整情况，按支出功能分类科目分“类”“款”“项”分析填列。

具体填列要求如下：（一）“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

（二）变动项目。

变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。

“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。

（三）“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

二、非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况表（CS01-2表）本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况和本年变动情况。

本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）。

具体填列要求如下：（一）中央单位需填报本表。

地方单位根据同级财政部门要求填报。

（二）栏次1“调整前年初数”，应分别与2022年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致（系统可设置自动关联取数）。

（三）栏次2至栏次7“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”、“预算调整”、“归集上缴”、“其他”因素对2022年末数进行调整的情况，“其他”引起的调整需在备注栏进行简单说明，并在报表说明文档进行详细说明和附调整依据及相关材料。

部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明。

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

2018年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入539.9万元，财政部门拨款对账单539.9万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

三、报表审核情况对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置没有建议。

2.没有不适用的审核公式和模板。

四、决算数据其他需要说明的情况1．区妇联其他收入320221元。

由两部分构成：区老干部拨老干部两项经费14672元，市妇联拨春蕾女童救助款12200元，补发2018年7-12月工资26532元，全区机关事业单位精神文明奖励266817元。

2.年末结转和结余没有出现负数的情况。

3.区妇联“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”中没有需要说明的情况。

4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中没有需要说明的情况。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有需要说明的情况。

财政部关于编报2022年度金融企业财务决算报表（银行类）的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】2022.12.30•【文号】财金〔2022〕146号•【施行日期】2022.12.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文财政部关于编报2022年度金融企业财务决算报表（银行类）的通知财金〔2022〕146号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，各中央金融企业，其他有关金融企业：为了做好2022年度金融企业的财务决算工作，及时掌握全国银行类金融企业的财务状况、经营成果及资产质量等基础情况，依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）、企业会计准则、《金融企业财务规则》（财政部令第42号）、《金融企业绩效评价办法》（财金〔2016〕35号）、《商业银行绩效评价办法》（财金〔2020〕124号）等有关规定，我部制定了《2022年度金融企业财务决算报表（银行类）》及编制说明。

现将有关事项通知如下：一、本套报表的构成及填报范围本套报表包括报表封面、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、资产减值明细表、资产质量情况表、固定资产情况表、业务及管理费与营业外收支明细表、税金及社会保险费用缴纳情况表、基本情况表、金融企业境外业务形成资产统计表、金融企业国有股东信息统计表、（国有）资本保值增值情况表、绩效评价基础数据表、绩效评价历史对标基础数据表、绩效评价基础数据调整表和绩效评价加减分事项表等20部分（见附件1、附件2、附件4、附件5、附件6、附件7），适用于境内各类所有制形式和组织形式的银行类金融企业填报。

信托公司除填报以上报表外，还需填报信托业务资产负债表、信托业务利润表和信托公司资产质量情况表。

二、本套报表的填报要求（一）本套报表是银行类金融企业向财政部门报送2022年度财务决算报表的统一格式，各企业要按照编制说明认真做好填报工作，对报表的真实性和完整性负责。