功能型建筑涂料项目可行性研究报告
投资分析/实施方案
报告说明
2012年我国建筑总能耗（不含生物质能）为6.90亿吨标准煤，约占全国能耗消费量的19.1%7，为此，国家制定了一系列政策法规和专
项规划，推动建筑节能工作的深入开展。节能建材在建筑节能方面起
到重要作用，合理利用各种节能材料，不仅可以提高建筑自身的保温、隔热效果，有效减少因采暖、制冷所耗费的能源；还可以在很大程度
上改善居民的生产、生活环境。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算，项目总投资23064.03万元，其中：建设投资19491.67
万元，占项目总投资的84.51%；建设期利息193.55万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3378.81万元，占项目总投资的14.65%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入61700.00万元，
综合总成本费用49835.07万元，净利润7179.67万元，财务内部收益
率20.66%，财务净现值1160.79万元，全部投资回收期4.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。
可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章项目总论说明
第二章项目背景、必要性
第三章行业市场分析
第四章产品规划方案
第五章项目选址可行性分析
第六章建筑技术分析
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术说明
第九章环境保护方案
第十章劳动安全生产
第十一章节能方案
第十二章组织机构、人力资源分析第十三章项目规划进度
第十四章投资方案
第十五章经济收益分析
第十六章招投标方案
第十七章风险评估
第十八章总结说明
第十九章附表
附表1：主要经济指标一览表
附表2：建设投资估算一览表
附表3：建设期利息估算表
附表4：流动资金估算表
附表5：总投资估算表
附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表
附表9：利润及利润分配表
附表10：项目投资现金流量表
附表11：借款还本付息计划表
第一章项目总论说明
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
功能型建筑涂料项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
二、项目承办单位
（一）项目承办单位名称
xxx集团有限公司
（二）项目联系人
孟xx
（三）项目建设单位概况
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
三、项目定位及建设理由
保温装饰板行业经过多年来的推广，至今大致经历三个发展阶段，首先是学校、医院等公共建筑项目开始应用；其次是中小型房地产商
项目逐步应用；现已进入第三阶段，即主流房地产商在部分项目中应用。市场认知度和使用量持续增长。
就市场需求而言，近年来新增建筑保温和既有建筑节能改造逐年
增长。2009年全国新竣工建筑面积折算为外墙面积约为9.1亿平方米，2013年达到15.6亿平方米，增长了70.92%；2009年全国既有建筑节
能改造面积折算为外墙面积约为0.42亿平方米，2013年达到1.34亿
平方米，增长了220.73%。
综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机
遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济
增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业
发展进入新阶段。
四、报告编制说明
（一）报告编制依据
1、本期工程的项目建议书。
2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。
3、项目建设地相关产业发展规划。
4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。
5、项目承办单位提供的其他有关资料。
（二）报告编制原则
为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：
1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。
2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。
3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。
4、坚持可持续发展原则。
（二）报告主要内容
根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：
1、项目单位及项目概况；
2、产业规划及产业政策；
3、资源综合利用条件；
4、建设用地与厂址方案；
5、环境和生态影响分析；
6、投资方案分析；
7、经济效益和社会效益分析。
通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。
四、项目建设选址
本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约53.80亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
五、项目生产规模
项目建成后，形成年产功能型建筑涂料30000吨的生产能力。
六、建筑物建设规模
本期项目建筑面积36583.96㎡，其中：生产工程22243.05㎡，仓储工程3658.40㎡，行政办公及生活服务设施2268.21㎡，公共工程8414.31㎡。
七、项目总投资及资金构成
（一）项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23064.03万元，其中：建设投资19491.67万元，占项目总投资的84.51%；建设期利息193.55万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3378.81万元，占项目总投资的14.65%。
（二）建设投资构成
本期项目建设投资19491.67万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用16985.40万元，工程建设其他费用2100.06万元，预备费406.21万元。
八、资金筹措方案
本期项目总投资23064.03万元，其中申请银行长期贷款7900.00万元，其余部分由企业自筹。
九、项目预期经济效益规划目标
（一）经济效益目标值（正常经营年份）
1、营业收入（SP）：61700.00万元。
2、综合总成本费用（TC）：49835.07万元。
3、净利润（NP）：7179.67万元。
（二）经济效益评价目标
1、全部投资回收期（Pt）：4.29年。
2、财务内部收益率：20.66%。
3、财务净现值：1160.79万元。
十、项目建设进度规划
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
建设，本期项目建设期限规划12个月。
十一、项目综合评价
本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的
相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水
电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建
设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
一、产业发展情况
1、影响行业发展有利因素
（1）建筑节能标准的不断提高，将持续推动建筑节能保温与装饰
材料行业的发展
我国“十一五”期间建筑节能执行50%标准，“十二五”期间执行65%标准。建筑通过墙体、门窗等围护结构传递热量的指标，是衡量建
筑节能的主要指标，建筑保温是建筑节能的主要途径。未来我国将执
行更严格的建筑围护结构传热系数标准，这将有力推动外墙保温装饰
行业发展。
（2）新型节能环保墙体材料应用政策推动，有利于高新产品市场
推广
国家发改委2013年修订的《产业结构调整指导目录》（2011年本）提出鼓励发展“新型墙体和屋面材料”；国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录》将“节能、环保、利废、轻质高强、高性能、多功能建筑材料开发生产”、“有机-无机复合泡沫保温材料生产”、“高性能涂料、水性工业涂料及配套水性树脂生产”列为鼓励
类外商投资产业。各地也对使用新型节能环保外墙体材料制定了相关
鼓励政策，有效推进了高新建筑保温材料的运用。
（3）HBCDD在保温材料中禁用，促进行业的技术升级
传统EPS板和XPS板生产工艺中，一般都通过添加HBCDD提升阻
燃性能。2013年5月，世界160多个国家和组织代表在联合国化学会
议上决议将HBCDD列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。
2013年8月第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议决定：批准分别于2009年和2011年经《关于持久性有机污染物的斯德
哥尔摩公约》缔约方大会第四次会议和第五次会议通过的《〈关于持
久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列九种持久性有机污染物修
正案》和《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉新增列硫丹
修正案》。全球禁止使用HBCDD的期限是2014年春，但为了在全面禁
止HBCDD前有足够的时间寻找替代品和其他解决方案而设置为期5年
的缓冲期，我国也将分阶段减少HBCDD的使用，并最终全面禁用，这
将对传统EPS板和XSP板生产工艺产生冲击，促进保温材料的技术升级。
（4）下游客户集中采购趋势明显，有利于行业向规模化发展
根据“中国房地产TOP10研究组”发布的数据，中国百强房企市
场占有率从2003年的13.52%增长至2013年的30.70%。房地产企业规
模变大后，为了控制项目质量风险、降低材料成本，在满足地方性标
准要求的前提下，逐渐向集中采购模式转变；而且房地产单体项目规
模也不断扩大，对保温装饰效果的一致性要求较高。下游客户需求的
变化，有利于建筑节能保温与装饰材料行业产业的规模化发展。
（5）人工成本不断上升，有利于保温装饰板市场份额的提高
保温装饰板，实现了保温装饰系统工厂化、成品化，能降低外墙
保温系统的综合施工成本和施工难度，减少人工使用量。近年来，建
筑施工费用上涨趋势明显，人工短缺现象普遍，这有利于保温装饰板
的市场拓展。
2、影响行业发展的不利因素
（1）对产品内在品质的体验和认知不足，影响了产品的推广
由于外墙保温系统是建筑的隐蔽性系统，往往在出现质量事故时，才会引起关注。同时，保温材料性能指标多、检测复杂，综合评价难
度高，导致人们对其性能的认知和体验不充分，这影响了一些高新产
品的应用推广。
（2）既有建筑节能改造现阶段激励不足，影响了产品市场需求的
扩大
目前国内建筑节能改造资金投入有限，完全依靠政府投资进行建
筑节能改造是不现实的，而通过一些激励政策，来引导社会资金和居
民等建筑使用方的资金进入建筑节能改造领域，是一个长期、渐进的
过程，这对建筑保温装饰材料的快速推广应用产生了一定影响。
二、区域产业环境分析
综合分析国际国内形势和省情、市情，“十三五”时期是我市经
济社会发展的重大历史机遇叠加期，也是实现弯道超越的黄金机遇期。一是国家实施重大战略带来的新机遇。京津冀协同发展、“一带一路”、长江经济带建设等重大战略的实施，必然会带来更大的发展空间。京津冀协同发展战略是我市面临的最大、最直接的战略机遇。这
一战略的实施，使京津冀城市群成为带动全国发展的主要空间载体。“一带一路”战略的实施，为河北打通开放新通道、打造国际产能新
样板、实现新一轮高水平对外开放提供了重要机遇。长江经济带建设，也必将使我市沿海靠港、交通便利等方面的优势转换为竞争优势，对
承接产业转移、产品出口等起到一定的促进作用。二是新理念、新业态、新模式、新技术带来的新机遇。当前，世界经济在深度调整中曲
折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。中央提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，必然衍生一些新举措、新政策，其
中蕴含很多发展机遇和很大的发展空间。特别是“中国制造
2025”“互联网+”等行动计划的实施，孕育着新型产业、新兴业态与
全新发展模式，为我市加快传统产业改造升级，促进新产业、新业态
的产生和加速成长创造了有利契机。随着一些新技术产生，各种产业
发展由“制造”向“智造”转变，必将会出台一系列扶持政策，对我
市调整产业结构、推进产业技改升级都将起到积极的促进作用。三是
现有资源优势所蕴含的新机遇。便利的区位优势赋予了我市对项目、
资金、人才的强大吸引力。经过不懈努力，我市综合实力不断增强，
产业优势日益凸显，电子机箱、管道装备、食品饮料等传统产业发展
壮大，新能源车辆、汽车零部件等一些前景好、潜力大的战略新兴产
业已见雏形，发展质量、发展速度明显提升，具备了一定的产业基础。通过持续推进招商引资和项目建设，我们成功引进了一批大项目、好
项目，并陆续开工建设、达产达效，为今后发展积蓄了充足后劲。
在看到重大机遇和有利条件的同时，我们还要清醒地认识到发展
过程中存在的问题和不足。一是综合实力还不够强，经济总量不大，
产业结构不够优化，财政支撑能力不足，加快产业转型升级和项目投
产达效的任务依然艰巨；二是创新能力不足，创新实践、创新成果、
创新举措还不够多，全社会创新、创造和创业的活力还没有得到充分
释放；三是资源约束与环境问题集中显现，节能减排压力仍然较大，
破解要素制约与发展矛盾的任务艰巨。
三、项目承办单位发展概况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提
高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人
才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品
质的需求。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。
多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、
忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才
队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团
队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应
链管理平台。
四、行业背景分析
（一）产业政策
1、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》
将“高性能涂料，高固体份、无溶剂涂料，水性工业涂料及配套
水性树脂生产”列为鼓励类外商投资产业。
2、《中国涂料行业“十三五”规划》
“十三五”期间要大力推进供给侧改革，提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。到2020年，环境友好的涂料品种将占涂
料总产量的57％。
3、《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导
意见》
（十一）推广新型墙材。发展本质安全、节能环保、轻质高强的
墙体和屋面材料、外墙保温材料，以及结构与保温装饰一体化外墙板。加快推广应用水性涂料、胶黏剂及高分子防水材料、密封材料、热反
射膜、管材等产品。
4、《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》
到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区
及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%。完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能
改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%。经济发达地
区及重点发展区域农村建筑节能取得突破，采用节能措施比例超过10%。
（二）行业市场分析
1、行业总体市场前景
建筑节能保温与装饰材料行业在经过了多年发展后，已成为国民
经济重要的组成部分，它在满足人们对建筑审美需求的同时，顺应了
绿色节能低碳的发展趋势，未来随着部品生产工厂化和现场施工装配
化率的不断提高，建筑节能保温与装饰行业将走向新兴工业化道路，
发展前景良好，市场潜力巨大。
（1）国家对“建筑节能”的高度重视，促进了行业发展
2012年我国建筑总能耗（不含生物质能）为6.90亿吨标准煤，约
占全国能耗消费量的19.1%7，为此，国家制定了一系列政策法规和专