EXCEL格式银行对账单的引入流程
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金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 16 页 EXCEL格式银行对账单引入流程 本文档适用于 K/3 12.1 现金管理模块 本文档针对EXCEL格式银行对账单的引入流程进行讲解，通过本文档的学习，您可以对银行对账单的导入有一个初步的了解。 2011年3月26日 V1.0 编写人：王海燕 2011年3月30日 V2.0 修改人：张晓庆 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 16 页 目 录 1．业务背景 ........................................................................................................................................... 3 2. 银行对账单由EXCEL格式转换成TXT文本格式 ........................................................................ 3 3. 定义引入方案................................................................................................................................... 6 4. 引入银行对账方案 ........................................................................................................................ 11 5. 总结 ................................................................................................................................................. 16 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 16 页 1．业务背景 企业直接从网上下载的银行对账单明细为EXCEL格式，而金蝶K/3支持引入文本格式的对账单，所以可以通过转换格式将其引入金蝶，对账时就不用再手工录对账单了，从而提高了工作效率。下面，我们就具体讲解一下整个对账单引入的操作流程。 2. 银行对账单由EXCEL格式转换成TXT文本格式 由于在K3里录入银行对账单的时候，可以录入“日期”、“摘要”、“结算方式”、“结算号”、“借方金额”、“贷方金额”等字段。如图-1。 图-1 银行对账单录入界面 所以引入的银行对账单也只需要这些资料即可。以下是简化后的EXCEL格式对账单，如图-2。 金蝶知识库文档
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图-2 银行引出的excel格式的对账单 点击“文件”菜单下的“另存为”，选择TXT文本格式，如图-3所示。 图-3 excel格式对账单转换为txt格式 转换后如下图-4所示。 金蝶知识库文档
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图-4 txt格式的银行对账单 直接转换后的文本格式比较乱，若直接引入，各字段无法设置公式来一一对应。定义公式点击“打开文件”会出现金蝶提示，如图-5所示。 图-5 金蝶提示 此时，需要对转换的文本格式进行调整，手工调整后的格式如图-6。 图-6 调整后的txt格式银行对账单 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 16 页 3. 定义引入方案 引入对账单之前必须先定义引入方案，进入银行对账单界面，点击【文件】菜单下的【定义引入方案】，如图-7所示。 图-7 定义引入方案路径 在弹出的界面上点击【新增方案】，输入“方案名称”，点击【确定】，如图-8。 图-8 新增引入方案 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 16 页 新增方案后需对其各字段定义公式，如下图-9所示。单击该方案名称，单击“日期”对应的公式栏，点击【定义公式】。 图-9 定义引入方案公式 在弹出的“定义引入公式”界面，双击字段下的“F0”使其出现在“项目”下方，然后点击“打开文件”，如图-10。 金蝶知识库文档
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图-10 定义引入方案公式_打开文件 在弹出的界面选择TXT对账单，点击【打开】，如图-11。 图-11 定义引入方案公式_打开文件 弹出【文本文件打开方式】界面，文件格式选择“制表符分隔”，不勾选“文件中不包 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 9 页 共 16 页 含列题头”，因为待引入的对账单中已设置了列题头，如果没有则此处需勾选，否则第一行数据会被遗漏，点击【确定】，如图-12。 图-12 定义引入方案公式_选择打开方式 点击“预览引入结果”，即可在“引入内容”下方显示效果，如图-13。 图-13 预览引入结果 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 16 页 点击“确定”，“日期”列的公式即设置成功，如下图-14所示。 图-14 定义引入方案公式 按以上方法依次设置“结算方式”“结算号”“摘要”“借方金额”“贷方金额”的公式，设置后的效果如下图-15所示。 金蝶知识库文档
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图-15 定义好的引入方案 4. 引入银行对账方案 方案设置完成后，就可以引入银行对账方案了，如下图-16。 图-16 引入银行对账单 弹出“从文件引入银行对账单”的界面，点击“打开文件”，如图-17。 金蝶知识库文档
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图17 引入银行对账单_打开文件 选择对账单文件，如图-18。 图-18 选择对账单 点击【打开】，弹出文本文件打开方式界面，如图-19。 金蝶知识库文档
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图-19 引入对账单_选择打开方式 点击【确定】，“银行对账单文件内容”即可显示待引入的所有内容，如图-20。 图-20 引入对账单_待引入内容 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 14 页 共 16 页 点击【刷新计算结果】后【引入】按钮亮显，点击【引入】，如图21。 图-21 引入对账单 此处需注意的是，第一行为列题头，需选中后点击【删除行】，否则点击【引入】会出现以下提示，如图-22。 图-22 金蝶提示 删除第一行后再点击【引入】，即可成功引入对账单，如图-23。 金蝶知识库文档
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图-23 成功引入对账单 点击【确定】，关闭引入界面，查看到成功引入的对账单，如图-24。 图-24 引入的银行对账单 至此，引入银行对账单结束。 金蝶知识库文档
金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 16 页 共 16 页 5. 总结 银行对账单的引入流程，关键是文件格式的转换以及公式的设置，直接转换后的TXT文件需要进行整理；若日期格式为20100701，在设置公式时不可直接选中F0，需设置为mid(F0, 1,4) & '-' & mid(f0,5,2) & '-' & mid(f0,7,2)，可参照“公式定义示例”。
