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1999
2000
2001
6893
4688 2151
销售收入（万元）
资料来源：和达财务数据 文件编号
42.46%
5.17% 3.34% 毛利率（%）
26.29% -11.18% -8.30%
销售净利率（%）
4
1999年—2001年，和达主要产品销售情况。其中2001年对B5车型的销售占 总销售收入的81%，也是2002年和达销售的主要产品。
文件编号
机密
上海和达汽车配件有限公司 2002年度经营计划
财务管理部：胡晓艳 审 计 部：彭毅 战略管理部：汪亚琨 曹华
二00二年一月十五日
概要
该年度经营计划以一种新的角度，即紧紧围绕财务报 表，使公司所有的经营活动所产生的结果，都能反映 落实在财务报表的具体项目上。反过来说，也就是作 为企业年终经营成果的财务报表，其每一个项目所包 含的量化数据，都能落实到实实在在的具体策略、行 动计划上，使经营计划的内容落到实处，成为行动的 纲领和指南，以及考核激励的依据。
34.62 18.68
837.30 374.44 897.54
110.66
2001 26.72 121.98 36.89
30.57 17.78
128.86 372.72 373.42 19.47 103.04
17.50
1999 52,600 58,220 94,050
204,870 76,875
136,000 212,875
2001年细分产品销售收入和盈利结构：驾驶舱模块横梁、门窗内侧密封条、
车顶饰条是独家供货，占销售收入的66%，应力求稳定；立柱饰板占50%市
场份额，占销售收入的15%，有进一步拓展的空间。
8.48
需求下降
77,448 1：1
6.20
基本保持稳定
54,907 1：1
6.09
需求增加
29,623 1：1
2.81 业务收入比重依然较小
28,132 1：1
2.94 潜在的、上升的需求
备注：转化的需求量是上汽对外需求量的上限，实际需求量还受上汽存货水平的影响。
资料来源：中商网
文件编号
6
客户结构与竞争对手情况：13大类产品中，和达有8类是独家供应商， 3类占60%的份额，另两类分别占50%和40%。
2.5%
3,651,870
5.3%
8,835,362
12.8%
25,903,991
37.6%
10,592,456
15.4%
347,452
0.5%
10,058,355
14.6%
55,737,615
80.9%
859,110
1.2%
859,110
1.2%
68,924,132
100%
资料来源：和达销售资料
文件编号
文件编号
2
和达公司2002年度经营计划
一、销售计划 二、成本计划 三、资产运营计划 四、现金流量计划 五、组织、人力和激励 六、财务模拟 七、附件
3
和达市场销售发展历史回顾（1999年-2001年）
业务增长： 1999年-2001年间，销售收入以年平均79%的速度增长， 而净利润以年均42%的速度反方向递减至连续亏损。主要是空运成本 大幅增加使利润急剧下降。
4,762,572
0
6,834,804
0 49,192,763
0
0
13,612,012 62,579,872
2001
2001 年各产 品销售收入 占总销售收 入的比重
1,187,987
1.7%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5,204,380
7.6%
2,283,170
3.3%
8,675,537
12.6%
1,934,274
2.8%
1,717,597
50% 40%
无 无 无 上海程达 无锡华光
POLO（PQ24）车型
门窗内侧密封条
100%
无
驾驶舱模块横梁
100%
无
手动排挡
100%
无
资料来源： 文件编号
上汽通用
BUICK车型
车门矫正（服务）
100%
无
注：桑塔纳车型历年均有配套，B5车型和BUICK车型2000年开始配套，POLO车型2002年开始配套 7
0
0 417,745
数量
2000 50,250 40,520 65,730
156,500 63,600 107,402
171,002 32,652 27,391 5,306
61,764 127,113
0 454,615
2001
44,467 42,667 61,884 149,018 63,267 96,584 159,851 68,567 69,499 28,366 17,850 97,613 281,895 49,092 49,092 639,855
客户
配套车型
产品分类
市场份额
竞争者
前门槛饰板
60%
北京中环
普通桑塔纳车型
车顶饰板
100%
无
门窗外侧嵌条
60% 无锡井上华丸
上汽大众
桑塔纳2000车型
门窗内侧密封条
60% 无锡井上华丸
上海和达
PASSAT（B5）车型
前门槛饰板 驾驶舱模块横梁
车顶饰条 立柱饰板 窗框上部导槽
100% 100% 100%
销售收入
1999
2000
820,560
1,440,165
3,935,672
5,555,292
3,113,055
2,183,551
7,869,287
9,179,008
3,022,725
2,201,832
2,720,000
2,006,269
5,742,725
4,208,101
27,339,101
10,256,286
5
主要客户需求分析：1、2000年-2001年以至今后几年，和达的主要客户依 然是上汽大众。
2、一汽是驾驶舱横梁模块的潜在客户，柳微是密封 条、内饰件的潜在客户。
客
户
业务分类
车型
（整车厂）
2000年
生产
销售
普桑 109,957 110,399 现实客户 上汽大众 桑2000 81,486 81,803
B5
30,081 30,022
额外业务 上汽通用 BUICK 30,024 30,543
潜在客户 一汽大众 A6
15,859 16,030
生产
84,766 62,003 60,857 28,142 29,356
2001年 销售 配套比例 转化为需求
（套/辆） 量（万辆）
未来需求预测
109,706 1：1
单位：元、件/套
车型
产品名称
1999
门窗外侧嵌条
门窗内侧密封条 桑塔纳2000
前门槛饰板
小计
前门槛饰板
普桑
车顶饰板
小计
车顶饰条
驾驶舱模块横梁
立柱饰板 B5
窗框上部导槽
门窗内侧密封条
小计
BUICK
车门框总成 小计
总计
31.20 135.20 33.10
39.32 20.00
价格 2000
28.66 137.10 33.22
