费用报销单附件要求

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

XXXX有限公司报销单据填写、票据、附件要求1.对报销凭证、付款申请的填写要求1.1每一项报销事项必须分开填写，借款人，报账人，收款单位必须用正楷填写保证清晰，不得连笔。

1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。

1.3报销单据必须填写大小写金额，且大小写金额必须一致。

1.4付款方式必须正确填写，如现金、支票、转账、承兑等。

1.5如付款方式是支票或转账，必须注明收款单位全称，且与发票或收据上的单位名称一致；转账方式还需注明收款银行及其账号。

1.6借款单上必须有借款人的签字。

如借款人与经办人不为同一人，应写借款人，在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。

1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名，不准以姓氏代替。

1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写2. 对报销凭证附件的要求2.1报销涉及的发票，必须符合规定和要求。

报销的原始发票要求是正规发票，即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。

2.2 对于差旅费的报销，必须填制“差旅费报销单”，附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。

收据、无章票据不予报销。

2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销，必须填制“逐级签审单”，应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。

2.4对于招待费用支出，申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。

2.5采购物资报销时，要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单，合同、发票。

2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议，须凭发票与协议复印件予以报销；2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上，不得使用订书机进行装订。

3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理，不得随意、无序粘贴。

3.1原始凭证进行粘贴时，须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。

②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。

③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。

大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。

大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。

④大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。

4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。

附件1《费用报销单》①预留抬头书写区域。

②按部门填写。

③摘要书写区，便于详细书写。

④费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
,
✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
,
,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。

费用报销单的填写方法和要求费用报销单是公司员工在工作中发生一些费用支出后，向公司申请报销的一种文书。

填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求，以确保报销过程顺利进行，并且能够准确记录和核对各项费用。

在填写费用报销单时，需要正确填写报销单的标题和编号。

标题应清晰明确地反映报销的内容，如“差旅费报销单”、“办公用品购买费报销单”等。

编号是为了方便管理和查找，每张报销单都应有唯一的编号。

填写报销单的时间应准确无误。

时间包括报销发生的日期和填写报销单的日期，这两个日期可能不一致。

报销发生的日期是指实际发生费用的日期，而填写报销单的日期是指填写报销单的当天日期。

然后，在填写费用报销单时，需要按照规定的格式填写各项信息。

常见的信息包括报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人信息，以及费用明细、金额、发票号码等费用相关信息。

填写时应仔细核对每一项信息，确保准确无误。

费用明细是报销单的重要部分，需要详细列明每一项费用的名称、数量、单价和金额。

费用明细应与相关发票相对应，并且需要注明发票号码，以便核对和审批。

在填写金额时，应确保符合公司的报销政策和标准，不得超出规定的范围。

填写费用报销单时还需要提供必要的附件和证明材料。

根据不同的费用类型，可能需要提供相关的发票、购买凭证、出差申请单等。

附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度和准确性，以便审批人员能够对报销进行核对和审核。

在填写费用报销单时，需要在适当的位置签字确认。

报销人应在报销单上签字确认所填写的信息真实有效，并承诺如有虚假填报将承担相应的责任。

审批人员也需要在报销单上签字确认，表示对报销单的审核通过，并承诺按规定进行报销。

总结起来，填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求。

正确填写报销单的标题、编号和时间是基本要求，填写各项信息时应准确无误。

费用明细和金额需要符合公司的报销政策和标准，附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度。

最后，报销人和审批人员都需要在报销单上签字确认，以确保报销过程的合法性和准确性。

国信电力费用报销流程及注意事项
一、报销单分类：目前费用报销单据分为费用报销单、车辆费用报销单、采购付款审批单、工程款审批单。

二、报销流程：按单据上载明的需要签字人员签字，董事长签字可以先空，然后交财务，领导签字完成后支付款项。

三、费用报销按类别不同，需要有不同的申请做附件。

具体有招待费申请单、出差申请单、采购申请单等。

各申请单由董事长（吴总）审批后方可执行。

四、报销单附件要求：
1、要有正式发票，采购类要有增值税专用发票或普通发票，零星采购、招待类可以用定额发票，但发票日期不能超过1年，如：2023年报销费用的发票最早可以用2022年的发票，2021年的发票不再接收。

2、除了补贴类费用不需要付款凭证，其他费用都要付款凭证，如支付宝、微信付款凭证等，一般不建议用现金支付。

3、车辆里程拍照，要求出发、到达目的地、回公司各拍一张，用水印相机拍照，显示里程、位置、时间信息。

车辆里程表要总里程表图片，不允许使用清零后的里程表数据。

4、采购材料发票，要与入库单一起报销。

5、工程款付款申请，还要附工程明细清单或完工清单。

五、报销单要求：
1、报销金额按付款凭证、发票两者金额小者做报销依据。

2、单据金额大小写书写规范，严禁涂改。

3、报销人要签字，不能机打或他人代签。

六、各类报销单格式见附件。

附件1国信电力费用报销单
附件2车辆使用费申请单
附件3采购付款审批单
附件4工程进度款审批单。

费用报销单填写要求和规范
费用报销操作规范
1、总则
1.1目的:为规范公司费用管理、使之流程规范化,控制不合理费用开支,提高经济效益,特制定本制度。

1.2范围:本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工,包括兼职人员与临时人员。

1.3本制度自总经理签批之日起实施。

2、职责与权限:
2.1财务部:
2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导;严格按照本制度的流程进行办理,对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核,对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。

2.1.3 对费用发生单据及附件存档,进行必要的标注,以便保持其持续性和可追溯性。

2.2各部门负责人:。