Oracle-EBS-R12-各模块会计分录目录第一章采购模块 (2)一、资产采购(科目来源：库存组织) (2)二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入) (2)三、外协采购(科目来源：成本要素) (2)第二章库存模块 (3)一、名词解释 (3)二、库存采购(科目来源：库存组织、子库存) (3)三、杂项处理(科目来源：子库存、手工输入) (4)四、销售交易(科目来源：子库存、OE定单类型) (4)五、转帐(科目来源：子库存、组织间网络) (4)六、在制品交易(科目来源：子库存、离散类型) (6)七、标准成本更新(科目来源：库存组织、转移网络) (6)第三章车间模块 (7)一、名词解释 (7)二、在制品移动交易(科目来源：离散类型、成本要素) (7)三、外协处理(科目来源：离散类型、成本要素、库存组织) (8)四、任务令差异结转(科目来源：离散类型) (8)五、标准成本更新(科目来源：离散类型) (9)第四章应收帐款模块 (10)一、发票处理(科目来源：自动会计准则、AR系统选项、手工输入) (10)二、到款处理(科目来源：付款方法、调整类型、AR系统选项)(10)三、调整(科目来源：调整类型、AR系统选项、发票、到款) (11)第五章应付帐款 (12)一、说明 (12)二、录入发票(科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项) (12)三、录入借项通知单(科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项) (13)四、付款(科目来源：银行、AP发票、AP系统选项) (13)五、预付款处理(科目来源：供应商、AP系统选项) (14)六、更新发票分配(科目来源：发票、手工输入) (15)第六章固定资产模块 (16)一、固定资产增加（科目来源：资产分类） (16)二、固定资产折旧（科目来源：资产分类） (16)三、固定资产重新分类（科目来源：资产分类） (16)四、固定资产调整（科目来源：资产分类） (16)五、固定资产转移（科目来源：资产分类） (17)六、固定资产报废（科目来源：资产分类、资产帐簿） (18)七、固定资产价值重估（科目来源：资产分类） (19)八、在建工程处理（科目来源：资产分类） (20)第七章总帐模块 (22)ORACLE EBS 各模块会计分录第一章采购模块一、资产采购(科目来源：库存组织)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入)1、接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计费用接收数量*采购单价2、交货借费用科目交货数量*采购单价贷材料采购交货数量*采购单价注释：不作应计暂估的采购接收、交货时不产生分录，如服务采购3、用户返回接收借材料采购交货数量*采购单价贷费用科目交货数量*采购单价4、接收返回供应商借应计费用接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价三、外协采购(科目来源：成本要素)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价第二章库存模块一、名词解释1、对方科目：手工输入一个或多个科目2、存货科目包括：原材料/半成品/产成品-物料科目原材料/半成品/产成品-物料费用科目原材料/半成品/产成品-资源科目原材料/半成品/产成品-外协科目原材料/半成品/产成品-制造费科目3、生产成本科目包括：生产成本-物料科目生产成本-物料费用科目生产成本-资源科目生产成本-外协科目生产成本-制造费科目4、存货/生产对应科目：存货科目和生产科目相同成本要素的科目互称，如物料、资源等科目。
子模块和GL之间关联的变化12i在功能模块上的变化很多，比如，基本每个模块都启用了MOAC特性，新增加了子帐模块，税模块等等很多新的模块,OPM库存和离散库存集成了。
不过这些变化中,大部分不是我们需要重点关注的，不过有一个东西需要重点关注那就是子帐模块.子帐模块功能非常强大,现在所有的子模块会计分录都可以使用特定的公式配置出来。
但是对技术而言，我们不太关心如何配置生成会计分录,我们只关心子模块的会计分录和GL的会计分路之间的关联性，以方便我们做子模块和GL的对应报表。
然而，现在如果你要做对应报表，你就必须要了解子帐。
因此，在这里重点只介绍子帐。
子帐的概念——SLA（SubledgerAccounting）概念子帐是子分类帐会计的简称，字面上的含义就是子分类帐会计分录，但是这东西到底用来干吗的呢？！通俗的说：1、子分类帐会计其实就是连接子模块会计和GL凭证之间的桥梁，更简单的说，就是子模块和GL之间的桥梁.所有子模块（包括FA）产生的会计分录都是使用SLA 产生的，存放在SLA的表中,然后通过过帐程序过帐到GL。
有点类gl_interface表的功能.2、子分类帐会计的第二层意思：在各个子模块都有一套独立的会计分录,看起来跟GL其实没太大区别，这就意味着在子模块其实就可以计算科目余额了。
只是可惜，到目前为止我还没有类似gl_balance的表来存放科目余额。
3、各子模块目前还是可以有自己的分配帐户（就是以前查看会计科目看到的东西）,分别存放在自己的分配表中,比如，AP还是存放在ap_invoices_distributions 中，引入SLA后，把这个功能称为“事物处理会计”,和子分类帐会计的不同点在于,事物处理会计是通过自动会计或分配产生，而子分类帐会计是根据定义会计事件等公式产生的，分别存于不同的地方。
子帐架构解释:1、子分类帐的产生有两种方式，一种方式是直接从子模块的事物处理会计，一种是直接从子模块的事物处理上取得。
流程：下定单-发运-接收-开发票-提交付款请求审批-审批-付款1.下采购订单：QDIS_采购超级用户>采购订单>采购订单填写必备内容如下：“业务实体”任选一个“供应商”任选一个“物料”选焦末“数量”、“单价”自己填点击“发运”“组织”选择业务主体的组织其余的随意点击“保存”完成后，点击“审批”此时“订单状态”为批准记下采购订单编号，此处为职责不变，切换功能：“接收”>“接收”选择自己业务主体的库存组织输入订单编号，点击查找切换到此界面后，选择一个子库存后，点击“保存”切换功能：“接收”>“接收事务处理汇总”输入订单号，点击查找点击“事务处理”进行查看到此，订单过程结束，进入开票过程切换职责，进入相应的“应付会计”职责录入“发票批”以订单号为发票批号，录入发票以“PO编号”即订单编号关联发票，并输入其他必填信息弹性域如下填写“行”列手工填写第一行点击“计税”，系统自动计算出第二行的税行“合计”与“发票额”一致验证发票，过账、创建会计分录切换职责，进入付款申请界面录入付款申请进行“一般付款”输入必填信息，查找到自己的付款申请申请金额：可全额也可部分，点击“创建付款申请”记下“付款申请编号”输入申请编号，查找提交的付款申请，选择后“提交审批”若出现此窗口，可以返回上一界面，点击底部“详细信息”，修改申请日期为上一月日期，如下图修改后重新提交审批提交后，状态变为“已提交”可在请求界面查看付款申请单进入应付会计账户，审批付款申请输入先关信息后，查询到提交的付款申请，选择后，点击“审批通过”到此，付款申请已通过，最后进行付款切换职责到“出纳”“出纳付款”>“采购付款”只输入输入申请编号，其余的全部清除后，查找到自己的申请付款，选择，点击“支付批”即完成。
目录第一章采购模块 (3)一、资产采购(科目来源：库存组织) (3)二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入) (3)三、外协采购(科目来源：成本要素) (3)第二章库存模块 (4)一、名词解释 (4)二、库存采购(科目来源：库存组织、子库存) (4)三、杂项处理(科目来源：子库存、手工输入) (5)四、销售交易(科目来源：子库存、OE定单类型) (5)五、转帐(科目来源：子库存、组织间网络) (5)六、在制品交易(科目来源：子库存、离散类型) (7)七、标准成本更新(科目来源：库存组织、转移网络) (7)第三章车间模块 (8)一、名词解释 (8)二、在制品移动交易(科目来源：离散类型、成本要素) (8)三、外协处理(科目来源：离散类型、成本要素、库存组织) (9)四、任务令差异结转(科目来源：离散类型) (9)五、标准成本更新(科目来源：离散类型) (10)第四章应收帐款模块 (11)一、发票处理(科目来源：自动会计准则、AR系统选项、手工输入) (11)二、到款处理(科目来源：付款方法、调整类型、AR系统选项) (11)三、调整(科目来源：调整类型、AR系统选项、发票、到款) (12)第五章应付帐款 (13)一、说明 (13)二、录入发票(科目来源：采购定单、税码、供应商地址、AP系统选项) (13)三、录入借项通知单(科目来源：采购定单、供应商地址、税码、AP系统选项) (14)四、付款(科目来源：银行帐户、AP发票、AP系统选项) (14)五、预付款处理(科目来源：供应商、AP系统选项) (15)六、更新发票分配(科目来源：发票、手工输入) (16)第六章固定资产模块 (17)一、固定资产增加（科目来源：资产分类） (17)二、固定资产折旧（科目来源：资产分类） (17)三、固定资产重新分类（科目来源：资产分类） (17)四、固定资产调整（科目来源：资产分类） (17)五、固定资产转移（科目来源：资产分类） (18)六、固定资产报废（科目来源：资产分类、资产帐簿） (19)七、固定资产价值重估（科目来源：资产分类） (20)八、在建工程处理（科目来源：资产分类） (21)第七章总帐模块 (23)ORACLE EBS 各模块会计分录第一章采购模块一、资产采购(科目来源：库存组织)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价二、费用采购(科目来源：PO系统选项、手工输入)1、接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计费用接收数量*采购单价2、交货借费用科目交货数量*采购单价贷材料采购交货数量*采购单价注释：不作应计暂估的采购接收、交货时不产生分录，如服务采购3、用户返回接收借材料采购交货数量*采购单价贷费用科目交货数量*采购单价4、接收返回供应商借应计费用接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价三、外协采购(科目来源：成本要素)1、物料接收借材料采购接收数量*采购单价贷应计暂估接收数量*采购单价2、接收返回供应商借应计暂估接收数量*采购单价贷材料采购接收数量*采购单价第二章库存模块一、名词解释1、对方科目：手工输入一个或多个科目2、存货科目包括：原材料/半成品/产成品-物料科目原材料/半成品/产成品-物料费用科目原材料/半成品/产成品-资源科目原材料/半成品/产成品-外协科目原材料/半成品/产成品-制造费科目3、生产成本科目包括：生产成本-物料科目生产成本-物料费用科目生产成本-资源科目生产成本-外协科目生产成本-制造费科目4、存货/生产对应科目：存货科目和生产科目相同成本要素的科目互称，如物料、资源等科目。
