现金岗位责任书

二0一三年度安全生产目标管理
（财务/出纳）
责
任
书
西安同荔医疗净化工程有限公司
2013年1月编
财务岗位责任书
为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于
公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中
华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：
一、责任期限
本责任书自 年 月 日起 年 月 日止
二、 岗位名称：出纳
三、 隶属部门：财务部
四、 直接上级：财务部经理
五、 岗位职责
1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，
减少在途资金的数额。
2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。
根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日
现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝
预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。
3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支
付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记
载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记
现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，
按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，
清理未到帐项。
5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底
帐面余额与报表及库存核对无误。
6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取
以及帐户开立、变更、注销的相关手续。
7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚
其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。
8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多
余款项应入存，保证每日库存不超过限额。
9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。
10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具
内、外部收据。
11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。
12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。
13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
六、奖惩
因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可
保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给
予一定的经济奖励。
五、附则
l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；
2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。
责任岗位：
总经理（签名）： 责任人（签名）：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日篇二：出纳岗位责任
书
2013年出纳岗位责任书
1、负责办理现金收付工作和银行结算业务；
2、负责日常登记帐目和支付报销单据；
3、负责保管库存现金和各种票据；
4、负责清缴各种费用；
5、负责编制电子版银行、现金日记帐表；
6、负责按计划支付或开出期票；
7、负责办理与客户之间的现金收款工作；
8、向领导汇报资金的使用情况；
9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证；
10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题；
11、与配套科及营销科联系好收付业务；
12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据；
13、装订每月凭证；
14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密；
15、完成上级临时交办的事务。
本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公
司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行
为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。
责任人：
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
年 月 日篇三：现金会计岗位职责
现金会计岗位职责
篇四：岗位责任书(综合)
行政内勤岗位说明书
制定时间：2007年9月13日 修订时间： 年 月 日
第 次修订
会计岗位说明书
制定时间：2007年9月13日 修订时间： 年 月 日
第 次修订
财务部经理岗位说明书
制定时间：2007年9月13日 修订时间： 年 月 日
第 次修订
出纳员岗位说明书
制定时间：2007年9月13日 修订时间： 年 月 日
第 次修订
销售部经理岗位说明书
制定时间：2007年9月13日 修订时间： 年 月 日
第 次修订
篇五：现金出纳岗位职责
现金出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民
银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支
出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他
单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现
金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。
三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。
四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、
付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。
对违反财务制度的报销事项，有权拒付。
六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保
管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现
金付讫”、“附件”章。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金
应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，
提交制单人员。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以
上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个
人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。
九、完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行
《支票管理办法》，办理银行结算业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；
不得兼任稽核、会计档案管理岗位。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转
借他人。银行结算起点以上的业务，均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票
或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。领用的收
据只限于本单位使用，妥善保管，不得转借他人使用。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。对违反财务制
度的报销事项，有权拒付。
五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。
六、对各种银行收付款项的原始凭证，须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。
七、购入空白支票，应及时在《支票领用登记簿》上登记支票连续号码，按顺序签发。
签发支票时应正确填写签发
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记
簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。支票签发后应督促经办人及时报
账。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的
支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票因故被银行退票，应及时通知经办人向出票单位
索换。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。对更换的支票，应同存根
一并更换；作废支票应加盖“作废”章与存根一并保存备查，支票遗失应及时报告主管领导
并办理挂失手续。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。当日编制
《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。对未达账项必须及时清理，对清
理中存在问题的款项，应及时报告主管人员。
十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。时时监控零余额账户中
基本经费和项目经费账户的支付进度。
十三、遵守财务安全管理制度。下班前将支票、密码器
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。
十四、完成领导交办的其他工作。