材料仓库日报表

原材料仓库年度总结

原材料仓库年度总结篇1

时光飞逝,弹指之间,20__年已接近尾声，回首过去，是为了更好地面向未来。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20__年的工作做如下简要回顾和总结。

一、回首20__。

1、我们正生活在服务经济时代。服务已渗透到生活中的诸多细节，我们的工作也以为生产服务为中心，来为生产提供更快捷、高效、优质的服务，确保了20__年生产旺季瓶箱供应,,顺利完成了生产任务.

2、能严格执行公司仓库保管制度，防止收发瓶箱差错出现。入库及登帐，检验不合要求瓶源不准入库;做到以公司利益为重，爱护公司财产，不监守自盗。

3、合理安排瓶箱在仓库内的存放次序。按产品种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，随着成套瓶区和回退瓶区堆位划线完工,使各堆位摆放比以前更加整齐,保持库区的整洁简洁。

4、积极配合财务部和采购部。负责定期对仓库产品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。能真正掌握材料的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用，人尽其才的作用。积极配合财务部门做好仓库库存的盘点工作，保证库存报表的每天上交时间和数据的准确性,真实性。

5、20__年塑箱损坏严重,塑箱的管理权限在瓶箱库,可是使用塑箱的是(瓶箱库,包装车间,成品库).其中大部损坏应该是瓶箱库叉车司机供箱在通道推挤坏,倒一次瓶至少损坏7━10个塑箱,包装车间在卸垛是摔坏塑箱,塑箱卡在链道上,包装车间的员工是用棍打塑箱,洗620ML瓶时码垛机乱码时把塑箱挤坏,成品库转运塑箱瓶时损坏一些.瓶箱库缺少对塑箱使用的监管.每天的工作中都有很多问题发生，我们有必要做到要善于发现问题，把握问题，并在第一时间去解决，来提升自身的业务能力。

二、展望20__。

在恪守以往取得的成绩和好的工作方法外，争取在20__年能改善去年的不足，使工作再上一个新的台阶，特在此列出如下的仓库20__年工作计划和工作目标

1 3-001 用料清单

用料清单

主件名称 主件图号

物料类别 物料号码 零件名称 图号 每件用量 材料规格 备注

2

3-002 物料BOM清单

物料BOM清单

品名 规格 单位 经济产量 前置

天数 版本 新增日 更改日 工程

图号

品名 规格 机用 损耗率 供应

商号 版本 生效

日期 失效

日期 制程

说明 工程

图号 备注

3

3—003 存量基准设定表

存量基准设定表

序号 物料编号 名称

规格 单位 采购方法 去年平均月用量 设定月用量 安全存量 请购点

备注

数量 日期 数量 日期

4

审批： 复核： 制单： 日期：

5 3—004 产品零件一览表

产品零件一览表

产品名称 简图

产品型号

开发日期

客户

序号 材料名称 规格 计量单位 标准用量 损耗率 材料来源 单价 备注

6

确认: 审核： 制定：

3-005 产品用料明细表

产品用料明细表

产品名称 产品型号

产品料号 客户

阶数 料号 名称 规格 单位 标准

用量 标准

损耗率 来源 图号

7

确认： 审核： 制定:

3—006 存量控制卡

存量控制卡

品 名: 单位： 库号： 请购点： 采购前置时间：

规 格： 架位： 组立形式及数量： 请购量： 月拨发量：

件 号： 图号： 安全存量： 每月平均拨发量:

日

期 凭单

号码 摘

要 入库收／出库发／ 请(订）

购量 分 配 8 欠收 欠发

1 会计的岗位职责

1、负责自有品牌应付账的对账工作；

2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪；

3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作；

4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作；

5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作；

6、每月协助会计师事务所完成当月的报税工作；

7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作；

8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划；

9、完成上级交办的其他工作任务。

1、负责公司与各供应商的往来款项结算；

2、对所要付款的购销合同、发票和相关资料的审核、处理、结算和归档；

3、负责月度应付款项的报表统计和资料分析汇总，根据审核的采购发票制作相关凭证，并对相应应付账款进行核算；

4、负责月度成本数据分析汇总；

5、上级领导安排的其他工作。

在总经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。

一、日常帐务处理

1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

3、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。

6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。

8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。 2 9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。

10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

物控员工作内容

Revised by Chen Zhen in 2021 物控员工作内容

一、每日工作内容：

1、8：00上班前 巡视毛坯仓

①、快速巡视毛坯仓各库位物料消耗与到位情况

②、根据实际情况及时变更与调整物料需求计划

2、8：05上交昨日工作情况：

①、《车间产量日报表》

②、《物料到位日报表》

③、《异常物料日报表》

3、8：20进入系统数据库

①、清查与物料相关的数据，并制成相应的表格且需要打印出来以备查验

注：打印出来作为核查依据，因为系统数据是动态更新的，方便作为跟踪工作的参考依据

②、每日应该查清：

《新增订单的物料需求PO单确认表》

《物料进仓日报表》用仓库《物料收发日报表》代替 《采购进度确认日报表》

《物料未到货采购追溯表》

《重点订单物料库存动态日报表》

4、9：00物料工作的例行检查

①、根据累积下来的《业务部新增订单物料需求计划日报表》进行生产物料的采购进度的监督、检查

②、发现异常情况及时上报，且积极与采购部进行协调、沟通，确保物料按照需求计划的日程准确到位

③、要求毛坯仓管员填写《物料收发日报表》，以此为基础数据及时与采购部进行对接物料采购进度

5、10：00车间工作例行跟踪

①、负责对自己跟踪的车间进行巡视与监督，了解对应车间人员、生产状况、产能

②、参照周生产计划，结合系统数据，发现车间生产异常情况，及时上报并记录，作为对车间进行绩效考核之一

6、15：00进入系统

①、根据新增订单的要求，负责分拆当日业务部新增订单的物料需求明细

②、制作《业务部新增订单物料需求计划日报表》 ③、须谨记：注意检查系统中，相关订单在物料上的变更，且及时将物料变更信息传递到相关部门

④、在系统中对物料的库存状况进行巡视，接近或者低于安全库存的物料及时整理成报表，

并作《物料需求计划日报表》包括《铸铜外协PO单日报表》