财务人员工作变革及管理措施

环卫所日常工作管理办法

为加强环境卫生管理，提高环境卫生质量，落实人员责任，结合本单位实际情况，制定本办法。

一、人员管理

1、管理人员

环卫保洁工作以片、块、点为单位，实行片长、块长、督查员、保洁员“两长两员”负责制的城市网格式管理。

将城区划分为若干个环境卫生保洁责任片区，领导班子每位成员（所长除外）为一个或多个片区的责任片长，负责自己辖区内的环境卫生保洁及管理考核工作，片长工作直接对所长负责。片长每天必须不少于4小时工作时间在责任区的现场。

每个片区划分为若干个“块”，现场其他管理人员为“块长”，每位“块长”负责自己“块”内坏境卫生及现场保洁人员的管理和考核工作；“块长”采取定时点名和突击抽查的方式对现场保洁人员进行出勤管理。“块长”直接对“片长”负责。每位“块长”每天必须不少于6小时工作时间在责任区的现场。

2、现场保洁人员

现场所有保洁人员必须配证上岗，岗位牌上注明姓名、保洁责任区域、联系方式。 所有现场保洁人员必须在早上7:00（冬令时为8：00）之前完成一次普扫。

7：00～12：00、12：00～17：40、19：30～21：30等这四个时间段为正常保洁时间，所有保洁人员必须在岗履行自己的保洁责任。

二、财务管理

1、 环卫所每单笔费用在伍佰元以内的由所长签字核报，每单笔费用在伍佰至一千元金额的须由局分管领导签字核准，每单笔费用在一千元以上金额的须局长同意。

2、所有聘请的临时工费用清单每半个月报局分管领导核准。

3、在编在岗职工的固定工资、绩效工资等其它费用支出明细清单每月27日之前报局长核准。

三、督查管理

1、工作督查

环卫所工作采取四级工作督查制度，即局督查室对环卫所所长工作的督查、所长对各责任片区片长的工作督查、片长对各责任段管理人员工作的督查、各责任段管理人员对具体保洁人员的工作督查。

局督查室每天采取上、下午两次日常巡查和突击检查以及重点检查的方式对城区内卫生情况督查，对城区的整体卫生情况进行督查考核，采取好、中、差三个档次考核，考核情况形成督查日志，付相关图片，每月通报一次，并将每日督查情况作为所长年终评比考核依据。

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1 / 96 财务部工作手册

名目

第一章、财务部职责描述 第二章、财务部组织管理 第八章、务把握与审计管理

一、财务部工作职责一览表 四、会计管理制度设计工具表单 一、财务把握管理工具表单

二、财务部各岗位工作职责 五、会计管理制度设计工作流程 二、财务把握管理工作流程

〔一〕财务总监 第三章、企业财务战略规划与财务方案管理 三、财务审计管理工具表单

〔二〕财务经理 一、财务战略规划与财务方案管理工具表单 第九章、本钱与收益管理

〔三〕预算主管 二、财务战略规划与财务方案管理工作流程 一、本钱管理工具表单

〔四〕会计主管 第四章、筹资管理 二、本钱管理工作流程

〔五〕投资主管 一、筹资管理工具表单 三、收益管理管理工具表单

〔六〕融资主管 二、筹资管理工作流程 四、收益管理工作流程

〔七〕本钱主管 第五章、投资管理 三、财务审计管理工具表单

〔八〕审计主管 一、投资管理工具表单 四、收益管理工作流程

〔九〕预算专员 二、投资管理工作流程 第十章、账款管理

〔十〕投资分析员 三、投资风险管理工具表单 一、账款管理工具表单

〔十一〕核算专员 第六章、资产管理 第十一章、外汇管理

〔十二〕会计 一、有形资产管理工具表单 一、外汇管理工具表单

〔十三〕出纳员 二、有形资产管理工作流程 二、外汇管理工作流程

〔十四〕审计员 三、无形资产管理工具表单 第十二章、 并购与清算管理

第二章、财务部组织管理 第七章、财务分析与评估管理 一、并购管理工具表单

一、财务部组织结构设计工作模板 一、财务分析管理工具表单 二、清算管理工具表单

二、财务管理制度设计工具表单 二、财务分析管理工作流程

三、财务管理制度设计工作流程 三、财务评估管理工具表单 精品文档可下载编辑

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第一章 财务部职责描述

一、财务部工作职责一览表

表 1－1 财务部工作职责一览表

财务部工作职责 职责细分 备注

经营管理ｉ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　

一是正确处理好管理与经营的关系。从传　统的角度看，财务主要是从经营流程的制度建　

设和风险控制的角度上去思考一些问题，经营　

则要从全局上把握企业的发展方向并对经营结　

果负责。在这个过程中，集团型企业的财务工　作处于一种对上又对下的角色转换中。对上要　贯彻投资者的管理意志，接受母公司管理机构　

的管理，同时还要接受公司管理者的领导和管　

理；对下要履行财务的管理职能。因此，要正　确处理好“被管理”与“管理”的关系，　“原　则性”与“灵活性”的关系，　“管理”与“经　营”的关系。总之，财务工作必须以服务生产　

经营为前提，在变与不变中考验其智慧和能　力，尽可能多的以经营为导向，从资金链和价　

值规律的特点出发，发挥财务的参谋作用和助　手作用，把“参与管理”的方式转变成“服务　

经营”的形式。服务工作做好了，管理工作也　就成功了一大半，因为这个时候的“服务”已　

等同于“管理”。　

二是正确处理好管理与服务对象的关系。　财务工作的服务对象可分为“内部客户”和　“外部客户”。“内部客户”是指企业管理层　和企业员工；　“外部客户”是指经销商、供应　

商、合作伙伴等。如何处理好这个关系呢？其　

一，要处理好“内部客户”的关系，就是不要　在工作中人为的设置“路障”，要让财务制度　

服务经营，让日常工作服务经营。其二，要处　理好与“外部客户”的关系，“外部客户”是　维系企业生存和发展的基础，因此，只能把他　

们当做“客人”，不能当做“外人”对待，但　

在与公司的业务往来中，他们也必须接受公司　

管理制度的约束。　处理好内外部客户的关系，不是不讲原则，　搞一团和气，大开方便之门，大开绿灯。在这　

个过程中，财务要贯彻投资者的管理意志，往　往也容易与“内部客户”和“外部客户”产　

生冲突和矛盾，要减少冲突和化解这种矛盾，　

达到管理的目的，就必须处理好其中的关系。　

第一要通过会议和培训传达管理要求；第二要　

第 1 页 共 10 页 财务工作总结及2024年财务工作重点

一、严格执行财务管理制度

1. 严格遵循现金管理与结算制度，每日细致核对现金与日记账，确保账实相符。

2. 及时收取公司各项收入，开具收据，并将现金迅速存入银行，确保无坐支现金现象发生。

3. 根据会计部门提供的依据，及时发放员工工资及其他应发经费，保障员工权益。

4. 坚持财务手续的严谨性，严格审核发票（确保发票上有经手人、验收人、审批人签字）后方可报账。

5. 为配合公司发展需求，协同部门主管完成银行还贷工作，以及开设银行承兑汇票账户和保证金账户等相关工作。

二、加强专业能力和综合素质

1. 熟练掌握“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格执行相关规定，负责借款和费用报销，合理分配资金支付优先级。

2. 严格管理库存现金，确保不坐支、不使用白条抵库、不擅自挪用现金，不浮存账外现金。

3. 在记账凭证上逐笔签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记，确保合法准确、手续完备、单证齐全。

4. 逐笔序时登记现金日记账和银行存款日记账，实现日清月结，及时核对库存现金，发现错误立即查找原因并上报。

5. 按规定准确填写各种支票和授权支付凭证等银行结算凭证。 第 2 页 共 10 页 6. 妥善保管印章、票据等，确保会计资料的整理、归档工作有序进行。

7. 定期或不定期向财务部经理汇报工作情况。

8. 协助人力资源部经理和部门经理完成岗位说明书编制与修订，以及招聘、培训和绩效考核工作。

9. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

三、财务核算工作

财务核算工作是本部门的核心工作，涉及资金结算与安排、费用稽核与报销、会计核算与结转、会计报表编制、税务申报等多个方面。我们确保各项工作能够及时、有效地完成。

1. 财务审核

原始报销单据的审核：严格按照公司制度执行，坚持原则，杜绝人情关，对不完善或不合规的票据坚决退回。

会计凭证的审核：重点审核会计分录的正确性和附件的有效性、完整性。