医院财务管理系统表格大全

实用标准文案财务安全管理流程会计报表编制流程流程单元节点患者A门诊收费处B财务科C 在门诊持现金/医保卡交费就医后收费员向患者开具门诊收费票据及相关刷卡凭证单据收费员在门诊收费票据上加盖门诊收费专用章，并对票据分类管理存根联存财务部备查报销联交给患者1234567科室核算联作为科室二级核算收入凭证退费票另外保存收费员员汇总打印个人收入日报表（包括明细收入表、退费情况表、医保收入表）对帐员复核后签字确认，并编制门诊收入情况汇总表住院结算管理流程实施部门财务科流程编号CW-005流程固定资产清查流程药品、库存材料清查流程债权债务清查流程固定资产报废、处置流程固定资产购置流程实施部门采供科流程编号CW-012流程单元资产使用部门资产归口管理部门分管院长院委会院委会院长物资采供科使用的固定资产书面申请报对资产实地评定论证，确需报废的，填写《固定资产报废审批单》视资产报废情况分类进行处理123456789根据审批单调整部门固定资产数量金额账，登记待报废固定资产明细账。

定期编制“待报废固定资产明细表”按审批意见处置资产报分管院长备案根据审批意见进行资产报废处置小大于于二二万万对已无法废签署报废意见后将“固定资产报废审批单”交物资采供部按单项报废金额处理固定资产购置 / 维修项目经费支付流程实施部门财务科流程编号 CW-013流程单元物资采供科 设备维修科 财务科 分管副院长 院委会 院委会 院长节点填写《固 定资产购 置申请 表》，相关 负责人编 写可行性 分析以及 具体的购 置计划批示 意见按购置资 产单价分 类报批5万以下提出决定 意见按资产单价分类处理5 万以下提供报价不少于 3 家，对比确定采购 价格10 万以下提供报价不 少 于 3 家，医院内 部议价确定10 万及以上提交审批后 的固定资产 领用申请单负责固定资 产采购合同 的执行按相关规定， 公开招标采购C D5审批审批签订固定资产购置合同， 报财务部审核备案填写固定资产验收单， 经 联合验收合格后， 办理固 定资产入库手续审 计 局 负有监督职责办理固定资产出 库手续， 固定资产 正式交付使用固定资产日常管理流程固定资产院内调拨流程实用标准文案节点根据固定资产调拨的不同情况分类申请部门不需使用交还资产填制申请表，说明资产交还原因部门搬迁无法带离资产现场清点资产，填写上交资产清点单，并签字部门合并分离资产变动原使用部门申请调拨，接收部门签接收意见现场确认完成交接工作，资产调入、调出部门负责人在“固定资产内部调拨单”上签字确认，管理部门现场监督，签字确认资产接收部门进行实物管理，进入使用状态双方签字交接回收使用部门上交的固定资产卡片核定交还原因实地清查，申请表签署意见，现场监督清点，在清点单上签字交接审批实地清查，填写“固定资产内部调拨单”（一式四份），并签署意见由管理部门保管，进入待使用状态医院票据管理流程回收调拨资产的固定资产卡片，根据调拨情况重新填制固定资产卡片根据资产调拨和上交情况，进行固定资产分部门及分类数量金额明细账调整作出相应账面调整，确保固定资产账、物、卡相符实施部门财务科流程编号CW-016流程实用标准文案实用标准文案节点A上报科室/ 部门的业绩工作量完成计划以及固定资产的购置、改造、更新计划逐项核定财务指标，生成分项预算编制现金流量计划表若资金不足，需编制筹资预算形成年度财务预算方案实施部门财务科单元各科室/ 部门预算编制流程流程编CW-017流程财务科院长院委会1234567收入预算支出预算预年度财务预算批准执行实用标准文案实施部门单元节点12345债权债务管理流程财务科流流程编号程财务科CW-018院内资金管理流程1 2 1 3 4药品采购与付款流程卫生材料、低值易耗品采购与付款流程实施部门单元节点1234567办公用品及其他材料采购与付款流程物资采供科流程编号流程CW-022各科室/ 部门物资采供科分管院长院长财务科G每月中旬上报科室/ 部门下月需求计划汇总各部门需求，拟定月度采购计划核对审定编制办公耗材付款明细表，分类登记付款明细账业务、办公经费项目报销审核流程门诊收费工作流程实用标准文案精彩文档办理住院手续工作流程图流程收取住院费押金开具预交款收据导医护送病人到住院病区实施部门财务科流程编号 CW-026住院收费处病人 单元 节点收治医生诊断收治科联系电家庭住工作单年龄A B登记住院内容登记住院案号询问病人病史核对病人姓名以及询问医保情况实用标准文案精彩文档新农合患者出入院流程图实施部门住院处流程编号 CW-030流程单元病人各临床科室 医保合疗结算处 住院处实施部门 财务科出院审核工作流程流程编号 CW-027流程单元 节点 住院部 护士站 病人住院收费处整理汇总病历 资料以 及收治 医生签 署的出 院证明接到病人出院通知后， 进行住院结算1 2 3 4 5 6 7检护手 查理术费费费化 验 费麻 诊 床 醉 察 位 费费费其他费用查对病人住院费用， 扣除预交款项多退少补打印票据，把发票联交给病人如有需要，打印住院费用 清单，交给病人核对实用标准文案精彩文档。

医院内部财务报表管帐报表目次资产负债表会医01 表编制单位：年月日金额单位：元━━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━│行│年│期│ │行│年│期资产│ │初│末│ 负债及净资产│次│初│末│次│数│数│ │次│数│数────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─流淌资产：│ │ │ │流淌负债：│ │ │泉币资金│1 │ │ │ 短期借钱│24│ │应收在院病人医药费│2 │ │ │ 敷衍账款│25│应收医疗款│3 │ │ │ 预收医疗款│26│ │减：坏账预备│4 │ │ │ 敷衍工资│27││其他应收款│5 │ │ │ 敷衍社会保证费│28│ │药品│6 │ │ │ 其他敷衍款│29│ │减：药品进销差价│7 │ │ │ 应缴超收款│30│ │库存物质│8 │ │ │ 预提费用│31│ │在加工材料│9 │ │ │ 流淌负债合计│32│ │待摊费用│10│ │ │经久负债：│ │ │待处理流淌资产净损掉│11│ │ │ 经久借钱│33│ │流淌资产合计│13│ │ │ 经久敷衍款│34│ │对外投资：│ │ │ │ 经久负债合计│35│ │对外投资│14│ │ │ 负债合计│36│ │固定资产：│ │ │ │ 净资产：│ │ │固定资产│15│ │ │ 事业基金│37│ │在建工程│16│ │ │ 固定基金│38│待处理固定资产净损掉│17│ │ │ 专用基金│39│ │固定资产合计│18│ │ │ 财务专项补贴节余│40│ │无形资产及创办费：│ │ │ │ 待分派节余│41│ │无形资产│19│ │ │ 净资产合计│42│ │创办费│20│ │ │ │ │ │无形资产及创办费合计│22│ │ │ │ │ │资产总计│23│ │ │负债及净资产总计│43│ │━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━收入支出总表会医02表编制单位：年月金额单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数───────────────────────┼──┼───┼─────一、收入│1 │ │财务补贴收入│2 │ │个中：专项补贴│3 │ │上级补贴收入│4 │ │医疗收入│5 │ │药品收入│6 │ │其他收入│7 │ │二、支出│8 │ │医疗支出│9 │ │药品支出│10 │ │财务专项支出│11 │ │其他支出│12 │ │三、进出节余│13 │ │减：财务专项补贴节余│14 │ │减：应缴超收款│15 │ │四、节余分派│16 │ │加：事业基金补偿吃亏│17 │ │加：岁首年代待分派节余│18 │ │减：提取职工福利基金│19 │ │转入事业基金│20 │ │期末待分派节余│21 │ │━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━医疗收支明细表会医02表附表1编制单位：年月金额单位：元━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数│ 项目│行次│本月数│本年累计数─────┼──┼───┼─────┼──────┼──┼───┼─────医疗收入│1 │ │ │医疗支出│19 │ │门诊收入│2 │ │ │ 工资│20 │ │挂号收入│3 │ │ │ 补贴工资│21 │ │诊察收入│4 │ │ │ 其他工资│22 │ │检查收入│5 │ │ │ 职工福利费│23 │ │治疗收入│6 │ │ │ 社会保证费│24 │ │手术收入│7 │ │ │ 公事费│25 │ │化验收入│8 │ │ │ 卫生材料│26 │ │其他收入│9 │ │ │ 其他材料│27 │ │住院收入│10 │ │ │ 低值易耗品│28 │ │床位收入│11 │ │ │ 营业费│29 │ │诊察收入│12 │ │ │ 购买费│30 │ │检查收入│13 │ │ │ 补葺费│31 │ │治疗收入│14 │ │ │ 租赁费│32 │ │手术收入│15 │ │ │ 其他费用│33 │ │化验收入│16 │ │ │ │ │ │护理收入│17 │ │ │ │ │ │其他收入│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼──┼───┼─│ │ │ │进出差额（亏│ │ ││ │ │ │损以“-” │34 │ ││ │ │ │号填列）│ │ │━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━┷━━━┷━药品收支明细表会医02表附表2编制单位：年月金额单位：元━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行│本月数│本年│ 项目│行│本月数│本年│次│ │累计数│ │次│ │ 累计数──────┼─┼───┼───┼──────┼──┼───┼─────药品收入│1 │ │ │药品支出│10 │ │门诊收入│2 │ │ │ 工资│11 │ │西药收入│3 │ │ │ 补贴工资│12 │ │中成药收入│4 │ │ │ 其他工资│13 │ │中草药收入│5 │ │ │ 职工福利费│14 │ │住院收入│6 │ │ │ 社会保证费│15 │ │西药收入│7 │ │ │ 公事费│16 │ │中成药收入│8 │ │ │ 药品│17 │ │中草药收入│9 │ │ │ 西药│18 │ ││ │ │ │ 中成药│19 │ ││ │ │ │ 中草药│20 │ ││ │ │ │ 原材料│21 │ ││ │ │ │ 卫生材料│22 │ ││ │ │ │ 其他材料│23 │ ││ │ │ │ 低值易耗品│24 │ ││ │ │ │ 营业费│25 │ ││ │ │ │ 购买费│26 │ ││ │ │ │ 补葺费│27 │ ││ │ │ │ 租赁费│28 │ ││ │ │ │ 其他费用│29 │ ││ │ │ ├──────┼──┼───┼─│ │ │ │进出差额（亏│ │ ││ │ │ │损以“- ”号│ │ ││ │ │ │填列）│30 │ │━━━━━━┷━┷━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━基金变动情况表会医03表编制单位：年度金额单位：元━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━┯━┯━━━━项目│行│合│ │ 专用基金│ │ 说明│ │ │事├─┬────────┤固││ │ │业│小│个中：│定││次│计│基│ ├──┬──┬──┤基││ │ │金│计│修购│福利│留本│金││ │ │ │ │基金│基金│基金│ │───────┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─┼───1．岁首年代数│1 │ │ │ │ │ │ │ │2．本期增长数│2 │ │ │ │ │ │ │ │提取│3 │ │ │ │ │ │ │ │拨入│4 │ │ │ │ │ │ │ │转入│5 │ │ │ │ │ │ │ │其他│6 │ │ │ │ │ │ │ │3．本期削减数│7 │ │ │ │ │ │ │ │支出│8 │ │ │ │ │ │ │ │转出│9 │ │ │ │ │ │ │ │其他│10 │ │ │ │ │ │ │ │4．期末数│11 │ │ │ │ │ │ │ │━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━━┷━┷━━━单位负责人：财务负责人：制表：二、管帐报表编制说明（一）资产负债表1.本表反应病院月末、季末或岁终全部资产、负债和净资产的情形。

医疗机构企业损益表格模板
以下是一个医疗机构企业损益表格的模板，你可以根据你的具体情况进行修改和调整。

| 收入 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 诊疗费用 | |
| 住院费用 | |
| 手术费用 | |
| 疗养费用 | |
| 药品销售收入 | |
| 其他收入 | |
| 总收入 | |
| 成本和费用 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 人工成本 | |
| 租赁费用 | |
| 营运费用 | |
| 设备维护费用 | |
| 药品成本 | |
| 其他费用 | |
| 总成本和费用 | |
| 利润 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 净利润 | |
你可以根据你的实际情况填写每个项目的具体金额，并计算出总收入、总成本和费用以及净利润。

请注意，以上只是一个基本的模板，根据不同的企业和国家/地区的会计准则，可能还有其他需要考虑的项目。

建议咨询会计师或专业人士以确保该表格符合当地的财务要求。

财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。

2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。

3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。

若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。

借款单注：本单由会计室使用并治理。

支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。

固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。

固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。

一、会计报表的种类与格式会计报表目录资产负债表会医01 表编制单位：年月日金额单位：元━━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━┯━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━│行│年│期│ │行│年│期资产│ │初│末│ 负债及净资产│次│初│末│次│数│数│ │次│数│数────────────┼─┼─┼─┼───────────┼─┼─┼─流动资产：│ │ │ │流动负债：│ │ │货币资金│1 │ │ │ 短期借款│24│ │应收在院病人医药费│2 │ │ │ 应付账款│25│ │应收医疗款│3 │ │ │ 预收医疗款│26│ │减：坏账准备│4 │ │ │ 应付工资│27│ │其他应收款│5 │ │ │ 应付社会保障费│28│ │药品│6 │ │ │ 其他应付款│29│ │减：药品进销差价│7 │ │ │ 应缴超收款│30│ │库存物资│8 │ │ │ 预提费用│31│ │在加工材料│9 │ │ │ 流动负债合计│32│ │待摊费用│10│ │ │长期负债：│ │ │待处理流动资产净损失│11│ │ │ 长期借款│33│ │流动资产合计│13│ │ │ 长期应付款│34│ │对外投资：│ │ │ │ 长期负债合计│35│ │对外投资│14│ │ │ 负债合计│36│ │固定资产：│ │ │ │ 净资产：│ │ │固定资产│15│ │ │ 事业基金│37│ │在建工程│16│ │ │ 固定基金│38│ │待处理固定资产净损失│17│ │ │ 专用基金│39│ │固定资产合计│18│ │ │ 财政专项补助结余│40│ │无形资产及开办费：│ │ │ │ 待分配结余│41│ │无形资产│19│ │ │ 净资产合计│42│ │开办费│20│ │ │ │ │ │无形资产及开办费合计│22│ │ │ │ │ │资产总计│23│ │ │负债及净资产总计│43│ │━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━收入支出总表会医02表编制单位：年月金额单位：元━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数───────────────────────┼──┼───┼─────一、收入│1 │ │财政补助收入│2 │ │其中：专项补助│3 │ │上级补助收入│4 │ │医疗收入│5 │ │药品收入│6 │ │其他收入│7 │ │二、支出│8 │ │医疗支出│9 │ │药品支出│10 │ │财政专项支出│11 │ │其他支出│12 │ │三、收支结余│13 │ │减：财政专项补助结余│14 │ │减：应缴超收款│15 │ │四、结余分配│16 │ │加：事业基金弥补亏损│17 │ │加：年初待分配结余│18 │ │减：提取职工福利基金│19 │ │转入事业基金│20 │ │期末待分配结余│21 │ │━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━医疗收支明细表会医02表附表1编制单位：年月金额单位：元━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行次│本月数│本年累计数│ 项目│行次│本月数│本年累计数─────┼──┼───┼─────┼──────┼──┼───┼─────医疗收入│1 │ │ │医疗支出│19 │ │门诊收入│2 │ │ │ 工资│20 │ │挂号收入│3 │ │ │ 补助工资│21 │ │诊察收入│4 │ │ │ 其他工资│22 │ │检查收入│5 │ │ │ 职工福利费│23 │ │治疗收入│6 │ │ │ 社会保障费│24 │ │手术收入│7 │ │ │ 公务费│25 │ │化验收入│8 │ │ │ 卫生材料│26 │ │其他收入│9 │ │ │ 其他材料│27 │ │住院收入│10 │ │ │ 低值易耗品│28 │ │床位收入│11 │ │ │ 业务费│29 │ │诊察收入│12 │ │ │ 购置费│30 │ │检查收入│13 │ │ │ 修缮费│31 │ │治疗收入│14 │ │ │ 租赁费│32 │ │手术收入│15 │ │ │ 其他费用│33 │ │化验收入│16 │ │ │ │ │ │护理收入│17 │ │ │ │ │ │其他收入│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼──┼───┼─│ │ │ │收支差额（亏│ │ ││ │ │ │损以“-” │34 │ ││ │ │ │号填列）│ │ │━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━┷━━━┷━药品收支明细表会医02表附表2编制单位：年月金额单位：元━━━━━━┯━┯━━━┯━━━┯━━━━━━┯━━┯━━━┯━━━━━项目│行│本月数│本年│ 项目│行│本月数│本年│次│ │累计数│ │次│ │ 累计数──────┼─┼───┼───┼──────┼──┼───┼─────药品收入│1 │ │ │药品支出│10 │ │门诊收入│2 │ │ │ 工资│11 │ │西药收入│3 │ │ │ 补助工资│12 │ │中成药收入│4 │ │ │ 其他工资│13 │ │中草药收入│5 │ │ │ 职工福利费│14 │ │住院收入│6 │ │ │ 社会保障费│15 │ │西药收入│7 │ │ │ 公务费│16 │ │中成药收入│8 │ │ │ 药品│17 │ │中草药收入│9 │ │ │ 西药│18 │ ││ │ │ │ 中成药│19 │ ││ │ │ │ 中草药│20 │ ││ │ │ │ 原材料│21 │ ││ │ │ │ 卫生材料│22 │ ││ │ │ │ 其他材料│23 │ ││ │ │ │ 低值易耗品│24 │ ││ │ │ │ 业务费│25 │ ││ │ │ │ 购置费│26 │ ││ │ │ │ 修缮费│27 │ ││ │ │ │ 租赁费│28 │ ││ │ │ │ 其他费用│29 │ ││ │ │ ├──────┼──┼───┼─│ │ │ │收支差额（亏│ │ ││ │ │ │损以“- ”号│ │ ││ │ │ │填列）│30 │ │━━━━━━┷━┷━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━基金变动情况表会医03表编制单位：年度金额单位：元━━━━━━━┯━━┯━┯━┯━━━━━━━━━━┯━┯━━━━项目│行│合│ │ 专用基金│ │ 说明│ │ │事├─┬────────┤固││ │ │业│小│其中：│定││次│计│基│ ├──┬──┬──┤基││ │ │金│计│修购│福利│留本│金││ │ │ │ │基金│基金│基金│ │───────┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼─┼───1．年初数│1 │ │ │ │ │ │ │ │2．本期增加数│2 │ │ │ │ │ │ │ │提取│3 │ │ │ │ │ │ │ │拨入│4 │ │ │ │ │ │ │ │转入│5 │ │ │ │ │ │ │ │其他│6 │ │ │ │ │ │ │ │3．本期减少数│7 │ │ │ │ │ │ │ │支出│8 │ │ │ │ │ │ │ │转出│9 │ │ │ │ │ │ │ │其他│10 │ │ │ │ │ │ │ │4．期末数│11 │ │ │ │ │ │ │ │━━━━━━━┷━━┷━┷━┷━┷━━┷━━┷━━┷━┷━━━单位负责人：财务负责人：制表：二、会计报表编制说明（一）资产负债表1.本表反映医院月末、季末或年末全部资产、负债和净资产的情况。

.表结构1.mz_bill_item 收费项目---账单码表(收费)2.mz_charge_pattern 收费项目模板(收费)3.mz_charge_pattern_define 收费项目模板定义4.mz_pay_charge_percent 付款比例表5.mz_pay_bill_percent付款方帐单码比例6.mz_pay_total_percent付款方总费用比例、金额7.mz_zd_haoming 门诊号名字典8.mz_zd_order_type 处方类型表9.mz_patient_mi 门诊病人索引10.mz_detail_charge 收费细目11.mz_drug_detail 药收费细目12.mz_receipt 发票13.mz_receipt_cancel 废票14.mz_op_receipt_no 发票号码记录表15.mz_receipt_charge 发票账单细目16.mz_deposit 现金账17.mz_visit_table 门诊病人就诊信息表18.z d_ic_card_type IC卡卡类字典19.i c_register IC卡登记、发行20.i c_deposit IC卡现金账21.mz_config22. mz_order_generator对于在某些表里通用字段的数据说明:#付款方式代码(code)* 基本定义：1现金、2支票、3汇票、4记账单、5内部支票、6内部转帐、7欠帐单。

8预交金，9IC卡.这几种代码定义已确定，不得删除，按实际情况，决定是否使用，* 可能会加的其他定义：‘XX银行卡’，按实际情况，医院自行添加。

其操作分类码(operator_type)是支票类(02)。

医院可自行决定添加。

‘医院卡’（医院自己发行的卡），按实际情况，医院自行添加。

其操作分类码(operator_type)是医院卡类(06)。

医院可自行决定添加。

## 操作分类码(operator_type)此列值相同的，界面的操作控制方式相同。

财务管理表格大全工 伤审核①审核② 审核③核准⑤ 审批④对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下"均含本数。

二、以上单项资金使用系指预算内开支。

单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20％（含）以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。

三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

2. 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。

3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准;先经业务线、行政线有关部门，后报财务线（按表中所标号的顺序即可).若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

CW —CK/BD —03缴款单编号： 交款单位总计金额 （大写)百 十 万 千 百 十 元 角 分摘要(收款单位章）卷别 把数金额卷别 把数金额百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元分缴款人：复核：出纳：注:本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。

CW —CK/BD —09现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD-05借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。

CW—CK/BD—08支票使用登记薄CW-CK/BD-06差旅费报销单报销部门:年月日附单据张注：本单一式两联,第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。

CW-CK/BD—04票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室。

CW—CK/BD-11盘点人员编组表年月日批准：审核：制表:说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。

财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。

因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。

同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。

为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。

因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。

一、基础管理及预算、融资、投资管理表单调查人：复核人：◇融资成本分析表◇融资需求分析表◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）制表：◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表年度：项目编号：◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月◇经营费用收支月报表年月◇借款余额一览表年月◇月份周转金统计表◇资金调度计划表年月（单位：元）◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。

财务管理系统.xls 银行融资到期汇总报表承兑汇票费率表应付票据借款银行融资情况目录Print_AreaPrint_AreaPrint_AreaPrint_TitlesPrint_TitlesPrint_Titles银行融资情况表金额：万元序号行别授信品种授信金额上月使用金额当月到期金额当月可用敞口余额当月累计归还当月使用金额截止目前使用金额至目前可用余额额度到期日备注4=1-2+37=2-5+68=1-7农业银行银行承兑汇票流动资金贷款信用证小计授信合计中国银行交通银行XX银行公司授信合计银行贷款变动情况表单位:万元金融机构金额月利率（‰）年利率（%）借款日期到期日期人民银行基准利率永亨银行合计审核:应付票据变动情况表到期日出票日期承兑行汇票号码收款单位汇票金额保证金比例保证金金额银行授信敞口金额流向2019年1月到期小计2019年2月到期小计2019年3月到期小计2019年4月到期小计2019年6月到期小计各银行费率表时间：2019年12月31日银行收费名称费率方式承兑承兑费货币资金每日变动情况汇总表编制单位：单位：万元项目公司账户存款存折账户本日余额合计本月累总合计(现金除外)昨日余额本日增加金额其中：营业收入\账款收回贴现、贷款转入总\分公司转入内部帐户转入其他收入本日支付金额其中：工资\劳动保险费用业务\管理\其他费用支付供应商财务费用市场调货归还贷款银行承兑总\分公司转出内部帐户转出其他支出本日余额注：对费用开支单笔超过1万元、支付供应商超过10万元的开支需要用批注说明。

会计主管：复核：银行融资到期统计单位:万元押汇信用证银行承兑汇票到期敞口到期合计2019年1月小计2019年2月小计2019年3月小计2019年4月小计2019年5月小计2019年6月小计C9,{P2019?/?1?/?1 .00.002019?/?2?/?1 .00.00.00.002019?/?3?/?1 .00.002019?/?4?/?1 .00.002019?/?5?/?1.00.002019?/?6?/?1.00.00返回目录2019/12/2416:53:58 1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00返回目录.30.01.30.25.40返回目录C10,{P 2019?/?12?/?31 返回目录2019?/?12?/?31 返回目录2019?/?12?/?301.002.003.005.006.001.00.00.00.00 2.00 .00 .00 .00 .00 3.00 .00 4.00 .00作者: 敞口作者: 敞口作者:等于额度-上月使用余额＋当月到期金额返回目录进销存出入库管理系统入库明细表库存汇总表应付票据财务系统-资金日报表银行融资情况银行贷款变动表承兑汇票费率表资金汇总报表银行融资到期。

用途
员工因出差、备用金、员工经办事项等用途预先借款时填写的凭单；
报销日常费用如通讯费、办事交通费、业务招待费等
报销差旅期间所有费用
员工经办的对外支付各种款项
出差前必须填写的凭单
报销加班交通费明细情况的表单
报销日常交通费明细情况的表单
员工外出办事前在前台登记时使用的表单
员工有宴请需求时事前填写的表单
用于申请单位金额在2000元（不含）以下的日常损耗品采购
用于申请单位金额2000元以上（含2000元）的采购
用于因与外部公司有业务往来，签订合同前需填写的表单
用于汇总部门日常费用的表单
用于员工领用资产（含台式机、笔记本等固定资产）时需事前申请填写的凭单用于员工领用固定资产时需在行政部填写的卡片
用于特殊合同说明
用于因公司业务需要需对外开具发票时事前填写的表单
用于粘贴零散原始票据的凭单
用于公司员工参与、组织公司内、外部组织会议前需要填写的表单
用于签字人授权他人签字的表单
用于资产处置是填写的表单
用于合同在部门见交接时填写的表单。