超强财务分析模板含某酒店财务分析2.ppt

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酒店财务分析报告ppt

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建章立制，完善核算管理
二是组织财务活动，处理财务关系
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。
在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
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《酒店份财务报告》PPT课件

由于本月的工资为4月份人员工资,而5月份职工人数已减少到217人,所以预计下月此项支出将有减少.
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜出租率平均房价ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大，对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.

酒店财务管理工作总结汇报教育课件ppt模板

时间飞逝，又到年末了。回顾20XX年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领
导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理
直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？
直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？直到今年过春节，外公说老家的大伯二伯打电话来让我们下乡去玩，我才又从记忆中抽出蛛丝马迹，小村，是否还是当年的那样？坐着二舅的小轿车来到儿时的天堂，唉？这路怎么变成四道宽阔的沥青路了？连路灯都有了，再放眼一看，村里的土坯房怎么不见了？

大型酒店财务工作总结PPT

大型酒店财务工作总结
目录
• 引言 • 酒店财务状况概述 • 财务管理工作亮点 • 存在问题与不足之处 • 改进措施与建议 • 未来工作计划与展望
01
引言
工作背景与目的
01
应对市场竞争
随着酒店业竞争加剧，为提升酒店经济效益和市场竞争力，对财务管理工作提出更高要求
。
02
实现酒店战略目标
通过优化财务管理流程，提高资金使用效率，降低运营成本
市场推广
酒店品牌宣传、广告投放等市场推广费用。
其他支出
包括税费、保险费、维修费等其他必要支出。
利润水平及变化趋势
01
利润水平
根据酒店规模、地理位置、市场需求等因素，利润水平有所
差异。
受季节性影响、市场竞争及经济环境等因素，利润水平可能呈现
波动变化。
02
变化趋势
03
财务管理工作亮点
成本控制措施及成效
加强预算执行力度
严格按照预算执行，确保各项收支符合预算要求，防止随意调整和超预算支出。
建立预算考核机制
定期对预算执行情况进行考核和评价，对执行不力的部门和个人进行问责和处罚。
提高资金使用效率和安全性
01
02
03
04
加强资金集中管理
建立资金集中管理制度，统一调度和使用资金，提高资金使
用效率。
优化融资结构
采购成本控制
通过集中采购、长期协议等方式，降低采购成本，提高采购效率。
人工成本优化
合理调整员工结构，提高员工工作效率，降低人工成本。
能源费用降低
实施节能改造，推广节能设备，有效降低水、电、气等能源费用。
成效显著
通过以上措施，酒店成本得到有效控制，营业利润率得到提升。

超强财务分析PPT模板(含某酒店财务分析)

单位：万元
(逆差)/顺差 38,204 4,368 -11,332 -24,792 -6,429 1,104
-246 7,692 -2,340 -1,855
28,655
1,123
4,374 33,029
-16-
项目增值税
补贴收入分析
本年累计应该收到
本年
本年累计实际收到以前年度
单位：万元
小计
本年累计应收未收数
产品5
销量比重边际贡献比重
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
-18-
累计各品种边际贡献分析
产品１产品２产品３产品４产品５产品６产品７产品８其他合计
累计销量（千升）
本年
本年结构比
同期
91,409 63% 70,386
19,138 13% 20,356
122
60
67
127
62
所得税
城建税及教育费附加
其他
85
46
33
33
-
117
163
39
小计
207
106
217
323
101
-17-
第一章经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品边际贡献分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
1,052 554
累计边际贡献总额(万元)
本年
本年比重%
同期
同期比重%

酒店财务工作总结PPT

利润率
对比竞品酒店与我们酒店的利润率，了解盈利能力的差异。
客房收益
比较竞品酒店与我们酒店的客房收益，包括平均房价、出租率等指标。
餐饮收益
对比竞品酒店与我们酒店的餐饮收益，分析菜品定位、价格策略等方面的差异。
竞品酒店经营策略分析
市场定位
1.A 分析竞品酒店的市场定位，包括目标客户群体、品牌形象等。
产品策略
1.B 了解竞品酒店的产品策略，如房型设置、
设施配置、服务质量等。
价格策略
1.C 研究竞品酒店的价格策略，包括定价方法、价格调整机制等。
营销策略
1.D 分析竞品酒店的营销策略，如广告宣传、促
销活动、客户关系管理等。
04
未来展望
市场发展趋势预测
消费升级推动高端酒店市场需求增长
随着消费者收入水平的提高，对高端酒店服务的需求将持续增加，酒店业应关注并满足消费者对个性化、高品质服务的需求。
总营收（亿美元） 117.63 129.00 51.62 96.80 131.27
同比(%) --
+9.66 -59.98 +87.52 +35.61
从上表中可以看到，酒店的财务数据经历了显著的波动。总营收从2018年的117.63亿美元到2022年的131.27亿美元，但在这期间的波动也很大，如2020年的营收同比下降了 59.98%，而2021年的营收同比增加了87.52%。这说明酒店的业务受到了某些外部因素的影响，但随着时间的推移，酒店的业务在逐步恢复并实现了强劲的增长。
酒店财务工作总结
目录
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
01
业务介绍

财务数据分析总结汇报模板(ppt共37张)

明文字单击此处添加对图片的说明文字
95% 90% 55% 90%
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
本年年度工作概况
第一季度第二季度第三季度第四季度
80% 50%
65% 90%
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
第一季度情况
添加说明文字添加说明文字添加说明文字。
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
今年度工作完成情况
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
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单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容
单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容
单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容单击此处添加文字内容
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领导力
请在此处输入您的文字，或者复制您的文字粘贴到此处，并且在粘贴后选择“仅文字”。
添加说明文字添加说明文字添加说明文字
财务数据分析总结汇报模板(PPT37页) 请在此处输入您文本或者将您文本粘贴到此处
创作激情
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财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
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财务数据分析总结汇报模板(PPT37页)
本年年度工作概况
1
2
3
4
无名氏
单击此处添加对图片的说明文字
无名氏
单击此处添加对图片的说明文字

酒店财务分析(PPT 170张)

• 2.瑞夫公司2012年度的流动比率为2，速动比率为1，现金与短期有价证券占流动负债的比率为0.5，流动负债为2000万元，该企业流动资产只有现金、短期有价证券、应收账款和存货四个项目。 • 要求：计算存货和应收账款的金额。
解析：
流动资产＝2×2000＝4000(万元) 速动资产＝1×2000＝2000(万元) 存货＝4000－2000＝2000(万元) 现金与短期有价证券之和＝0.5×2000＝ 1000(万元) • 应收账款＝2000－1000＝1000(万元) • 或＝4000－1000－2000＝1000(万元) • • • •
一、短期偿债能力比率（流动性比率，或变现能力比率）这是一组用于反映饭店变现能力信息的比率，它们关注的是饭店能否在短期内，在不受任何不正常压力下偿还其短期负债。这些比率重点放在流动资产和流动负债上。
• 流动比率 • 速动比率 • 现金比率
（一）流动比率
流动比率=流动资产 / 流动负债
• 应收账款周转率是否越高越好？为什么？
• 评价该指标，应结合所售商品的种类、各地商业往来惯例、饭店信用政策以及行业平均水平综合考虑，确定合理的评价标准，做出正确的判断。
（四）存货周转率
• 存货周转率=销售成本/平均存货 • 存货周转天数=360/存货周转率 • 说明饭店一定时期内存货周转的次数，用来测定存货的变现速度，衡量饭店的销售能力及存货是否过量。 • 存货周转率反映饭店的销售效率和存货使用效率。
• 好的因素 – 可动用的银行贷款指标 – 准备很快变现的长期资产 – 偿债能力的声誉 • 坏的因素 – 未记录的或有负债
练习：
1.某企业全部流动资产为20万元，流动比率为2.5，速动比率为1，最近刚刚发生以下业务：（1）销售产品一批，销售收入3万元，款项尚未收到，销售成本尚未结转。（2）用银行存款归还应付账款0.5万元。（3）应收账款0.2万元，无法收回，作坏帐处理。（4）购入材料一批，价值1万元，其中60%为赊购，开出应付票据支付。（5）以银行存款购入设备一台，价值2万元，安装完毕，交付使用。要求： •计算每笔业务发生后的流动比率与速动比率。

酒店财务分析报告万能模板

酒店财务分析报告万能模板
一、绪论
在酒店经营管理过程中，财务数据分析是至关重要的一环。

本文将介绍一个针对酒店财务分析的万能模板，旨在帮助酒店管理者更好地了解和分析财务状况，做出科学决策。

二、财务状况总览
1. 资产负债表分析
•总资产：xxxx元
•总负债：xxxx元
•净资产：xxxx元
•资产负债率：xx%
2. 利润表分析
•总收入：xxxx元
•总成本：xxxx元
•净利润：xxxx元
•毛利率：xx%
三、财务比率分析
1. 流动比率
•流动资产：xxxx元
•流动负债：xxxx元
•流动比率：xx%
2. 资产周转率
•总资产周转率：xx次
•存货周转率：xx次
四、盈利能力分析
1. 毛利润率
•毛利润：xxxx元
•毛利润率：xx%
2. 净利润率
•净利润：xxxx元
•净利润率：xx%
五、现金流量分析
1. 经营活动现金流量
•现金流入：xxxx元
•现金流出：xxxx元
•净现金流：xxxx元
2. 投资活动现金流量
•现金流入：xxxx元
•现金流出：xxxx元
•投资净现金流：xxxx元
结论
综合以上分析，酒店目前的财务状况良好，但在某些方面仍有提升的空间。

酒店管理者可以根据本报告提供的数据进行进一步分析和优化经营决策，以提高酒店的盈利能力和财务稳健性。

以上为酒店财务分析报告万能模板，希望对您有所帮助！。

酒店财务分析报告模板

酒店财务分析报告模板一、简介酒店财务分析报告是评估酒店经营状况和财务健康的重要工具。

本模板旨在帮助酒店管理者和投资者更好地了解酒店的财务状况，分析其盈利能力、偿债能力和经营效率，为未来的经营决策提供参考。

二、财务表现在评估酒店的财务表现时，需要对其财务报表进行分析。

以下是一些关键指标的分析：1. 盈利能力分析•营业收入：营业收入的增长趋势及构成比例需要进行分析，评估酒店的营收情况。

•毛利率：毛利率反映了酒店在销售过程中的盈利能力，需比较行业平均水平。

•净利润率：净利润率说明了酒店的税前净利润占营业总收入的比例。

2. 偿债能力分析•资产负债比率：资产负债比率反映了酒店资产与负债的比例，评估其偿债能力。

•流动比率：流动比率评估了酒店短期偿债能力，保证酒店能够及时偿还短期债务。

3. 经营效率分析•资金周转率：资金周转率说明了酒店资产的利用效率，值越高表示资产利用越充分。

•库存周转率：库存周转率反映了酒店存货的管理效率，值越高表示存货得到更快地流转。

三、风险分析除了财务表现，还需要考虑酒店所面临的风险因素： - 市场风险：行业竞争、市场需求变化等因素会影响酒店的盈利能力。

- 经营风险：管理不善、经营策略失误等因素可能对酒店的经营效益产生负面影响。

- 财务风险：财务杠杆比例过高、资金链断裂等因素会危及酒店的财务稳定性。

四、结论与建议综合以上分析，给出酒店财务状况的评价，并提出相应的建议： - 若盈利能力较强，可考虑增加市场推广，提高知名度； - 若资产负债比率偏高，可采取降低负债、优化资产配置的措施； - 若经营效率不高，可着重提高员工效率、优化流程。

以上是对酒店财务分析报告的模板，希望可以为您提供参考，谢谢阅读！。

酒店财务管理工作总结汇报PPT课件资料

酒店财务年终总结
“百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。 “百米之台，起于垒土”，珍惜身边的风景，抓住每一次机会，一步一个脚印，阶梯就有可能延伸到远方的梦和风景。欣赏的过程既要耐住风景表面简单、重复继而又复杂、枯燥的单调，又要感知蕴藏其中的可摸可触可感的真水无香的风景。身边的风景看的熟了，更能品出其中的真味。

酒店季度财务经营分析稿经营情况PPT课件

精品课件
14
工作运行出现的状况及原因分析
1月10日22:00发现1-3F客用楼梯上有运送问题根源：
垃圾时漏下的脏水，请餐饮部以后多注意此 ●执行力不到位现象。
1月11日20:05三楼婚宴客人因饮酒过多跑到 ●责任心不到位
餐厅楼顶，为了避免发生意外，通知当班保 ●缺乏过程监督或监督不到
安现场进行劝阻， 20:17离开楼顶并锁门。
2、各级管理人员存在因讲人情而放弃工作原则导致一些问题长期存在得不到改进，对看到的问题要么视而不见要么看见也不给相关部门或员工指出来，怕得罪人。作为管理人员务必端正工作态度，认真履行职责，提高管理能力，把培训工作抓到实处，帮助员工成长，同时要严格执行酒店的规章制度，对违反相关规定的员工要及时批评教育甚至给予处罚，承担起我们该承担的责任。
●未按照标准操作
●工作能力欠缺
●其他：汇报不及时、敏感度不高、安全防护不到位
3月20日21:30分二楼男公共卫生间马桶堵塞，21:45分疏通，堵塞主要原因是施工方与酒店员工使将使用后的纸丢进马桶内导致。
精品课件
17
分析及建议
精品课件
18
分析及建议（ 1-3月）
1、我们的工作仍停留于事后管理，没有事前和事中管理，不能预防问题的发生；各项培训仍滞后或无法保障效果，员工编制缩减后，对换岗员工或新员工的培训滞后，本该掌握的处理程序和应急规范还是不了解、不熟悉。
1月26日15:30至17:00之间施工方在2F与3F
位
会议室刷油漆导致整个楼层油漆味较重，及 ●未按照标准操作
时通知工程部经理，将消防通道门打开透气，异味逐渐消失。
●工作能力欠缺
2月３日餐饮部，厨房有１人在西湖厅看电 ●其他：汇报不及时、敏感

酒店工程财务分析ppt课件

差额原因：本月高职洗衣产生的费用37.21元.
本月预算 150
差额 -112.79
工程部2月报表 ENG---空调及冷冻维修
本月实际上月实际
0
0
差额 0
本月预算 450
差额 -450
差额原因：本月无此项费用产生。
工程部2月报表 ENG---家具及装饰维修
本月实际上月实际差额本月预算 2116.8 5244.75 -3127.95 3350
备注：本月此项费用949.6元，餐饮部分摊899.6元；客房部分摊25元；库
工程部2月报表 ENG---厨房设备维修费用
本月实际上月实际
差额
本月预算
差额
212
0
212
1610
-1398
差额原因：1、购买菜盆下水管1套35元，KTV更换1套35元，库房无备存。 2、购买炉灶水龙头3个105元，中厨房更换3个105元，库房无备存。 3、购买消毒柜加热管6根72元，员餐消毒柜更换6根72元，库房无备存。
0
0
0
0
差额原因：本月员工加班已安排换休。
差额 0
工程部2月报表 ENG---员工膳食
本月实际上月实际差额本月预算差额 1731.19 1888.92 -157.73 2293.36 -404.44
工程部2月报表 ENG---工会经费
本月实际上月实际
301.3
302
差额 -0.7
工程部2月报表 ENG---工资
本月实际上月实际 15017.60 15017.60
差额 0
本月预算差额 14098.53 919.07
工程部2月报表 ENG---福利费

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

36526
6,006 871 2,429 1,681 5359
18044
本期累计
+13%
32438
+21% +11%
4,956
950
2,043 1,460
4847
+10%
16427
去年同期
其他产品５产品４产品３产品２产品１
-11-
第一章经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章预警指标分析
２、闲置固定资产比率=期末闲置固定资产净值/期末固定资产净值x100%;
-8-
第一章经营概况及特殊情况说明第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析第五章产品获利能力分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章盈亏平衡点及单因素变动分析
邦鼎旺正大酒店财务分析会
制作：财务部日期：2019年7月02日
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分析结构第一章整体经营概况及特殊情况说明
第二章整体收入分析第三章餐饮客房收入分析第四章利润分析第五章产品边际贡献分析第六章生产成本分析第七章消耗指标分析第八章费用分析第九章资产负债表分析第十章主要物资采购价格分析第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
列示；２、第二品牌请分明细品牌填写，区域品牌请注明品牌名称。
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累计销售结构分析
累计销售量：千升 40,000
36640
35,000 30,000 25,000 20,000
6,500
1,020 3,020 2,100
5000
15,000
10,000
19000
5,000
0 累计预算
99% 92% 107% 95%
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品边际贡献分析
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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管理报告分析－累计同比
销量（万千升）净收入
可变成本可变利润固定成本
毛利润销售/市场/分销费用
-2-Hale Waihona Puke 第一章经营概况及特殊情况说明
第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章
分析结构
-3-
１、整体营业状况汇总说明
项目总收入净利润
邦鼎旺正大酒店1-5月份营业状况汇总
1月
2月
3月
4月
5月
1100514.5
1206829.57 1178290.67 1855139.65
-1539035
4432 -1440673
-3321.17
餐饮总收入
35494
472426
527608
339428
608432
餐饮利润
-1353033
471261
63975 -496465.4
-23374.1
客房总收入
100536.5
197691
493412
759449
1051394
客房利润
-402445
分析结构
-9-
产品销售量分析
单位：千升
销量
本期
预算
去年同期
品种
本月
累计累计结构本月累计累计结构本月
累计累计结构
1、青岛啤酒产品１产品２产品３其他小计
2、第二品牌产品１产品２产品３其他
11,733 1,713
83,928 16,073
62% 10,640 47,850 12% 1,500 17,500
413
113,701
331
60,332
176
3,398
10
56,767
165
4,737
14
-7,031
-20
6,650
19
14,794
43
33,029
96
2019年x月累计
人民币 (万元) 元/千升
销售利润管理费用其它经营收入/(支出) 经营利润补贴收入财务费用/非经营性收支少数股东利益
所得税净利润
2019年x月累计
人民币 (万元) 元/千升
343.56
739,875 2,154
387,429 1,128
352,446 1,026
96,857
282
255,589
744
141,888
13,446 100,001
74% 12,140 65,350
1.00
56.00 0.04%
37% 2,980 14% 1,533
20,055 15,679
50% 4,513 35,734
17% 14%
31%
小计 3、区域品牌
产品１产品２产品３
其他小计合计
其中公司内部
1.00
56.00 0.04%
8% 37% 5%
2387 6,264 304
8080 64,725 6,387
50% 100% 95%
8,955 13,468 12864
79,192 114,926 105452
7% 56% 6%
69% 100% 91%
注：１、产品品种按照各公司分析需要填写，每个品牌取销量最大的前3个填写，其余汇总放入其他，如有特殊品种需要说明，请单独
5 千升酒净收入
销售能力分析
6 千升酒销售成本 7 千升酒管理费用
8 千升酒利润
控制能力分析
9 销售成本偏差率 10 管理费用偏差率 11 净利润偏差率
资产管理能力
分析
12 固定资产成新率 13 闲置固定资产比率
注：本指标按季度计算
注:１、固定资产成新率=平均固定资产净值/平均固定资产原值x100%；平均固定资产净值=(年初固定资产净值+年末固定资产净值)/2；
194223
334300 384731.8
748730
注：1、由于一月二月在财软件中是一起核算的，本次重点主要分析三月、四月、五月数据。
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柱状分析图
-5-
客房收入柱状图
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第一章经营概况及特殊情况说明
分析结构
第二章预警指标分析
第三章销量分析
第四章利润分析
第五章产品获利能力分析
1004 747 400
8822 18,555 7,076
7% 14% 5%
1555 500 533
9550 48440 5925
2,151 15,598 15173
34,453 134,510 127557
26% 100% 94.00%
2,588 14,728 14155
63,915 129,265 123690
第六章生产成本分析
第七章消耗指标分析
第八章费用分析
第九章资产负债表分析
第十章主要物资采购价格分析
第十一章盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析
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财务预警指标-月度指标
类别序号
指标
本期去年同期
1 货币资金周转天数
营运能 2 存货周转天数力分析 3 固定资产周转率
4 总资产周转率