工作报告之用友erp实验报告

用友erp实验报告

【篇一：用友erp实验报告】

实验报告

课程名称erp软件Ⅰ

实验课所在班 2-302

班级与班级代码 09财务管理2（092502022）

专 业财务管理

指导教师： 韦琴 学 号： 09250202229

姓 名： 李倩琳

提交日期：

广东商学院教务处 制

姓名 李倩琳 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）

年 月 日 说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。

关于用友的总账日常及期末业务处理和报表生成

实验报告

随着经济不断发展、软件技术不断提高，必然迫使企业提高管理水平，应对外界不断变化环境。用友erp（企业资源计划）系统，根据市场需要把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化。而作为财会专业院校学生，必须重点掌握企业erp财务管理系统。本教材以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍用友erp财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理6个系统的应用方法。作为会计类专业学生，我个人比较偏向做有关日后工作经常需要用到的作为本实验报告主要内容即：总账系统、ufo报表系统实验。

经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了erp财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。

一、实验目的

了解会计工作流程。利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、结账以及对账的工作，学会凭证处理、账簿处理、出纳管理和期末转账等基本核算功能。最后，掌握编制报表方法。

二、实验内容

总账初始化、总账系统日常业务处理、出纳管理、总账期末处理、生成报表

三、实验步骤

（一）前期准备

1、指定会计科目

在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—“会计科目”。执行“编辑”—“指定科目”打开对话框，将需要选的科目由“待选科目”到“已选科目”。这里必须注意现金总账和银行总账科目必须是一级会计科目。

2、增加会计科目

在“会计科目”窗口中，单击“增加”，打开“新增会计科目”对话框，

按级别录入科目编码、输入科目名称。注意编码规则。

3、修改会计科目

在“会计科目”中双击要修改的科目或单击“修改”。在这里，需要注

意“无受控系统”就是该套账不用“应收”、“应付”系统。这两个系统是以辅助账形式在总账系统中核算。

4、设置凭证类别

在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“财务”—

“凭证类别”。选择“收款凭证、付款凭证、转账凭证”。

5、输入期初余额

在“设置”—“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。

6、设置结算方式

在“设置”选项卡中，“基础档案”—“收付结算”—“结算方式”进入

“结算方式”窗口，单击“增加”按钮，输入结算方式如：现金、现金支票、转账支票、信汇、电汇。 7、设置常用摘要

在“设置”选项卡中，执行“基础档案”—“其他”—“常用摘要”打

开对话框，单击“增加”就可以开始录入摘要。

（二）总账的日常业务处理

1、以总账会计身份填制凭证

以“002”身份，“重注册”进入。在“业务”选项卡中，执行“总账”

—“凭证”—“填制凭证”的命令进入。选择凭证类别填制。

2、审核凭证

审核员需要重新注册，更换审核员“001”，执行“凭证”“审核凭证”

审核完后退出。

3、出纳签字

重新注册操作员“003”，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话窗后单击

“签字”。

4、修改凭证

1）取消所有签字：以“003”进入系统，执行“凭证”“出纳签字”，打开对话框，选择要取消的凭证，打开后，“取消签字”，“退出”。重新

用“001”进入系统，“凭证”“凭证审核”打开“审核凭证”列表窗

户，选择“取消审核”退出。

2）修改凭证。以“002”身份进入，执行“凭证”“填制凭证”命令，进入，通过选择上下张找到相应凭证，修改数据。

3）重新通过操作员审核。

5、删除凭证

如上步取消出纳和审核签字后，通过“002”身份再次进入系统，通过

“凭证”“填制凭证”进入，找到相应凭证后，执行“制单”“作废\

恢复”，该凭证有“作废”标志后，执行“制单”|“整理凭证”选择

相应凭证期间，单击“确定”，打开“作废凭证表”对话框。单击“确

定”，打开作废凭证表，双击表中“删除”，单击确定，系统弹出“是

否需要整理凭证断号”提示框，单击“是”。系统便完成删除凭 证并

且整理断号。

6、设置常用凭证

执行“凭证”|“常用凭证”打开“常用凭证”对话，单击“增加”

按钮。录入编码、填好里面的摘要、科目，再按“增加”

7、记账

由操作员“001”进入，执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账一 选择本次记账范围”对话框，“下一步”，打开后按“记账-记账报告”

单击“下一步”打开记账对话框，单击“记账”，系统弹出“记账完

毕！”单击“确定”

（三）出纳管理

1、查询日记账

执行“出纳|现金日记账”打开“现金日记账查询条件”对话框，单

击“确定”按钮，进入“现金日记账”

2、查询资金日报表

执行“出纳”，“资金日报”命令，打开“资金日报查询条件”对话

框。选择日期单击“确定”按钮，进入“资金日报表”单击“退

出”

3、登记支票登记簿

执行“出纳”|“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话

框，“确定”，进入页面，“增加”录入相应日期和部门、领用人等

信息，单击“保存”

【篇二：用友erp实验报告】

实验报告

第一章：供应链基础设施

一、实验目的：系统学习系统管理和基础设施的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的内容和方法，熟悉账套输出和引入方法。

二.使用环境：机房506

三、实验内容与步骤：

实验一：系统管理

1.试验内容：（1）建账信息（2）单位信息（3）核算类型 （4）基础信息 （5）分类编码方案（6）设置数据精度（7）角色分工及其权限（8）启用的系统和启用日期

2.试验步骤：(1)注册系统管理 (2)增加操作员 (3)建立账套 (4)设置操作员权限 (5)启用供应链及其相关子系统 (6)账套备份

实验二：业务基础设置

1.试验内容：（1）建立部门档案和职员档案 (2)建立客户分类和客户档案

(3)设置付款条件 (4)供应商分类和供应商档案 (5)存货资料 (6)结算方式 (7)开户银行 (8)仓库档案 (9)收发类别 (10)采购类型和销售类型

(11)费用项目 (12)发运方式

2.试验步骤：1.建立部门档案)机构人员—部门档案2.建立职员档案3.客户、供应商分类4.付款条件5.客户档案6.供应商档案7.存货相关信息设置：1）存货分类2）计量单位3）存货档案8.设置结算方式9.开户银行10.仓库档案11.收发类别12.采购类型13.销售类

型14.费用项目15.发运方式16. 账套备份

实验三：财务基础设置

1.试验内容：1.666帐套总账系统的参数2.设置会计科目3.设置凭证类别4总账系统期初余额

a

2.试验步骤：1.设置总账系统参数2.设置会计科目辅助核算类别3.修改会计科目4.设置凭证类别5.录入期初余额6. 账套备份

第二章：采购管理

一、实验目的：运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。通过本章的学习，要求能够掌握采购业务的处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务。

二、实验内容与步骤：

实验一：采购系统初始化

1.实验内容：（1）设置系统参数1）设置采购管理系统参数2）修改存货档案3）设置库存管理系统参数4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置（2）启用期初数据1）采购管理系统2）库存系统、存货系统期初数

2.试验步骤：（1）设置系统参数1）设置采购管理系统参数2）修改存货档案3）设置库存管理系统参数4）设置存货核算系统参数5）应付款管理系统参数设置和初始设置（2）期初数据录入1）采购管理系统期初数据录入2）库存管理系统期初数据录入3）存货核算系统期初数据录入（3）期初记账1）采购管理系统期初记账2）存货核算系统期初记账（4）账套备份

实验二:普通采购业务（一）

1.试验内容:中良贸易公司日常采购业务（7个） 2.实验步骤：（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”（2）单据设计（3）第1笔业务的处理（4）第2笔业务的处理（5）第3笔业务的处理

1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款（6）第4笔业务的处理（7）第5笔业务的处理（8）第6笔业务的处理（9）第7笔业务的处理1）生成采购到货单2）采购入库单3）填制采购发票4）采购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款（10）账套备份

实验三：普通采购业务（二）

1.试验内容: 中良贸易公司日常采购业务（3个）

2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理1）采购发票与采购结算2）暂估处理

3）生成“红字回冲单”凭证4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证5）现付单据审核与制单（2）第2笔业务的处理1）确定存货成本2）确定应付账款（3） 第3笔业务的处理1）确认采购成本2）应付单据审核3）生成现结凭证（4）账套备份

实验四:受托代销业务

1.试验内容: （1）2008年1月8日，代奥尔马表厂代销奥尔马女表20只，奥尔马男表30只，结算并收到普通发票，发票号为pt00055，结算单价分别为 b

750元和700元。（2）本公司受托代销奥尔马表厂的奥尔马手表。2008年1月18日，收到奥尔马表厂发来的奥尔马男表800只，女表800只，单价分别为880元和750元。

2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理（2）第2笔业务的处理（3）账套备份

实验五：采购特殊业务处理

1.实验内容：a增加“非合理损耗类型：——运输部门责任对于

b对于上月暂估业务，本月发票已到，执行采购结算并确认采购成本

c对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理

d尚未结算的采购退货业务的处理

e备份666帐套供应链实验数据

2.实验步骤：（1）第1笔业务的处理 采购管理系统1）应付款系统2）存货核算系统3） （2）第2笔业务的处理采购管理系统 （3）