南京红宝丽股份有限公司2010年第一季度季度报告正文

金山开发建设股份有限公司600679 9009162010年第一季度报告目 录§1 重要提示 (2)§2 公司基本情况 (2)§3 重要事项 (3)§4 附录 (5)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司第六届董事会第六次会议于2010年4月27日审议通过了《公司2010年第一季度报告》全文及正文。

公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计机构负责人王德忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,255,220,844.331,226,530,658.79 2.34所有者权益（或股东权益）(元) 609,753,985.98609,240,537.46 0.08归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.7243 1.7229 0.08年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 32,566,152.01 329.84每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0921 330.37报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) -127,813.48-127,813.48 97.53基本每股收益（元/股） -0.0004 -0.0004 97.52扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0119 -0.0119 21.29稀释每股收益（元/股） -0.0004 -0.0004 97.52加权平均净资产收益率（%） -0.0210-0.0210 增加97.66个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.6919-0.6919增加25.43个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项 目 金额非流动资产处置损益 4,127,174.85除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,727,157.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,174.39所得税影响额 -1,398,859.80少数股东权益影响额（税后） -149,147.24合 计 4,075,151.142.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户） 39,545前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 117,154,838人民币普通股北京南方融创投资咨询有限公司 2,811,556人民币普通股周晓建 900,050境内上市外资股许经源 855,000境内上市外资股曾庆茹 801,770境内上市外资股李毅 800,000人民币普通股张国雄 661,563境内上市外资股丁渐宝 552,800人民币普通股陈德建 500,000人民币普通股李涛 500,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用（单位：元 ）序号项 目 2010年3月31日 2009年12月31日 增减率（%）1 其他应收款 44,064,788.8565,840,956.91 -33.072 无形资产 31,477,608.557,371,813.06 327.003 应交税费 8,358,243.4416,568,470.62 -49.554 应付利息 545,042.31342,446.50 59.16本报告期上年同期 增减率（%）5 营业税金及附加 451,450.24235,166.80 91.976 财务费用 1,681,631.422,870,881.67 -41.427 公允价值变动收益 -9,333.6735,580.89 -126.238 投资收益 5,863,666.24160,307.38 3,557.769 归属于母公司所有者的净利润 -127,813.48-5,165,115.14 97.5310 经营活动产生的现金流量净额 32,566,152.017,576,258.77 329.8411 投资活动产生的现金流量净额 -45,338,258.33-84,626,891.40 46.4312 筹资活动产生的现金流量净额 8,186,243.74-2,982,146.04 374.51变动原因：其他应收款期末数比年初数减少主要原因系本期压缩其他应收款。

南京红宝丽股份有限公司2009年度财务报表审计报告天衡审字（2010）096号江苏天衡会计师事务所有限公司审计报告天衡审字（2010）096号南京红宝丽股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京红宝丽股份有限公司（以下简称“红宝丽股份”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是红宝丽股份管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，红宝丽股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了红宝丽股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

江苏天衡会计师事务所有限公司中国注册会计师：王伟庆中国·南京中国注册会计师：林捷2010年2月25日合并资产负债表（一）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元资产注释期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1 135,238,822.79 188,882,224.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据五、2 71,686,667.89 98,476,130.18 应收账款五、3 134,963,545.79 81,571,002.14 预付款项五、4 34,097,558.0111,150,332.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 --应收股利其他应收款五、5 2,843,658.402,962,075.21买入返售金融资产存货五、6 124,350,802.6460,249,938.38其他流动资产-7,051,568.73 流动资产合计503,181,055.52450,343,271.95非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 --投资性房地产固定资产五、7 122,349,419.88 127,243,881.96 在建工程五、8 71,634,267.54842,000.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、965,091,535.56 62,679,204.57开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、102,592,416.60 2,100,941.10其他非流动资产非流动资产合计 261,667,639.58 192,866,027.63 资产总计764,848,695.10643,209,299.58公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并资产负债表（二）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债：短期借款五、12 110,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、13 21,800,000.00 11,107,375.00 应付账款五、14 62,804,349.24 33,822,568.91 预收款项五、15 6,542,978.674,781,036.10卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、16 14,850,757.32 15,095,626.93 应交税费五、17-4,904,043.94 6,128,490.21 应付利息 171,673.69196,859.85应付股利 --其他应付款五、18 7,767,959.092,896,201.89应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款--其他流动负债3,746,039.05 - 流动负债合计222,779,713.12174,028,158.89非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五、197,250,000.00 5,750,000.00 非流动负债合计 7,250,000.00 5,750,000.00 负债合计230,029,713.12179,778,158.89股东权益：股本五、20 157,500,000.00 112,500,000.00 资本公积五、21136,777,332.18181,777,332.18减：库存股专项储备盈余公积五、2231,421,303.49 25,246,609.71一般风险准备未分配利润五、23187,875,662.98 128,461,993.13外币报表折算差额513,574,298.65 447,985,935.02少数股东权益21,244,683.33 15,445,205.67 所有者权益合计 534,818,981.98 463,431,140.69 负债和所有者权益总计764,848,695.10643,209,299.58公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定资产负债表（一）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元资产注释期末余额年初余额流动资产：货币资金 77,330,762.0440,628,379.80交易性金融资产应收票据 68,518,468.89 95,985,160.18 应收账款十一、1112,752,635.03 60,682,893.17 预付款项 14,155,592.543,286,802.40应收利息应收股利其他应收款十一、2978,952.69 673,069.50 存货83,574,606.2339,159,251.80其他流动资产- 6,243,759.99 流动资产合计357,311,017.42246,659,316.84非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、3238,184,936.00220,184,936.00投资性房地产固定资产 68,369,420.05 70,861,685.54 在建工程 1,293,041.09-工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,142,497.475,110,503.30开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,515,483.18 664,864.94其他非流动资产非流动资产合计316,505,377.79 296,821,989.78 资产总计673,816,395.21543,481,306.62公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定资产负债表（二）2009年12月31日编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债：短期借款 90,000,000.0080,000,000.00交易性金融负债应付票据 21,800,000.00 11,107,375.00 应付账款 38,132,556.26 20,087,292.44 预收款项 41,414,171.03 3,237,776.43 应付职工薪酬 11,470,244.95 12,574,276.43 应交税费 -1,339,618.05 1,915,112.10 应付利息139,223.84162,800.00应付股利 - - 其他应付款27,371,542.52 2,811,376.36 - -其他流动负债3,746,039.05 流动负债合计232,734,159.60131,896,008.76非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债7,250,000.00 5,750,000.00 非流动负债合计 7,250,000.00 5,750,000.00 负债合计239,984,159.60137,646,008.76股东权益：股本 157,500,000.00 112,500,000.00 资本公积 144,817,332.18189,817,332.18减：库存股专项储备盈余公积 31,421,303.49 25,246,609.71 未分配利润100,093,599.94 78,271,355.97 股东权益合计 433,832,235.61 405,835,297.86 负债和股东权益总计673,816,395.21543,481,306.62公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并利润表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元项目注释本期金额上期金额一、营业总收入 923,533,173.01 889,904,932.19 其中：营业收入五、24923,533,173.01889,904,932.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 786,901,544.09 801,250,783.39 其中：营业成本五、24712,302,267.88734,681,080.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,605,382.93 2,510,968.24 销售费用19,705,793.66 16,825,333.91 管理费用 40,480,887.55 34,085,328.99 财务费用五、25 8,658,088.93 12,075,785.16 资产减值损失五、263,149,123.141,072,286.96加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）- - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）136,631,628.92 88,654,148.80 加：营业外收入五、27 1,763,662.04 4,250,574.21 减：营业外支出五、282,262,765.55 2,804,406.68 其中：非流动资产处置损失 173,698.81 2,349.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）136,132,525.41 90,100,316.33 减：所得税费用五、2928,177,745.33 17,724,092.82 五、净利润（净亏损以“-”号填列）107,954,780.08 72,376,223.51 归属于母公司所有者的净利润99,338,363.63 67,047,473.29 少数股东损益 8,616,416.455,328,750.22六、每股收益：（一）基本每股收益 0.63 0.43（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额107,954,780.08 72,376,223.51 归属于母公司所有者的综合收益总额99,338,363.63 67,047,473.29 归属于少数股东的综合收益总额8,616,416.455,328,750.22公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定利润表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元项目注释本期金额上期金额一、营业收入十一、4 775,279,645.97 746,351,990.88 减：营业成本十一、4666,688,667.32 656,573,148.38 营业税金及附加 1,680,594.63 1,744,083.48 销售费用 13,598,304.51 11,566,377.83 管理费用26,027,592.1425,056,304.34财务费用 8,512,556.02 11,330,984.15 资产减值损失3,044,783.7015,952.80加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）十一、5 15,100,699.722,898,965.61其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）70,827,847.37 42,964,105.51 加：营业外收入1,699,287.42 4,120,557.30 减：营业外支出2,109,172.70 2,793,711.33 其中：非流动资产处置损失 137,446.83 2,349.37 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）70,417,962.09 44,290,951.48 减：所得税费用8,671,024.34 6,134,299.08 四、净利润（净亏损以“-”号填列）61,746,937.7538,156,652.40五、每股收益：（一）基本每股收益 0.390.24（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额61,746,937.75 38,156,652.40公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并现金流量表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元项目注释本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 742,817,346.36573,763,807.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,875,921.54 1,475,007.35 收到其他与经营活动有关的现金五、3110,083,540.09 13,374,111.80 经营活动现金流入小计 759,776,807.99588,612,926.36 购买商品、接受劳务支付的现金 578,344,502.73397,001,423.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金38,555,482.7527,836,401.51支付的各项税费56,285,913.42 52,010,491.49 五、32 14,462,970.36 15,179,062.79 经营活动现金流出小计 687,648,869.26 492,027,379.66 经营活动产生的现金流量净额72,127,938.7396,585,546.70二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,164,385.26 500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计 2,164,385.26 500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,825,081.7744,882,320.32投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动现金流出小计 93,825,081.77 44,882,320.32 投资活动产生的现金流量净额 -91,660,696.51-44,881,820.32三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 110,000,000.00244,000,000.00发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 244,000,000.00 偿还债务支付的现金100,000,000.00 284,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金46,110,644.1437,731,957.83其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,816,938.791,127,375.52筹资活动现金流出小计 146,110,644.14 321,731,957.83 筹资活动产生的现金流量净额 -36,110,644.14-77,731,957.83四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -55,643,401.92 -26,028,231.45 加：期初现金及现金等价物余额 188,882,224.71 214,910,456.16 六、期末现金及现金等价物余额133,238,822.79188,882,224.71公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定现金流量表2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位:人民币元项目注释本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金643,661,323.64448,923,013.43收到的税费返还528,106.11 -收到其他与经营活动有关的现金 27,827,885.96 20,212,111.04 经营活动现金流入小计 672,017,315.71 469,135,124.47 购买商品、接受劳务支付的现金533,939,019.11 353,987,581.81 支付给职工以及为职工支付的现金27,163,576.15 21,187,557.52 支付的各项税费25,033,627.61 30,747,350.00 支付其他与经营活动有关的现金8,878,052.06 11,810,086.26 经营活动现金流出小计 595,014,274.93417,732,575.59 经营活动产生的现金流量净额 77,003,040.7851,402,548.88二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 15,100,699.722,898,965.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,157,654.50500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 17,258,354.22 2,899,465.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,373,557.41 6,417,813.67投资支付的现金18,000,000.00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 27,373,557.41 6,417,813.67投资活动产生的现金流量净额 -10,115,203.19 -3,518,348.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金90,000,000.00190,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 190,000,000.00 偿还债务支付的现金80,000,000.00200,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,185,455.35 34,360,887.31 支付其他与筹资活动有关的现金- -筹资活动现金流出小计 122,185,455.35234,360,887.31筹资活动产生的现金流量净额 -32,185,455.35 -44,360,887.31四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 34,702,382.24 3,523,313.51 加：期初现金及现金等价物余额 40,628,379.80 37,105,066.29 六、期末现金及现金等价物余额75,330,762.0440,628,379.80公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并所有者权益变动表（一）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元本期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 112,500,000.00 181,777,332.18 25,246,609.71128,461,993.1315,445,205.67 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 112,500,000.00 181,777,332.18 25,246,609.71 128,461,993.13 15,445,205.67 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 45,000,000.00 -45,000,000.00 6,174,693.78 59,413,669.85 5,799,477.66 （一）净利润99,338,363.638,616,416.45上述（一）和（二）小计99,338,363.638,616,416.45（三）所有者投入和减少资本- 1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配6,174,693.78 -39,924,693.78 -2,816,938.79 1、提取盈余公积6,174,693.78-6,174,693.782、提取一般风险准备3、对股东的分配 -33,750,000.00 -2,816,938.794、其他（五）所有者权益内部结转45,000,000.00 -45,000,000.001、资本公积转增股本 45,000,000.00 -45,000,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额157,500,000.00 136,777,332.1831,421,303.49187,875,662.9821,244,683.33 公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定合并所有者权益变动表（二）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元上期金额归属于母公司所有者权益项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 75,000,000.00 219,277,332.18 87,730,185.0811,243,830.97 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额75,000,000.00 219,277,332.1887,730,185.08 11,243,830.97 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 37,500,000.00 -37,500,000.0040,731,808.05 4,201,374.70 （一）净利润 67,047,473.295,328,750.22上述（一）和（二）小计67,047,473.29 5,328,750.22 （三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配 -26,315,665.24 -1,127,375.52 1、提取盈余公积 -3,815,665.24 2、提取一般风险准备3、对股东的分配 -22,500,000.00 -1,127,375.524、其他（五）所有者权益内部结转37,500,000.00 -37,500,000.001、资本公积转增股本 37,500,000.00 -37,500,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额112,500,000.00 181,777,332.18128,461,993.13 15,445,205.67 公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定所有者权益变动表（一）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元本期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 112,500,000.00189,817,332.1825,246,609.7178,271,355.97加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 112,500,000.00 189,817,332.18 25,246,609.71 78,271,355.97三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 45,000,000.00-45,000,000.006,174,693.7821,822,243.97 （一）净利润 61,746,937.75（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 61,746,937.75（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配 6,174,693.78 -39,924,693.78 1、提取盈余公积 6,174,693.78-6,174,693.78 2、对股东的分配 -33,750,000.003、其他（五）所有者权益内部结转 45,000,000.00 -45,000,000.00 1、资本公积转增股本 45,000,000.00-45,000,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额157,500,000.00136,777,332.1831,421,303.49100,093,599.94公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定所有者权益变动表（二）2009年度编制单位：南京红宝丽股份有限公司单位：人民币元上期金额项目股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 75,000,000.00227,317,332.1821,430,944.4766,430,368.81加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 75,000,000.00 227,317,332.18 21,430,944.47 66,430,368.81三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 37,500,000.00-37,500,000.003,815,665.2411,840,987.16 （一）净利润 38,156,652.40（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 38,156,652.40（三）所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他（四）利润分配 3,815,665.24 -26,315,665.24 1、提取盈余公积 3,815,665.24-3,815,665.24 2、对股东的分配 -22,500,000.003、其他（五）所有者权益内部结转 37,500,000.00 -37,500,000.00 1、资本公积转增股本 37,500,000.00-37,500,000.002、盈余公积转增股本3、盈余公积弥补亏损4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额112,500,000.00189,817,332.1825,246,609.7178,271,355.97公司法定代表人：芮敬功主管会计工作负责人：陈三定会计机构负责人：陈三定- 25 -南京红宝丽股份有限公司 2009年度财务报表附注一、公司基本情况南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405号文批准，由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制，并采用定向募集方式于1994 年6月23日设立的股份有限公司。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2010－010南京红宝丽股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2010年5月19日以书面及传真形式发出会议通知，于2010年5月29日在公司办公大楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席赵赟先生主持。

与会监事认真审议并通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》，第五届监事会提名史小平先生、魏水明先生为第六届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议。

监事傅启福先生、夏友满先生离任后，作为公司员工还在公司任职。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票二、审议通过了《关于南京红宝丽新材料有限公司建设EVA太阳能电池封装胶膜项目的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票特此公告。

南京红宝丽股份有限公司监事会2010年5月29日附：监事候选人简历史小平先生，男， 1971年10月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，1991年8月参加工作。

1991年8月-1999年12月，任高淳县原沧溪镇财政所行政会计、出纳、农税会计、总预算会计等职；2000年1月—2004年2月，任高淳县阳江镇财政所总预算会计、财政所副所长；2004年3月进入高淳县国资办，历任科员、副科长、综合科科长。

2009年4月至今，兼任高淳县国有资产经营(控股)有限公司监事。

史小平先生未持有公司股份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

魏水明先生，男，1961年7月生，中国国籍，大专学历，经济师。

南京红宝丽股份有限公司独立董事2010年度述职报告2010年6月，南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人当选为公司第六届董事会独立董事。

2010年度，本人作为的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对董事会聘任高级管理人员、非公开发行股票事项发表了独立意见，对截止2010年6月30日公司与大股东及其他关联方资金往来情况及对外担保发表专项说明和独立意见，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2010年度履行职责情况述职如下：一、出席公司董事会及股东大会会议情况1、出席董事会会议情况本年度，董事会进行了换届，本人当选独立董事后，董事会召开会议3次，本人出席会议情况如下：2、出席股东大会情况本年度，本人在公司2010年第一次临时股东大会上当选为独立董事，参加了本次临时股东大会及此后召开的2010年第二次临时股东大会。

本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。

本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

3、专业委员会会议参加情况：本年度，审计委员会召开会议1次。

本人按时参加专业委员会会议。

二、发表独立意见的情况本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司经营管理情况，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度以及《公司章程》，与公司其他两位独立董事就重大事项共同发表独立意见如下：（一）2010年6月26日，对聘任公司高级管理人员发表独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，就公司董事会第六届第一次会议任公司高级管理人员发表独立意见如下：1、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；2、经审阅芮益民先生、陶梅娟女士、刘祖厚先生、韦华先生、陈三定先生和姚志洪先生个人简历，未发现该等人员存在《公司法》第 147 条和《公司章程》第94 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽公告编号：临2010－020南京红宝丽股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2010年10月18日在公司二楼会议室召开。

会议应到监事3名，实到3名，会议的召开及会议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席魏水明先生主持。

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京红宝丽股份有限公司2010年第三季度报告》。

报告内容真实、准确和完整地反映了公司2010年第3季度的财务状况和经营成果。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》，本议案包括：发行方式及发行时间、发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日和发行价格、限售期、上市地点、募集资金数量和用途、本次非公开发行股票前公司滚存利润分配方案、本次非公开发行股票决议的有效期等。

本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京红宝丽股份有限公司2010年非公开发行A股股票预案》。

本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。

本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》。

本议案需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。

7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案》。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽公告编号：临2010－027南京红宝丽股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、重要提示1、南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2010年10月19日和2010年11月1日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》和《南京红宝丽股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告》；2、本次股东大会无否决提案的情况；3、本次股东大会无修改提案的情况；4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和出席情况公司2010年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2010年11月5日上午9时30分在公司红宝丽大楼会议厅召开，网络投票时间为2010年11月4日下午15时至2010年11月5日下午15时（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2010年11月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2010年11月4日下午15：00至2010年11月5日下午15：00）。

本次会议由公司董事会召集，董事长芮敬功先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议；出席本次股东大会的股东和股东代表共计87人，代表有表决权的股份14211.9538万股，占公司总股本25200万股的56.40%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东代表15人，代表有表决权股份14072.9722万股，占公司总股本55.85 %，通过网络投票的股东72人，代表有表决权的股份138.9816万股，占公司总股本0.55 %。

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议及表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案表决结果：同意141,994,796股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的99.91％；反对124,642股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.09％；弃权100股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的0.00％。

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2010－016
南京红宝丽股份有限公司关于
年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
公司全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司建设的公司上市募集资金投资项目--年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目自试车成功以后，经过试生产检验，生产装置达到设计要求，现已正式投产，目前生产正常。

该项目的正式投产，使公司现有聚氨酯硬泡组合聚醚的年生产能力达9万吨，有效缓解了公司原有产能瓶颈的压力，有利于公司产品技术升级，进一步巩固和提升公司在行业中的地位，促进公司持续健康发展。

特此公告。

南京红宝丽股份有限公司董事会
2010年7月1日。

南京红宝丽股份有限公司调查报告微搜（深圳）网络技术有限公司2012年2月前言在近一段时间内，我们对该公司同行业上下游企业及竞争对手的现场及非现场访谈，对红宝丽的产品特点，行业前景，产品市场，生产技术，财务状况，经营管理等方面进行了审慎调查，主要做了以下几项工作：1、除上网查询大量有关化工产业资料外，还研究了申银万国证券、国泰君安证券、中国化工工业协会、等机构关于化工行业的产业研究报告。

2、为尽可能清晰了解红宝丽的经营及管理状况，与红宝丽的董事长、总经理、财务部经理、技术团队、销售主管等进行了多次交谈，并要求其尽可能提供全面、详细的资料。

而我们则对其提供的有关资料，如财务审计报告、公司章程、销售计划等，进行了认真分析。

3、对参与红宝丽改制及上市辅导的财务顾问、审计师、律师等中介机构进行了咨询，询问了其对红宝丽上市的有关意见。

基于我们对行业基本面的理解和对公司所披露信息的分析。

我们认为，化工行业细分市场具备良好的行业前景，行业正在日益迈向规模化、集约化，厂商的规模、技术水平成为营造企业核心能力的关键要素，公司在自身行业积累了20年经验，已走在众多竞争者的前列，拥有良好的成长机遇。

一行业背景化工行业：国家发改委1月20日在其官网披露，截止2011年11月，化工行业实现利润3577亿，同比增长35.7%。

2011年，化工行业增加值同比增长14.8%，增速同比减缓1个百分点。

主要产品中，初级形态的塑料产量4798万吨，增长9.3%；合成橡胶产量349万吨，增长13.1%；合成纤维产量3096万吨，增长13.9%。

烧碱产量2466万吨，增长15.2%。

纯碱产量2303万吨，增长13.4%。

化肥产量6027万吨，增长12.1%；其中，氮肥、磷肥、钾肥产量分别增长8.6%、24.3%和10.8%。

农药产量265万吨，增长21.4%。

橡胶轮胎外胎产量83209万条，增长8.5%。

电石产量1738万吨，增长22.3%。