中鼎股份：2010年半年度财务报告 2010-08-11

安徽中鼎密封件股份有限公司2016-2018年度财务报表指标数据分析报告（表格数据）目录1财务报表数据 (1)1.1资产负债表 (1)1.2利润表 (2)1.3现金流量表 (3)1.4所有者权益变动表 (4)2会计报表分析 (6)2.1资产负债表分析 (6)2.2利润表分析 (9)2.3现金流量表分析 (11)2.4所有者权益变动表分析 (14)3财务指标分析 (15)3.1偿债能力分析 (15)3.2营运能力分析 (16)3.3盈利能力分析 (16)3.4发展能力分析 (18)4杜邦分析 (19)4.1杜邦分析表 (19)4.2杜邦分析图 (19)摘要本报告中鼎股份以2016-2018年度财务报表数据为分析基础包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、发展成长能力、杜邦等分析This report is based on the data of financial statements of Listed Companies in 2016-2018. Including horizontal and vertical analysis of SOFP, profit statement, cash flow statement andowner's equity statementFinancial Indicators Profit, Debt Payment, Operations, Development, DuPont, etc.1 财务报表数据1.1 资产负债表表格 1 2016-2018 年度资产负债表1.2 利润表表格 2 2016-2018 年度利润表1.3 现金流量表表格 3 2016-2018 年度现金流量表1.4 所有者权益变动表表格 4 2016-2018 年度所有者权益变动表2 会计报表分析2.1 资产负债表分析2.1.1 水平趋势分析表格 5 2018 年度水平分析2.1.2 垂直结构分析表格 6 2018 年度垂直分析2.2 利润表分析2.2.1 水平趋势分析表格 7 2018年度水平分析2.2.2 垂直结构分析表格 8 2018年度垂直分析2.3 现金流量表分析2.3.1 水平趋势分析表格 9 2018年度水平分析2.3.2 垂直结构分析表格 10 2018年度垂直分析2.4 所有者权益变动表分析2.4.1 水平趋势分析表格 11 2018年度水平分析2.4.2 垂直结构分析表格 12 2018年度垂直分析3.1 偿债能力分析3.1.1 短期偿债能力分析3.1.2 长期偿债能力分析3.2.1 流动资产周转分析3.2.2 固定资产周转分析3.2.3 总资产周转分析3.3 盈利能力分析3.3.1 资产经营盈利能力分析3.3.2 资本经营盈利能力分析3.3.3 商品经营盈利能力分析3.3.4 盈利质量分析3.4 发展能力分析3.4.1 资产资本成长分析3.4.2 营业收益成长分析3.4.3 每股净资产分析4 杜邦分析4.1 杜邦分析表4.2 杜邦分析图发展能力2017年度2018年度偿债能力✖盈利能力营运能力✖➗➗➖➕➖➕➕其他8295.25 15780.43。

证券代码：000155 证券简称：川化股份公告编号：20010-013 川化股份有限公司2010年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员声明无异议。

1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名无无无无1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长苏重光先生、总经理李枫先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本半年度报告中的财务会计报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称川化股份股票代码000155上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名刘勇郑林联系地址四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号电话（028）89300888 （028）89301891传真（028）89301890 （028）89301890电子信箱scc@ zhl@ 2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产3,238,925,323.243,216,630,739.89 0.69%归属于上市公司股东的所有者权益1,754,658,736.651,788,389,051.35 -1.89%股本470,000,000.00470,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.73 3.81 -2.10%报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入935,046,601.851,139,287,802.70 -17.93%营业利润-33,520,724.6467,146,065.45 -149.92%利润总额-11,767,892.8371,303,592.89 -116.50%归属于上市公司股东的净利润-10,863,378.7872,949,726.48 -114.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-27,253,965.4569,949,262.93 -138.96%基本每股收益（元/股）-0.020.16 -112.50%稀释每股收益（元/股）-0.020.16 -112.50%净资产收益率（%）-0.62% 4.11% -4.73%经营活动产生的现金流量净额42,796,143.22174,498,953.31 -75.47%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.090.37 -75.68% 2.2.2 非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益9,714,159.79计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外12,161,413.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,741.31所得税影响额-3,263,491.29少数股东权益影响额-2,098,753.85合计16,390,586.67 - 2.2.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份0 0.00% 00.00%1、国家持股2、国有法人持股0 0.00% 00.00%3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份470,000,000 100.00% 470,000,000100.00%1、人民币普通股470,000,000 100.00% 470,000,000100.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数470,000,000 100.00% 470,000,000100.00%3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数47,550前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量四川化工控股（集团）有限责任公司国有法人63.49%298,400,0000 0朱利平境内自然人0.35%1,644,0350 0上海吉通电器设备有限公司境内非国有法人0.27%1,282,4510 0黄娜丹境内自然人0.18%840,8330 0郑云境内自然人0.16%745,1970 0中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)境内非国有法人0.13%593,7190 0郎杭龙境内自然人0.11%520,7000 0中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金境内非国有法人0.11%516,6640 0沈菊英境内自然人0.11%511,5000 0黄国玉境内自然人0.11%504,6000 0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类四川化工控股（集团）有限责任公司298,400,000人民币普通股朱利平1,644,035人民币普通股上海吉通电器设备有限公司1,282,451人民币普通股黄娜丹840,833人民币普通股郑云745,197人民币普通股中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF)593,719人民币普通股郎杭龙520,700人民币普通股中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金516,664人民币普通股沈菊英511,500人民币普通股黄国玉504,600人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前10名股东中，国有法人股股东四川化工控股（集团）有限责任公司与其他股东之间以及流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

2010年半年度财务报告2010年8月31日财务报告（一）公司2010年半年度财务会计报告未经审计。

（二）会计报表资 产 负 债 表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：147,921.18货币资金 3,342,958.002,776,583.941,076,195.90结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据3,258,579.15应收账款 7,691,621.023,508,029.237,060,795.06597,003.90预付款项 1,914,173.23597,003.902,358,099.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,614,563.61其他应收款 6,830,585.351,603,665.942,583,884.84买入返售金融资产3,745,503.31存货 13,340,670.182,999,569.6711,389,319.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产9,363,571.15流动资产合计 33,120,007.7811,484,852.6824,468,294.84非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款61,250,000.00长期股权投资 500,000.0061,250,000.00500,000.00投资性房地产30,059,363.21固定资产 42,857,312.3028,572,735.9148,328,448.5511,841,476.00在建工程 12,023,265.5212,023,265.5211,841,476.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产49,054,445.69无形资产 49,054,445.6949,054,445.6949,054,445.69开发支出270,000.00 270,000.00商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产152,205,284.90非流动资产合计 104,705,023.51150,900,447.12109,994,370.24161,568,856.05资产总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资 产 负 债 表（续）编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动负债：短期借款拆入资金交易性金融负债应付票据3,067,050.96应付账款 8,340,381.181,202,155.3110,138,756.07258,494.40预收款项 1,858,971.46270,836.401,495,825.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金495,641.30应付职工薪酬 364,168.44622,507.79907,441.425,587,345.45应交税费 7,175,859.755,845,184.546,777,650.79应付利息96,030.00应付股利 96,030.0096,030.0096,030.00102,684,191.95其他应付款 50,650,291.25104,429,706.5046,250,433.52代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债112,188,754.06流动负债合计 68,485,702.08112,466,420.5465,666,137.43非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款 4,000,000.004,000,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,000,000.004,000,000.00112,188,754.06负债合计 72,485,702.08112,466,420.5469,666,137.43 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 93,225,000.0093,225,000.0093,225,000.00 93,225,000.00182,902,833.15资本公积 185,350,983.15182,902,833.15185,350,983.15 减：库存股专项储备9,527,229.84盈余公积 9,527,229.849,527,229.849,527,229.84一般风险准备-236,274,961.00未分配利润 -227,388,060.25-235,736,183.73-227,936,056.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权60,715,152.7449,918,879.2660,167,156.56 49,380,101.99益合计少数股东权益 4,624,176.474,629,371.09所有者权益合计 65,339,329.2149,918,879.2664,796,527.6549,380,101.99负债和所有者权益总计 137,825,031.29162,385,299.80134,462,665.08 161,568,856.05公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫利润表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司8,818,130.10一、营业总收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.278,818,130.10其中：营业收入 16,520,703.647,875,040.4918,328,843.27 利息收入已赚保费手续费及佣金收入8,080,076.01二、营业总成本 15,866,350.427,339,228.2217,720,097.956,554,760.47其中：营业成本 11,836,233.805,498,070.8713,924,509.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用46,410.11营业税金及附加 116,717.2272,116.57142,471.46775,059.74销售费用 1,937,186.12643,722.841,888,004.99702,065.05管理费用 2,160,383.131,121,739.751,776,120.981,780.64财务费用 8,232.573,578.196,193.20 资产减值损失 -192,402.42-17,202.09加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）738,054.09三、营业利润（亏损以“-”号填列） 654,353.22535,812.27608,745.32加：营业外收入 15,389.0015389减：营业外支出 126,940.66124243,681.58 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号542,801.56538,777.27605,063.74 738,054.09填列）减：所得税费用738,054.09五、净利润（净亏损以“-”号填列） 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的净利润 547,996.18538,777.27624,217.540.00少数股东损益 -5,194.620.00-19,153.80 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.00580.0067（二）稀释每股收益 0.00580.0067七、其他综合收益 0.00八、综合收益总额 542,801.56538,777.27605,063.74738,054.09归属于母公司所有者的综合收益547,996.18538,777.27624,217.54 738,054.09总额归属于少数股东的综合收益总额 -5,194.620.00-19,153.80 0.00公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫现金流量表编制单位:四环药业股份有限公司 2010年6月30日 单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：8,517,734.95销售商品、提供劳务收到的现金 19,961,016.0010,873,542.1718,792,425.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,363,802.95125,396.00311,782.898,517,734.95经营活动现金流入小计 22,324,818.9510,998,938.1719,104,208.363,796,709.48购买商品、接受劳务支付的现金 10,754,743.854,151,813.938,751,002.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,974,977.472,376,679.814,021,368.261,908,506.09709,303.57支付的各项税费 1,518,408.051,072,161.261,620,666.81 支付其他与经营活动有关的现金 2,503,665.97704,330.413,464,547.511,474,709.157,889,228.29经营活动现金流出小计 19,751,795.348,304,985.4117,857,585.05经营活动产生的现金流量净额 2,573,023.612,693,952.761,246,623.31 628,506.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期306,261.5165,290.001,344,194.56 600,939.00资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,575.00支付其他与投资活动有关的现金 5,575.00 投资活动现金流出小计 306,261.5165,290.001,349,769.56606,514.00-606,514.00投资活动产生的现金流量净额 -306,261.51-65,290.00-1,349,769.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,992.66五、现金及现金等价物净增加额 2,266,762.102,628,662.76-103,146.25406,343.60加：期初现金及现金等价物余额 1,076,195.90147,921.182,891,533.11六、期末现金及现金等价物余额 3,342,958.002,776,583.942,788,386.86428,336.26公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫8所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司 2010半年度 单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-228,041,371.434,629,371.0964,691,212.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-229,052,452.284,624,607.50 63,675,368.21 加：会计政策变更前期差错更正 105,315.00105,315.00781,385.0038,750.00 820,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,936,056.434,629,371.0964,796,527.65 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-228,271,067.284,663,357.50 64,495,503.21 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （一）净利润547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （二）其他综合9收益上述（一）和（二）小计547,996.18-5,194.62542,801.56 624,217.54-19,153.80 605,063.74 （三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥10补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.0185,350,983.15 9,527,229.84-227,388,060.254,624,176.4765,339,329.21 93,225,000.00185,350,983.159,527,229.84-227,646,849.744,644,203.70 65,100,566.95公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫母公司所有者权益变动表编制单位：四环药业股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,380,276.0049,274,786.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,958,116.6148,696,946.38加：会计政策变更0.00前期差错更正105,315.00105,315.0045,135.0045,135.00其他二、本年年初余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,274,961.0049,380,101.9993,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,912,981.6148,742,081.38三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（一）净利润538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计538,777.27538,777.27738,054.09738,054.09（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额93,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-235,736,183.7349,918,879.2693,225,000.00182,902,833.159,527,229.84-236,174,927.5249,480,135.47公司法定代表人：刘惠文 主管会计工作负责人：徐志海 会计主管人员：于卫资产减值准备明细表编制单位：四环药业股份有限公司单位：（人民币）元本期减少数项目年初账面余额本期计提额转回转销期末账面余额一、坏账准备 7,808,724.61192,402.4286,868.007,529,454.19二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备 5,392,191.145,392,191.14八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备 17,589,185.0217,589,185.02十三、商誉减值准备十四、其他合计30,790,100.77-192,402.42 86,868.00 30,510,830.35四环药业股份有限公司2010年上半年财务报表附注一、公司基本情况四环药业股份有限公司(以下简称“本公司”)原名中联建设装备股份有限公司，中联建设装备股份有限公司是1996 年以社会募集方式设立的股份有限公司。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(安徽省马鞍山市当涂经济开发区)2010年半年度财务报告（未经审计）二〇一〇年八月资产负债表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金350,752,437.21 350,594,014.93 75,639,045.68 75,574,719.20结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据21,266,730.05 21,266,730.05 17,595,267.17 17,595,267.17应收账款126,121,121.69 126,121,121.69 105,042,650.20 105,042,650.20预付款项86,866,166.20 89,035,337.61 30,569,241.40 31,045,319.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款2,887,679.23 2,865,883.93 3,634,470.46 3,614,175.16 买入返售金融资产存货155,414,824.58 147,669,774.21 54,039,630.36 47,166,818.79 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计743,308,958.96 737,552,862.42 286,520,305.27 280,038,950.41非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,424,533.17 4,424,533.17 投资性房地产固定资产108,152,856.82 107,419,961.07 74,257,749.83 73,458,972.58在建工程3,670,310.01 3,670,310.01 452,253.12 452,253.12工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产22,674,948.31 22,674,948.31 8,283,326.67 8,283,326.67开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产631,286.84 631,286.84 537,287.49 537,287.49 其他非流动资产非流动资产合计135,129,401.98 138,821,039.40 83,530,617.11 87,156,373.03资产总计878,438,360.94 876,373,901.82 370,050,922.38 367,195,323.44 流动负债：短期借款57,000,000.00 57,000,000.00 110,080,000.00 110,080,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据16,840,000.00 16,840,000.00 18,522,000.00 18,522,000.00 应付账款9,589,391.48 10,191,944.15 16,414,089.52 16,056,974.71 预收款项4,088,425.23 4,080,189.65 2,138,951.98 2,128,951.98 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,732,257.64 1,732,257.64 1,094,035.32 1,094,035.32 应交税费-6,967,726.29 -7,068,752.09 8,635,732.66 8,346,711.61 应付利息1,426,948.99 1,426,948.99 1,426,948.99 1,426,948.99 应付股利31,558,738.77 31,558,738.77其他应付款7,432,848.10 7,429,140.29 610,247.13 610,247.13 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计122,700,883.92 123,190,467.40 158,922,005.60 158,265,869.74 非流动负债：长期借款36,640,000.00 36,640,000.00 54,640,000.00 54,640,000.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计36,640,000.00 36,640,000.00 54,640,000.00 54,640,000.00 负债合计159,340,883.92 159,830,467.40 213,562,005.60 212,905,869.74所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）77,830,780.00 77,830,780.00 58,330,780.00 58,330,780.00 资本公积574,451,393.78 574,451,393.78 13,100,716.92 13,100,716.92 减：库存股专项储备盈余公积9,701,710.90 9,481,764.59 9,481,764.59 9,481,764.59 一般风险准备未分配利润57,113,592.34 54,779,496.05 75,575,655.27 73,376,192.19 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益719,097,477.02 716,543,434.42 156,488,916.78 154,289,453.70 合计少数股东权益所有者权益合计719,097,477.02 716,543,434.42 156,488,916.78 154,289,453.70负债和所有者权益总计878,438,360.94 876,373,901.82 370,050,922.38 367,195,323.44法定代表人：_______ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：__________利润表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入218,741,067.98 218,734,208.88 172,740,151.92 172,714,984.56其中：营业收入218,741,067.98 218,734,208.88 172,740,151.92 172,714,984.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本198,619,619.16 199,029,912.43 151,141,768.07 151,633,581.73其中：营业成本178,091,272.38 179,761,964.18 134,144,346.10 135,649,764.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,065,414.98 1,049,891.50 469,364.85 443,587.58 销售费用9,769,333.65 9,769,333.65 7,665,619.16 7,658,381.72管理费用7,965,618.18 6,723,124.35 5,580,731.04 4,601,026.12财务费用1,101,317.62 1,098,936.40 2,900,740.36 2,899,431.15 资产减值损失626,662.35 626,662.35 380,966.56 381,391.09 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,121,448.82 19,704,296.45 21,598,383.85 21,081,402.83 加：营业外收入16,817.44 16,817.44 434,876.37 434,876.37 减：营业外支出395,049.35 395,049.35 50,522.58 50,522.58其中：非流动资产处置损失17,473.0017,473.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19,743,216.91 19,326,064.54 21,982,737.64 21,465,756.62 减：所得税费用2,961,482.53 2,898,909.68 3,186,443.31 3,108,026.66 五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,781,734.38 16,427,154.86 18,796,294.33 18,357,729.96 归属于母公司所有者的净利润16,781,734.38 16,427,154.86 18,796,294.33 18,357,729.96 少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.24 0.23 0.32 0.31 （二）稀释每股收益0.24 0.23 0.32 0.31七、其他综合收益八、综合收益总额16,781,734.38 16,427,154.86 18,796,294.33 18,357,729.96归属于母公司所有者的综合收益总额16,781,734.38 16,427,154.86 18,796,294.33 18,357,729.96 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：________ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：___________现金流量表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金217,562,462.89 217,680,077.34 143,756,383.54 141,759,947.95 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额502,812.25 收到的税费返还502,812.25收到其他与经营活动8,751,501.99 8,745,279.91 1,152,767.09 1,152,511.90 有关的现金经营活动现金流入226,313,964.88 226,425,357.25 145,411,962.88 143,415,272.10 小计购买商品、接受劳务334,668,276.54 338,049,616.35 117,174,143.39 117,584,561.57 支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职11,363,064.08 9,692,595.72 7,360,505.80 5,985,048.89 工支付的现金支付的各项税费13,201,267.41 12,735,902.39 14,140,981.64 13,922,230.90支付其他与经营活动16,275,315.93 15,235,297.67 9,493,229.17 8,773,562.97 有关的现金经营活动现金流出375,507,923.96 375,713,412.13 148,168,860.00 146,265,404.33 小计经营活动产生的-149,193,959.08-149,288,054.88-2,756,897.12 -2,850,132.23 现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形94,807,690.15 94,807,690.15 20,223,759.69 20,220,682.77 资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出94,807,690.15 94,807,690.15 20,223,759.69 20,220,682.77 小计投资活动产生的-94,807,690.15 -94,807,690.15 -20,223,759.69 -20,220,682.77 现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金593,600,000.00 593,600,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金57,000,000.00 57,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动25,950,558.66 25,950,558.66 16,660,000.00 16,660,000.00 有关的现金筹资活动现金流入676,550,558.66 676,550,558.66 81,660,000.00 81,660,000.00 小计偿还债务支付的现金120,000,000.00 120,000,000.00 36,700,000.00 36,700,000.00分配股利、利润或偿2,096,495.06 2,096,495.06 11,837,805.15 11,837,805.15 付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动29,822,177.24 29,822,177.24 24,446,000.00 24,446,000.00 有关的现金筹资活动现金流出151,918,672.30 151,918,672.30 72,983,805.15 72,983,805.15 小计筹资活动产生的524,631,886.36 524,631,886.36 8,676,194.85 8,676,194.85 现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净280,630,237.13 280,536,141.33 -14,304,461.96 -14,394,620.15 增加额加：期初现金及现金64,710,247.36 64,645,920.88 42,477,705.13 42,381,773.08 等价物余额六、期末现金及现金等价345,340,484.49 345,182,062.21 28,173,243.17 27,987,152.93 物余额法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：___________- 9 - 合并所有者权益变动表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额58,330,780.0013,100,716.929,481,764.5975,575,655.27156,488,916.7858,330,780.0013,100,716.925,413,419.1849,635,893.79126,480,809.89加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额58,330,780.0013,100,716.929,481,764.5975,575,655.27156,488,916.7858,330,780.0013,100,716.925,413,419.1849,635,893.79126,480,809.89三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）19,500,000.00561,350,676.86219,946.31-18,462,062.93562,608,560.244,068,345.4125,939,761.4830,008,106.89（一）净利润16,781,734.3816,781,734.3841,674,262.8941,674,262.89（二）其他综合收益0.00上述（一）和（二）小计16,781,734.3816,781,734.3841,674,262.8941,674,262.89（三）所有者投入和减少资本19,500,000.00561,350,676.86580,850,676.861．所有者投入资本19,500,000.00561,350,676.8580,850,676.8- 10 -6 62．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 （四）利润分配219,946.31-35,243,797.31-35,023,851.004,068,345.41-15,734,501.41-11,666,156.00 1．提取盈余公积 219,946.31 -219,946.31 4,068,345.41-4,068,345.412．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配-35,023,851.00-35,023,851.00-11,666,156.00-11,666,156.004．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额77,830,780.00574,451,393.789,701,710.9057,113,592.34719,097,477.0258,330,780.0013,100,716.929,481,764.5975,575,655.27156,488,916.78法定代表人：_______________ 主管会计工作负责人：_______________ 会计机构负责人：_______________2010年半年度财务报告- 11 - 母公司所有者权益变动表编制单位：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额58,330,780.0013,100,716.929,481,764.5973,376,192.19154,289,453.7058,330,780.0013,100,716.925,413,419.1848,427,239.53125,272,155.63加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额58,330,780.0013,100,716.929,481,764.5973,376,192.19154,289,453.7058,330,780.0013,100,716.925,413,419.1848,427,239.53125,272,155.63三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）19,500,000.00561,350,676.86-18,596,696.14562,253,980.724,068,345.4124,948,952.6629,017,298.07（一）净利润16,427,154.8616,427,154.8640,683,454.0740,683,454.07（二）其他综合收益0.00 0.00上述（一）和（二）小计16,427,154.8616,427,154.8640,683,454.0740,683,454.07（三）所有者投入和减少资本19,500,000.00561,350,676.86580,850,676.861．所有者投入资本19,500,000.00561,350,676.86580,850,676.862．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配--4,068,345--2010年半年度财务报告- 12 - 35,023,851.0035,023,851.00.41 15,734,501.4111,666,156.001．提取盈余公积4,068,345.41-4,068,345.412．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-35,023,851.00-35,023,851.00-11,666,156.00-11,666,156.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额77,830,780.00574,451,393.789,481,764.5954,779,496.05716,543,434.4258,330,780.0013,100,716.929,481,764.5973,376,192.19154,289,453.70法定代表人：_______________ 主管会计工作负责人：_______________ 会计机构负责人：_______________2010年半年度财务报告- 13 -2010年半年度财务报告马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司财务报表附注2010年1-6月一、公司基本情况（一）公司概况公司名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司英文名称：Maanshan Dingtai Rare Earth New Material Co., Ltd.注册地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区银黄西路注册资本：人民币77,830,780.00元法人营业执照号码：340521000002878法定代表人：刘冀鲁（二）经营范围经营范围：生产、销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线及普通镀锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线、电力工具、金属制品、建筑材料；钢丝绳制造；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、出口稀土锌铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、冷藏汽车、异型焊管；交通安全设施产品制造、安装。

中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期）2011年5月3日，中注协发布2010年年报审计情况快报（第十五期），全文如下：4月25日—4月30日，沪深两市共有307家上市公司披露了2010年年度报告(详见附表1)，其中，沪市139家，深市主板101家，深市中小企业板57家，深市创业板10家。

从审计意见类型看，258家上市公司被出具了无保留意见的审计报告，30家上市公司（*ST商务、ST国药、*ST朝华、旭飞投资、*ST丹化、ST太光、*ST德棉、*ST得亨、*ST中农、*ST明科、吉林制药、ST大路B、*ST方向、安妮股份、ST东盛、科达股份、ST松辽、ST昌鱼、*ST 华源、德赛电池、*ST威达、ST方源、*ST东热、ST泰复、*ST炎黄、ST中冠A、*ST宏盛、S*ST北亚、*ST北生和*ST宝硕）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，12家上市公司（深国商、*ST沪科、*ST盛润A、华阳科技、东方银星、SST华新、天目药业、新农开发、园城股份、莲花味精、*ST九发和世纪星源）被出具了保留意见审计报告，7家上市公司（*ST中华A、*ST科健、*ST广夏、*ST创智、*ST东碳、S*ST生化和绿大地）被出具了无法表示意见的审计报告。

一、出具带强调事项段无保留意见审计报告的原因在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的30家上市公司中，26家主要是因为持续经营能力存在重大不确定性，2家主要是因为涉嫌违反证券法受到证监会等监管部门的立案调查，1家主要是因为客户认购款今后能否转作收入存在不确定性，1家主要是因为有关产品质量事故的赔偿责任划分存在重大不确定性：1．*ST商务。

*ST商务在2010年12月31日合并净资产为-102,482.64万元，已严重资不抵债，存在多项巨额逾期借款、对外担保。

该公司存在多项处于执行以及强制执行阶段的诉讼事项，部分资产和资金账户被查封或冻结，生产经营规模萎缩。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2010年半年度财务报告二〇一〇年八月资产负债表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：220,573,960.24货币资金 422,007,501.58343,177,254.49386,820,612.83232,961.77交易性金融资产 3,368,923.43201,000.003,220,264.06应收票据4,588,538.01应收账款 37,892,143.3514,552.4829,273,037.75预付款项 53,453,414.9637,671,575.3838,741,163.3523,093,164.81应收利息应收股利其他应收款 172,483,800.4291,483,649.13191,205,619.63121,190,975.94买入返售金融资产65,583,520.72存货 259,055,585.4592,996,053.26188,721,045.86 一年内到期的非流动资产25,690,074.32其他流动资产 25,690,074.3225,690,074.3225,690,074.32460,953,195.81流动资产合计 973,951,443.51591,234,159.06863,671,817.80非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款963,223,649.62长期股权投资 309,969,635.88998,915,962.44271,070,101.51投资性房地产177,245,792.49固定资产 817,601,341.87172,539,470.44839,141,182.60在建工程 73,732,366.3458,707,538.35工程物资固定资产清理2,050,789.58生产性生物资产 32,808,651.101,752,940.2736,192,475.83油气资产无形资产 329,071,253.44233,416,721.34324,736,623.87228,067,975.30开发支出商誉 54,259,684.8154,259,684.81 长期待摊费用 4,891,196.544,964,498.45递延所得税资产其他非流动资产1,370,588,206.99非流动资产合计 1,622,334,129.981,406,625,094.491,589,072,105.42资产总计 2,596,285,573.491,997,859,253.552,452,743,923.221,831,541,402.80流动负债：50,000,000.00短期借款 55,000,000.0050,000,000.0060,000,000.00交易性金融负债应付票据22,124.79应付账款 80,684,003.1822,124.7952,363,208.7570,696,782.82预收款项 226,708,860.09165,324,780.72120,533,733.52卖出回购金融资产款应付手续费及佣金1,742,419.21应付职工薪酬 17,127,795.39386,447.2927,625,888.97应交税费 -3,284,032.75-3,488,176.701,947,878.48-1,074,468.84482,126.19应付利息 280,811.74805,192.932,173,805.00应付股利 2,173,805.002,173,805.002,173,805.00130,454,218.34其他应付款 130,735,126.27134,976,333.77168,235,087.81一年内到期的非流动负68,750,000.0050,000,000.0065,000,000.00 50,000,000.00债3,404,000.00其他流动负债 31,357,602.683,131,500.0028,401,306.37307,901,007.51流动负债合计 609,533,971.60402,526,814.87527,086,101.83非流动负债：225,000,000.00长期借款 313,684,205.99285,000,000.00257,434,205.99应付债券长期应付款专项应付款 23,803,500.0023,803,500.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债225,000,000.00非流动负债合计 337,487,705.99285,000,000.00281,237,705.99532,901,007.51负债合计 947,021,677.59687,526,814.87808,323,807.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 880,132,000.00880,132,000.00880,132,000.00880,132,000.00202,016,785.29资本公积 210,518,989.67202,016,785.29210,518,989.67 减：库存股专项储备109,738,944.86盈余公积 109,738,944.86109,738,944.86109,738,944.86一般风险准备未分配利润 366,530,981.14118,444,708.53362,485,157.15106,752,665.14外币报表折算差额归属于母公司所有者权益1,566,920,915.671,310,332,438.681,562,875,091.68 1,298,640,395.29合计少数股东权益 82,342,980.2381,545,023.721,298,640,395.29所有者权益合计 1,649,263,895.901,310,332,438.681,644,420,115.401,831,541,402.80负债和所有者权益总计 2,596,285,573.491,997,859,253.552,452,743,923.22公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚利润表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司7,345,917.03一、营业总收入 368,968,195.0711,869,929.45337,575,788.847,345,917.03其中：营业收入 368,968,195.0711,869,929.45337,575,788.8430,039,987.96二、营业总成本 412,019,675.5535,258,830.39339,029,663.845,245,043.75其中：营业成本 345,262,966.965,664,140.96285,015,946.08144,728.47营业税金及附加 2,411,621.64580,143.77988,229.2278,520.70销售费用 9,450,242.35552,257.403,021,595.8520,709,478.99管理费用 50,630,892.5723,837,837.8044,013,804.974,801,836.19财务费用 8,434,327.877,266,132.076,003,845.49-939,620.14资产减值损失 -4,170,375.84-2,641,681.61-13,757.77加：公允价值变动收益（损失148,659.37-31,961.771,398,692.45 49,650.00以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号7,983,505.32246,755.76-5,228,967.97 -4,489,898.70填列）其中：对联营企业和合2,768,158.33-4,307,687.18-4,912,922.60 -4,530,197.10营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填-34,919,315.79-23,174,106.95-5,284,150.52 -27,134,319.63列）21,829,880.93加：营业外收入 42,131,981.6636,512,077.3428,204,664.8688,187.43减：营业外支出 2,368,885.371,645,927.001,421,286.77 其中：非流动资产处置损失 716,823.09927.00938,187.18 3,680.00四、利润总额（亏损总额以“-”4,843,780.5011,692,043.3921,499,227.57 -5,392,626.13号填列）减：所得税费用368,801.03五、净利润（净亏损以“-”号填4,843,780.5011,692,043.3921,130,426.54 -5,392,626.13列）归属于母公司所有者的净利4,045,823.9911,692,043.3916,547,205.38 -5,392,626.13润少数股东损益 797,956.514,583,221.16 六、每股收益：-0.0061（一）基本每股收益 0.00460.01330.0188-0.0061（二）稀释每股收益 0.00460.01330.0188 七、其他综合收益5,678,742.50-5,392,626.13八、综合收益总额 4,843,780.5011,692,043.3926,809,169.04归属于母公司所有者的综合4,045,823.9911,692,043.3922,225,947.88 -5,392,626.13收益总额归属于少数股东的综合收益797,956.514,583,221.16总额公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚现金流量表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金460,852,847.04106,145,530.75311,769,411.71 7,694,577.53收到其他与经营活动有关的现金22,358,072.3669,378,195.3518,180,729.79 52,966,926.81经营活动现金流入小计483,210,919.40175,523,726.10329,950,141.50 60,661,504.34购买商品、接受劳务支付的现金362,843,848.1269,004,960.18242,467,799.29 8,584,824.84支付给职工以及为职工支付的现金64,079,594.066,409,715.0754,753,031.31 5,831,163.88支付的各项税费 14,800,544.398,779,141.6323,813,222.322,122,491.03支付其他与经营活动有关的现金27,396,860.1312,676,383.5025,214,179.64 6,661,738.48经营活动现金流出小计469,120,846.7096,870,200.38346,248,232.56 23,200,218.23经营活动产生的现金流量净额14,090,072.7078,653,525.72-16,298,091.06 37,461,286.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 15,390,000.0011,000,000.004,486,921.11 3,000,000.00取得投资收益收到的现金1,610,060.201,470,532.19660,497.72 40,298.40处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,355,511.856,500,000.0027,983,140.96 16,476,194.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金32,758,888.7532,758,888.7527,300,000.00 27,300,000.00投资活动现金流入小计59,114,460.8051,729,420.9460,430,559.79 46,816,492.68购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,426,284.844,872,272.8343,732,848.50 2,777,089.37投资支付的现金 49,200,000.0049,200,000.004,199,998.2950,600,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,400,000.0010,400,000.00投资活动现金流出小计81,626,284.8454,072,272.8358,332,846.79 63,777,089.37投资活动产生的-22,511,824.04-2,342,851.892,097,713.00 -16,960,596.69现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 110,000,000.00110,000,000.0040,000,000.00 30,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动4,241,915.12652,100.002,886,000.00有关的现金筹资活动现金流入114,241,915.12110,652,100.0042,886,000.00 30,000,000.00小计偿还债务支付的现金 55,000,000.0050,000,000.00分配股利、利润或偿付9,368,275.708,094,480.257,202,476.37 5,975,973.77利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动6,264,999.336,264,999.332,492,500.00 2,222,500.00有关的现金筹资活动现金流出70,633,275.0364,359,479.589,694,976.37 8,198,473.77小计筹资活动产生的43,608,640.0946,292,620.4233,191,023.63 21,801,526.23现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增35,186,888.75122,603,294.2518,990,645.57 42,302,215.65加额加：期初现金及现金等386,820,612.83220,573,960.24160,604,888.27 91,555,047.07价物余额六、期末现金及现金等价物422,007,501.58343,177,254.49179,595,533.84 133,857,262.72余额公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚现金流量表补充资料编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期上年同期补充资料合并母公司合并母公司1. 将净利润调节为经营活动的现金流量净利润 4,843,780.50 11,692,043.39 21,130,426.54 -5,392,626.13 加：资产减值准备 -4,170,375.84 -2,641,681.61 -13,757.77 -939,620.14固定资产折旧、油气资产折耗、34,365,596.98 5,340,101.80 32,057,000.34 6,320,813.62生产性生物资产折旧无形资产摊销 3,087,005.11 2,072,888.64 3,273,170.72 2,455,258.16长期待摊费用摊销73,301.91 47,602.71处置固定资产、无形资产和其他-33,489,171.84 -32,481,355.34 -21,879,031.63 -21,424,200.93长期资产的损失（收益以“-”填列）固定资产报废损失（收益以“-”填列）公允价值变动损失（收益以“-”-148,659.37 31,961.77 -1,398,692.45 -49,650.00填列）财务费用（收益以“-”填列） 9,378,894.51 8,147,354.06 7,919,720.14 6,693,217.54投资损失（收益以“-”填列） -7,983,505.32 -246,755.76 5,228,967.97 4,489,898.70递延所得税资产减少（增加以336,281.04“-”填列）递延所得税负债增加（减少以“-”填列）存货的减少（增加以“-”填列） -73,529,979.00 -27,412,532.54 -35,836,541.21 -5,252,554.80经营性应收项目的减少（增加以-41,329,837.02 -23,317,018.48 15,228,259.50 9,166,037.75 “-”填列）经营性应付项目的增加（减少以124,986,831.90 139,101,310.79 -42,396,007.96 41,714,712.34 “-”填列）其他 -1,993,809.82 -1,632,791.00 4,511.00 -320,000.00 经营活动产生的现金流量净额 14,090,072.70 78,653,525.72 -16,298,091.06 37,461,286.112、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 422,007,501.58 343,177,254.49 179,595,533.84 133,857,262.72 减：现金的期初余额 386,820,612.83 220,573,960.24 160,604,888.27 91,555,047.07 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额35,186,888.75 122,603,294.25 18,990,645.57 42,302,215.65 公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚合并利润及利润分配表附表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于母公司所有者的净利润0.26 0.26 0.005 0.005扣除非经常性损益后归属于母公-2.50 -2.51 -0.045 -0.045 司所有者的净利润净资产收益率（%）每股收益（元/股）上年同期利润全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于母公司所有者的净利润 1.09 1.10 0.019 0.019扣除非经常性损益后归属于母公-0.71 -0.72 -0.012 -0.012 司所有者的净利润公司法定代表人:胡电铃 主管会计工作的公司负责人:徐自力 公司会计机构负责人:宋岚资产减值准备明细表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2010年1-6月单位：（人民币）元本期减少数期末账面余额项目年初账面余额本期增加转出转销一、坏账准备58,978,562.14-4,170,375.8454,808,186.30二、存货跌价准备776,124.96776,124.96三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备1,291,970.001,291,970.00六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备215,983 215,983.00十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备3,106,443.943,106,443.94十四、其他合计64,369,084.04-4,170,375.8460,198,708.20公司法定代表人:胡电铃主管会计工作的公司负责人:徐自力公司会计机构负责人:宋岚合并所有者权益变动表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年同期金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额880,132,000.00 210,518,989.67109,738,944.86362,485,157.1581,545,023.721,644,420,115.40 880,132,000.00202,063,112.27107,277,841.72303,752,846.1676,930,093.64 1,570,155,893.79 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额880,132,000.00 210,518,989.67109,738,944.86362,485,157.1581,545,023.721,644,420,115.40 880,132,000.00202,063,112.27107,277,841.72303,752,846.1676,930,093.64 1,570,155,893.79三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）4,045,823.99797,956.514,843,780.50 5,650,356.4116,547,205.384,611,607.2526,809,169.04（一）净利润4,045,823.99797,956.514,843,780.50 16,547,205.384,583,221.1621,130,426.54（二）其他综合收益5,650,356.4128,386.095,678,742.50上述（一）和（二）小计4,045,823.99797,956.514,843,780.50 5,650,356.4116,547,205.384,611,607.2526,809,169.04（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配94．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额880,132,000.00 210,518,989.67109,738,944.86366,530,981.1482,342,980.231,649,263,895.90 880,132,000.00207,713,468.68107,277,841.72320,300,051.5481,541,700.89 1,596,965,062.8310母公司所有者权益变动表编制单位：海口农工贸(罗牛山)股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额880,132,000.00 202,016,785.29 109,738,944.86106,752,665.141,298,640,395.29 880,132,000.00202,016,785.29107,277,841.7284,602,736.84 1,274,029,363.85 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额880,132,000.00 202,016,785.29 109,738,944.86106,752,665.141,298,640,395.29 880,132,000.00202,016,785.29107,277,841.7284,602,736.84 1,274,029,363.85三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）11,692,043.3911,692,043.39 -5,392,626.13-5,392,626.13（一）净利润11,692,043.3911,692,043.39 -5,392,626.13-5,392,626.13 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计11,692,043.3911,692,043.39 -5,392,626.13-5,392,626.13（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额880,132,000.00 202,016,785.29 109,738,944.86118,444,708.531,310,332,438.68 880,132,000.00202,016,785.29107,277,841.7279,210,110.71 1,268,636,737.72海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2010年中期财务报表附注1、公司基本情况海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由海口市农工贸企业总公司作为主发起人，与海南兴华农业财务公司、海南省桂林洋农场、海口天星实业公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。

资产负债表2010年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注十一期末余额年初余额流动资产：货币资金 558,861,996.25838,100,705.93交易性金融资产应收票据应收账款（一）98,376,895.6867,547,475.50预付款项 436,293,541.5975,648,989.35 应收利息应收股利其他应收款（二）7,773,663.786,225,104.49存货 232,709,073.70221,470,330.47 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,334,015,171.001,208,992,605.74非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资（三）204,158,543.78203,158,543.78投资性房地产 220,888,784.01196,452,575.82 固定资产 104,432,994.73109,580,766.06 在建工程 837,685.70325,060.70 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,693,294.698,009,732.82 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 7,646,571.083,409,096.59 其他非流动资产非流动资产合计 545,657,873.99520,935,775.77资产总计 1,879,673,044.991,729,928,381.51后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2010年06月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益（或股东权益）附注十一期末余额年初余额流动负债：短期借款 30,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款 65,209,707.3060,029,187.56 预收款项 130,679,884.1396,396,558.51 应付职工薪酬 10,099,193.699,263,496.24 应交税费 11,393,027.6721,477,912.72 应付利息 40,500.00应付股利 13,752,000.00其他应付款 8,048,176.725,490,908.01 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 269,222,489.51192,658,063.04非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 24,451,669.16递延所得税负债递延收益 230,000.00390,000.00 非流动负债合计 24,681,669.16390,000.00负债合计 293,904,158.67193,048,063.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 293,747,524.00289,680,000.00 资本公积 913,286,915.26865,277,746.46 减：库存股专项储备盈余公积 52,032,339.5652,032,339.56 一般风险准备未分配利润 326,702,107.50329,890,232.45所有者权益（或股东权益）合计 1,585,768,886.321,536,880,318.47负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,879,673,044.991,729,928,381.51后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

审计报告安徽中鼎密封件股份有限公司会审字[2010]3208号华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国·北京会审字[2010]3208号审计报告安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：我们审计了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”）财务报表，包括2009年12月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是中鼎股份管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，中鼎股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中鼎股份2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所中国注册会计师：潘峰（北京）有限公司中国注册会计师：占铁华中国·北京中国注册会计师：秦文二〇一〇年二月二十八日资产负债表2009年12月31日编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司金额单位：人民币元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金124,180,943.1957,361,424.7189,260,331.5464,979,812.91交易性金融资产应收票据89,878,022.8837,663,176.2825,230,716.7511,910,296.48应收账款428,898,205.79277,932,950.52337,459,569.31261,327,713.53预付款项29,352,363.3021,535,204.7817,724,725.2014,000,886.55应收股利其他应收款26,529,874.5838,161,479.0842,981,570.8915,345,718.94买入返售金融资产存货347,509,307.77135,253,755.00294,811,546.74123,420,519.75一年内到期的非流动资产其他流动资产180,790.25流动资产合计1,046,529,507.76567,907,990.37807,468,460.43490,984,948.16非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款84,337,070.00长期股权投资14,202,048.68337,615,892.6710,741,184.57153,179,246.08投资性房地产8,606,079.2518,678,155.7114,697,899.4435,210,971.87固定资产517,183,941.68243,713,976.32455,133,018.23236,096,173.52在建工程8,448,868.624,777,614.3413,742,920.087,855,077.15工程物资固定资产清理无形资产146,450,933.3673,544,563.72150,566,468.1875,444,167.70开发支出商誉长期待摊费用5,353,492.923,422,676.42递延所得税资产13,324,838.382,366,092.423,731,026.872,554,666.35其他非流动资产非流动资产合计713,570,202.89765,033,365.18652,035,193.79510,340,302.67资产总计1,760,099,710.651,332,941,355.551,459,503,654.221,001,325,250.83期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动负债：短期借款214,029,761.00126,029,761.00357,500,000.00268,000,000.00交易性金融负债应付票据12,100,000.0012,100,000.0012,400,000.0012,400,000.00应付账款248,875,347.71177,052,945.39183,607,969.8595,488,459.47预收款项2,885,185.591,247,476.034,456,428.793,189,367.49应付职工薪酬78,870,582.6435,355,213.9742,838,288.1317,191,084.91应交税费31,171,475.524,939,190.741,545,430.76-1,222,495.87应付利息828,746.37828,746.371,854,709.441,854,709.44应付股利1,038.301,038.301,026.741,026.74其他应付款70,735,244.0625,148,348.48130,196,170.8176,661,234.98一年内到期的非流动负债8,193,840.008,193,840.00其他流动负债流动负债合计667,691,221.19390,896,560.28734,400,024.52473,563,387.16非流动负债：长期借款169,559,480.00169,559,480.0024,604,560.0024,604,560.00应付债券递延所得税负债其他非流动负债1,553,501.551,169,887.18非流动负债合计171,112,981.55169,559,480.0025,774,447.1824,604,560.00负债合计838,804,202.74560,456,040.28760,174,471.70498,167,947.16所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）425,555,136.00425,555,136.00314,629,280.00314,629,280.00资本公积81,163,444.87173,706,762.17114,135,725.5637,357,112.68减：库存股专项储备盈余公积66,582,377.1557,304,042.9656,397,967.7447,119,633.55一般风险准备未分配利润265,166,888.62115,919,374.14155,880,598.53104,051,277.44外币报表折算差额-559,640.36-559,799.24归属于母公司所有者权益合计837,908,206.28772,485,315.27640,483,772.59503,157,303.67少数股东权益83,387,301.6358,845,409.93所有者权益合计921,295,507.91772,485,315.27699,329,182.52503,157,303.67负债和所有者权益总计1,760,099,710.651,332,941,355.551,459,503,654.22 1,001,325,250.83公司法定代表人：夏鼎湖财务负责人：刘明生财务机构负责人：李军华利润表2009年度编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司金额单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入1,474,125,030.10836,139,901.651,314,970,600.43 810,343,633.14其中：营业收入1,474,125,030.10836,139,901.651,314,970,600.43 810,343,633.14二、营业总成本1,237,252,258.41737,816,261.411,117,306,422.51 703,147,654.67其中：营业成本966,937,743.79593,387,736.36931,936,294.79 589,241,309.23营业税金及附加13,297,495.708,270,560.336,596,438.52 4,631,517.36销售费用87,924,179.3762,075,502.7558,141,226.17 40,097,865.44管理费用139,930,722.9761,317,259.4694,653,489.12 45,990,251.90财务费用21,093,556.1114,022,361.9522,954,929.31 16,379,946.38资产减值损失8,068,560.47-1,257,159.443,024,044.60 6,806,764.36加：公允价值变动收益投资收益4,324,864.116,574,864.11523,616.99 523,616.99其中：对联营企业和合4,324,864.114,324,864.11523,616.99 523,616.99营企业的投资收益汇兑收益三、营业利润241,197,635.80104,898,504.35198,187,794.91 107,719,595.46加：营业外收入24,216,098.0817,704,918.5621,102,588.81 16,926,536.22减：营业外支出399,161.95200,071.224,686,618.17 1,548,514.46其中：非流动资产处置损失190,724.271,812.214,481,526.56 1,375,609.18四、利润总额265,014,571.93122,403,351.69214,603,765.55 123,097,617.22减：所得税费用37,387,830.1520,559,257.5831,970,512.13 18,906,777.45五、净利润227,626,741.78101,844,094.11182,633,253.42 104,190,839.77归属于母公司所有者的净利润 200,048,568.79101,844,094.11162,442,214.70 104,190,839.77少数股东损益27,578,172.9920,191,038.72六、每股收益：（一）基本每股收益0.480.43（二）稀释每股收益0.480.43七、其他综合收益158.88-364,578.51八、综合收益总额227,626,900.66101,844,094.11182,268,674.91 104,190,839.77归属于母公司所有者的综合收200,048,727.67101,844,094.11162,077,636.19 104,190,839.77益总额归属于少数股东的综合收益27,578,172.9920,191,038.72总额公司法定代表人：夏鼎湖财务负责人：刘明生财务机构负责人：李军华现金流量表编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009年度单位：人民币元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,420,148.18647,461,442.23978,344,772.61 518,378,576.35收到的税费返还 9,879,536.295,499,773.8615,992,575.7412,283,413.9828,970,877.35收到其他与经营活动有关的现金 12,887,060.4929,283,073.8428,356,844.85559,632,867.68经营活动现金流入小计 1,210,186,744.96682,244,289.931,022,694,193.20397,702,122.95购买商品、接受劳务支付的现金 519,549,662.76330,788,598.16626,744,238.80客户贷款及垫款净增加额支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 212,097,214.1590,806,650.14151,545,100.43 75,016,681.56支付的各项税费 138,726,678.4455,667,885.20116,728,836.0036,868,830.93支付其他与经营活动有关的现金 117,268,162.1538,065,481.34116,881,880.56 55,121,789.26564,709,424.70经营活动现金流出小计 987,641,717.50515,328,614.841,011,900,055.79经营活动产生的现金流量净额 222,545,027.46166,915,675.0910,794,137.41 -5,076,557.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 864,000.003,114,000.00处置固定资产、无形资产和其他长442,330.69221,931.64 192,273.89期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额930,324.35收到其他与投资活动有关的现金 778,503.53471,906.171,463,813.271,122,598.24投资活动现金流入小计 2,084,834.223,585,906.171,685,744.91购建固定资产、无形资产和其他长40,134,081.4612,182,425.0998,914,733.84 32,377,474.20期资产支付的现金144,182,677.54投资支付的现金 332,338,285.28350,030,832.30137,482,677.54 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金36,681,962.835,919,500.00182,479,651.74投资活动现金流出小计 372,472,366.74398,895,220.22236,397,411.38投资活动产生的现金流量净额 -370,387,532.52-395,309,314.05-234,711,666.47 -181,357,053.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 237,008,000.00237,008,000.006,820,485.85 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金381,627,627.65取得借款收到的现金 462,024,835.00306,024,835.00484,377,627.65 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,000,000.0017,460,440.00381,627,627.65筹资活动现金流入小计 718,032,835.00543,032,835.00508,658,553.50偿还债务支付的现金 452,333,550.00294,833,550.00246,904,170.25158,304,170.25分配股利、利润或偿付利息支付的31,988,723.4023,752,582.5636,456,472.80 21,271,789.49现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 51,556,128.274,311,785.7711,469,812.00179,575,959.74筹资活动现金流出小计 535,878,401.67322,897,918.33294,830,455.05筹资活动产生的现金流量净额 182,154,433.33220,134,916.67213,828,098.45 202,051,667.91四、汇率变动对现金及现金等价物的影-851,316.64-819,665.93-470,489.98 -121,434.43响15,496,622.96五、现金及现金等价物净增加额 33,460,611.63-9,078,388.22-10,559,920.5949,483,189.95加：期初现金及现金等价物余额 89,260,331.5464,979,812.9199,820,252.1364,979,812.91六、期末现金及现金等价物余额 122,720,943.1755,901,424.6989,260,331.54公司法定代表人：夏鼎湖财务负责人：刘明生财务机构负责人：李军华合并股东权益变动表编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009年度金额单位：人民币元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 314,629,280114,135,725.5656,397,967.74 155,880,598.53-559,799.2458,845,409.93699,329,182.52加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 314,629,280114,135,725.5656,397,967.74 155,880,598.53-559,799.2458,845,409.93699,329,182.52三、本年增减变动金额 110,925,856-32,972,280.6910,184,409.41 109,286,290.09158.8824,541,891.70221,966,325.39（一）净利润 200,048,568.7927,578,172.99227,626,741.78（二）其他综合收益 158.88158.88上述（一）和（二）小计 200,048,568.79158.8827,578,172.99227,626,900.66（三）所有者投入和减少资本 40,000,000-32,972,280.69 7,027,719.31 1．所有者投入资本 40,000,000193,258,000.00 233,258,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 -226,230,280.69-226,230,280.69（四）利润分配10,184,409.41 -19,836,422.70-3,036,281.29-12,688,294.581．提取盈余公积 10,184,409.41-10,184,409.412．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-8,865,732.00-2,250,000.00-11,115,732.004．其他 -786,281.29-786,281.29-1,572,562.58（五）所有者权益内部结转 70,925,856-70,925,856.001．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他 70,925,856-70,925,856.00（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 425,555,13681,163,444.8766,582,377.15 265,166,888.62-559,640.3683,387,301.63921,295,507.91上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 314,629,280121,385,406.9244,209,020.12 29,818,710.14-195,220.7327,587,729.96537,434,926.41加：会计政策变更前期差错更正其他 15,000,000.001,769,863.64 16,103,575.8610,899,545.4643,772,984.96二、本年年初余额 314,629,280136,385,406.9245,978,883.76 45,922,286.00-195,220.7338,487,275.42581,207,911.37三、本年增减变动金额 -22,249,681.3610,419,083.98 109,958,312.53-364,578.5120,358,134.51118,121,271.15（一）净利润 162,442,214.7020,191,038.72182,633,253.42（二）其他综合收益 -364,578.51-364,578.51上述（一）和（二）小计 162,442,214.70-364,578.5120,191,038.72182,268,674.91（三）所有者投入和减少资本 -22,249,681.36-41,405,296.846,096,617.14-57,558,361.061．所有者投入资本 900,000.00900,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 -22,249,681.36-41,405,296.845,196,617.14-58,458,361.06（四）利润分配10,419,083.98 -11,078,605.33-5,929,521.35-6,589,042.701．提取盈余公积10,419,083.98 -10,419,083.982．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-5,270,000.00-5,270,000.00 4．其他 -659,521.35-659,521.35-1,319,042.70（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 314,629,280114,135,725.5656,397,967.74 155,880,598.53-559,799.2458,845,409.93699,329,182.52公司法定代表人：夏鼎湖财务负责人：刘明生财务机构负责人：李军华母公司股东权益变动表编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司 2009年度金额单位：人民币元本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额314,629,280.0037,357,112.6847,119,633.55104,051,277.44503,157,303.67加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额314,629,280.0037,357,112.6847,119,633.55104,051,277.44503,157,303.67三、本年增减变动金额110,925,856.00136,349,649.4910,184,409.4111,868,096.70269,328,011.60（一）净利润101,844,094.11101,844,094.11（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计101,844,094.11101,844,094.11（三）所有者投入和减少资本40,000,000.00136,349,649.49176,349,649.49 1．所有者投入资本40,000,000.00193,258,000.00233,258,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-56,908,350.51-56,908,350.51（四）利润分配10,184,409.41-19,050,141.41-8,865,732.00 1．提取盈余公积10,184,409.41-10,184,409.412．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-8,865,732.00-8,865,732.004．其他（五）所有者权益内部结转70,925,856.00-70,925,856.001．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他70,925,856.00-70,925,856.00（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额425,555,136.00173,706,762.1757,304,042.96115,919,374.14772,485,315.27上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额314,629,280.0095,176,601.1736,700,549.5710,279,521.65456,785,952.39加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额314,629,280.0095,176,601.1736,700,549.5710,279,521.65456,785,952.39三、本年增减变动金额-57,819,488.4910,419,083.9893,771,755.7946,371,351.28（一）净利润104,190,839.77104,190,839.77（二）其他综合收益-57,819,488.49-57,819,488.49上述（一）和（二）小计-57,819,488.49104,190,839.7746,371,351.28（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配10,419,083.98-10,419,083.981．提取盈余公积10,419,083.98-10,419,083.982．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额314,629,280.0037,357,112.6847,119,633.55104,051,277.44503,157,303.67公司法定代表人：夏鼎湖财务负责人：刘明生财务机构负责人：李军华附件3安徽中鼎密封件股份有限公司二○○九年年度财务报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）一、公司基本情况安徽中鼎密封件股份有限公司（原名安徽飞彩车辆股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”），是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第111号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起设立的股份有限公司。

安徽国风塑业股份有限公司ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.二零一零年半年度财务报告二○一○年八月资产负债表编制单位：安徽国风塑业股份有限公司2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：45,378,321.09货币资金 161,483,187.49145,081,227.9957,999,491.02结算备付金拆出资金交易性金融资产14,906,489.63应收票据 11,985,541.515,542,742.7037,138,316.06125,661,514.46应收账款 197,813,852.54157,803,342.52170,693,345.2524,248,143.96预付款项 55,443,601.3949,630,842.8327,823,360.12应收利息应收股利268,190,680.18其他应收款 61,097,324.60280,645,349.1813,590,224.04买入返售金融资产存货 152,581,506.8780,879,985.04125,338,560.4961,115,646.05一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 640,405,014.40719,583,490.26432,583,296.98539,500,795.37非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款175,927,891.14长期股权投资 7,596,623.03175,859,712.987,664,801.19投资性房地产581,939,539.54固定资产 770,450,482.61541,345,087.97822,762,211.7025,600,545.39在建工程 101,966,628.7723,129,826.8799,646,893.78工程物资固定资产清理 1,193,507.881,193,507.884,465,738.504,465,738.50生产性生物资产18,648,349.77无形资产 19,831,972.9512,960,375.7525,600,819.17开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 28,612,001.0110,101,429.5637,996,519.1120,699,991.26其他非流动资产49,878,157.27827,282,055.60非流动资产合计 929,651,216.25764,589,941.011,048,015,140.721,366,782,850.97资产总计 1,570,056,230.651,484,173,431.271,480,598,437.70流动负债：短期借款 231,900,000.00150,000,000.00226,494,993.14119,354,993.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债67,052,500.00应付票据 105,000,000.0087,000,000.0067,052,500.0071,286,300.39应付账款 125,526,000.0195,202,637.40110,438,210.3815,616,507.11预收款项 31,308,367.3921,584,180.9431,544,840.65卖出回购金融资产款应付手续费及佣金6,328,081.64应付职工薪酬 2,426,859.481,451,464.177,318,465.72应交税费 7,225,889.058,295,387.503,710,569.074,758,262.641,471,380.65应付利息 373,909.66255,386.491,471,380.65 应付股利13,396,967.11其他应付款 31,329,586.1817,960,841.6924,958,162.30应付分保账款保险合同准备金一年内到期的非流动负债 20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00 20,000,000.00其他流动负债流动负债合计 555,090,611.77401,749,898.19492,989,121.91319,264,992.68非流动负债：20,000,000.00长期借款 10,000,000.0010,000,000.0020,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款30,000,000.00预计负债 30,800,000.0030,000,000.0030,800,000.002,954,871.17递延所得税负债 2,770,191.732,770,191.732,954,871.17其他非流动负债 9,518,130.339,614,504.2752,954,871.17非流动负债合计 53,088,322.0642,770,191.7363,369,375.44372,219,863.85负债合计 608,178,933.83444,520,089.92556,358,497.35 所有者权益（或股东权益）：420,480,000.00实收资本（或股本） 420,480,000.00420,480,000.00420,480,000.00412,018,455.63资本公积 419,170,837.34412,018,455.63419,170,837.34 减：库存股专项储备盈余公积 45,317,522.3845,317,522.3845,317,522.3845,317,522.38一般风险准备116,747,009.11未分配利润 76,908,937.10161,837,363.3439,271,580.63外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合961,877,296.821,039,653,341.35924,239,940.35 994,562,987.12计少数股东权益994,562,987.12所有者权益合计 961,877,296.821,039,653,341.35924,239,940.351,366,782,850.97负债和所有者权益总计 1,570,056,230.651,484,173,431.271,480,598,437.70 法定代表人：钱军锋 财务负责人：钱军锋 会计机构负责人：胡静利润表编制单位：安徽国风塑业股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 698,249,765.98590,365,040.80578,636,304.38462,914,730.99其中：营业收入 698,249,765.98590,365,040.80578,636,304.38462,914,730.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 690,507,758.39573,707,685.48608,046,880.50480,871,871.78其中：营业成本 632,789,642.48538,390,368.18543,710,927.25439,832,836.28利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加 1,566,297.941,177,654.22998,740.00653,727.75销售费用 19,227,318.988,994,903.5620,802,538.9910,699,804.02管理费用 23,693,312.1814,950,152.1427,875,893.6217,762,281.68财务费用 9,185,971.716,329,322.5820,317,241.1217,347,730.23资产减值损失 4,045,215.103,865,284.80-5,658,460.48-5,424,508.18加：公允价值变动收益（损失“-”填列）-28,948.79-28,948.79投资收益（损失以“-”号填列） -68,178.16-68,178.16-15,683.29 -15,683.29其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,673,829.4316,589,177.16-29,455,208.20-18,001,772.87加：营业外收入 39,434,415.8139,186,109.442,159,580.481,777,538.77减：营业外支出 271,050.11271,050.1117,032,802.6915,377,215.27其中：非流动资产处置损失 271,050.11271,050.11258,653.93258,653.93四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46,837,195.1355,504,236.49-44,328,430.41 -31,601,449.37减：所得税费用 9,199,838.6610,413,882.26-11,280,387.91-8,077,157.76五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,637,356.4745,090,354.23-33,048,042.50 -23,524,291.61归属于母公司所有者的净利润 37,637,356.4745,090,354.23-32,680,181.91-23,524,291.61少数股东损益-367,860.59六、每股收益：（一）基本每股收益 0.08950.1072-0.0777-0.0559（二）稀释每股收益 0.08950.1072-0.0777-0.0559七、其他综合收益八、综合收益总额 37,637,356.4745,090,354.23-33,048,042.50-23,524,291.61归属于母公司所有者的综合收益总额37,637,356.4745,090,354.23-32,680,181.91 -23,524,291.61归属于少数股东的综合收益总额-367,860.59 法定代表人：钱军锋 财务负责人：钱军锋 会计机构负责人：胡静现金流量表编制单位：安徽国风塑业股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 772,171,499.96646,807,646.45643,707,043.77 529,395,234.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 446,252.37446,252.37238,000.00收到其他与经营活动有关的现6,897,392.446,763,174.695,405,968.89 4,543,088.55金533,938,323.40经营活动现金流入小计 779,515,144.77654,017,073.51649,351,012.66购买商品、接受劳务支付的现金 657,860,139.57573,140,286.14506,873,767.41 425,669,188.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的30,442,709.2819,754,395.3323,671,369.15 14,108,372.06现金17,197,480.87支付的各项税费 14,849,364.1210,348,721.6524,031,919.36支付其他与经营活动有关的现13,013,752.076,069,426.3316,350,614.07 9,163,263.59金466,138,304.71经营活动现金流出小计 716,165,965.04609,312,829.45570,927,669.99经营活动产生的现金流量63,349,179.7344,704,244.0678,423,342.67 67,800,018.69净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金321,326.73 321,326.73取得投资收益收到的现金10,802.92 10,802.92处置固定资产、无形资产和其他18,852,319.9618,852,319.9625,000.00 25,000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现49,878,157.27金357,129.65投资活动现金流入小计 68,730,477.2318,852,319.96357,129.65购建固定资产、无形资产和其他12,771,359.425,672,670.0318,720,438.75 7,959,898.82长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金7,959,898.82投资活动现金流出小计 12,771,359.425,672,670.0318,720,438.75投资活动产生的现金流量55,959,117.8113,179,649.93-18,363,309.10 -7,602,769.17净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金158,405,108.80取得借款收到的现金 160,990,686.12101,090,686.12263,405,108.80 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现23,500,000.00110,800,000.00135,654,310.92 203,815,310.92金362,220,419.72筹资活动现金流入小计 184,490,686.12211,890,686.12399,059,419.72271,606,208.47偿还债务支付的现金 165,585,679.2680,445,679.26326,606,208.47分配股利、利润或偿付利息支付9,526,705.306,818,286.1722,063,054.62 18,928,605.53的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现25,101,192.3382,705,997.487,256,400.00 44,092,500.00金334,627,314.00筹资活动现金流出小计 200,213,576.89169,969,962.91355,925,663.09筹资活动产生的现金流量-15,722,890.7741,920,723.2143,133,756.63 27,593,105.72净额四、汇率变动对现金及现金等价物的-101,710.30-101,710.30-4,399.78 -4,399.78影响87,785,955.46五、现金及现金等价物净增加额 103,483,696.4799,702,906.90103,189,390.42加：期初现金及现金等价物余额 57,999,491.0245,378,321.0944,112,129.98 26,525,353.33六、期末现金及现金等价物余额 161,483,187.49145,081,227.99147,301,520.40114,311,308.79法定代表人：钱军锋 财务负责人：钱军锋 会计机构负责人：胡静6所有者权益变动表（合并）编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年06月30日 单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 420,480,000.00419,170,837.3445,317,522.3839,271,580.63924,239,940.35420,480,000.00418,802,976.7545,317,522.38172,637,679.403,954,665.95 1,061,192,844.48加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额420,480,000.00419,170,837.34 45,317,522.3839,271,580.63924,239,940.35 420,480,000.00418,802,976.7545,317,522.38172,637,679.403,954,665.95 1,061,192,844.48 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）37,637,356.4737,637,356.47 367,860.59-133,366,098.77-3,954,665.95 -136,952,904.13（一）净利润37,637,356.4737,637,356.47-133,366,098.77-133,366,098.77 （二）其他综合收益367,860.59367,860.59 上述（一）和（二）小计 37,637,356.4737,637,356.47367,860.59-133,366,098.77-132,998,238.18（三）所有者投入和减少资本 -3,954,665.95-3,954,665.951．所有者投入资本72．股份支付计入所有者权益的金额3．其他 -3,954,665.95-3,954,665.95 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额420,480,000.00419,170,837.3445,317,522.3876,908,937.10961,877,296.82420,480,000.00419,170,837.3445,317,522.3839,271,580.63924,239,940.35法定代表人：钱军锋 财务负责人：钱军锋 会计机构负责人：胡静8所有者权益变动表（母公司）编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2010年06月30日 单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积 减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 420,480,000.00412,018,455.6345,317,522.38116,747,009.11994,562,987.12420,480,000.00412,018,455.6345,317,522.38194,241,995.111,072,057,973.12加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额420,480,000.00412,018,455.63 45,317,522.38116,747,009.11994,562,987.12420,480,000.00412,018,455.6345,317,522.38194,241,995.111,072,057,973.12 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）45,090,354.2345,090,354.23-77,494,986.00-77,494,986.00（一）净利润 45,090,354.2345,090,354.23 -77,494,986.00-77,494,986.00（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计45,090,354.2345,090,354.23-77,494,986.00-77,494,986.00 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积92．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额420,480,000.00412,018,455.6345,317,522.38161,837,363.341,039,653,341.35420,480,000.00412,018,455.6345,317,522.38116,747,009.11994,562,987.12法定代表人：钱军锋 财务负责人：钱军锋 会计机构负责人：胡静安徽国风塑业股份有限公司财务报表附注2010年半年度单位：人民币元附注一、公司基本情况1、公司概况安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家注册地设立在合肥市高新技术产业开发区天智路36号的股份有限公司，注册资本人民币42048万元，法定代表人：钱军锋。

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告安徽中鼎控股（集团）股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:安徽中鼎控股（集团）股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分安徽中鼎控股（集团）股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业通用设备制造业-通用零部件制造资质一般纳税人产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。