SAP 固定资产年结操作说明

图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。

包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。

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Example text 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。

EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。

包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。

Example text 屏幕输出。

包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。

EXAMPLE TEXT键盘上的按键。

例如：功能键（如F2）或ENTER键。

Example text用户输入原文。

完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。

<Example text>可变用户输入。

尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。

目录1用途 (4)2前提 (4)2.1主数据 (4)2.2角色 (5)3流程概览表 (6)4处理步骤 (9)4.1主数据维护 (9)4.2资产浏览器 (11)4.3资产购置 (12)4.3.1从采购供应商购置 (12)4.3.2含自动抵销分录的购置 (14)4.3.3有收入的报废 (14)4.3.4资产出售（无客户） (16)4.3.5因废弃而报废 (17)4.3.6公司内部转帐 (19)4.3.7后资本化 (20)4.3.8增价 (21)4.3.9计划外折旧 (22)4.3.10结算在建资产 (24)4.3.11在建资产的预付款请求 (25)4.3.12过帐预付款 (27)4.3.13过帐结算发票 (28)4.3.14清算预付款 (28)4.4定期处理 (30)4.4.1在建资产的结算 (30)4.4.2折旧过帐运行 (31)4.4.3重新计算值 (34)4.4.4折旧模拟/初级成本计划 (35)4.4.5打开和关闭 FI 期间资产 (37)4.4.6会计年度更改 (38)4.4.7科目对帐 (39)4.4.8年末结算 (40)4.5信息系统 (42)4.6检查一致性 (43)资产会计1用途有形资产处理功能使您能够说明和记录以会计核算为目的的固定资产的开发。

以下是SAP月末年末结账操作指南的详细步骤和说明。

第一步：区分月末结账和年末结账在开始操作之前，需要明确区分月末结账和年末结账的概念。

月末结账是指对每个月的会计期间进行结账，关闭该月的会计期间，并生成财务报表。

年末结账是指对整个财务年度进行结账，关闭该年度的会计期间，并生成年度财务报表。

第二步：关闭会计期间在SAP系统中，会计期间是用于记录和处理财务数据的逻辑时间段。

在月末和年末结账过程中，需要关闭当前会计期间来确保财务数据的准确性。

使用T-code OB52打开“会计争议”屏幕。

选择适当的会计年度和会计期间，并单击“关闭”按钮以关闭当前会计期间。

第三步：执行折旧计算如果组织使用固定资产模块，则在结账过程中需要执行折旧计算。

通过T-code AFAB打开折旧计算屏幕。

选择适当的参数，例如折旧区间和计算方法，并启动折旧计算。

第四步：执行凭证生成在结账过程中，需要生成相应的会计凭证来记录交易和调整。

使用T-code F.07打开“会计周期结帐日记簿”屏幕。

选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并启动凭证生成。

在凭证生成过程中，系统会根据各种会计原则和规则自动生成凭证，并将其保存在相应的会计期间。

第五步：执行财务报表生成根据选择的参数和报表，系统会生成财务报表，例如资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些报表可以用于评估组织的财务状况和经营绩效。

第六步：检查和调整异常数据在完成结账过程后，需要检查和调整任何异常或错误的财务数据。

使用T-code FBL3N打开“总帐显示/更改线项”屏幕。

选择适当的参数，例如会计年度和会计期间，并检查相关的总账科目。

如果发现任何异常或错误的财务数据，可以通过相应的功能来更正或调整。

确保财务数据的准确性和一致性。

第七步：审查和审核在完成结账过程后，需要进行审查和审核以确保结算的准确性和合规性。

这通常由财务和审计团队完成。

审查过程包括对凭证、财务报表和其他相关文件的细致检查，以确保其合规性和准确性。

SAP资产会计的年结此文描述的SAP资产会计的年末结算过程可帮助您掌握关键因素，例如数据一致性，这在资产会计的年终结算阶段可能涉及大量时间和工作。

我们将指导您完成关键的外审阶段之前，顺利完成年终结算所需的所有步骤。

第1部分：资产会计的年末结算准备必须先完成资产会计中的年末结算，然后才能在财务会计（FI）中关闭会计年度。

如果忽略此步骤，或者直到关闭FI中的会计年度之后才执行此步骤，则可能导致严重的问题。

其中可能包括对帐问题（通常是资产折旧值与总分类账中的值之间的差异，这是折旧重新计算所导致的）或更改主数据时遇到的问题。

为了防止这些问题发生，您应按照列出的顺序执行以下步骤。

1.检查FI和FI-AA中的上一个会计年度关键因素FI中的关闭会计年度不能大于Asset Accounting中的最后一个关闭会计年度。

如果不遵守此准则，则可能导致以下问题：不可能重新计算折旧，但仍然需要重新计算，因此发出错误消息。

例如，当对资产主记录（例如，成本中心甚至文本）进行更改时，也会触发折旧的重新计算。

由于有时会触发折旧重新计算，因此有时不能进行这些更改。

由于无法运行折旧重新计算，因此产生对帐差异。

建议和故障排除首先在资产会计中关闭会计年度，然后在FI中关闭。

确保最多有两年可以在FI-AA中过账。

如果您由于在FI而不是FI-AA中关闭了会计年度而遇到问题，并且该年份已经过去了，请与顾问联系。

在这种情况下，您需要对账套进行彻底核对。

如果作为欧元转换的一部分，您需要关闭未用于资产会计的公司代码，则使用消息与SAP咨询联系。

背景有关更多详细信息，请参阅资产会计的R/3库或资产会计的联机文档。

其他信息也可以在《欧洲支持指南》中找到。

2.使用报告RACHECK0检查配置关键因素配置折旧范围，事务类型和期间规则时出错。

这些会导致以下问题：•进行调整过账时会发出莫名其妙的错误消息，尽管“配置”中未进行任何更改。

这些错误消息的典型示例是AAPO 176“事务类型XY 无法使用事务类型XY”。

SAP里的年结怎么做？SAP里的年结怎么做？正常的月结做完之后，开始年结，步骤比较简单，如下：1.总账余额结转：事务码FAGLGVTR（或F.16）2.应收应付余额结转：事务码F.073.固定资产年结：事务码AJAB4.固定资产会计年度更改：事务码AJRW当然，其他如开关财务账期、物料账期，维护新年度的凭证编号范围，GRIR重分类、外币评估等，以及最后对账这些工作与月结一样，没有单列。

年结凭证怎么做如果是会计凭证的话，就合平时的一样处理，把收付凭证，转账凭证，汇总凭证都逐笔填写清楚，记好帐，结好帐，台好账即可。

用友的年结怎么做呢？不用年结，新建2012年年度账即可。

sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。

步聚操作内容1 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐2 打开下一个会计期间财务帐3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等4 固定资产折旧运行5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护6 GR/IR重分类7 外币汇率评估8 维护各成本中心实际统计指标9 运行实际分配循环10 运实际分摊循环11 运行分割循环12 计算实际作业价格13 对生产订单进行重估14 更改WIP结帐期间15 对生产订单进行WIP计算16 对生产订单进行差异计算17 打开本期物料可过帐18 对生产订单进行结算19 关闭本期物料可过帐20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本22 关闭本期会计记帐期间23 关闭CO期间24 结转总帐余额到下一会计年度25 结转往来余额到下一会计年度26 固定资产年结用友记账宝怎么做年结举个例子：假设要建立001账套的2016年度帐1.登入软件时，还是选择001账套，业务日期修改为2016年，点击确认，就会弹出提示框“建2016年度帐嘛？”，点击“是”，年度帐新建成功。

2.以2016年登入001账套，然后点击“初始化”-“录入期初余额”，进入“录入期初余额”后，点击左上角的“编辑”-“结转上年余额”，然后按照提示结转余额即可。

SAP 年结、期末结账、年底关账操作什么是年结？就是一个正常的年度期间的结束后，对该年度中发生的所有业务进行结算处理。

简单点说就是，会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。

年结准备在年结前，首先需要完成最后一个月的月结处理工作。

因为是最后一个月，所以涉及很多业务都是一年内很少发生，或不发生的业务。

在结账时需要特别注意。

例如，年终奖金的计提、企业所得税计提等等。

在年结前需要对企业当年发生的业务进行全方位的回顾，同时结合财务制度及国家相关法规，检查企业当年业务是否全部按要求进行了相关账务处理。

另外，在大多数企业中都存在按年度进行比较分析的管理报表，此类报表大多数分析形式均为计划与实际比较。

如，全年采购计划分析、销售计划分析、生产管理计划分析等等。

这些报表的分析意义主要也是来源于年度结算的正确性。

综上，在进行企业年结前。

各业务部门需要总结全年实际业务是否已经全部按要求提交至财务进行记账，并对特殊业务的发生情况进行总结性说明。

财务部门根据原始凭证及相关会计法规进行财务账务处理，待账务核算完成后，将上一年度的科目余额结转至下一年度作为期初数。

SAP年结前系统配置检查1. 维护新的年度会计凭证号码范围FBN1查询凭证号码范围的会计年度。

OBH2将凭证号码范围增加至新的会计年度。

2. OKEV 维护版本0至新的会计年度。

3. 检查成本中心、成本要素作业类型有效期使用事务代码KS13检查成本中心有效期，并维护使用事务代码KA23检查成本要素有效期，并维护使用事务代码KL03检查作业类型有效性，并维护4. 定义存留收益科目使用事物代码OB53定义本年利润结转总账科目5.检查资产结束年度期间使用事物代码OAAQ检查资产当前关闭会计年度，系统允许同时打开两个年度期间。

SAP年结操作及注意事项一、业务数据清理、预算数据导入1 相关业务部门对于延迟收货的PO，提出承诺结转申请CJCF/KOCF2 相关业务部门 PR、PO年终清理。

SAP月结及年结操作步骤步聚操作内容事务码1关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐MMPV/MMRV 2打开下一个会计期间财务帐OB52 3确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等F-02，VF01，MIRO 等4固定资产折旧运行AFAB等5本月评估汇率及下月记帐汇率维护OB086GR/IR重分类 F.19/SM35 7外币汇率评估 F.058维护各成本中心实际统计指标9运行实际分配循环KSV510运实际分摊循环KSU511运行分割循环KSS212计算实际作业价格KSII13对生产订单进行重估CON214更改WIP结帐期间15对生产订单进行WIP计算KKA016对生产订单进行差异计算KKS117打开本期物料可过帐MMRV18对生产订单进行结算CO8819关闭本期物料可过帐MMRV20手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本F-02S_ALR_870136121根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本F-0222关闭本期会计记帐期间23关闭CO期间OKP124结转总帐余额到下一会计年度 F.16/FAGLGVTR 25结转往来余额到下一会计年度 F.0726利润中心余额结转2KES27固定资产年结AJAB/AJRW28预算余额结转到新的会计年度FMJ2、FMJA、FMJB 、FMJC是否必须操作时间月/年结备注是FI月结开始月年是FI月结开始月年是CO月结开始前月年是CO月结开始前月年否汇币评估前月年是采购发票录入完成月年完成F.09前，最好先做F.13 GR/IR清账；否CO月结开始前月年修改汇率和F.05前，最好确定涉及外汇的相关凭证已录入完毕是CO月结开始月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO月结操作月年是正式CO 月结操作月年是准备结算生产订单前月年是WIP计算及生产订单差异计算完成月年是生产订单结算完成后月年是生产订单结算完成后月年否生产订单结算完成后月年上了物料分类帐后，按物料分类帐步骤是月年否月年进行CO结算前，最好使用OKP1检查CO期间是否打开是年是年是年是年年。

SAP 年度结算（Year-End Process）是指在企业财务系统中，对全年业务进行整理、汇总和结算的一系列操作。

SAP 年度结算流程主要包括以下几个步骤：
1. 准备工作：
- 核实账户信息：检查公司所有账户的余额，确保数据准确无误。

- 准备报表：整理财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

- 更新税务参数：根据相关政策，更新税务参数，以确保税务报表的准确性。

2. 会计周期结束：
- 关闭会计周期：完成当期会计分录，确保所有业务都已记账。

- 进行期末调汇：根据汇率变动，对外币账户进行期末调汇。

- 计算税费：根据税法规定，计算各项税费。

3. 年结操作：
- 执行年结程序：在SAP 系统中，运行年结模块，进行年度结算。

- 审核年度报表：对生成的年度报表进行审核，确保数据的准确性和合规性。

- 批准年度报表：完成审核后，对公司高层和相关部门批准年度报表。

4. 报表发布：
- 发布年度报表：将审核通过的年度报表发布给相关部门和外部利益相关者。

- 报送税务部门：按照法定要求，向税务部门报送年度报表和相关资料。

5. 档案管理：
- 归档年度文件：将年度结算相关文件归档，以便日后查阅。

- 更新内部控制：根据年度结算过程中发现的问题，及时更新内部控制措施。

SAP 固定资产年结操作说明目录：1.功能总览 (2)1.1 资产年结涉及到交易码 (2)1.2 资产年结注意点 (2)2.资产年结操作步骤 (2)2.1折旧计算<AFAR> (2)2.2关闭资产年度<AJAB> (6)2.3重开资产年度<OAAQ> (10)1. 功能总览1.1 资产年结涉及到交易码< AFAR > - 折旧计算<AJAB > - 关闭资产年度< OAAQ > - 重开资产年度1.2 资产年结注意点•执行AFAR计算来年的计划折旧，此步骤不会产生会计凭证。

•执行AJAB关闭资产年度后，用户无法再修改上年固定资产数据。

•如上一年度的所有固定资产业务已处理完毕，应关闭资产年度，如果发现上年度有固定资产资料需要修改，则需要执行OAAQ重新打开资产年度。

•资产年度关闭只能顺序进行，不能跨年度进行，比如2017年没有关闭，不能直接关闭2019，必须关闭2018年后才能关闭2019.2. 资产年结操作步骤2.1折旧计算<AFAR>备注：在正式执行前一般需要测试运行，测试运行无错误后再去掉测试执行的勾选，执行正式运行。

输入公司代码和会计年度，点击程序->后台执行，进入如下界面：选择LP01->点击,进入如下界面：点击 -> 点击保存后系统提示如下：查看后台工作进度：点击系统-> 拥有的作业，进入如下界面：找到上一步生成的作业名，双击查看日志。

进入如下界面点击“类型”。

检查有无错误资产。

如果有错误提示，需要根据错误提示处理错误后再执行。

2.2关闭资产年度<AJAB>回车先使用测试运行，确认有无异常输入公司代码、会计年度 -> 测试运行勾选->点击执行测试运行如有错误，先纠正，并再次执行。

处理完所有错误后，移除测试选项，并在后台执行。

选择LP01-> 点击点击->点击保存双击查看日志，进入如下界面：点击类型图标2.3重开资产年度<OAAQ>系统显示已关闭的资产年度，修改年份为上一年，即可重开已关闭的资产年度。

SAP年结操作方法一、概述
二、详细操作步骤
第一步
使用事务码FAGLGVTR
选择分类帐：0L
公司代码：
会计年度：选择新的会计年度钩选如右图所示
测试运行
执行结果
无误后去掉
测试运行
选择后台执行
选择立刻执行
保存:
退出，使用事务码SM37 查看作业
右图显示已完成
备注：执行完0L分类帐后，再重复执行Z1分类帐即可；
第二步AR、AP的余额结转：事务码：F.07
选择公司代码
余额结转到的会计年度选择新的会计年度
所有选项都打钩，如右图所示
备注：可选择多个公司代码批量执行
测试运行无误后
后台执行即可；
同样用后台执行，用SM37查看执行结果
具体可参照总账科目余额结转；
第四步：资产年度更改AJRW
先测试运行无误后再后台执行即可；
第五步：利润中心余额结转（此利润中心结转耗费比较长时间，如果出具的利润中心报表不需要加上一年度余额的，不需要做此动作，比如只需要按利润中心出具利润报表，则可以考虑不做此动作）
2KES
先测试运行无误后
选择后台执行即可；
第六步检核
1、总账科目的余额结转的检
核，事务码FS10N，如2010
年做年结，转到2011年，
则查看各科目的2010年底
余额是否等于2011年的期
初余额
2、应收应付科目余额结转的
检核，使用事务代码：
S_ALR_87012172 - 以本
位币计的客户余额，查看
年度余额是否等于下一年
度的期初余额
3、固定资产余额结转的检
核：S_ALR_87011994。

一:系统增加配置部分1,FBN1增加凭证号码范围，OBH2维护会计凭证号码到新的会计年度2,KS13检查成本中心的有效期3,KA23检查成本要素的有效期4,KL03检查作业类型的有效期5,OKEQN增加成本控制范围下版本为0的新年度6,GB02 增加新年度的利润中心的凭证范围 ,0KE5 增加利润中心会计年度7,KANK/KONK 检查对应CO凭证号码范围及分配8,KP97复制定义新年度的作业类型计划价格二：打开新年度帐期1,AJRW开新资产年度2,S_ALR_87003642或OB52财务会计帐期3,MMPV/MMRV打开物料期间4,OKP1管理会计期间三：确认本年度业务完结1,ME2L 确认所有的入库存单已入账,发票及相应预制凭证编号已送交财务部审核。

2,MIR7 /MIRO 完成所有的发票校验3,VFX3/VF01 完成所有销售发票校验4,F-02 完成所有手工调整凭证5,F-32 客户往来清帐6,F-44 供应商往来清帐7,AFAB 运行折旧，AFBP查看折旧运行日志8,F.13 应付暂估自动清账9,F.19/SM35 应付暂估科目重分类10,FAGLF101 应收应付科目重分类11,OB08/s_bce_68000174 维护月末评估汇率12,FAGL_FC_VAL/SM35 进行外币评估13,SM37 检查后台作业完成14,AW01N 检查当前年度资产15,FAGLB03/S_ALR_87013611确认所有费用都正确录入成本中心16,KO88/KO8G 内部订单结算17,KB31N 录入成本中心统计指标18,KSV5/KSU5 执行分配/分摊19,KSS2 运行成本中心分割20,KSII 实际作业价格计算21,KSBT 查看作业类型价格报表22,MFN1/CON2 对生产订单进行重估23,S_ALR_87013611 成本中心报表分析24,KGI2/CO43，间接费用计算25,KKA0 更改在制品计算期间26,KKAX/KKAO 计算工单在制品27,KKS2/KKS1 计算工单差异28,KO88/CO88 结算生产订单四：数据结转1,资产 ABST2 / F.16(数据核对:ABST2)2,总账 F.16/FAGLGVTR(数据核对:FS10N)3,应收,应付 F.07(数据核对:SA38:TFC_COMPARE_VZ检查总帐与应收应付差异或FS10N总账对应客户(应收)FD10N、供应商FK10N(应付) FAGLB03 应收应付结转余额检查) 4,特殊目的分类账 GVTR(数据核对:核对GLFUNCT表)5,内部订单预算KOCO(数据核对:通过报表S_ALR_87013019 查看结转情况)6,利润中心结转 2KES(数据核对:GLPCA表中各科目年初余额与FS10N中上一年度的年末余额一致。