下载文档原格式
东百集团2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为125,762.26万元，与2022年三季度的120,511.72万元相比有所增长，增长4.36%。
企业当期新增借款总额为55,051.88万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的43.77%。
但仍然不足以偿还已到期旧债。
38.18%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。
销售商品、提供劳务收到的现金为45,455.6万元，约占企业当期现金流入总额的36.14%。
企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为136,061万元，与2022年三季度的191,096.9万元相比有较大幅度下降，下降28.80%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的15.69%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；处置子公司及其他经营单位收到的现金净额；收到其他与筹资活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度东百集团投资活动收回资金2,227.35万元；经营活动创造资金7,735.15万元。
2023年三季度东百集团筹资活动需要净支付资金20,261.24万元，但经营活动和投资活动所提供的资金不能满足投融资活动对资金的需要。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负10,298.74万元，与2022年三季度负70,585.18万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少85.41%。
东百集团2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为4,080.77万元，与2022年三季度的1,138.98万元相比成倍增长，增长2.58倍。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为18,375.1万元，与2022年三季度的19,462.08万元相比有所下降，下降5.59%。
2023年三季度销售费用为6,876.27万元，与2022年三季度的7,096.45万元相比有所下降，下降3.1%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降情况下营业收入却获得了一定程度的增长，企业销售政策得当，措施得力，销售业务的管理水平明显提高。
2023年三季度管理费用为2,877.42万元，与2022年三季度的3,494.43万元相比有较大幅度下降，下降17.66%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为6.89%，与2022年三季度的8.75%相比有所降低，降低1.86个百分点。
经营业务的盈利水平提高，企业管理费用控制较好，管理费用支出水平相对下降给企业经济效益的提高做出了贡献。
2023年三季度财务费用为7,483.32万元，与2022年三季度的6,140.13万元相比有较大增长，增长21.88%。
三、资产结构分析2023年三季度企业存货所占比例较大，经营活动资金缺乏，资产结构并不合理。
2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2022年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，东百集团2023年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看，企业增加负债不会增加企业的盈利水平，相反会降低企业现在的盈利水平。
东百集团2019年上半年财务分析综合报告东百集团2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为3,891.51万元，与2018年上半年的9,808.14万元相比有较大幅度下降，下降60.32%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为151,046.11万元，与2018年上半年的96,928.88万元相比有较大增长，增长55.83%。
2019年上半年销售费用为15,189.55万元，与2018年上半年的10,119.12万元相比有较大增长，增长50.11%。
2019年上半年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2019年上半年管理费用为6,556.07万元，与2018年上半年的4,976.44万元相比有较大增长，增长31.74%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为3.52%，与2018年上半年的3.87%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
2019年上半年财务费用为5,425.83万元，与2018年上半年的2,538.13万元相比成倍增长，增长1.14倍。
三、资产结构分析与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，东百集团2019年上半年是有现金支付能力的。
从企内部资料，妥善保管第1 页共4 页。
尊敬的读者，在接下来的这篇文章中，我将会按照您提供的主题——“东百集团2023年半年度董事会经营评述内容”，来进行全面的评估和撰写，以便您能够更深入地理解这个主题。
一、引言作为东百集团的重要经营评述活动之一，2023年半年度董事会经营评述既是一次对过去业务表现的总结回顾，也是对未来发展方向的展望。
在这次评述中，我将会关注东百集团在过去半年所取得的成绩、遇到的挑战，以及未来发展规划和战略调整。
二、过去半年业绩总结1. 总营收及利润增长情况在2023年上半年，东百集团的总营收和利润增长情况如何？我们可以看到，公司在这个时期取得了什么样的成绩？2. 业务拓展及创新发展情况除了财务数据之外，我们还需要关注东百集团在过去半年内的业务拓展和创新发展情况。
在市场环境不断变化的情况下，公司是如何应对挑战，实现业务创新和拓展的？3. 客户满意度及市场份额客户满意度和市场份额是评价一家企业综合竞争力的重要指标。
在这次董事会经营评述中，东百集团是怎样评估客户满意度和市场份额的？在未来的经营规划中，又将如何提升客户满意度和扩大市场份额？三、未来发展方向1. 未来业务重点和发展策略基于过去半年的总结，东百集团在未来的发展中将把重点放在哪些业务上？公司又将制定怎样的发展策略来实现这些业务目标？2. 面临的挑战及对策在未来的发展中，东百集团可能会面临哪些挑战？公司已经有了怎样的对策来化解这些挑战，保持业务的稳健发展？3. 技术创新和数字化转型随着科技的不断进步，东百集团在未来也需要关注技术创新和数字化转型的问题。
这次董事会经营评述中是否提及了公司在技术创新和数字化转型方面的规划和举措？四、我对东百集团2023年半年度董事会经营评述的个人观点和理解作为一位关注东百集团发展的人，我对这次董事会经营评述有着怎样的个人观点和理解呢？我认为……五、总结2023年上半年度董事会经营评述为我们提供了对东百集团过去业绩和未来规划的全面了解。
东百集团(600693)：主业集中稳步增长
彭波
【期刊名称】《股市动态分析》
【年(卷),期】2005(0)48
【摘要】公司通过剥离非零售主业,目前将发展精力都集中至百货业中,即东百商场和新增的东方百货。
东百商场位于福州核心商圈东街口,04年销售收入在4.4亿元以上。
05年三季度尽管商场装修影响了1500万左右的销售收入,但新增楼层成熟后每年可增加5000-6000万的销售收入,毛利在1000万元以上。
05年东百商场计划实现5.8-6.0亿元左右的销售收入。
【总页数】1页(P31-31)
【关键词】东百集团;上市公司;公司估值;年销售收入;商场;百货业;主业;福州;股权转让;证券
【作者】彭波
【作者单位】平安证券
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.丰乐种业两大主业力保业绩稳步增长 [J], 于青青;
2.湘鄂情:主业稳步增长扩张继续推进 [J],
3.晶瑞股份:主业稳步增长 [J],
4.房企销售业绩稳步增长行业集中度进一步提升 [J],
5.家鸿口腔:主业停滞失成长性供销双集中话语权弱 [J], 严雪妮
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
东百集团2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年利润总额为17,382.19万元，与2021年的25,859.48万元相比有较大幅度下降，下降32.78%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)东百集团2022年的营业利润率为13.04%，总资产报酬率为2.95%，净资产收益率为1.65%，成本费用利润率为10.71%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为586,184.51万元，经营资产的收益率为3.72%，而对外投资的收益率为1.96%。
2022年营业利润为21,792.93万元，与2021年的26,366.03万元相比有较大幅度下降，下降17.34%。
以下项目的变动使营业利润增加：资产处置收益增加6,463.15万元，投资收益增加15,985.87万元，营业税金及附加减少445万元，销售费用减少897.85万元，管理费用减少3,437.45万元，营业成本减少10,365.77万元，共计增加37,595.09万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少1,029.96万元，信用减值损失减少2,401.65万元，公允价值变动收益减少12,226.73万元，资产减值损失增加722.38万元，财务费用增加4,909.42万元，共计减少21,290.15万元。
各项科目变化引起营业利润减少4,573.1万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2020年2021年2022年流动比率 1.11 0.73 0.58速动比率0.32 0.17 0.112022年流动比率为0.58，与2021年的0.73相比有所下降，下降了0.15。
2022年流动比率比2021年下降的主要原因是：2022年流动资产为320,817.42万元，与2021年的387,690.37万元相比有较大幅度下降，下降17.25%。
大陆与香港 — 消息快报东百集团3季度业绩点评刘都东百集团(600693.SS/人民币8.36, 持有)3季度实现销售收入4.13亿元，同比增长4.7%；息税前净利润1,930万元，同比下降44%；扣除非经常性损益后的净利润584万元，同比下降71.3%。
前9个月公司因为东百母店C、D楼拆迁产生非流动资产处置损益3.07亿元。
按照我们对公司财务报表的重新归结，公司前9个月剔除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润为6,405万元，同比下降22.2%。
公司母公司报表反映的是东街店状况，我们可以看到，东街店3季度销售1.82亿元，同比下降13.5%，这主要和东街店C、D楼拆迁有关，东百东街店为弥补拆迁造成的营业面积减少，在三季度进行了营业场地全面调整，有50%的经营面积停业高达40天；其他门店加总销售收入同比增长25.6%，虽然收购于去年12月的厦门店今年3季度因经营品牌全面调整而停业35天，但是也贡献了2个月左右的收入。
同时我们判断在东百东方店、群升店和元洪店中，元洪店贡献了较多的增长，而东方店则增速缓慢。
从单季度毛利率来看，公司今年3季度综合毛利率较去年同期上升了0.16个百分点，达到22.34%。
但是正如公司所述，前9个月因地铁建设导致主力门店周边交通不便，为稳定、保持原有消费客群，公司加大了促销活动的力度以及品类销售结构的变化等，综合毛利率下降约1.18%，为21.33%。
前9个月公司营业费用同比增加1,750.91万元，主要系本期新增厦门店、超市公司的运营费用，另租金、员工薪酬等费用也较同期有所增长等因素所致。
公司管理费用同比增加3,192.56 万元，主要系本期确定股权激励成本1,888.83万，增加员工薪酬费用900万所致。
装修停业导致主营业务收入增长未达预期，直接影响营业利润少实现约1,000万。
我们认为公司仍将面临较为严峻的经营压力和竞争环境的考验，在不考虑地产结算以及非经常性损益等因素，我们维持2011-2013年每股盈利预测0.29、0.40和0.575元以及持有评级。
东百集团2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分45分，结论较差二、详细报告（一）盈利能力状况得分70分，结论良好东百集团2023年三季度净资产收益率(%)为2.09%，低于行业较差值2.9%，高于行业极差值-6.3%。
总资产报酬率(%)为3.14%，低于行业平均值4.4%，高于行业较差值2.3%。
销售(营业)利润率(%)为9.59%，高于行业良好值6.5%，低于行业最优值10.6%。
成本费用利润率(%)为10.72%，高于行业优秀值6.7%。
资本收益率(%)为10.12%，低于行业平均值11.4%，高于行业较差值5.9%。
盈利能力状况（二）营运能力状况得分31分，结论较差东百集团2023年三季度总资产周转率(次)为0.12次，低于行业极差值1.1次。
应收账款周转率(次)为46.5次，高于行业优秀值26.9次。
流动资产周转率(次)为0.52次，低于行业极差值1.2次。
资产现金回收率(%)为2.14%，低于行业平均值3.0%，高于行业较差值0.0%。
存货周转率(次)为0.3次，低于行业极差值7.5次。
营运能力状况（三）偿债能力状况得分28分，结论极差东百集团2023年三季度资产负债率(%)为70.78%，劣于行业平均值63.6%，优于行业较差值73.6%。
已获利息倍数为1.56，低于行业极差值2.0。
速动比率(%)为11.73%，低于行业极差值54.1%。
现金流动负债比率(%)为1.38%，低于行业平均值4.8%，高于行业较差值-0.4%。
带息负债比率(%)为53.26%，劣于行业较差值51.4%，优于行业极差值63.1%。
偿债能力状况（四）发展能力状况得分52分，结论一般东百集团2023年三季度销售(营业)增长率(%)为4.58%，低于行业平均值8.7%，高于行业较差值-2.4%。
资本保值增值率(%)为101.3%，低于行业较差值103.6%，高于行业极差值96.0%。
销售(营业)利润增长率(%)为220.15%，高于行业优秀值20.7%。
公司代码：600693 公司简称：东百集团福建东百集团股份有限公司2020年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (9)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）高萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1资产、负债表项目变动分析3.1.2利润表项目变动分析单位：万元币种：人民币3.1.3现金流量表项目变动分析单位：万元币种：人民币3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1 关于2016年非公开发行股票事项经公司第八届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向丰琪投资、林绍康、唐郡、海恒（平潭）资产管理有限公司、福建稳可信资产管理有限公司、陈军等6名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。
本次发行申请于2017年1月获中国证监会审核通过。
2020年1月17日，经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意终止本次发行事项并向中国证监会申请撤回本次发行申请材料。
2020年3月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]20号），中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查（具体详见公司于2016年1月23日、2016年4月21日、2016年5月28日、2016年9月20日、2017年1月12日及2020年1月18日、2020年3月24日在上海证券交易所网站及公司其他指定信息披露媒体披露的相关公告）。
福建东百集团股份有限公司6006932010年第三季度报告目录§1 重要提示 (2)§2 公司基本情况 (2)§3 重要事项 (3)§4 附录 (4)§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事（董事戚振海先生除外）、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
戚振海董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是: 戚振海董事因对收入、费用及有关经营管理问题有质疑，对2010年第三季度报告投反对票。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名 毕德才主管会计工作负责人姓名 徐海涛会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王海容§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 1,395,702,361.281,379,814,684.06 1.15所有者权益（或股东权益）(元) 669,858,272.65593,098,730.51 12.94归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.952 1.728 12.96年初至报告期期末（1－9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 110,278,252.67 -9.13每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.321 -9.13报告期 （7－9月） 年初至报告期期末（1－9月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 25,484,689.7676,759,542.14 16.37基本每股收益（元/股） 0.075 0.224 16.37扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.062 0.242 29.35稀释每股收益（元/股） 0.075 0.224 16.37加权平均净资产收益率（%） 3.8712.16 增加0.58个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.1313.14 增加1.86个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目 年初至报告期期末金额 （1－9月）非流动资产处置损益 364,151.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,280,550.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,491,720.42所得税影响额 2,079,905.14少数股东权益影响额（税后） 88,498.10合计 -6,239,715.422.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11393户前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类中国建设银行－华宝兴业行15,250,148人民币普通股业精选股票型证券投资基金姚建华 13,950,983人民币普通股中国人民人寿保险股份有限13,300,000人民币普通股公司－分红－个险分红中国工商银行－鹏华优质治11,699,859人民币普通股理股票型证券投资基金(LOF)中国农业银行－长城安心回9,300,000人民币普通股报混合型证券投资基金中国建设银行－银华－道琼7,949,955人民币普通股斯 88 精选证券投资基金中国建设银行股份有限公司6,926,977人民币普通股－民生加银精选股票型证券投资基金招商银行股份有限公司－富6,879,044人民币普通股国天合稳健优选股票型证券投资基金交通银行－汇丰晋信动态策6,700,000人民币普通股略混合型证券投资基金交通银行－华安策略优选股6,470,100人民币普通股票型证券投资基金§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用报告期公司下述会计报表项目、财务指标发生较大变动：（1）报告期交易性金融资产增加3,331.83万元，较期初增长582.80%,主要系公司利用闲余流动资金增加股票及基金投资所致；（2）报告期在建工程增加192.26万,较期初增长52.30%,主要系公司增加超市业态的装修投入所致；（3）报告期递延所得税资产增加330.70万，较期初增长44.04%，主要系由于暂时性可抵扣的所得税费用增加所致；（4）报告期预收帐款增加2661.93万,较期初增长34.22%,主要系中秋团购销售业务增速较大所致；（5）报告期其他应付款减少957.83万,较期初下降30.09%,主要系归还暂收款项、到期保证金等所致；（6）报告期未分配利润较增加7,675.95万,较期初增长71.30%，主要系公司本期实现净利润所致；（7）报告期营业收入增长23.35%，营业成本增长23.17%，公司净利润增长16.37%；（8）报告期投资收益较上年同期增加277.26万元，主要系公司股票投资实现收益所致；（9）报告期营业外收入减少378.01万,较同期减少82.56%，主要是由于同期有清理应付未付款项所致；（10）报告期营业外支出增加73.32万,较同期增长33.43%,主要是由于调整租赁商户,增强品牌性而支付的提前解约赔偿金所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。
福建东百集团股份有限公司法定代表人: 毕德才2010年10月22日§4 附录4.1合并资产负债表2010年9月30日编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 363,175,214.09362,611,807.93 结算备付金拆出资金交易性金融资产 39,035,213.385,716,905 应收票据应收账款 15,881,237.3512,699,937.22 预付款项 11,143,661.0615,848,613.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 33,898,020.1728,190,911.82 买入返售金融资产存货 13,370,484.9116,726,676.97 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 476,503,830.96441,794,852.37非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 101,963,659.80104,732,876.51 投资性房地产 149,168,291.79156,800,250.22 固定资产 439,273,977.90451,298,599.55 在建工程 5,598,710.223,676,080.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 18,805,366.9418,805,366.94 长期待摊费用 193,571,818.12195,196,961.95 递延所得税资产 10,816,705.557,509,696.52 其他非流动资产非流动资产合计 919,198,530.32938,019,831.69 资产总计 1,395,702,361.281,379,814,684.06流动负债：短期借款 424,000,000.00454,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 137,220,160.53184,526,560.65 预收款项 104,406,980.7077,787,662.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,951,618.871,923,210.81 应交税费 28,252,878.0128,857,548.03 应付利息应付股利 6,442,172.346,490,572.34 其他应付款 22,256,347.9331,834,641.39 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 724,530,158.38785,420,196.05非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 724,530,158.38785,420,196.05所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 343,222,594.00343,222,594.00 资本公积 34,863,073.3634,863,073.36 减：库存股专项储备盈余公积 107,355,219.89107,355,219.89 一般风险准备未分配利润 184,417,385.40107,657,843.26 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 669,858,272.65593,098,730.51 少数股东权益 1,313,930.251,295,757.50 所有者权益合计 671,172,202.90594,394,488.01 负债和所有者权益总计 1,395,702,361.281,379,814,684.06公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容母公司资产负债表2010年9月30日编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 205,347,310.84193,741,974.06 交易性金融资产 13,488,603.385,567,525.00 应收票据应收账款 1,448,768.19404,895.82 预付款项 5,934,289.7510,764,902.39 应收利息应收股利其他应收款 574,172,428.75516,700,018.03 存货 9,489,425.7311,178,558.58 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 809,880,826.64738,357,873.88非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 295,376,139.53246,245,402.25 投资性房地产固定资产 179,073,999.28184,192,271.12 在建工程 1,861,192.30工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 55,604,630.4652,105,828.44 递延所得税资产 3,220,997.623,057,108.19 其他非流动资产非流动资产合计 535,136,959.19485,600,610.00 资产总计 1,345,017,785.831,223,958,483.88流动负债：短期借款 394,000,000.00364,000,000.00 交易性金融负债应付票据应付账款 81,790,138.49112,695,784.27 预收款项 103,487,159.6680,337,456.15 应付职工薪酬 817,650.46873,046.42 应交税费 19,500,965.7119,254,810.82 应付利息应付股利 6,442,172.346,490,572.34 其他应付款 94,193,257.9261,679,493.38一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 700,231,344.58645,331,163.38非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 700,231,344.58645,331,163.38所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 343,222,594.00343,222,594.00 资本公积 40,421,189.0140,421,189.01 减：库存股专项储备盈余公积 107,355,219.89107,355,219.89 一般风险准备未分配利润 153,787,438.3587,628,317.60所有者权益（或股东权益）合计 644,786,441.25578,627,320.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,345,017,785.831,223,958,483.88公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容合并利润表编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7－9月）上期金额（7－9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 394,406,796.01332,244,638.241,312,466,560.62 1,064,012,828.49 其中：营业收入 394,406,796.01332,244,638.241,312,466,560.62 1,064,012,828.49 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 366,591,634.33312,379,118.391,198,538,672.43 980,904,813.28 其中：营业成本 306,922,704.20262,175,497.481,016,954,791.48 825,653,035.09 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加5,461,588.955,083,867.2217,139,419.89 15,036,426.80 销售费用 42,784,155.7034,075,040.66126,808,026.74 108,774,184.04 管理费用 4,751,544.445,291,301.1114,958,308.95 12,667,208.80 财务费用 6,671,641.045,753,411.9223,037,815.31 19,211,907.59 资产减值损失-359,689.94 -437,949.04 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）6,273,052.93-10,834,860.53投资收益（损失以“－”号填列）-1,429,367.66-157,493.901,755,594.26 -1,017,030.05其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）32,658,846.9519,708,025.95104,848,621.92 82,090,985.16加：营业外收入 503,880.003,079,330.58798,480.18 4,578,548.71 减：营业外支出 179,713.101,070,157.042,926,048.64 2,192,872.62 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损32,983,013.8521,717,199.49102,721,053.46 84,476,661.25总额以“－”号填列）减：所得税费用 7,439,394.433,917,913.2025,943,338.57 18,437,726.32五、净利润（净亏损25,543,619.4217,799,286.2976,777,714.89 66,038,934.93以“－”号填列）归属于母公司所25,484,689.7617,736,480.3676,759,542.14 65,958,876.01有者的净利润少数股东损益 58,929.6662,805.9318,172.75 80,058.92六、每股收益：（一）基本每股0.0750.05170.224 0.1922收益（二）稀释每股0.0750.05170.224 0.1922收益七、其他综合收益 -165,000.00455,400.00八、综合收益总额 25,543,619.4217,634,286.2976,777,714.89 66,494,334.93归属于母公司所25,484,689.7617,571,480.3676,759,542.14 66,414,276.01有者的综合收益总额归属于少数股东58,929.6662,805.9318,172.75 80,058.92的综合收益总额公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容母公司利润表编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（7－9月）上期金额（7－9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 211,043,060.82185,824,559.03715,550,357.57 612,709,127.77 减：营业成本 163,199,469.39146,534,467.43546,647,743.01 475,631,300.60 营业税金及附加 2,622,509.512,732,385.598,690,829.77 7,855,160.69 销售费用 15,340,267.3613,600,123.1346,752,956.33 44,959,561.90 管理费用 3,261,583.802,919,428.749,809,368.53 7,858,429.18 财务费用 4,992,031.664,399,422.8217,037,564.48 14,834,379.32 资产减值损失 -354,442.28 -594,286.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）735,353.38-2,453,280.00投资收益（损失以“－”号填列）-205,852.24121,308.881,510,700.45 -884,063.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）22,156,700.2415,760,040.2086,023,758.18 61,280,519.09 加：营业外收入 395,412.69102,312.19580,282.42 1,118,685.34 减：营业外支出 54,584.36142,247.35292,018.99 865,301.71 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22,497,528.5715,720,105.0486,312,021.61 61,533,902.72 减：所得税费用 4,701,747.013,534,750.0020,152,900.86 14,020,001.00四、净利润（净亏损以“－”号填列）17,795,781.5612,185,355.0466,159,120.75 47,513,901.72五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 -165,000.00455,400.00七、综合收益总额 17,795,781.5612,020,355.0466,159,120.75 47,969,301.72公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容合并现金流量表2010年1—9月编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,331,033.631,192,668,233.00 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 77,048,118.3065,163,910.75 经营活动现金流入小计 1,517,379,151.931,257,832,143.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,167,660,398.38955,168,533.32 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 31,357,591.1426,372,368.77 支付的各项税费 78,720,731.4773,474,194.66 支付其他与经营活动有关的现金 129,362,178.2781,452,920.58 经营活动现金流出小计 1,407,100,899.261,136,468,017.33 经营活动产生的现金流量净额 110,278,252.67121,364,126.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 43,261,310.221,234,196.18 取得投资收益收到的现金 5,832,786.16处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额711,990.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 195,856.35 投资活动现金流入小计 49,806,086.381,430,052.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,541,952.9248,195,413.36 投资支付的现金 88,561,956.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 160,497.35投资活动现金流出小计 113,264,407.2448,195,413.36 投资活动产生的现金流量净额 -63,458,320.86-46,765,360.83三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 370,000,000.00577,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 370,000,000.00577,000,000.00 偿还债务支付的现金 400,000,000.00448,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,256,525.6548,935,550.60 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 416,256,525.65496,935,550.60 筹资活动产生的现金流量净额 -46,256,525.6580,064,449.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额563,406.16154,663,214.99 加：期初现金及现金等价物余额 362,611,807.93166,552,386.57六、期末现金及现金等价物余额363,175,214.09321,215,601.56公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容母公司现金流量表2010年1—9月编制单位: 福建东百集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 852,833,145.76723,222,800.12 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 28,238,318.7667,555,175.19 经营活动现金流入小计 881,071,464.52790,777,975.31 购买商品、接受劳务支付的现金 638,700,497.48557,358,173.66 支付给职工以及为职工支付的现金 16,420,893.5513,110,772.17 支付的各项税费 48,871,145.0443,750,964.61 支付其他与经营活动有关的现金 110,177,817.4878,242,794.96 经营活动现金流出小计 814,170,353.55692,462,705.4 经营活动产生的现金流量净额 66,901,110.9798,315,269.91二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 26,906,057.91取得投资收益收到的现金 3,145,056.94232,830.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额710,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 30,761,114.85232,830.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,594,302.0811,088,747.60 投资支付的现金 88,045,510.06取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 102,639,812.1411,088,747.60 投资活动产生的现金流量净额 -71,878,697.29-10,855,917.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 340,000,000.00487,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 340,000,000.00487,000,000.00 偿还债务支付的现金 310,000,000.00398,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,417,076.9047,118,043.10 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 323,417,076.90445,118,043.10 筹资活动产生的现金流量净额 16,582,923.1041,881,956.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额11,605,336.78129,341,309.21 加：期初现金及现金等价物余额 193,741,974.06104,489,338.83六、期末现金及现金等价物余额205,347,310.84233,830,648.04公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容。
