现金支票领用登记表

2023年资金出纳岗位职责

2023年资金出纳岗位职责1

职位描述:

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职要求:

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,____________优先;

3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

2023年资金出纳岗位职责2

岗位职责：

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

2、及时查询货币资金（含票据）的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。 3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

5、负责登记日记账，报送资金报表；

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

8、协助会计整理每月凭证及时装订；

9、完成领导安排的临时会计工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

2、2年及以上外企财务相关工作经验

3、有会计从业资格证；

4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

2023年资金出纳岗位职责3

岗位职责:

1、负责公司银行业务,工会开户行相关业务。 2、负责易客通登记回款。

某上市公司财务票据管理制度

XXXX股份有限公司工作文件№：

标题：财务票据管理制度

文件编号：XXXXC41>.

修改状态：A/0

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目的

加强公司对票据的管理，防范票据风险，保证票据安全。

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适用范围

本制度适用于公司总部及财务报表合并范围内各分子公司财务部。

定义

本制度中的票据包括银行票据（支票、银行承兑汇票）、发票（广东省增值税专用发票、广东省增值税普通发票、广东省出口商品统一发票、广东省地方税收通用发票（电子））和收据。

职责

各分子公司：按制度要求合理使用票据，保证票据安全。

财务部经理、财务部副经理：负责监督票据的使用，不定期检查票据的使用情况。

票据的管理

支票管理 出纳购买支票回来后，在《支票购买登记表》上逐一填写购买日期张数、起止号码（连续编号）并签字确认。支票应存放于保险柜保管。

仅出纳可以领用空白支票、开具支票，支票要按支票号顺序使用，不得跳号。出纳需领用空白支票时，按《支票领用登记表》要求逐一填写领用日期、票据起止号码、张数，领用人签字后方可领用。

出纳开具支票以后，从系统中导出《支票签收表》，内容包括票据号码、出票日期、收款单位、金额、经办人签字、备注。支票接收人在支票存根与《支票签收表》“经办人签字”专栏内签字确认后方可接收支票。

若支票填写错误，应按程序重新申请，出纳对填错的支票（及支票存根联）加盖“作废”印章，并在《支票领用登记表》备注专栏处登记“作废”字样。银行要求作废支票要交回的，由出纳交回银行并取得银行的缴交记录，缴交记录应归档后定期移交档案管理员保管；银行没有要求将作废支票交回的，作废支票先由出纳核对后保存，定期移交给财务部档案管理员保管，不得随意散失。

每月初，财务经理指定监盘人员与出纳一同对所有支票（包括作废支票）进行盘点，核对实存支票数量、票号与《支票购买登记表》除《支票领用登记表》登记外的数量、票号是否一致，《支票签收表》数量与作废支票数量合计数与《支票领用登记表》中已领用数是否一致，票号是否一致，《支票签收表》上的支票号与财务凭证摘要上的票号是否一致，财务经理指定监盘人员需填写《空白支票盘点表》、《作废支票盘点表》对结果进行书面记录，双方确认签字后交财务部副经理审阅。

批发行业财务岗位职责

第1篇：批发人员岗位职责

1.掌握商品的购、销、存信息，做到心中有数。2.建立批发业务单位客户档案。3.主动联系客户，对外开展业务。4.定期向部门领导反馈市场信息。5.严守商场的经济秘密。6.主动向采购人员反映市场供求状况。

第2篇：餐饮行业财务经理岗位职责

餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

（1）货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

（2）存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

（3）固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

（1）检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

（2）检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收；发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

三资管理服务中心报账流程[五篇材料]

第一篇：三资管理服务中心报账流程

三资管理服务中心业务流程（试行）

一、报账员受理与初审

（一）支出的受理与初审

1、审核支出原始凭证。各报账员对本村发生的经济业务产生的原始凭证进行初审，对不符合规定的凭证进行退回，要求经办人员重新办理。对支出的外来原始凭证须符合十条内容：凭证名称；凭证填制日期；接受凭证的单位名称或个人姓名；经济业务内容；经济业务内容的数量、单位、单价、金额；制单人员的签名或盖章；出具凭证的单位名称或个人姓名；该经济事项的经手人与证明人签名并注明用途；村财务负责人签批；财监小组签章(可以在汇总凭证上)。发票必须有税务部门监制章，行政事业单位出具的票据须有财政部门监制章，村集体经济组织统一收据须有农民负担监督办公室监制章。审核无误后，单张票据在1000以下在备用金额度内先予支付。

2、分类汇总支出原始凭证。对初审的合格原始凭证进行分类，如餐饮费、办公费等分类，然后汇总填写支出报销单（现金支出和银行转账支出要分开填写）到三资服务中心报账。

（二）收入的受理

1、开具票据。要了解本村发生的资金收入经济业务，收入要开具村集体经济组织统一收据及其他合法、有效票据。对外开具的票据应有以下内容：付款单位名称或个人姓名；经济业务内容；经济业务内容的数量、单位、单价、金额；制单人员的签章；收款人签章；村 财务印章。

2、现金与支票缴入三资服务中心。收到的现金或转账支票要及时缴入开户银行或服务中心的银行代理点或服务中心出纳。凭银行回单或收入凭证到中心前台办理入账手续。分三种情况：

1、如果报账员直接跑银行的，凭银行回单、现金缴款单直接到前台会计报告账。 2、如设银行代理点的，报账员把现金或转账支票交给银行代理人员，取得现金交入确认回单后，把记账联和确认单交出纳。银行代收人员取得银行回单后交出纳，出纳收到银行回单后，交会计作记账处理。

3、报账员把收款收据（发票）记账联和现金交镇街中心出纳，出纳作现金记账，打印现金处理回单，出纳将现金交入银行，取得银行回单后，出纳将记账联和银行回单交会计作记帐处理。