财务部工作内容及职责：
1、学员情况登记表：收费登记，考试费支出登记。考试名单面表核对。
2、工资核算：包括餐费统计复核，加班工资核算，预约课时统计核对，员工考
勤情况核实，教练员合格率核对复核，个人应承担保险费用扣除明细表。
3、审核报销单据。
4、出租车业务：保险理赔款退款查账，打单及审批。出租车缴费情况登记。配
合出租车部门提供相应财务资料。
5、小卖部：进货登记，供应商结款办单，月末盘点库存，核实当月收入。
6、税局交纳税款，依据纳税资料办理。
7、社保大楼打单并交纳保险费。
8、银行：平时查账，协助平姐转账付款、发放工资。月底取回银行回单及对账
单。
9、电话交纳费用计划统筹表、1039系统当天预约结果导出给大厅。
10 财务账务处理，纳税报表及资料出具，内部核算报表出具（包括以前丢失的补录）。月末核对银行对账单。
11、依据公司账务出具相应的贷款账及报表。
12、学员卡盖钢印并如实登记。
13、办理领导交待的其他工作。
目前遇到的问题：
1、财务不能反映出公司账上实时资金情况，不能实现资金管理做到事前预算，
事中控制，事后总结。建议：广顺已经是有限责任公司，相应公司债务承担有限债务，前提是个人与公司资金分离，能明确分清，这样财务才能很好掌握公司资金情况，才能对经营提供准确的信息。
2、财务是个既外联又对内部服务的部门，是信息的汇集点，需要的是分工又协
同合作。
3、疑问：1039要塞系统录入的信息很多，却没怎么见有效利用，目前大部分学
员名单或收费情况全靠手工表查询。
刘思思2012.11.27
