工程款支付审批流程图

房地产工程款支付流程及流程图-----------------------作者：-----------------------日期：房产公司工程款支付流程图付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2设备款的审核审批。

2.3零星工程款的审核审批。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单成本主管审核签字工程部经理同意分管副总同意预算部登记财务部开支票、领用支票。

4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经成本主管审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据已审核工程结算。

工程款支付审批流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目工程款支付审批流程一、目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用，特制定本审批流程。

二、适用范围本流程适用于中国北车集团大连机车研究所有限公司旅顺产业基地建设项目所有工程款支付的管理。

三、职责监理单位负责对工程形象进度、工程质量、工程资料、已完工程量及到场材料设备数量的确认；造价咨询单位负责对申报的工程款进行合同履约情况复核及综合合规性审核；项目管理公司负责复核工程形象进度、已完工程量及到场材料设备数量以及应支付工程款的确定；搬迁办主要负责对施工单位所申报工程款是否达到合同约定的支付条件进行审核确认，并建立支付台账；公司财务部根据审批确认的应付款额进行工程款的支付与扣回。

四、工程进度款的支付1、具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。

2、工程进度款的确认及支付审批流程：（1）施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程预付/进度款支付申请表》、《XX月份安装/土建的工程量汇总表》（另附工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等），一式六份；若为分包单位，其《工程预付/进度款支付申请表》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。

（2）现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程预付/进度款支付申请表》等资料在3个工作日内进行核实确认，并填写《工程预付/进度款支付证书》提出审查意见，将所有资料交项目管理公司；（3）项目管理公司对监理部报送资料及手续（主要包括施工单位报送的申请资料及监理单位确认的资料）复核，待资料及手续齐全，征得搬迁办同意后转交给造价咨询单位；（4）造价咨询单位收到项目管理公司转交的资料后，在3个工作日内进行审核确认并提出审核意见（主要包括已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等），随后返给项目管理公司；（5）项目管理公司收到造价咨询单位提交的资料后，在2个工作日内进行审核确认并签署审核意见（主要包括已完工程量及已完产值的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等），随后提交给搬迁办；（6）搬迁办对项目管理公司审核的工程款申请资料在2个工作日内审核完成。

分包工程结算（预结）入账流程财务部♦财务部，入账总经理♦完工结算审批♦预结进度直接提交财务，不需总经理审批公司成本部♦成本部造价师审核成本总监♦复核项目经理♦审核项目预算员♦项目预算员审核审核工程结算总价款♦预算员跟踪单据分包单位申请♦分包单位，提出工程结算申请履约验收♦主管工长，确认已全部完成合同内容。

♦质检员，确认施工质量达到合同要求。

♦保管员，确认已归还全部材料及工具。

♦安全员，确认安全、文明施工达到合同要求。

♦技术负责人/生产经理，审核分包工程款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本总监 ♦复核财务管理中心♦财务经理，审核项目会计♦根据资金计划,填开支出证明单分包单位♦根据项目部的办款通知，办理手续，提供发票项目部♦施工员、质检员、安全员，签字确认完成合同内容，达到合同要求，有无扣罚款。

♦项目预算员，审核 ♦项目经理，审核 ♦成本部造价师，审核材料、机械结算入账流程财务部♦财务部入账总经理♦审批公司成本管理中心♦物资主管，审核♦成本部造价师，审核成本总监♦审核工程部总监♦审核成本总监♦复核项目经理♦审核签字项目预算员♦审核价格、数量材料（机械）供应商♦每月25日材料供应商提出对账申请♦供应商提供发票项目部♦项目保管员，确认材料数量，编制收料汇总单♦项目材料员，根据采购合同、确认价格，签字确认材料、机械款付款审批流程出纳 ♦付款总经理 ♦审批财务总监 ♦审核工程部总监 ♦审核成本管理中心♦成本造价师，审核 ♦成本总监，审核财务管理中心♦项目会计，审核 ♦财务经理，审核项目经理 ♦审核供应单位♦根据办款通知，提供相关资料项目材料员♦根据资金计划,填开用款申请单辅材现金采购借支流程出纳♦出纳检查手续是否完备 ♦手续完备，付款财务管理中心 ♦财务经理审核 ♦财务总监审批（单笔5000以下的，财务总监审批后即可办理付款）总经理或副总审批♦单笔5000-10000元，副总经理审批♦单笔10000元以上，总经理审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等财务管理中心 ♦项目会计复核项目材料员♦项目材料员，填制借支单和用款申请单（附采购清单）项目经理 ♦审核，现金采购辅材核销流程出纳♦付款或核销借支财务管理中心♦财务经理，审核 ♦财务总监，审核总经理 ♦审批成本管理中心♦合约部物资主管，审核价格、数量和品牌等项目会计♦项目会计，审核发票合法有效性和采购数量与价格。

房地产工程款支付流程及流程图作者：--------------- 日期：简易流程图房产公司工程款支付流程图担当依据或标准工作内容施工方项目负责人施工合同和工程进度1 、到工程部领取《工程进度款支付申请表》。

2 、根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》。

3 、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。

4 、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。

5 、上传监理公司监理方项目负责人监理合同、监理法规、施工合同1 、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。

2 、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。

3 、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。

4 、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。

5 、上传现场工程师现场工程师施工合同和工程进度1、复核工程进度，核定付款金额计算式。

检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表，签署付款意见。

2 、如要报总经理签字的，还须经工程部长签署付款意见。

3 、上传预算室预算员施工合同和付款附件1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。

2 、负责扣减代垫费用、代购材料款。

签署实付金额。

3 、上传权限人审批。

权限人授权文件授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。

规定子公司总经理签批的由总经理审批。

超过授权范围的由集团总裁审批，子公司总经理需加签相关意见。

银行出纳 1 、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。

2 、银行出纳依据财务审核意见办理付，并将付款信息返回工程部门。

附送表单1 、工程款计算书2 、该段质量检查资料3 、上次付款民工工资签收表。

财务审核付款付款审核审批工作程序1 、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2 、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2 设备款的审核审批。

2.3 零星工程款的审核审批。

可编辑修改精选全文完整版工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。

适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。

流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。

二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。

三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。

此项流程完成期限为：12 天。

四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。

此会签期限为：4天。

五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。