用友软件培训讲义——系统管理
1、启动系统管理
【开始】－【程序】－【用友-T3】－【系统服务】－【系统管理】
2、系统注册
【注册】（第一次以系统管理员Admin的身份进入）
3、设置操作员
【权限】－【操作员】－【增加】
4、建立帐套
【帐套】－【建立】——直接录入帐套号，帐套名称，确认帐套路径及启用会计期间——录入单位名称和所有其他单位信息——确认核算币种，选择企业所属的行业以及帐套的核算主管——确认存货、客户、供应商是否分类及是否有外币核算——单击【完成】。
5、设置操作员权限
【权限】－【权限】——选择帐套号和会计年度——选择操作员－点击【增加】——双击相应权限，使之变成蓝色
6、数据备份及恢复
【帐套】－【输出】（备份）/【引入】（恢复）
7、设置备份计划
【注册】—【设置备份计划】—点击【增加】—填写相关信息—【保存】
7、清理异常任务和单据锁定
【视图】—【清理异常任务】（将系统出现的使用情况为异常的任务清除）
【视图】—【清除单据锁定】（将系统出现的非正常情况（如网络连接中断等情况）下的单据锁死清除）8、修改帐套参数
以帐套主管身份注册“系统管理”，选择需要修改的帐套和相应的会计年度－【帐套】－【修改】（存货数量单价小数位只能由2位改为4位，而不能由4位改为2位）
9、新年度建帐流程
完成上年度工作(2003年12月结帐)——将系统时间调整为新年度日期（2004年1月）——以帐套主管身份注册“系统管理”，会计年度为2003年——【年度帐】－【建立】（默认新年度为2004年）——【系统】－【注销】，之后再点【系统】－【注册】，以帐套主管身份进入新年度帐,会计年度为2004年，【年度帐】－【结转上年数据】－【结转购销链】
在所有模块全部结转完成之后，可以对数据进行年初修改
10、系统管理员和帐套主管的区别
1）备份和恢复
系统管理员备份的是所有年度的数据，也可以备份所有帐套的数据；
帐套主管备份的是本年度本帐套的数据
2）权限分配
系统管理员对所有人员进行权限分配；
帐套主管只可以对本帐套的人员进行权限分配
3）其他
系统管理员可以删除帐套，清除异常任务/锁定，查看上机日志；
帐套主管进行建立新年度帐，结转上年余额，清除年度数据。
如何建立年度帐及结转
1、确保2005年度帐务处理已经全部完成，所应用模块全部结帐（注：工资模块12月没有结帐功能，直接结转）。
2、做好数据备份，以防数据丢失。
3、建立新年度帐
1）系统服务—→系统管理—→注册—→选择操作员为该帐套主管—→选择帐套—→选择要建新年度帐的年份—→确定
2）年度帐—→建立—→系统会自动提示要建立的帐—→确定—→最后提示成功。
3）系统注销—→重新注册—→选择操作员为该帐套主管—→选择帐套—→选择新年度（如：2006年）—→确定
4）年度帐—→结转上年数据
注：结转上年数据时，应先结转供销存模块，再结转财务模块，最后结转总帐模块。
例：如建立2005年度帐
1、系统管理—→注册—→选择该帐套主管—→选择帐套—→选择年度为2005年—→确定
2、年度帐菜单—→建立—→系统自动提示—→确定—→建立成功后系统会提示用户成功建立2005年度帐
4、注销—→重新注册—→选择该帐套主管—→选择帐套—→选择年度为2006年—→确定
5、度帐菜单—→结转上年数据
依次：供销存—→财务其它模块—→总帐，结转上年数据
注：没有使用到的模块不需要结转上年数据。如一套帐里启用了总帐、固定资产，请先结转固定资产，然后再结总帐，其他的模块就不用结转了。
前期准备
手工数据准备
在使用用友软件前，您应当规划设置企业内部所有的信息，如下：
财务系统：会计科目及级次划分，凭证类别，部门的名称和简称规范，人员编码的编排方式，人员类别的划分形式，工资项目，人员的档案数据，工资数据，固定资产类别，固定资产的折旧方式，固定资产卡片等。供应链：供应商/客户信息，存货信息，仓库信息，计量单位等基本信息。
系统有三个页签：设置，业务，工具
设置页签是用来设置帐套的基础档案和单据。
业务页签是用来做日常的操作。
工具页签是用来进行一些软件后台的操作。
1．进入系统
开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→填入和选择相关信息(操作员及口令)→财务会计→总帐
【设置页签】
设置会计科目
在【设置页签】→【基础档案】→【财务】→【会计科目】
增加：单击【增加】按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，【确定】后保存。
修改：选择要修改的科目，单击【修改】按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整，是否有需要辅助核算项，单击【第一页】【前页】【后页】【最后
页】找到下一个需要修改的科目，重复上述步骤即可。
删除：删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。
查找：输入会计科目编码、会计科目名称或助记码，可在所有科目中迅速找到要查看的科目。
定义：选择横向菜单【编辑】中的【定义自定义项】按钮或点击工具栏上的【定义】按钮；双击自定义项栏目，可设置或取消各科目对应的自定义项，在此定义了自定义项的科目，可在制单中填写自定义
项的内容，并在账簿查询中查看。
设置外币及汇率
在【设置页签】→【基础档案】→【财务】→【外币设置】
增加：单击【增加】按钮，在空格处输入外币名称、外币符号等信息。
删除：将光标移到要删除的外币上，用鼠标单击【删除】，即可删除当前外币。注意：已经使用的外币不能删除。
输出：在【文件】菜单下选择【数据输出】或点击【输出】按钮，选择输入"外币一览表"或"汇率一览表"。
确认后，选择输入要输出的路径、文件名和文件类型，可将数据导出保存。
设置凭证类别
在【设置页签】→【基础档案】→【财务】→【凭证类别】
增加：单击【增加】按钮，在表格中新增的空白行中填写凭证类别字，凭证类别名称并参照选择限制类型及限制科目等栏目即可。凭证类别字可输入8位。
修改：将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击，即可进入修改状态。
删除：将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击【删除】按钮，即可删除当前凭证类别。
设置结算方式
在【设置页签】→【基础档案】→【财务】→【结算方式】
增加：点击【增加】按钮，输入结算方式编码、结算方式名称和是否票据管理。结算方
式编码用以标识某结算方式，票据管理标志选择该结算方式下的票据是否要进行支票登记簿管理。点
击【保存】按钮，便可将本次增加的内容保存，并在左边部分的树形结构中添加和显示。
修改（删除）：选择要修改（删除）的结算方式，点击【修改】（【删除】）进行修改。结算方式一旦被引用，便不能进行修改（删除）。
设置基础档案
在【设置页签】→【基础档案】
（一）分类体系的设置(以存货分类设置为例)
1、存货分类
存货分类最多为8级，编码总长不能超过12位，每级级长用户可自由定义。分类编码必须唯一，可以用数字0－9或字母A-Z表示，分类名称可以是汉字或英文字母，最多为20个字符。
注意：分类编码、分类名称中禁止使用&、“、‘、：等特殊字符。
操作方法：
在【设置】页签－【基础档案】—【存货】－【存货分类】中进行存货分类的操作
a. 如何增加存货分类
用鼠标单击〖增加〗按钮，按要求输入各项内容，再按〖保存〗按纽，保存此次增加的存货分类；如想放弃新增存货分类，可以用鼠标单击〖放弃〗按纽，放弃此次增加的存货分类。如果想继续增加，用鼠标单击〖增加〗按纽即可。
