用友T3培训讲义
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用友T3-标准版
用友软件股份有限公司厦门技术支持中心:厦门拥通信息科技有限公司
培训讲师:姚老师
培训大纲:
1、软件产品的简介和安装
2、系统帐套的建立
3、总账目录介绍、基础档案的设置
4、总账的正向处理、逆向处理
5、财务报表的处理
一、T3标准版的发版简介与安装
1、产品概述:
从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。
2、目标用户:
小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业;
一般年营业额3000万以下,从业人员300人以下
3、功能模块包括:
总账(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通、移动商务模块。
4、安装环境要求:
数据库:MS SQL Server数据库或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate
系统平台:
服务器端:Windows 2000 Server + Sp4以上
客户端:Windows 98第二版以上
单机版:Windows 98第二版以上
硬件要求:
服务器配置:CPU: 1.4G以上/HD:40G 以上/AM:512M以上
客户端配置:CPU: 800M以上/HD:20G以上/RAM:256M以上注意事项:
•防火墙:先关闭防火墙再连接服务器
•机器名中不要有‘-’(减号)等特殊符号,不能以数字打头
•不能与同产品低版本(tong2005、财务通)、或功能模块相似的高版本产品(T6、U8)混装在同一平台。
二、帐套的建立
1、系统管理作用:(用户名Admin)
建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转
注意事项:
•系统管理员(admin)增加操作员并赋予模块级操作权限;
•操作员一经使用过,只能封存不能删除。
2、建帐基础信息设置:
•账套路径:确定数据存储位置
•会计期间:注意与自然历的差别
•企业类型:决定购销存可选用单据及会计科目的预置情况
•行业性质:与预置科目及报表模板相关
三、总账目录介绍、基础档案的设置
1.设置总账选项
2.科目设置:增加、修改、删除、辅助核算的设置、指定科目、合
并打印、科目备查等。
3.期初数据:录入、对账、期初往来科目明细账引入、期初辅助明
细拆分录入
4.凭证管理:日常操作、汇总、查询、冲销、作废、整理
5.现金流量的填加、科目备查的填加、常用凭证、常用摘要的设置
及调用
6.账簿查询:总账、明细账、日记账、多栏账、现金流量表、科
目汇总表。
7.出纳管理:银行现金账、银行对账(期初、对账单、调节表、
对账、核销)、支票管理
8.项目管理:项目分类、项目结构、项目目录、项目统计分析表
9.自动转账。
10. 财务分析:和总账的预算管理联用时的设置
1、总账选项
在总账选项中对凭证、账簿以及其他有关项目进行参数设置
几点注意:
1.“未审核的凭证允许记账”:软件默认所有总账里的凭证都要先审
核才可以记账,此项选择后,不用审核就可以记账。
2.“出纳凭证必须经由出纳员签字”:选择此项后,所有关于银行
和现金的凭证在制单后,必须由出纳人员先核对后并且执行出纳签
字后才可以记账。
3.“制单权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”、“明细账
查询权限控制到科目”这三项是对制单、审核和查询权限的控制选
项,选择后,在“设置”→“明细账权限”里可以根据企业的要求
作具体的权限设置。
2、部门档案、客户、供应商档案的设置
A、先增加部门,再增加职员档案(涉及部门辅助核算,部门及个人往来)
B、先增加客户、供应商分类,再增加客户、供应商档案【涉及客户(应收、预收账款)及供应商(应付、预付账款)往来辅助核算】
C、注意编码级次的设定。
3、科目的设置
几点注意:
A、新增的会计科目如果涉及外币或数量,则选择外币或数量核算,并找出相应的币种和计量单位
B、新增科目的科目编码必须是唯一。
C、按资产、负债、所有者权益、成本、损益选择科目类型。
D、辅助核算:是软件产品的重点设置,包括了部门、个人往来、客户往
来(对应应收账款)、供应商往来(对应应付账款)、项目五种核算方式;一个科目可同时设置两种专项核算;设置以后一般不要进行修改,如果科目已有数据,而您又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平
E、科目删除由下而上逐级删除,科目一经使用则不能删除
4、总账—项目管理
项目流程图:
项目档案的设置
项目大类→项目分类→项目目录
项目的使用→总账中填制凭证(选择项目录入)
四、总账的正向、逆向处理
1、期初余额的录入:
应注意的问题:
A、余额应由末级科目录入,上级科目自动累加金额;
B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”,方向只能在总账科目调整,若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方
向;
C 、红字余额应以负号表示
D 、辅助核算的科目(绿色)应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算
余额窗口进行拆分录入每个辅助项目的余额,不要在绿色框内直接录入合计余额。
E 、余额录入完毕应点击[试算],达到余额试算平衡
F 、双击金额栏可修改录入的余额
G 、不在年初启动账套的,应先将各账户的启用时的余额和年初到此时
的借贷方累计发生额计算清楚,填入余额表中
一、业务流程
1、凭证填制和修改应注意的问题:
• A 、按增加或F5进行入填制凭证
• B 、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录
总账流程图
记账 自动转账 账表查询 试算并对账 月末结账