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单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销
61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）
65 -
支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：11,584,076.00四、汇率变动对现金的影响35 销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36 收到的税费返还3补充资料：37 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5 净利润39 购买商品、接受劳务支付的现金6 加：少数股东权益40 支付给职工以及为职工支付的现金7 减：未确认的投资损失41 支付的各项税费8 加：计提的资产减值准备42 支付的其他与经营活动有关的现金91,584,076.00 固定资产折旧43现金流出小计10754,100.00无形资产摊销44经营活动产生的现金流量净额11 长期待摊费用摊销45二、投资活动产生的现金流量：12117,210.00待摊费用的减少（减：增加）46 收回投资所收到的现金13 预提费用的增加（减：减少）47 其中：出售子公司所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 取得投资收益所收到的现金15 固定资产报废损失49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 财务费用50 收到的其他与投资活动有关的现金17 投资损失（减：收益）51现金流入小计18515,412.00 递延税款贷项（减：借项）52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 存货的减少（减：增加）53 投资所支付的现金201,386,722.00 经营性应收项目的减少（减：增加）54 其中：购买子公司所支付的现金21197,354.00经营性应付项目的增加（减：减少）55 支付的与其他与投资活动有关的现金22 其他56现金流出小计23 经营活动产生的现金流量净额57 投资活动产生的现金流量净额242、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58三、筹资活动产生的现金流量：25 债务转为资本59 吸收投资所收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券60 借款所收到的现金27 融资租入固定资产61 收到的其他与筹资活动有关的现金28 其他62现金流入小计293、现金及现金等价物净增加情况：63 偿还债务所支付的现金30 现金的期末余额64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 减：现金的期初余额65 支付的其他与筹资活动有关的现金32 加：现金等价物的期末余额66现金流出小计33 减：现金等价物的期初余额67筹资活动产生的现金流量净额34现金及现金等价物净增加额68现金流量表编制单位: 年度：2017。
财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。
现金流量表Excel模板
什么是现金流量表？
现金流量表是财务报表中的一项重要内容，用于记录企业在一定会计期间内的
现金流入和流出情况。
通过分析现金流量表，可以帮助企业了解其现金的收入来源以及支出去向，对企业的经营状况和健康度进行评估，为经营决策提供参考。
现金流量表的重要性
现金流量表对于企业的经营管理具有重要意义，主要体现在以下几个方面：
1. 提供经营活动的现金信息
现金流量表能够记录企业的经营活动所产生的现金流入和流出情况，包括销售
收入、采购付款、工资支出等。
通过分析这些信息，可以帮助企业了解自身的现金流动情况，为企业的资金管理提供依据。
2. 分析企业的经营能力
通过分析现金流量表，可以计算企业的经营性现金流量净额，从而评估企业的
经营能力和盈利能力。
经营性现金流量净额一般是以“经营活动产生的现金流量净额”为指标，可以帮助企业判断自身的经营状况和发展潜力。
3. 辅助经营决策
分析现金流量表可以帮助企业进行经营决策，比如确定经营资金需求、评估投
资项目的现金回收期、优化资金运作等。
现金流量表提供的信息可以为企业的经营活动提供依据，帮助企业制定有效的经营策略。
Excel模板介绍
为了方便企业制作现金流量表，我们提供了一个现金流量表的Excel模板。
该
模板具有以下几个特点：
1. 简单易用
模板设计简洁明了，用户只需要根据提示填写相应的信息即可生成现金流量表。
无需具备专业的财务知识，即可完成现金流量表的制作。
2. 自动计算
模板中设置了公式和函数，可以自动计算现金流量表的各项数据。
用户只需要
填写相关的收入和支出项，表格将自动计算公司的现金流入和流出情况，并计算出净现金流量。
3. 可自定义
模板提供了一些基本的现金流量科目，用户可以根据需要自行添加或删除科目。
修改模板中的科目后，模板会自动对表格进行调整和重新计算。
如何使用现金流量表Excel模板？
使用现金流量表Excel模板非常简单，只需按照以下步骤进行操作：
1.下载并打开现金流量表Excel模板。
2.根据模板提示，在相应的单元格中填写收入和支出项的金额。
3.如果需要添加或删除现金流量科目，可以在相应的位置进行修改。
4.模板会自动计算总收入、总支出和净现金流量等数据。
5.根据需要，可以对表格进行格式调整和美化。
6.完成后，将现金流量表保存为Excel文件，方便日后查看和修改。
总结
现金流量表是企业财务报表中的重要组成部分，对于企业的经营管理具有重要
意义。
通过使用现金流量表Excel模板，企业可以更加方便、快捷地制作现金流量表，并进行相应的分析和决策。
希望这个模板能够为企业的资金管理提供一定的帮助。
