收支计划表
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村级财务公开用表
财务公开（表1—1）
财务收支计划公布表
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
各项收入公布表
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
乡（镇）村年月日单位：元、公顷
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
各项支出公布表
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
财务公开（表3-2）
救灾款物发放情况公布表
注：类别指五保户、特困户、优抚困难户、灾民户四种之一。
村负责人：经办人：村监委会主任：
现金、存款、有价证券现存状况公布表
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
集体债权公布表
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
集体债务公布表
乡（镇）村年月日单位：元
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：
村负责人：村监委会主任：村出纳报账员：。
收入支出决算总表
30205
水费
30206 30207
电费 邮电费
30213
维修（护）费
30218
专用材料费
30227 30231 30239 30299
委托业务费 公务用车运行维护
费 其他交通费用 其他商品和服务支
出
公开06表 单位：万元
金额
1.5 1.06 8.39 2.29 0.98 16.7 5.12 0.8 0.17 3.65
1009.97
公共卫生
2035.58
309.97
妇幼保健机构 1945.61
220.00
基本公共卫生服务37.12
37.12
重大公共卫生专项52.85
52.85
其他医疗卫生与计划70生0.育00支出 700.00
其他医疗卫生与计70划0.生00育支出 700.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编码
科目名称
208 20805 2080502 210 21004 2100403 2100408 2100409 21099 2109901
栏次
1
2
合计
2826.39
1100.78
社会保障和就业支出90.81
90.81
行政事业单位离退休90.81
90.81
事业单位离退休 90.81
90.81
医疗卫生与计划生2育73支5.出58
0 0 0
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数 ，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目 ，没有发生数的支出科目不用填列 。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的 ，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明 。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的 《一般公共预算财政拨款收入支出决算表 》（财决07表）
项目收支情况汇报表
项目收支情况汇报表尊敬的领导：我通过本次项目收支情况汇报表，向您汇报我们项目的经济情况。
在过去的一段时间里，我们项目组全体成员通力合作，努力推进项目进展，取得了一定的成绩。
以下是项目的收支情况详细汇报：一、项目收入情况。
1. 项目资金拨款，根据公司安排，项目启动初期获得了一定的资金拨款，为项目的开展提供了资金保障。
2. 合作方投资，项目在推进过程中，得到了合作方的资金支持，为项目的顺利进行提供了资金保障。
3. 其他收入，在项目推进的过程中，我们还得到了一些意外的收入，例如奖励金、技术转让费等。
二、项目支出情况。
1. 人力成本，项目组成员的工资、社保、福利等人力成本支出。
2. 采购成本，项目推进中所需要的设备、材料、技术服务等采购成本支出。
3. 研发成本，项目的研发费用支出，包括技术研发、试验验证等方面的支出。
4. 其他支出，项目推进过程中的差旅费、会议费、办公费等其他支出。
三、项目收支结余情况。
经过以上收入和支出的详细列举，项目的收支结余情况如下：1. 项目收入总额，XXX万元。
2. 项目支出总额，XXX万元。
3. 项目结余，XXX万元。
四、项目收支情况分析。
通过对项目收支情况的详细汇总和分析，我们发现项目的收入来源多样，支出方面也相对合理。
项目的收支结余情况较好，资金运作较为稳健。
五、后续工作计划。
针对项目收支情况的汇报，我们将继续优化项目的经济管理，合理控制支出，争取更多的收入来源，确保项目的经济运作稳健。
以上就是本次项目收支情况的汇报，希望领导能够对我们的工作予以指导和支持。
感谢您对项目的关注和支持！此致。
敬礼。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表篇一：资金收支计划表___月资金支出计划表备注： 1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
月度资金计划表
本次计划申请付款金额 金额额度③ 占合同比例 ③/①
至本期累计付款 金额额度④ 占合同比例 ④/① 备注
三
项目负责人：
财务部 ：
招财中心：
副总：
建元装饰股份有限公司 2013年 月资金收支计划表
工程名称： 工程合同价 前期资金报批说明 单位：元 编制日期： 本期资金报批说明 其中扣除甲供 材总额 本次申报金额 其中甲供材 份额 甲方批复金额 预计回款时 间 备注 编号
一
1
收款项目
应收款
累计申报总额
甲方批复资金 其中甲供材总额 总额
合同价①
二
0.00%
2 3 5 付款合计 30.00 0.00 10.00 0.00 0.00% 10.00 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
合同价①
二
付款项目
已签合同 未签合同（约） 预计节余（超支负 数）
实际到货或完 成量
合同付款比例 （合同约定几 次全列出）
前期累计已付款 金额额度② 占合同比例 ②/①
付款项目
已签合同 未签合同（约） 0.00 10.00
实际到货或完 成量 0.00
合同付款比例 （合同约定几 次全列出）
前期累计已付款 金额额度② 0.00 占合同比例 ②/① 0.00%
本次计划申请付款金额 金额额度③ 0.00 占合同比例 ③/① 0.00%
至本期累计付款 金额额度④ 0.00 占合同比例 ④/① 0.00% 备注
（一）材料费小计 ห้องสมุดไป่ตู้ 2 3 4 5 6 7 8
（二）劳务费费小计 1 2 3 4 （三）其它费用小计 1
10.00
0.00
资金计划表
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审批：
审核：
制表:
编制单位：深圳XX工程机械有限公司
收支项目
一、 现金收入
第一周
销售债权回款（含配 件服务）收入
-
其他收入
现金收入合计
-
二 、
现金支出
1、 营业现金支出
应付三一货款（包含 配件）和银行支出
-
工资/劳务支出
-
销售/管理费用支出
-
营业支出合计
-
2、 其他现金支出
固定资产及装修支出
税款支出
其他支出
其他支出合计
-
三 、
净现金流量
-
四 、
筹资收支
借款收入
-
银行借款
-
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审批：
审核：
制表:
编制单位：深圳XX工程机械有限公司
收支项目
一、 现金收入
第一周
销售债权回款（含配 件服务）收入
-
其他收入
现金收入合计
-
二 、
现金支出
1、 营业现金支出
应付三一货款（包含 配件）和银行支出
-
工资/劳务支出
-
销售/管理费用支出
-
营业支出合计
-
2、 其他现金支出
固定资产及装修支出
税款支出
其他支出
其他支出合计
-
三 、
净现金流量
-
四 、
筹资收支
借款收入
-
银行借款
月度费用计划表
公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责：
3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；
3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序
4.1资金计划编制：
4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部6月工
作总结及下一步工作计划财务部20XX年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由
财务部1/2报总裁签字支付。4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，
资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；
4.3.6
4.3.7
4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计
3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资
金计划表的标准
格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；
3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序
4.1资金计划编制：
4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算
6、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。篇三：财务部6月工
作总结及下一步工作计划财务部20XX年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
4.3.4
资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由
财务部1/2报总裁签字支付。4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，
资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；
4.3.6
4.3.7
4.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内
4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款
回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；
5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计
2024年度财务工作计划表
2024年度财务工作计划表一、总体目标1. 实现财务目标稳定增长：将公司财务指标在2024年度达到或超过去年的水平，力争实现盈利增长。
2. 加强财务管理能力：提升财务团队的专业素质和工作效率，加强内部控制管理，确保财务运营的规范和合规。
3. 实施成本控制：通过合理的成本控制策略，降低企业运营成本，提高财务效益。
4. 加强与其他部门的协作：加强与市场、销售、采购等其他部门的沟通与协作，提高企业整体运营效率。
二、工作内容1. 财务预算与计划：制定全年财务预算和计划，明确各项财务目标，包括财务收入、成本、利润等，并进行监控和分析，及时调整预算计划。
2. 财务分析与报告：定期进行财务分析，对公司的财务状况进行监测和评估，并及时向公司管理层提供可行性建议。
每月编制财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
3. 成本控制与效益分析：制定成本控制策略，优化企业资源配置，降低企业运营成本。
对各项业务进行效益分析，确保资金的合理利用和收支平衡。
4. 财务流程改进：对公司财务流程进行审核和改进，提高工作效率和准确度，优化财务管理环境。
5. 财务风险管理：建立健全的财务风险管理体系，及时识别、评估和应对财务风险，保障公司财务安全。
6. 税务管理：加强对税务政策的学习和适应，确保公司合规运营，及时申报税金，降低税务风险。
7. 各项财务制度的制定和完善：制定和完善财务管理制度，确保财务活动的规范化和合规性。
8. 团队建设：加强财务团队的培训与管理，提升团队成员的专业素质和工作能力，推动团队协作和创新。
三、工作安排1. 一季度（1月-3月）- 制定2024年度财务预算和计划；- 完成去年度财务业绩的总结和分析报告；- 完善财务管理制度和流程，提高工作效率；- 加强对税务政策的学习和了解。
2. 二季度（4月-6月）- 定期进行财务分析，及时发现和解决问题；- 加强成本控制和效益分析，提出改进方案；- 组织团队培训，提高成员的专业素质；- 对财务风险进行评估和管理。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
财政拨款收支总表
预算公开01表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入8,095.88一、本年支出8,095.888,095.881.一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款 二、外交支出三、国防支出二、上年结转 四、公共安全支出1.一般公共预算拨款结转 五、教育支出2.政府性基金预算拨款结转 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.6082.60九、医疗卫生与计划生育支出126.30126.30十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出7,837.427,837.42十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出49.5649.56二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入合计8,095.88支出合计8,095.888,095.88预算公开02表单位：万元类款项********1234合计8,095.88941.617,154.27208社会保障和就业支出82.6082.6005 行政事业单位离退休82.6082.60 05 机关事业单位基本养老保82.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9194.3911 行政事业单位医疗126.3031.9194.39 02事业单位医疗126.3031.9194.39214交通运输支出7,837.42777.547,059.8801 公路水路运输2,357.42777.541,579.88 12 公路运输管理2,357.42777.541,579.8806 车辆购置税支出5,480.005,480.00 01 车辆购置税用于公路等基4,200.004,200.00 99车辆购置税其他支出1,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5602 住房改革支出49.5649.5601住房公积金49.5649.56一般公共预算支出表科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年预算公开03表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计941.61715.93225.68 301工资福利支出536.16536.1630101 基本工资402.13402.1330102 津贴补贴10.8910.8930104 其他社会保障缴费40.5440.5430108 机关事业单位基本养老保险缴费82.6082.60302商品和服务支出225.68225.68 30201 办公费18.9118.91 30202 印刷费 4.80 4.80 30205 水费 2.88 2.88 30206 电费10.4210.42 30207 邮电费10.2810.28 30209 物业管理费 5.62 5.62 30211 差旅费46.4446.44 30213 维修(护)费 4.52 4.52 30215 会议费11.5011.50 30216 培训费 3.28 3.28 30217 公务接待费 1.51 1.51 30226 劳务费 3.15 3.15 30228 工会经费8.268.26 30229 福利费10.1310.13 30231 公务用车运行维护费38.6638.66 30299 其他商品和服务支出45.3245.32 303对个人和家庭的补助179.77179.7730301 离休费102.00102.0030302 退休费7.567.5630311 住房公积金49.5649.5630399 其他对个人和家庭的补助支出20.6520.65预算公开04表部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目2017年预算数（全口径）其中：一般公共预算安排预算数合计158.44115.731.因公出国（境）费用56.0042.002.公务接待费27.0727.073.公务用车购置及运行费75.3746.66其中：（1）公务用车运行维护费75.3746.66 （2）公务用车购置费预算公开05表单位：万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819项目支出结转下年支出政府性基金预算拨款支出预算表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出单位：万元项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数一、一般公共预算拨款8,095.88 一、一般公共服务支出 1.经费拨款8,070.42 二、外交支出 (1)自治区本级2,316.32 三、国防支出 (2)中央补助5,754.10四、公共安全支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金25.46 五、教育支出（1）专项收入安排的资金六、科学技术支出（2）行政事业性收费收入安排的资金25.46 七、文化体育与传媒支出（3）罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出82.60 （4）国有资本经营收入安排的资金 九、医疗卫生与计划生育支出126.30（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十、节能环保支出（6）捐赠收入安排的资金十一、城乡社区支出 （7）政府住房基金收入安排的资金 十二、农林水支出 （8）其他收入安排的资金 十三、交通运输支出10,422.66二、政府性基金预算拨款 十四、资源勘探信息等支出 1.自治区本级 十五、商业服务业等支出 2.中央补助十六、金融支出三、国有资本经营预算拨款十七、援助其他地区支出四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、国土海洋气象等支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、住房保障支出49.562.其他收入安排的资金二十、粮油物资储备支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金305.50 二十一、国有资本经营预算支出 1.事业收入安排的资金 二十二、预备费 2.经营收入安排的资金 二十三、其他支出 3.其他收入安排的资金305.50二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出本 年 收 入 合 计8,401.38本 年 支 出 合 计10,681.12六、上年结余收入2,279.74二十七、结转下年支出 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 (1)自治区本级 2.外交支出 (2)中央补助3.国防支出2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 (1)自治区本级 5.教育支出(2)中央补助6.科学技术支出3.国有资本经营预算拨款结转 7.文化体育与传媒支出4.其他结转2,279.748.社会保障和就业支出 5.历年净结余可安排的资金9.医疗卫生与计划生育支出 其中：政府性基金预算拨款净结余 10.节能环保支出 (1)自治区本级 11.城乡社区支出 (2)中央补助12.农林水支出 国有资本经营预算拨款净结余13.交通运输支出 其他净结余14.资源勘探信息等支出收 入支 出部门收支总表部门收支总表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数15.商业服务业等支出16.金融支出17.援助其他地区支出18.国土海洋气象等支出19.住房保障支出20.粮油物资储备支出21.国有资本经营预算支出22.预备费23.其他支出24.债务还本支出25.债务付息支出26.债务发行费用支出收 入 总 计10,681.12支 出 总 计10,681.12预算公开07表单位：万元小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助小计自治区本级中央补助************12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74103非税收入330.9625.4625.4625.46305.50305.5004行政事业性收费收入25.4625.4625.4625.4642 考试考务费25.4625.4625.4625.4607国有资源（资产）有偿使用收入5.50 5.50 5.5006 事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.5099其他收入300.00300.00300.0099其他收入300.00300.00300.00106经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.1001经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10 经费拨款8,070.428,070.428,070.422,316.325,754.10110转移性收入2,279.742,279.742,279.7408上年结余收入2,279.742,279.742,279.7499其他上年结余收入2,279.742,279.742,279.74305广西壮族自治区交通运输厅10,681.128,095.888,070.422,316.325,754.1025.4625.46305.50305.502,279.742,279.74305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.607,516.517,491.051,810.145,680.9125.4625.46305.50305.502,237.592,237.59103044203 考试考务费25.4625.4625.4625.46103070604事业单位国有资产出租、出借收入 5.50 5.50 5.501039999其他收入300.00300.00300.0010601 经费拨款7,491.057,491.057,491.051,810.145,680.911100899其他上年结余收入2,237.592,237.592,237.59305007002中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管理处360.13334.59334.59293.4441.1525.5425.5410601 经费拨款334.59334.59334.59293.4441.151100899其他上年结余收入25.5425.5425.54305007003中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理261.39244.78244.78212.7432.0416.6116.6110601 经费拨款244.78244.78244.78212.7432.041100899其他上年结余收入16.6116.6116.61部门收入总表科目编码单位代码单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入类款项目合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级国有资本经营预算拨款结转中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结转其他结转历年净结余可安排的资金小计政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款净结余其他净结余预算公开08表单位：万元类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819合计10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54208社会保障和就业支出82.6082.6082.6005行政事业单位离退休82.6082.6082.6005机关事业单位基本养老保险缴费支出82.6082.6082.60210医疗卫生与计划生育支出126.3031.9131.9194.3994.3911行政事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.3902事业单位医疗126.3031.9131.9194.3994.39214交通运输支出10,422.66777.54421.65225.68130.219,645.121,177.811,692.19116.316,468.67164.6025.5401公路水路运输4,942.66777.54421.65225.68130.214,165.121,177.811,692.19116.31988.67164.6025.5412 公路运输管理3,989.99777.54421.65225.68130.213,212.451,177.811,692.19116.3136.00164.6025.5499其他公路水路运输支出952.67952.67952.6706车辆购置税支出5,480.005,480.005,480.0001 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.0099车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.00221住房保障支出49.5649.5649.5602住房改革支出49.5649.5649.5601住房公积金49.5649.5649.56305广西壮族自治区交通运输厅10,681.12941.61536.16225.68179.779,739.511,272.201,692.19116.316,468.67164.6025.54305007001广西壮族自治区道路运输管理局本级10,059.60742.48408.29171.28162.919,317.12967.261,635.9291.046,468.67154.232080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.7662.7662.762101102 事业单位医疗119.5025.1125.1194.3994.392140112 公路运输管理3,407.01616.95320.42171.28125.252,790.06872.871,635.9291.0436.00154.232140199 其他公路水路运输支出952.67952.67952.672140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,200.004,200.004,200.002140699 车辆购置税其他支出1,280.001,280.001,280.002210201住房公积金37.6637.6637.66 305007002 中华人民共和国友谊关口岸国际道路运输管360.13113.5072.5331.349.63246.63174.1023.5713.0510.3725.542080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.3311.3311.332101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理338.6091.9757.8031.342.83246.63174.1023.5713.0510.3725.542210201住房公积金6.80 6.80 6.80 305007003 中华人民共和国东兴口岸国际道路运输管理处261.3985.6355.3423.067.23175.76130.8432.7012.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.518.518.512101102 事业单位医疗 3.40 3.40 3.402140112 公路运输管理244.3868.6243.4323.062.13175.76130.8432.7012.222210201住房公积金5.105.105.10部门支出总表科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出。
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收支计划表
篇一：月财务收支计划表
月財務收支計劃表
篇二：资金收支计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25
号前）向计财部申报，经审批后下达到各
部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预
算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，
计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批
准方可执行。篇二：《资金收支计
划表》培训
《资金收支计划表》培训
一、编制原则
1、“以收定支”原则
《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资
金计划要做到“收
支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应
按照合同约定执行，没有
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合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看，
为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，
做到资金使用的精
细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划
表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现
金收到或付出为标准，来记录收入的实现
和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收
支行为的发生与否，紧
密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收
入和费用，而不考虑与
现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采
用收付实现制原则。我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会
计基础，权责发生制强调的是“实质重
于形式”；收付实现制强调的是“要有现金流入”。《资金收支计划表》
是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。企业编制的现金流量表编制基础是收
付实现制，而非权责发
生制。
二、报表项目调整
（一）报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范
围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢
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铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的
填报项目需要兼顾通用性。
主表《资金收支计划表》和附表4《费用支出明细表》由各单位按照
本单位业务范围，选择
适用的报表项目填报；附表1《工程施工支出明细表》由建设公司、
安装公司、装饰公司按
照按照本单位业务范围，选择适用的报表项目填报。
（二）报表项目的调整经过两个月的试行，为了更好地反映各单位资
金收支情况，对《资金收支计划表》及其
附表项目调整如下：
1、资金收支计划表
（1）第7行“营业外净收入”调整为“营业外收入”；
（2）第18行“经营费用”调整为“其他业务支出”；
（3）第19行“管理费用”调整为“营业外支出”；
（4）第18行“经营费用”、第19行“管理费用”合并为第20行“各项
费用支出”；
（5）第21行“相关税费”调整为“相关税费支出”；
（6）第26行“固定资产构建”调整为“固定资产构建支出”。
2、工程施工支出明细表
（1）“人工费”项目取消“工资性津贴”、“奖金”、“其他”三项明细项目，
增加“岗位
工资”明细项目。
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（2）“间接费”项目增加两项明细项目：第22行“1、各项规费”；第
22行“企业管理
费”。
（3）“分包支出”项目增加两项明细项目：第25行“1、劳务分包支出”；
第26行“包
工包料指出”。
3、费用支出明细表
（1）“经营费用”项目：取消第6行“商品维修费”，第7行“专设销售
机支出”两项明
细项目；增加“其他”明细项目。
（2）“管理费用”项目：取消第15行“董事会费”、第17行“咨询费”、
第18行“诉讼
费”、第20行“技术转让费”、第21行“矿产资源转让费”、第23行“排
污费”六项明细项
目；在“管理费用”项目下增加“其他”明细项目，在第12行“公司经费”
一级明细项目增
加“工资”、“福利费”、“社保费”、“车辆费用”、“差旅费”、“会务费”、
“其他”七项二级明
细项目。
三、编制说明及要求篇三：资金收支计划表)（20XX年月日）资金收
支计划表注：各部门每月报1次资金计划，25日之前上报综合部，
每月26日由综合部上报财务
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部。篇四：货币资金收支计划管理办法附件一：
月份货币资金申报表
申报单位：单位：万元
jl1502-001a编制：单位主管审核：分管副厂长审定：财务会计科平衡：
厂长批准：篇五：资金收支计划编
制管理办法
xxxxxxxxxxxx有限公司
资金收支计划编报管理办法资金是企业机体中的血液。它攸关企业的
生存和发展。资金短缺、周转缓慢、使用效率
低、运行成本高是制约企业生产、经营正常运转和可持续发展的瓶颈
问题。为有效缓解资金
短缺与企业持续发展之间的矛盾，除需要适时、适量、合理地注入流
动资金外，做好资金的
计划调度、合理有效地使用资金，提高资金的周转率和使用效果成为
当前亟待应对、解决的
问题。为此，要求公司各部门认真做好资金收支预算、执行计划的编
报工作，现将有关资金
收支计划编报程序及管理办法规定如下：
一、资金收支计划编报原则及依据
1、资金收支预算、执行计划本着实事求是、科学合理；量入为出、
紧收慢付的原则进行
编报。