公司财务出纳工作流程 - 制度大全

最新出纳工作内容及流程（通用8篇）出纳工作内容及流程篇一1.负责日常收支的管理和核对；各部门网银付款，登记银行台账；负责开具各项票据；2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；3.系统销售对帐；4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等；7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印；8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责及工作流程篇二1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程篇三1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账；2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整；3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料；4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇四1、负责日常收支的`管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责开具各项票据。

5、负责统计工程账。

6、办公室的其他行政事务。

出纳工作内容及流程篇五2、负责日常收支的管理和核对；3、办公室基本账务的核对；4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；出纳工作内容及流程篇六1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作；2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作；3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款；4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务；5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物；6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作；7、管理和协助收银的日常工作。

出纳岗位职责及工作流程出纳岗位的职责主要包括负责公司或组织的现金收支管理、银行存取款操作、账务核对等工作。

具体职责如下：1. 收支管理：负责公司或组织的日常现金收支管理，按照公司规定完成收款、付款等操作，确保资金的安全和流动性。

2. 银行存取款：负责将公司或组织的现金存入银行、取出银行现金，按照银行的规定和程序操作，确保银行账户的正常运作。

3. 账务核对：负责对公司的现金收支进行账务核对，将收款、付款等记录准确录入财务系统，并与相关单据进行核对，确保账务的准确性和完整性。

4. 现金缴纳：负责将公司或组织的现金按规定缴纳到税务机关、社保机构等相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

5. 报表编制：根据公司或组织的要求，进行相关财务报表的编制工作，如现金流量表、银行账户日记账等，提供给上级或相关部门参考。

出纳的工作流程一般包括以下几个步骤：1. 确认现金：每日开始工作时，确认现金库存的金额，并与之前的库存进行核对，确保现金的准确性。

2. 收款管理：接收来自客户或其他单位的现金收款，核对款项的正确性，记录到财务系统，并及时为客户提供相关收据。

3. 付款管理：根据公司的支付制度和授权权限，审批并支付相关款项，完成付款手续，确保款项的安全和准确支付给收款方。

4. 银行存取款管理：根据公司的需要，定期将现金存入银行账户，也会根据资金需求从银行账户取款，并及时记录到账务系统。

5. 账务核对和报表编制：根据日常现金收支记录，核对账务的准确性并及时调整，编制财务报表，提供给上级或相关部门参考。

6. 现金缴纳：根据公司或组织的要求，将应缴纳的税款、社保款等现金按规定缴纳到相关部门，确保公司的纳税义务得到履行。

7. 安全管控：负责现金的安全保管，制定合理的安全防范措施，避免现金的丢失或损失。

8. 审查审计：参与财务审查和审计工作，配合审查人员对现金收支情况进行核查，提供相关的数据和资料。

出纳岗位职责及工作流程（二）出纳是企业财务部门中非常重要的一个岗位，主要负责处理企业日常收支事务，并确保财务数据的准确性和合规性。

第一章总则第一条为加强公司财务收支管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目的出纳收支管理工作。

第三条出纳收支管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行收支管理；2. 安全第一：确保资金安全，防范风险；3. 规范操作：严格执行收支流程，确保收支准确、及时；4. 透明公开：收支情况公开透明，接受监督。

第二章出纳人员职责第四条出纳人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和责任心；2. 熟悉国家法律法规和公司规章制度；3. 熟练掌握出纳业务操作技能；4. 具备较强的沟通协调能力。

第五条出纳人员主要职责：1. 负责公司现金、银行存款的收付、核算、管理工作；2. 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账；3. 核对收支凭证，确保收支准确无误；4. 按时编制和报送现金日报表、银行存款月报表；5. 协助财务部门进行财务核算和财务分析；6. 完成领导交办的其他工作。

第三章出纳收支流程第六条出纳收支流程如下：1. 收入管理：（1）收到现金、支票等收入时，及时填写《收入登记簿》，注明收入金额、日期、来源等信息；（2）将现金、支票等收入存入公司账户，并及时填写《银行存款日记账》；（3）将收入登记簿、银行存款日记账等相关资料报送财务部门。

2. 支出管理：（1）支付现金、支票等支出时，需填写《支出申请单》，注明支出金额、用途、日期等信息；（2）经领导审批后，出纳人员办理支付手续；（3）支付后，及时填写《支出登记簿》，注明支出金额、日期、用途等信息；（4）将支出登记簿、银行存款日记账等相关资料报送财务部门。

3. 日常收支管理：（1）出纳人员每日对现金、银行存款进行盘点，确保账实相符；（2）每月末，出纳人员编制现金日报表、银行存款月报表，报送财务部门；（3）财务部门对出纳人员报送的报表进行审核，确保收支准确无误。

出纳工作制度与流程一、出纳工作制度1. 职责分工出纳人员负责公司现金、银行存款的管理，以及相关凭证、账簿的登记和保管。

出纳人员应具备专业的财务知识和业务能力，严格遵守国家财经法规和公司财务制度。

2. 现金管理（1）现金收付出纳人员应严格按照公司的规定进行现金收付，确保款项的真实、合法。

现金收付时，应当面点清金额，确认无误后方可办理。

对于收到的不真实、不合法的现金，应予以没收，并由责任人负责。

（2）现金保管出纳人员应妥善保管库存现金，确保现金的安全。

不得私自在库存现金中夹带私款，不得挪用公司现金。

3. 银行结算（1）银行存款出纳人员应定期与合作银行对账，确保银行存款的准确性。

对于银行存款的变动，应及时、准确地记录在银行存款日记账上。

（2）支票管理出纳人员应规范使用支票，严格按照公司规定签发、领用、核销支票。

严禁签发空白支票，严禁将支票密码和印章泄露给他人。

4. 账簿登记出纳人员应按照财务会计制度的要求，准确、及时地登记现金日记账、银行存款日记账、其他相关账簿。

确保日清月结，不得拖延、隐瞒、谎报财务状况。

5. 凭证保管出纳人员应妥善保管各类财务凭证，包括原始凭证、汇总凭证、会计账簿等。

对于遗失、损毁的凭证，应立即上报财务部门，查明原因，按规定进行处理。

6. 工资核算与发放出纳人员应严格执行工资计划，监督工资使用。

负责工资单据的审核、发放，确保工资的准确、及时发放。

7. 差旅费报销（1）员工出差申请员工出差前，应填写借支单，经总经理审批签字后，交财务部门审核。

（2）差旅费报销员工出差回来后，应据实填写支付证明单，并在支付证明单上贴上收据或发票。

经证明人、总经理签字后，交财务部门审核、报销。

8. 审计与监督财务部门应定期对出纳工作进行审计与监督，确保出纳工作的合规、合法、公正。

对于审计过程中发现的问题，应立即纠正，并追究相关责任。

二、出纳工作流程1. 现金收付流程（1）现金收入收到现金后，出纳人员应当面点清金额，确认无误后，填写现金收入凭证，注明款项来源、金额等信息。

财务出纳制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳工作，保证资金安全，提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司财务部门的出纳工作，包括现金管理、银行结算、财务报表编制等方面的工作。

第三条出纳工作应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保财务信息的真实、准确和完整。

第四条出纳人员应具备专业的财务知识和技能，遵守职业道德，诚实守信，勤勉尽责。

第二章现金管理第五条现金收支应严格按照国家有关现金管理的规定执行，超出规定范围的收支应及时送存银行。

第六条现金日记账应由出纳人员按照发生的顺序及时登记，做到日清月结。

第七条现金保管应建立健全审批制度，明确审批权限和程序，确保现金安全。

第八条现金支付应严格按照预算和实际需要进行，防止浪费和滥用。

第三章银行结算第九条银行结算应按照国家有关银行结算的规定执行，确保资金安全、及时、准确。

第十条银行存款余额应定期与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保账账相符。

第十一条银行汇票、支票等结算凭证应严格按照规定使用，防止盗用、伪造。

第四章财务报表编制第十二条财务报表应按照国家和企业的规定编制，确保报表的真实、准确和完整。

第十三条财务报表应按时提交给公司领导和相关部门，便于公司决策。

第十四条财务报表应定期进行审查，发现问题及时纠正，确保财务信息的准确性。

第五章监督与检查第十五条财务部门应建立健全内部监督制度，对出纳工作进行定期检查，确保财务工作的合规性。

第十六条公司审计部门应定期对财务出纳工作进行审计，发现问题及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。

第六章附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十八条本制度的解释权归公司财务部门所有。

以上财务出纳制度范本仅供参考，具体实施时应结合公司实际情况进行调整和完善。

出纳工作流程出纳工作流程是财务管理中非常重要的一环，主要负责企业的现金和银行账务管理。

以下是一篇关于出纳工作流程的文章：第一章：出纳工作概述出纳是企业财务部门的一个重要岗位，主要负责处理现金、银行存款和其他与款项相关的事务。

出纳工作流程涉及到日常的现金收付、银行存取款、银行对账以及报账等环节。

在现代企业管理中，出纳的工作流程必须严格执行，以确保企业财务的正常运转和安全。

第二章：现金日常收付流程1. 收款出纳根据公司业务形式接收各类账款，并核实收款金额、款项来源和付款方信息。

收款时要确保收到的现金金额与发票或收据一致，同时及时记录收款事项和相关信息。

2. 付款出纳在核实付款事由和金额后，按照财务流程进行付款。

付款方式包括现金、支票、电汇等，根据企业规定选择相应的付款方式。

在付款时，出纳要仔细核对款项和对方信息，确保款项正确无误地付出。

3. 记账出纳要及时、准确地记录每笔收付款项，并按照公司财务制度将其归集到相应的账户。

记账的过程中，出纳需要注意核对金额和信息的准确性，避免错误记录。

第三章：银行存取款流程1. 存款出纳根据公司的经营情况和资金需求，将现金存入企业的银行账户。

存款时，出纳要填写存款单并提供必要的证件和信息。

存款金额和存入账户要与存款单一致，记录存款事项和相关信息。

2. 取款出纳根据企业的资金需求，按照财务流程从银行账户中取款。

取款时，出纳要填写取款单并提供必要的证件和信息。

取款金额和从账户中取出的现金要与取款单一致，记录取款事项和相关信息。

3. 银行对账出纳要定期对企业银行账户进行对账，核对银行流水记录与公司账务记录的一致性。

对账时，出纳要仔细核对银行流水和账务记录，及时发现并处理账务差异和异常。

第四章：报账流程1. 报销领款出纳根据企业的报销政策和流程，负责员工的差旅费用报销和其他费用报销等事宜。

员工提供报销单据和相关信息后，出纳要核对其真实性和合规性，并按照财务制度进行报销领款。

2. 报销审核出纳将员工的报销单据提交给财务部门进行审核，确保报销事项的合理性和合规性。

公司财务出纳岗工作流程1. 工作概述公司财务出纳岗是负责管理与处理公司资金、账目和交易的职位。

出纳员需要准确地记录和监控资金流动，并确保财务操作的合规性和准确性。

本文将详细介绍公司财务出纳岗的工作流程，包括日常操作、报告编制和异常处理等方面。

2. 日常操作流程2.1 收款操作•出纳员负责接收公司内外部的货款、款项等收款事项。

•验证收款人身份及款项的准确性，并签署相关收款凭证。

•在财务系统中记录收款金额、来源以及相关信息。

•存储相关收款凭证，并交予财务主管备查。

2.2 付款操作•根据公司业务需求和合同约定，出纳员确认应付款项。

•出纳员核对供应商发票及付款申请单。

•确认付款金额及收款人信息的准确性，并进行付款操作。

•在财务系统中记录付款金额、对象以及相关信息。

•存储付款相关凭证，并提交给财务主管备查。

2.3 现金管理•出纳员负责日常的现金管理工作，包括对现金收支的登记、记录和保管。

•根据公司规定，进行现金的领取、存储和支付。

•定期对现金进行盘点和核对，并记录在册。

•负责维护公司的银行账户和现金流水账。

2.4 账务处理•出纳员负责公司的账务处理工作，包括财务凭证的审核、登记和记录。

•根据公司的财务政策和准则，对凭证进行分类和归档。

•确保财务凭证的准确性和合规性，并在财务系统中进行录入。

•定期进行财务数据的清理、结账和结转，确保账目的准确和完整。

3. 报告编制流程3.1 日常报告•出纳员负责编制公司的日常财务报告。

•根据公司规定的报表格式，整理和归纳财务数据。

•包括每日现金收支、收款付款明细等。

•确保报告的及时性和准确性，并提交给财务主管审阅。

3.2 月度报告•按照财务政策和要求，出纳员编制公司的月度财务报告。

•包括现金流量表、资产负债表和利润表等。

•财务主管对报告进行审阅和确认，确保报告的准确性和合规性。

•向公司管理层提供月度财务报告，并参与解读和讨论。

3.3 年度报告•出纳员协助财务部门编制公司的年度财务报告。

出纳财务管理制度（锦集18篇）篇1：出纳财务管理制度一、会计人员配备、分工主管会计：具体负责本单位的财会工作，对各项会计工作定期总结，编制各项财务管理制度和财务计划，组织固定资产和流动资金的核定，编制财务成本计划并组织实施，各类账簿的登记、转账，包括总账和和各类分类账，审核各类凭证的真实性、合法性，按时转账和结账，定期编制和报送会计报表，做到帐帐、帐证、帐实相符，账目的结转按规定办理。

出纳员：认真审核原始凭证，根据审核无误的原始凭证，运用复式记账法正确编制记账凭证，对现金和银行存款要日清月结，及时清查，不得以白条顶库，更不得任意挪用现金，及时登记现金和银行日记帐，做到帐实相符。

二，各项原始填写规定根据会计人员工作规则的要求，所有的收据、借据、付款凭证，商品材料验收单位，销货发票，各种报销单，对账单，转账单，财产查表及各种汇总表等原始单据，填写时，各项内容一律填写齐全，如：日期、填制单位、名称、填写人姓名，经办人员的签名或盖章，接受单位的名称，经济业务的内容，数量、单位和金额，对填写不全的原始单据不予办理结转及做入帐依据，各项报销单一定要有经办人、分管领导人的签名，否则不予接受。

三，流动资金的管理核定指标，编制计划，财务部门监督流动资金使用情况，定期对商品资金、结算资金运用效果进行分析，对有问题的资金要及时提出解决方案和意见进行解决。

购进商品，做到有计划，勤进勤销，减少在库商品占用资金，加强财产物资管理，仓库要严格入库，出库清查，盘点制度，做到流动资金的完好无缺。

应收帐款等往来帐项及时进行结算和清理，加强资金管理，加速资金周转。

四，固定资产管理固定资产由中心办公室统一管理，对能分清班组的实行归口管理，并制定固定资产保管责任制度，做好保管、养护工作。

财务设总帐和明细帐，进行核算管理，按财务制度规定，做好核算和利用效益分析工作。

定期对固定资产的清点、盘点工作，清查出的问题按会计制度规定，及时处理，做到帐帐、帐实相符。

出纳财务制度工作流程一、引言随着金融业务的日益发展，企业的财务管理变得越来越重要。

作为企业财务管理的一个重要部门，出纳部门承担着资金管理的职责。

为了规范企业出纳财务工作，建立起一套科学的财务制度是非常必要的。

本文将围绕出纳财务制度的建立和运行流程展开阐述。

二、出纳财务制度的基本概念出纳财务制度是企业为规范出纳工作而制定的一系列规章制度和管理办法。

具体包括出纳操作规范、资金管理制度、票据管理制度等方面的规定。

出纳财务制度的制定不仅有助于提高出纳工作效率，也有助于避免资金管理中出现的各种风险。

三、出纳财务制度的建立过程1.明确制度制定的目的在制定出纳财务制度之前，企业需要明确制度制定的目的。

出纳财务制度的目的是规范出纳工作，提高资金管理效率，防范财务风险。

明确目的有助于确定制度的重点和方向。

2.调研分析企业需要对现有的出纳工作情况进行调研分析，包括出纳工作流程、资金管理情况、票据管理情况等方面。

通过调研，可以了解出纳工作存在的问题和不足，为制定出纳财务制度提供依据。

3.制定制度内容企业可以邀请专业机构或顾问参与制定出纳财务制度，也可以由企业内部财务人员根据实际情况进行制定。

出纳财务制度的内容包括出纳操作规范、资金管理办法、票据管理规定等各个方面的具体规定。

4.培训和推广完成出纳财务制度的制定后，企业需要对相关人员进行培训，使其熟悉制度内容和执行流程。

同时，企业还需要在全员范围内推广出纳财务制度，确保全体员工都能遵守制度规定。

四、出纳财务制度的操作流程1.资金收支管理出纳部门负责企业的资金收支管理工作。

在收款方面，出纳要及时记录、核对和存储收到的款项，确保款项的真实性和完整性。

在付款方面，出纳要根据企业的付款授权流程准确发放资金，同时保留相关的支出凭证。

2.票据管理出纳部门也负责企业的票据管理工作。

出纳要及时、准确地记录企业的票据信息，包括发票、收据、支票等各种票据，确保票据的完整性和真实性。

同时，出纳还需要妥善保管企业的票据，以备查验。

财务部出纳工作内容及具体流程一、工作内容：1.结算业务：财务部出纳负责企业的日常结算业务，包括处理各种付款和收款事务。

他们要根据相关文件和票据，核对款项的准确性，确保款项的正确支付和收取，并及时记录在公司的账簿上。

2.账务管理：财务部出纳要负责企业的日常账务管理工作，包括会计凭证的记账和分类、发放员工薪资、处理供应商的付款请求、管理企业的银行账户等。

3.现金管理：财务部出纳要负责企业现金的日常管理和控制，包括预测和规划企业的现金流量、合理安排企业的现金账户，以及处理现金账户的充值和提现业务。

4.财务分析：财务部出纳要进行财务数据的分析工作，包括统计和整理企业的财务数据，编制财务报表，为企业的经营决策提供数据支持。

5.内部控制：财务部出纳要负责企业内部控制的工作，包括建立和完善企业的财务管理制度，确保企业的财务活动符合法规和内部规定，并规范企业的资金运作。

二、具体流程：1.付款流程：财务部出纳在处理付款事务时，首先要核对付款申请的准确性和合法性，确保所付款项的合理性和合规性。

然后，出纳会根据付款申请和相关票据，在财务系统中进行付款操作，并填写相应的凭证。

最后，根据付款申请单和相关凭证，出纳将款项支付给供应商，并记录在账簿上。

2.收款流程：在处理收款事务时，出纳要仔细核对收款的真实性和准确性，确保所收款项的正当性。

然后，出纳会根据收款事务的性质，选择合适的收款方式，例如现金、支票、电汇等。

收到款项后，出纳会填写相关的收款凭证，并记录在账簿上。

3.薪资发放流程：财务部出纳负责企业员工薪资的发放工作。

首先，出纳需要收集员工的工资信息，包括基本工资、奖金、加班工资等。

然后，根据员工的工资信息，出纳计算每位员工的应发薪资，并核对计算结果的准确性。

最后，出纳会将应发薪资转入员工的银行账户，并将相关记录填写在财务系统中。

4.财务分析流程：财务部出纳在进行财务分析时，会首先收集企业的财务数据，包括收入、支出、资产负债等。