2020年(金融保险)济南市集中支付银行清算办法(定稿)

济南市审计局关于印发《济南市实行政府资金集中结算的行政
事业审计暂行办法》的通知
佚名
【期刊名称】《济南市人民政府公报》
【年(卷),期】2006(000)002
【摘要】<正>济南市审计局文件济审办字[2005]101号各处(室)、经济责任审计办公室:现将《济南市实行政府资金集中结算的行政事业审计暂行办法》印发
给你们,请遵照执行。

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【总页数】3页(P72-73,41)
【正文语种】中文
【中图分类】F239.66
【相关文献】
1.济南市人民政府办公厅关于印发济南市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 [J], ;
2.济南市人民政府批转市审计局关于济南市2015年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告的通知 [J], ;
3.济南市人民政府批转市审计局关于济南市2014年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告的通知 [J], ;
4.济南市人民政府关于印发济南市行政事业单位国有资产委托管理暂行办法的通知[J], ;
5.济南市人民政府关于印发济南市行政事业单位国有资产授权经营管理暂行办法的通知 [J], ;
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（金融保险）金融市场判断选择题二、单项选择题1、利用不同交割期汇率差异，在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买入远期外汇，由此获取时间差收益的壹种套汇方式，被称为（A）。

A时间套汇B地点套汇C直接套汇D间接套汇2．世界上大多数国家的股票交易中，股价指数是采用(A)计算出来的。

A．加权平均法B．除数修正法C．算术平均法D．算术股价指数法3、国际上二板市场的主要模式不包括（D）。

A、附属市场模式B、独立运作模式C、新市场模式D、联动运作模式4．以下(C)发行方式，承销商要承担全部发行失败的风险。

A．代销B．余额包销C．全额包销D．中央银行包销5、欧洲货币市场的特征不包括（D）。

A、币种多B、管制松C、成本低D、壹体化6、欧洲货币市场的类型不包括（A）。

A、离岸性B、壹体型C、分离型D、簿记型7、所谓双边贷款指的是（B）。

A、国际银团贷款B、独家银行贷款C、辛迪加贷款D、联合贷款8、下列不属于外国债券的事（C）。

A、猛犬债券B、扬基债券C、欧洲债券D、武士债券9、欧洲债券市场上的主流交易品种为（B）。

A、固定利率债券B、浮动利率债券C、零息票债券D、步高债券10、双重货币债券既包含债券属性，又包含（C）属性。

A、期货B、期权C、远期D、互换11、欧洲债券的主要交易中心是（C）。

A、纽约证券交易所B、东京证券交易中心C、伦敦的场外市场D、美国纳斯达克12、大多数X公司到国外首次募股，通常采用（D）。

A、包销发行B、推销C、助销D、间接发行13、最早推出信用衍生产品的银行是（C）。

A、花旗银行B、美洲银行C、信孚银行D、汇丰银行14、壹揽子信用互换是（A）的壹种变形。

A、信用违约互换B、总收益互换C、货币互换D、利率互换15、金融监管的原则不包括（C）。

A独立性原则B、合法性原则C、经济性原则D、公开、公正、公平原则16、双元多头金融监管体制的典型代表是（B）。

A、中国B、美国C、德国D、法国17、日本的金融监管体制属于（D）。

（金融保险）济南市集中支付银行清算办法(定稿)济南市市级财政国库管理制度改革资金银行支付清算办法（试行）第一章总则第一条为适应财政国库管理制度改革需要，确保财政性资金及时支付与清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范财政性资金银行支付清算行为，根据《山东省财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《济南市市级财政国库管理集中支付制度改革方案》、《济南市市级财政国库集中支付制度改革试点资金支付管理暂行办法》、《人民币银行结算账户管理办法》，《支付结算办法》及相关法规制度，制定本办法。

第二条本办法适用于济南市财政国库集中支付改革市级预算单位财政性资金的银行支付清算。

第三条本办法所称财政性资金的银行支付清算，指通过中国人民银行和商业银行资金汇划系统，将财政性资金由国库单一账户体系划拨给收款人（即商品或劳务的供应商等）或用款单位账户（以下简称收款人），以及国库单一账户体系中各账户之间资金划拨的行为。

第四条财政性资金的支付与清算必须遵循安全、及时、准确的原则。

第二章代理银行的准入和退出第五条具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行为代理银行。

第六条济南市财政局（以下简称市财政局）负责选择代理银行，中国人民银行济南分行营业管理部（以下简称人行营管部）协助市财政局确定代理银行的资格标准。

第七条代理银行的资格：（一）持有中国银行业监督管理委员会核发的金融机构法人许可证或金融机构营业许可证和工商行政管理部门颁发的营业执照,资金实力雄厚，具有较强的抗风险能力和较好的经营业绩。

（二）具备先进的资金汇划系统，保证本行系统在运转正常时同城转账实时到账、异地汇划两小时内到账。

（三）内部管理规范，内控制度完善，具有健全的操作规程，并有相应的业务部门和专业工作人员。

（四）人行营管部和市财政局规定的其他条件。

第八条经审核确定代理银行后，市财政局与代理银行所在地总行或主管行签订代理协议。

第九条代理期间，市财政局和人行营管部认为代理银行不能认真履行代理协议或存在资金风险隐患时，可以取消其代理资格，同时终止与其签订的代理协议。

济南市市级财政国库集中支付制度改革试点会计核算暂行办法第一章总则第一条根据省财政厅《山东省省级财政国库管理制度改革试点会计核算暂行办法》、现行预算会计制度和《济南市市级财政国库集中支付制度改革试点资金支付管理办法》（以下简称《办法》）的有关规定，特制定本办法。

第二条本办法适用于因支付管理改变和资金流转变化而引起的会计核算业务。

对支付管理和资金流转未改变的会计核算业务，仍按现行《财政总预算会计制度》、《预算外资金财政专户会计核算制度》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《国有建设单位会计制度》执行。

第二章财政总预算会计第三条市财政总预算会计对直接支付的资金，根据财政国库支付执行机构报来的按部门分“类”、“款”、“项”汇总的《预算内资金支出明细表》（附件1）和《预算外资金支出明细表》（附件2），分别与中国人民银行济南分行营业管理部国库划款凭证（以下简称国库划款凭证）和预算外资金财政专户代理银行划款凭证（以下简称财政专户划款凭证）核对，核对无误后分别列报预算内、外支出。

其会计分录为：预算内：借：一般预算支出（基金预算支出）贷：国库存款预算外：借：一般预算外支出（暂存款）贷：财政专户存款第四条市财政总预算会计对授权支付的资金，根据各代理银行编制的《财政支出日报表》，与国库划款凭证、财政专户划款凭证核对，核对无误后分别列报预算内、外支出。

设立财政国库支付执行机构后，还应与其按部门分“类”、“款”、“项”汇总的《预算内资金支出明细表》、《预算外资金支出明细表》进行核对。

其会计分录为：预算内：借：一般预算支出（基金预算支出）贷：国库存款预算外：借：一般预算外支出（暂存款）贷：财政专户存款第五条对留归预算单位继续使用的预算内年终结余资金，市财政总预算会计根据有关核定结余资金的凭证作帐务处理，会计分录为：借：一般预算支出（基金预算支出）贷：暂存款下年度实际支用后，会计分录为：借：暂存款贷：国库存款第三章财政国库支付执行机构会计第六条财政国库支付执行机构会计核算是财政总预算会计核算的延伸，执行《财政总预算会计制度》和《预算外资金财政专户会计核算制度》。

中国人民银行、财政部关于印发《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行(已变更),财政部•【公布日期】2012.07.04•【文号】银发[2012]172号•【施行日期】2012.07.04•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】已被修改•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行、财政部关于印发《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》的通知（2012年7月4日银发[2012]172号）各国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：现将《中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法附件中央财政国库集中收付代理银行资格认定管理暂行办法第一章总则第一条为规范中央财政国库集中收付代理银行资格认定行政许可行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》(财库[2001]24号文印发)、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号发布)和《中国人民银行行政许可实施办法》(中国人民银行令[2004]第3号发布)等规章制度，制定本办法。

第二条中国人民银行履行中央财政国库集中收付代理银行资格认定的行政许可职责，适用本办法。

第三条本办法第二条所称中央财政国库集中收付代理银行资格认定，是指中国人民银行受理商业银行的申请，经依法审查，核定其是否有参加中央财政国库集中收付代理银行招投标活动的资格的行为。

第四条按照业务种类，中央财政国库集中收付代理银行资格认定可分为中央财政直接支付代理银行资格认定、中央财政授权支付代理银行资格认定和中央政府非税收入收缴代理银行资格认定等三类。

第五条中国人民银行国库部门具体承办中央财政国库集中收付代理银行资格认定工作。

第二章申请与受理第六条中国人民银行根据中央财政国库集中收付业务需要，以中国人民银行公告形式发出资格认定通知(以下简称“认定通知”)，并在人民银行互联网站上公布。

济南市市级国库集中支付年终结余资金处理暂行办法【法规类别】财政综合规定【发文字号】济财库[2009]10号【发布部门】济南市财政局【发布日期】2009.11.30【实施日期】2009.11.30【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件济南市市级国库集中支付年终结余资金处理暂行办法（济财库〔2009〕10号二○○九年十一月三十日）第一条为进一步深化市级财政国库管理制度改革，规范国库集中支付年终结余资金管理，根据山东省财政厅《关于印发〈山东省省级国库集中支付年终结余资金处理暂行办法〉的通知》[鲁财库（2008）37号]及《济南市市级财政国库集中支付制度改革试点资金支付管理暂行办法》（济财库[2008]10号）、《济南市市级财政国库集中支付制度改革试点会计核算暂行办法》（济财库[2008]11号）等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称年终结余资金，是指纳入市级国库集中支付改革的预算单位在年度终了后，按照市财政局核批的当年预算指标数减去当年财政国库已支付数的差额。

包括预算单位尚未使用的财政直接支付计划和财政授权支付额度；未编报用款计划或未下达用款额度，按照规定可结转下年继续使用的预算指标。

第三条预算单位结余资金应当按照以下程序审定：（一）市财政局国库处于每年12月10日前，向各部门预算管理处提供预算单位当年预算指标执行情况。

部门预算管理处会同预算处，对预算单位的资金使用情况进行审核，对按规定应收回的结余资金，由部门预算管理处于12月20日下达追减预算指标文件，并做指标调减工作；对于确定应拨付预算单位的结余资金，部门预算管理处于12月25日前将纸质计划申请表和电子计划申请报国库处。

（二）年底终了前，各预算单位、代理银行必须将资金支付工作处理完毕，确保没有未达账项，并完成所有回单登记工作。

（三）每年12月25日，国库处停止资金拨付工作，进行指标，支出、额度核对工作，调减各单位未使用的用款计划，并向人民银行发送负数额度，冲减预算单位未使用的授权支付额度。

济南市人民政府办公厅关于印发2020年度市级重点项目安排的通知文章属性•【制定机关】济南市人民政府办公厅•【公布日期】2020.01.17•【字号】济政办字〔2020〕1号•【施行日期】2020.01.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】发展规划正文济南市人民政府办公厅关于印发2020年度市级重点项目安排的通知济政办字〔2020〕1号各区县人民政府，市政府各部门（单位）：《2020年度市级重点项目安排》已经市政府同意,现予印发。

2020年全市共安排重点建设项目270个，总投资13795.1亿元，年计划投资3047.3亿元。

其中，产业项目199个，年计划投资1739.9亿元，涉及大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药、先进材料等领域；城市建设项目71个，年计划投资1307.4亿元，包含48个重大基础设施项目和23个社会民生保障项目。

同时安排重点预备项目100个，总投资2428.6亿元。

各级各部门要按照《济南市重点项目建设推进管理办法》（济政办发〔2016〕29号）规定，强化推进力量，优化服务保障，全方位支持市级重点项目建设，促进新建项目早开工、续建项目早竣工，为打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市提供强有力支撑。

济南市人民政府办公厅2020年1月17日2020年市级重点建设项目安排（270个项目）一、产业项目（199个）（一）大数据与新一代信息技术项目（10个）1.济南超算中心科技园项目2.浪潮智能计算产业园项目3.中国算谷项目4.山东数据湖产业园一期项目5.富能功率半导体项目6.中关村信息谷创新示范基地7.水发·信息小镇项目8.嬴城电子信息产业园项目9.12英寸逻辑集成电路制造项目10.高新区信息通信及大数据产业项目（二）智能制造与高端装备项目（50个）11.智能网联（新能源）重卡项目12.济钢防务卫星总装基地项目13.济南先进动力研究所项目14.哈工大机器人（山东）科技创新中心15.费斯托济南全球生产中心（二期）16.临工重机年产3万台高空作业机械及年产一万台（套）高端高空作业设备及物料搬运设备项目17.电工所科研区项目18.山钢新旧动能转换系统优化升级改造项目及环境深度治理、超低排放项目19.北航天汇机器人产业园20.智能交通产业园21.时代未来科技城22.商河县植保园建设项目23.临空经济区中欧制造业生产基地项目24.同济—联海装配式建筑产业基地项目25.天辰智能装备产业园项目26.智能印刷产业园项目27.山东军强泰精密机械制造有限公司军民融合产业园项目28.商河县孙集机械工业园项目29.商河县智能建筑产业园项目30.玫德集团--AYVAZ合资金属软管研发制造生产基地项目31.高端油缸智能制造项目32.耀华鲁信节能环保科技项目33.正泰北方产业园34.泰嘉不锈钢冷轧板材深加工项目35.年产5万辆新能源商用车建设项目36.中电建·创智谷37.智荟瓴智造科技城38.济南涵思泉包装饮用水生产基地项目39.德迈国际中心40.金雷海上风电主轴及精密传动轴项目41.莱芜德正工业废物资源化利用与处置项目二期42.废钢铁加工及钢铁渣资源综合利用项目43.瑞青科技二期项目44.中德连城智造小镇一期项目45.济南顶津食品年产5000万箱热充饮料项目46.年产5万吨传动系统传动轴项目47.智能洗车机项目48.中国兵器工业集团第五三研究所章丘所区建设项目49.绿色智能化工厂技术改造项目50.山东中能医用电子直线加速器济南基地项目51.欧莱博智能制造产业园52.公路市政工程装配式产业化基地53.商河经济开发区工业建设项目54.济南绿色循环经济产业园项目55.芝麻香型白酒产品结构调整技术改造项目56.中欧智造港项目57.普洛斯济南智慧汽车综合产业园58.深冷容器技术深度开发利用及装备产业化项目59.济南超意兴综合加工厂区项目60.装配式钢结构建筑产业基地项目（三）生物医药项目（8个）61.华熙生物生命健康产业园62.博科国际生命科学创新中心项目63.济北生命科技产业园生物医药基地项目64.齐鲁制药董家制剂园建设项目65.生物医药产业园及生物科技孵化产业基地项目66.山东轩竹医药研发中心及制剂生产基地项目67.劲牛生物血清、培养基和微生物菌剂的生产、科研68.莱芜医药产业园二期项目（四）先进材料项目（11个）69.山东华凌电缆中白新材料研发及产业化项目70.山东能源新材料产业园项目71.中英石墨烯产业园72.济南鲁东耐火中日新材料产业园73.济南宽禁带半导体小镇（起步区）项目74.年产2万吨EPP珠粒及制成品、2万吨EPE制成品及配套模具制造项目75.山水水泥4500吨水泥熟料协同处置项目76.高端润滑油脂生产基地及再生资源循环利用基地建设项目77.山东超电1亿安时轻型动力电池项目78.免拆模超低能耗绿色新型墙体和屋面材料一体化生产项目79.恒阳正泰雪弗板新材料项目（五）产业金融项目（47个）80.绿地山东国际金融中心81.济南中信泰富中央商务区项目82.复星CBD商业综合体项目83.华润济南万象天地建设项目84.平安济南中央商务区项目85.国际金融城南区项目86.济南大悦城项目87.绿地·齐鲁之门项目88.济南远大购物广场89.济南恒大国际金融中心及恒大广场90.东郊饭店片区开发项目91.嬴昊财富广场项目92.南北康片区商务楼宇项目93.红星美凯龙商业综合体项目94.东王城中村商业综合体项目95.融建财富时代中心项目96.保利文化综合体项目97.艾山城市综合体项目98.银座国际汽车中心（一期）99.龙湖清科基金小镇项目100.龙洞片区商业综合体项目101.世茂天城E地块商业综合体项目102.中海华山开发建设项目103.中新智慧城建设项目104.大宗能源商品总部产业园项目105.北湖片区开发项目106.大魏片区开发项目107.泺口片区开发项目108.大有恒纺织市场片区开发项目109.唐冶新区商业开发项目110.智远片区商业开发项目111.济阳荷畔春风112.融创济阳澄波湖路东侧开发项目及WEI酒店项目113.济南世茂摩天城项目114.新时代广场综合体项目115.机床一厂城市更新商业地块项目116.鲁能领秀公馆配套商业楼宇项目117.山东数字经济（大数据）产业园起步区118.融汇城商业项目119.郎茂山路东侧、二环南路北侧开发项目120.梦想小镇建设项目121.济南鲁茂金融商业综合体项目122.纬十二路片区商业综合体项目123.张庄路片区商业综合体项目124.西客站片区商业综合体项目125.绿地明湖城项目126.西城置业商业综合开发项目（六）现代物流项目（12个）127.济南市公益性农产品批发市场项目128.京东济南智能电商运营中心129.中央高端物流集聚区建设项目130.济南全球商品贸易港项目131.济南万城装饰材料仓储基地132.巴夫洛济南天桥物流园项目133.中通山东结算中心134.莱芜盘古电子商务产业园项目135.智慧物流产业园136.济南市畅联仓储物流项目137.高新区国际物流园建设项目138.章丘国际建材家居城（七）医疗康养项目（16个）139.济南国际医学科学中心山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目140.济南国际医学科学中心树兰（济南）国际医院项目141.济南国际医学科学中心济南精准医学产业园一期142.济南国际医学科学中心山东施尔明国际眼科与眼视光临床中心143.山东第一医科大学144.济南国际医学科学中心高端医疗孵化研究中心145.济南历下医养结合中心146.济南市长清区人民医院（济南市第九人民医院）新医院建设项目147.济南市中心医院（东院区）项目148.商河县人民医院新院区、商河县妇幼保健院PPP项目149.济南市精神卫生中心项目150.济南市第三人民医院医疗康养综合楼151.济阳妇儿医院、妇幼保健计划生育服务中心综合体项目152.省立医院病房综合楼建设项目（一期）153.济南市中医医院东院区项目154.全市社区医疗建设项目（八）文化旅游项目（16个）155.宋风古城旅游产业项目156.绿地国际博览城会展经济科创园一期157.长清马山金港国际赛车场项目158.济南赛石·花朝园159.济南万达文化体育旅游城项目160.省会文化艺术中心三馆二期161.省科技馆新馆162.明水古城（一期）项目163.绣源河华侨城文旅综合项目164.章丘绣惠古城项目165.人民传媒大厦166.齐鲁文化博览园项目167.华皓领邦建设项目（中国国际新媒体产业园）168.北纬37°温泉MALL建设项目169.济南恒大综合体项目170.山东出版集团图书展示楼（九）科技服务项目（22个）171.济南院士谷建设项目172.山东产业技术研究院高科技创新园项目173.山东大学国家大学科技园174.中意高端前沿产业园（中意科技产业城一期项目）175.齐鲁交通智能网联高速公路测试基地及研发中心项目176.济南科技产业创新示范园区177.无人机产学研及低空运动、培训建设项目178.创新创业园项目179.双创智慧产业园项目180.山东远祥铅笔厂项目181.中德（济南）产业园（工业综合项目）二期、三期项目182.新旧动能转换先行区数字经济产业园建设项目183.济北经济开发区标准厂房建设项目184.济南经开区孵化器项目185.现代职业教育产业园186.临港智能制造聚集区建设项目187.中国科技开发院（济南）创业街项目188.长清区归德中小产业园（二期）189.山能智城项目190.幸福连城·光电创新园191.中国航天科技园(济南)项目192.高新区创业孵化综合体项目（十）现代都市农业项目（7个）193.山东种业集团现代农业科技创新园区建设项目194.芳蕾集团田园综合体项目195.济南桃花源万亩生态大茶海现代农业田园综合体建设项目196.济南市钢城区省级现代农业产业园项目197.凤凰谷田园综合体项目198.济南（商河）温泉花乡田园综合体项目199.田园综合体建设项目二、城市建设项目（71个）（一）重大基础设施项目（48个）200.郑济高铁（济南段）201.济南轨道交通新建济南至莱芜高速铁路项目202.新建济南站至济青高铁联络线203.中南部铁路通道郭家沟至大石家地方铁路线（连接线）及铁路物流园项目204.济南商河通用机场建设工程205.小清河复航工程（济南段）206.遥墙国际机场改扩建及二期改扩建工程工作区工程207.济南市轨道交通R2线一期工程208.轨道交通4号线项目209.轨道交通6号线项目210.轨道交通3号线二期项目211.新建新东站至济阳(先行区)有轨电车项目212.山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目213.G220东深线长清陈庄至长清平阴界段改建工程214.G341黄海线平阴肥城界至平阴黄河大桥段改建工程215.济南至乐陵高速公路南延线工程216.G220至济青高速公路王舍人互通立交连接线工程（原济南凤凰路北延工程）217.G309-S101连接线工程项目218.济南市济泺路穿黄隧道工程项目219.济南绕城高速二环线东环段、西环段建设项目220.济南至泰安高速公路221.济南至高青高速公路222.青兰高速公路（莱芜钢城区段）223.京沪高速公路改扩建项目224.聊泰铁路黄河公铁桥及公路接线工程225.济南市顺河快速路南延（英雄山立交至南绕城高速）建设工程226.济南市二环北路（二环西路至无影山北路）道路改造工程227.春晖路、温梁路等国际内陆港配套道路建设工程228.春博路、世纪大道(工业南路至龙凤山路)道路建设工程229.开源路、奥体西路、腊山河西路等涉铁市政道路项目230.2020年瓶颈路建设项目231.国博城和智慧物流园区基础设施配套工程232.高新区基础设施提升项目233.历城区市政工程建设项目234.小清河生态景观带改造提升工程等生态文明建设项目235.水利综合治理工程236.济南市市级重点中小河流治理工程237.雨污分流及配套管网工程238.市中区农村污水治理工程239.济南220千伏及以下电网建设工程240.商河国瑞风力发电二期项目241.钢城城市发展服务中心项目242.新建山东省城际铁路调度指挥中心工程243.滨河片区基础设施一期244.山东重工（济南莱芜）绿色智造产业城基础设施配套建设项目245.马山镇片区基础设施配套及工程建设项目246.济钢片区基础设施配套及工程建设项目247.医疗硅谷区等产业地块基础设施配套及工程建设项目（二）社会民生保障项目（23个）248.冬季清洁取暖示范县项目249.济南市医疗废物集中处置项目250.平阴县新高中建设项目251.新建改扩建中小学校幼儿园项目252.历下区文体档案中心项目253.天桥区全民健身中心254.长清区黄河滩区项目255.黄河滩区脱贫迁建项目256.刘智远村安置房、丁家村保障房建设项目257.长清区平安街道安置房建设项目258.市中区城中村改造村民安置房及教育配套设施建设项目259.济南新旧动能转换先行区安置房项目260.章丘区安置房及基础设施建设项目261.张庄村、刘庄村城中村改造项目安置房一、二期项目262.君悦首府安置房项目263.历城区安置房建设项目264.城中村（棚户区）改造安置项目265.2020年棚户区改造项目266.许商综合片区棚改及西部新城基础设施建设项目267.长清高铁智慧新城268.济阳区安居工程项目269.高新区民生保障及文教医疗提升工程项目270.土地综合整治及社区建设项目2020年市级重点预备项目安排（100个项目）一、产业项目（73个）1.济南大唐5G智慧城建设及产业化项目2.华科高精度数字智能传感器项目3.中稷-华为（济南）互联网科技产业总部基地4.互联网产业研发中心5.信息通信国际产业园项目6.国家重点实验室（山东离子探针中心）综合科研楼建设项目7.国家重型汽车工程技术研究中心汽车试验场项目8.量子信息科学国家实验室济南基地（量子大厦）9.中欧物流装备产业园项目10.济南中科核技术研究院11.中科院计算所泛在智能研究院12.X射线平板探测器及微型显示器产业园项目13.济南中关村智造大街项目14.量子谷孵化器15.光电集成产业生态集群16.星辉数控非金属材料数控加工中心基地扩建项目17.农业农村大数据应用与运营中心济阳直属区项目18.九阳股份总部与创意创新研发中心19.欧克智能家居项目20.济南国际医学科学中心高端医疗孵化研究中心21.山东汉方制药有限公司年产一亿瓶复方黄柏液涂剂项目22.高端制剂研发生产基地23.山东长保新能源汽车产业园项目24.中国联通智慧客服北方中心25.山东太古飞机工程有限公司新厂区项目26.机械零部件制造项目27.汽车零部件制造项目28.年产2000千米高效节能保温直埋管项目29.年产20万套汽车用LED光源灯具和30万套汽车内外饰件项目30.年产万吨超高分子量聚乙烯纤维及制品项目31.塞来昔布片等系列医药研发与生产项目32.山东线缆智造产业园33.方坦思生物医药技术转移孵化器基地项目34.同兴科技数控设备行业工业4.0项目35.新东站绿地科技城36.长如祥数控设备研发、生产项目37.济南锅炉集团新旧动能转换项目38.龙湖天街商务商业综合体39.红星美凯龙商业综合体项目40.万科时代之光项目41.中国（济南）黄金经贸中心42.汽车配件厂一地块开发项目43.瑞康医药冷链物流配送项目44.济南临港项目暨全国冷链物流基础设施配套服务项目45.万科华北（济南）智慧物流综合产业园项目46.新加坡南洋智能仓储及电商供应链（济南）产业园项目47.越海华北区智能制造及智慧仓储供应链整合基地项目48.山东交运济北智慧物流园区项目49.中国医疗器械山东有限公司医疗器械产业园项目50.中科绿色高科生物技术研究院、院士工作站、成果孵化及生产项目51.中路数控激光雕刻机生产项目52.大博智能机器人生产和绿色节能环保设备研发组装生产项目53.泓钜金融物流园项目54.民生电商金融物流产业园项目55.泉康金融物流园项目56.腾讯双创小镇项目57.商河轨道交通产业园建设项目58.丰树济南新旧动能转换先行区现代产业园59.坤鼎济南国际产业园项目60.联仓济南新型电商产业园61.星辉智能化数控装备产业园项目62.光大照明新钠灯生产研发基地建设项目63.济南医学科学中心齐鲁国际脑科医院64.法政集团医养先行区项目65.章丘百脉农贸城项目66.山东省工委纪念馆红色文化教育基地项目67.济南市博物馆新馆68.济南市档案（方志）馆69.省市共建党史方志馆项目70.水生动植物及海事文化博物馆项目71.泉城国际会议中心项目72.桃花溪公园73.济南五峰山炎黄康养福地项目二、城市建设项目（27个）74.济南轨道交通7号线一期工程75.济南轨道交通8号线一期工程76.济南轨道交通9号线一期工程77.西部应急调峰热源项目78.济南市章丘白云水库工程79.济南市城市东部水源四库连通工程80.卧虎山水库至锦绣川水库调水工程81.莱芜高新区污水处理厂82.莱芜城区外环路工程长勺南路至汇河大道段（二期）83.山东特殊教育职业学院新校区一期建设项目84.历城区教育设施建设项目85.章丘区北大新世纪实验学校86.王府水屯安置房和保障房项目87.冷水沟村等四村城中村改造项目（新东站安置二区）配套市政道路工程项目88.裴家营、路家村城中村改造项目（新东站安置四区）配套市政道路工程项目89.姬家庄、亓家庄城中村改造村民安置用房项目90.济南新旧动能转换先行区大桥安置五区（一期）项目91.济南新旧动能转换先行区孙耿街道七村整合安置区（二期）项目92.汶阳花园城市棚户区改造安置项目二期93.瓦日铁路莱芜站规划道路及站前广场项目94.商河县生活垃圾焚烧发电项目95.济南市厨余垃圾处理项目96.章丘火车站提升改造工程97.济南市长清区北大沙河综合治理工程（城区段A、B段）PPP项目98.济南市火化场99.济南市城区道路照明灯具节能改造合同能源管理项目100.济南市污泥处置中心。

财政部、中国人民银行关于印发《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行,财政部,中国人民银行(已变更),银行•【公布日期】2005.01.26•【文号】财库[2005]10号•【施行日期】2005.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算,银行业监督管理正文财政部、中国人民银行关于印发《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》的通知（财库[2005]10号）党中央有关部门，国务院有关部委、有关直属机构，各代理银行：在银行资金支付实现实时清算之前，为了方便预算单位用款，财政部、中国人民银行制定了《中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法》，现予印发，请遵照执行。

各地可结合本地实际情况，比照本办法制定相关规定，也可实行适宜本地的其他过渡性措施。

附件：中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法二00五年一月二十六日附件：中央单位国库集中支付代理银行垫付资金计息管理暂行办法第一条为了方便预算单位用款，根据《财政国库管理制度改革方案》等有关制度规定，制定本办法。

第二条本办法适用于代理银行办理中央预算单位财政授权支付业务中，由于支付清算原因，当日先行支付而未清算的资金（以下简称垫付资金）的利息计算管理。

第三条代理银行在营业时间内均应正常办理国库集中支付业务，在营业日15：30时之后办理的财政直接支付业务，中国人民银行国库部门当日通过大额支付系统进行清算。

第四条代理银行在营业日15：30时之前（含）受理的财政授权支付业务，按照《中国人民银行财政部关于印发〈中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法〉的通知》（银发〔2002〕216号）有关规定，及时办理资金支付和清算业务。

第五条代理银行在营业日15：30时至停止对外营业的时间内，受理的符合规定的下列财政授权支付业务，采用当日垫付资金，下一营业日清算的方式办理：（一）预算单位提取现金业务。

济南市人民政府关于印发济南市市级投融资平台整合调整方案的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------济南市人民政府关于印发济南市市级投融资平台整合调整方案的通知济政发〔2017〕8号各县区人民政府，市政府各部门：《济南市市级投融资平台整合调整方案》已经市委、市政府研究通过，现予印发。

济南市人民政府2017年5月2日济南市市级投融资平台整合调整方案为深化投融资体制改革，提升国有资本、国有资产统筹运营能力，实现政企分开、政资分开，做大做强投融资平台，特制定本方案。

一、总体要求（一）主要目标。

整合国有资源、国有资产、国有资金、国有资本，探索通过注入存量资产、国债、规费、土地储备收益、税收返还等方式，并同时优化监管机制，提升平台投融资水平，提高议价能力，更好地促进“四个中心”建设。

（二）基本原则。

1.坚持问题导向、注重实效。

立足解决现有投融资平台存在的问题，明确各投融资平台功能定位，完善体制机制，进一步健全政府投融资体系。

2.坚持分类整合、统一监管。

将现有投融资平台按功能属性进行整合调整，划归市人民政府国有资产监督管理委员会统一监督管理。

机关事业单位的经营性资产与原单位脱钩，政府部门直接管理的企业与主管部门脱钩，按性质分别注入或整合到新组建的投融资平台。

现金流充沛的水、气、暖等公用事业资源，也要注入新组建的投融资平台。

政府部门不再直接管理企业。

3.坚持创新机制、服务发展。

创新工作机制，打通投融资渠道，拓宽投资项目资金来源，充分挖掘社会资金潜力，让更多资源、资产、资金、资本储蓄转化为有效投资，服务于我市城乡建设、产业发展和民生事业。

4.坚持统筹兼顾、协同推进。

济南市财政局关于印发《济南市市级财政国库集中支付制度改革方案》的通知文章属性•【制定机关】济南市财政局•【公布日期】2008.08.26•【字号】济财库[2008]9号•【施行日期】2008.08.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政综合规定正文济南市财政局关于印发《济南市市级财政国库集中支付制度改革方案》的通知（济财库〔2008〕9号）市直各部门：《济南市市级财政国库集中支付制度改革方案》已经市长办公会议同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。

改革现行的财政资金支付方式，是深化我市政府资金管理制度改革的需要，也是适应社会主义市场经济体制下公共财政发展的客观要求。

财政国库集中支付制度改革政策性强，涉及面广，情况复杂，各部门要高度重视并积极支持这项改革，加强领导，精心组织，周密部署，积极完成改革改革任务。

二○○八年八月二十六日济南市市级财政国库集中支付制度改革方案为深入贯彻落实中央和省财政国库管理制度改革精神，巩固我市政府资金管理制度改革的成果，建立健全与公共财政相适应的财政国库管理制度，根据山东省财政厅、中国人民银行济南分行制定的《山东省财政国库管理制度改革实施意见》（鲁财库［2002］24号），结合我市实际，制定本方案。

一、实行财政国库集中支付制度改革的必要性国库集中支付制度改革是国库管理制度改革的重要内容。

国库管理制度改革包括两个方面，一是对财政收入实行国库集中收缴；二是对财政支出实行国库集中支付。

2005年我市通过实行财税库行联网建设实现了收入收缴制度的改革，目前推行国库集中支付已成为改革的重点。

2007年省财政厅转发《财政部关于深化地方国库集中收付制度改革的指导意见》（鲁财库［2007］20号），要求“地市级财政要力争到2008年将国库集中支付制度改革，推进到地市本级的所有基层预算单位，所有财政性资金都要纳入改革实施范围”。

近年来，我市实行的政府资金管理制度改革，通过由政府资金结算中心对预算单位使用的财政性资金实行统一核算、集中结算，进一步规范了单位的收支行为，对加强廉政建设，从源头上治理腐败起到了积极的作用。