下载文档原格式
系统管理部分一、系统管理1、路径：开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理2、系统注册的要求：系统管理只允许两种身份的人进行注册；系统管理员（Admin）和帐套主管二、帐套建立（Admin）1、操作员增加以系统管理员（Admin）的身份进行登录，点击[权限]—[用户]—[增加]—输入人员编号和姓名—点[增加]即可；001 张主管 002刘会计 003王出纳删除人员：只能在没有任何权限关系的情况下进行删除，如果已经分配权限，应该先将权限内容删除，再进行操作员的删除；2、建立帐套操作路径：点击[账套]菜单—[建立]—输入账套号（账套号必须是3位数，不能与已存账套号重复）和账套名称—选择启用期间—点击[下一步]—输入单位名称—点击[下一步]—选择[行业性质]－[账套主管]—点击[下一步]—单击[完成]—单击[是]—需要等一段时间—输入科目编码级次、部门档案分类级次等－单击保存－单击退出－单击[确定]—提示账套建立成功，系统提示进行系统启用设置，单击[是]—在可以使用的产品模块前进行选择，选择完毕－单击[退出]分类编码方案客户分类2-3-401 国内客户01001 北京01002 天津01003 河北01 003 0001 石家庄客户信息的编码方式：是该客户所属的分类码+序号0100300010001 XX公司010030002 保定01004 河南010040001 郑州010040002 安阳02 国外客户主计量单位数量＝辅计量单位数量x换算率数据精度设置帐套启用设置3、权限分配以系统管理员进入系统管理，点击[权限]菜单下的[权限]；A．选择帐套和年度B．对应选择操作员C．点击[修改]按钮，在权限名称前依次进行选择；三、帐套数据的备份以系统管理员的身份进入系统管理，点击[帐套]菜单下的[输出]；选择要备份的帐套，点击确定。
四、设置备份计划（自动备份）以系统管理员的身份进入到系统管理，点击[系统]菜单下的[设置备份计划]，可以根据单位的数据情况指定自动备份的类型；自动备份系统提供两种备份类型：是帐套备份或年度备份，时间可以按照日、周、月分别进行设置五、帐套数据的恢复A.以系统管理员的身份登录系统管理B.单击[帐套]菜单下的[引入]功能，选择备份数据的存放路径，找到备份信息文件uferpact.Lst，选种该文件，点击打开，系统自动进行数据的引入；引入完毕，系统提示“引入成功！”确定后引入操作全部完成注意：1、确认引入的数据的时间2、在没有特殊使用的情况下不要进行数据的引入操作，避免覆盖系统已经存在的数据信息；六、帐套信息的修改A.以帐套主管的身份登录系统管理B.单击[帐套]菜单下[修改]，系统显示帐套的基本信息，和我们建立帐套时的界面相同，修改帐套名称、单击下一步，修改单位名称和简称，单击下一步，继续单击下一步，单击完成，系统显示分类编码方案，按照我们的规定进行设置，单击确认，帐套信息修改完毕，系统提示：“帐套修改成功！”年度帐结转A.2007年帐务数据调整完毕，结转前做好数据的备份工作；B.在结转前在自己的计算机上，建立一个新的文件夹，专门存放年底结转前的数据；并通过系统管理中帐套菜单下的输出，进行帐套的备份；C.备份完毕，在系统管理中，以帐套主管的身份进入到系统管理，注意此时的会计年度为2006年；D.点击[年度帐]菜单下的[建立]，系统自动显示建立2007年的新帐套，我们确认系统显示内容，直接点击[确认]即可，系统自动进行新年度帐的建立，直到看到“建立成功！”的提示，点击确定！E.点击系统菜单下的“注销”；F.点击系统菜单下的注册，此次同样以帐套主管的身份登录。
NC财务系统总账培训教材目录一、总账期初余额录入 (2)1、未设置辅助核算的科目 (2)2、设置辅助核算的科目 (3)二、日常业务 (5)1、填制凭证 (5)2、修改凭证 (8)3、作废凭证 (9)4、删除凭证 (9)5、打印凭证 (10)6、查询凭证 (10)7、凭证审核 (11)8、凭证记账 (12)9、凭证冲销 (13)三、总账月末业务 (15)1、执行自定义转账 (15)2、试算平衡 (15)3、结账 (16)四、总账账簿查询 (19)1.通用查询 (19)2.多栏账查询 (21)一、总账期初余额录入节点：【财务会计】-【总账】-【期初余额】，双击该节点：1、未设置辅助核算的科目显示“期初余额”界面，确认币种，将光标移到需要输入数据的余额栏，按科目直接输入原币期初余额，系统自动生成本币数值。
显示如下窗口：输入完毕，单击“保存”即可。
注意：如果总账不是1月份启用的，还需要录入借方累计发生额和贷方的累计发生额。
2、设置辅助核算的科目注：如该科目设置辅助核算，必须按辅助项输入期初余额。
选中设置辅助核算的科目，单击“辅助”，显示如下窗口：点击“辅助核算”页签，选择辅助核算内容，输入期初余额，如有多个辅助核算项，可以单击“增加”，屏幕增加一条新记录，录入完毕，单击“确定”即可。
所有科目录入完毕，单击“试算”，选择币种，单击“刷新”，系统检查期初余额是否平衡。
显示如下窗口：试算平衡后，单击“保存”，期初余额设置完成。
注：（1）期初余额录入应从各科目的最末级开始录入，系统自动生成上级科目余额。
（2）期初余额试算不平衡，系统不允许进行建账。
（3）非启用年度的期初余额系统自动从上年度结转。
若上年度未完全结账，本年度进入后不能看到上年年末余额。
（4）期初余额录入完毕需要进行期初建帐，期初建帐按钮在期初余额录入主界面上。
如下图只有各个币种试算平衡之后才能期初建账，按照系统提示操作建账。
二、日常业务1、填制凭证节点：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【制单】双击该节点，显示如下窗口：单击“增加”按钮，显示如下窗口：选择“凭证日期”、“凭证类别”、“附单据数”；在“摘要”栏，输入凭证摘要。
第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→系统(S)→注册（以系统管理员admin注册进入，初始密码为空）→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码等信息→[增加]（所有操作员增加完毕后退出操作员增加窗口）→浏览所增的操作员（正确无误后退出操作员管理窗口）2、建帐：系统管理→帐套（A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→口按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→口存货是否分类→口客户是否分类→口供应商是否分类→口有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：系统管理→权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动总账：1、方法：A、开始→程序→用友软件→系统控制台→选择用户名→录入密码→选择账套→选择会计年度→修改操作日期→确认→总账B、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]按照A方法操作。
2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→选择更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账→基础设置→财务→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法选择需修改科目→单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口（修改激活）→修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击→[>]送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→现金流量科目→待选科目栏中选1001现金、1002银行存款→点击→[>]送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：基础设置→往来单位→客户/供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：基础设置→往来单位→客户/供应商档案→选择客户/供应商所在的末级类别→[增加]一录入客户/供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案:设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡。
培训材料-FICO-总账财务管理-总账FI-GL模块培训资料培训目标总分类帐课程培训目标??掌握与总分类帐相关基本概念??总帐主记录的维护??记帐凭证的处理??编制样本凭证培训课程财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。
主要的子模块有：z总帐GLz应收帐ARz应付帐APz固定资产AM课程内容1总分类账概要2其他模块的集成3组织结构4G/L主数据5凭证处理SAP R/3模块介绍后勤系统财务系统后勤系统财务系统FISD销售与分销财务会计MMCO物料管理财务控制PPTR生产计划司库R/3客户/服务器QMPS质量管理项目管理ABAP/4PMWF工厂维护工作流程管理HRIS人事管理行业解决方案客户及工业部门的客户及工业部门的人力资源人力资源特殊要求特殊要求财务工作概要组织管理合法财税/外部我们的服务部门的当前期间的税务责利润是多少？任将是什么？市场分析风险和流动性我们在南方市场上风险的指定等级的最产品在盈利/亏损？小流动性水平是什么？财务和管理会计新闻记者银行家股东法律专家税务专家保险公司财务分析者高级管理层管理人员行政人审计员员管理者操作人员符合报表要求财务报表现金流量资产负表债表外部会计零售所得收益表表(P&L)成本中心内部报表报表作业价格产品成本计划报表利润中心内部会计报表灵活性标准股东报告arelerShareholder......................................arelerSharehol dererts标准Reports......................................erts银行业Reports...................I...................8><#004699'>A:::::::::: ::::::::::::::::::::::::财务会计核算...................S............................................... ..........::G::......................................<#004699'>A::::: :::::::::::::::::::::::::::::<#004699'>A:::::::::::::::::法律G:::::::::::::::::::P::O::B::审计灵活性管理会计核算课程内容1总分类账概要2其他模块的集成3组织结构4G/L主数据5凭证处理R/3系统优势--应用集成SPDP客户PSSD??销售计划销售项目管理??物料需求计划发运发票SD??能力计划PSMD售后服务SM??生产活动控制设备维修??成本核算??信息系统供应商采购MSDMQSDM库存发票核对质量管理COFIAMHR财务会计财务控制资产管理人事管理财务会计、管理会计与后勤模块的集成采购库存生产销售用产本费资料入成物收财务会计供应商客户生产成本管理费用获利能力管理会计WIP财务会计FI与后勤模块的集成集成性的好处z及时获取信息；z数据量扩展的灵活性和适应性；z消除重复录入；z跨业务部门的信息的透明性；z减少系统接口和维护需求，同时保持系统的可移植性；z及时反映业务的财务影响；z根据原始数据进行决策，提高数据的准确性，更好地进行控制。
