零用金管理细则(DOC格式).DOC

企业零用金管理制度1. 总则：企业零用金管理制度制定的目的是规范企业现金及其流转方式，保障企业财产安全与资金的合理利用，使企业实行合理的利用零用金的管理。

2. 零用金定义：零用金是指企业为方便工作生产、经济管理、社会交往及其他非正常业务的及时支出而预先拨发给工作人员的、用于小额支出和日常消费的资金。

3. 零用金申请：（1）零用金申请表应由工作人员填写，申请表必须注明零用金的用途、金额、日期、所需划拨的账户、负责人签字等事项。

（2）工作人员提交零用金申请表必须同时提交《零用金管理卡》，由经理审核后，方可拨发零用金。

（3）工作人员领用的零用金，应在领取后立即记录到《零用金管理卡》上，并经过领用人确认签字。

4. 零用金保管：（1）领用员工必须妥善保管零用金，不得将零用金私自作其他用途，或擅自转借其他人。

（2）工作人员必须将其领用的零用金全部使用完毕，以保证零用金的合理使用和资金的安全控制。

（3）工作人员发现零用金被盗或丢失，应立即向负责人或财务部门报告，并积极配合调查处理。

5. 零用金核销：（1）借款人应在所借金额全部用完或届期还清后，经负责人核准确认，提交其所领用的《零用金管理卡》、支出凭证原件、《零用金申请表》等材料到财务部门进行核销。

（2）财务部门核实支出是否为企业合法支出并核对相关单证，核定无误后准予结账，因核实无误而实际已支出金额不足所借金额的，剩余款项即为企业财产，应当一次全部退回企业财务部门，被核销借款人上缴公司原件凭证。

（3）如借款人拖延延误核销手续期限，按应缴剩余金额计算逾期违约金。

6. 零用金审批：（1）零用金审批应审批完成后方可拨发，所有领用人员应在核准后办理领用手续领用。

（2）申请零用金的人员应根据需要提出申请，在清楚填写《零用金管理申请表》之后递交到相应的管理人员部门审批。

（3）财务管理人员要密切关注企业零用金的支出情况，并根据情况及时做出调整，控制支出，规范管理。

7. 违规处理：对违反企业零用金管理制度的人员要按照有关规定进行相应的惩罚。

零用金管理制度
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(2)零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。

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(3)财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。

(4)财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得照有关规定办理。

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(5)零用金账户应逐月结清。

5.零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。

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6.本细则经批准后实施。

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行政制度零用金管理规定 Final approval draft on November 22, 2020主旨：为使公司零星支出之申报作业简化，特订颁布零用金使用办法，希遵照。

说明：第一条为使各部门因业务需要之各项零星支出报支化繁为简，提高效率，特制定本办法。

第二条凡各部门因业务之各项支出，一次在（人民币五百元）以下者，均适用本办法。

第三条零用金设置：1 总公司设置人民币二万元（暂订）于行政部，作为零用周转金，并指定专人保管，以处理零用金报支及申请拨补之事宜。

2 各分支机构需要呈总经理核准后得设置零用金，额度亦为二万元（暂订）。

第四条零用金之报支：1 各请款人申报零用金时，应填定零用金请款单，检附合乎规定之发票或收据，经呈核主管核准后签字（部门主管由其上一级主管核准），向零用金保管人报支。

2零用金保管人应审查零用金请款单是否已经其主管核准并签字，所附发票或收据是否正确，确认无误后方得付款，付款时需由领款人在零用金请款单上签收。

第五条零用金之拨补：1 零用金支出超出设置额三分之二时，由零用金保管人填写（支付凭单）及（零用金报销清单），检附零用金请款单及凭证，呈管理处经理核签后，送财务部会计办理申请拨补作业。

2财务部会计收到零用金报销申请后，应于半日内审核完毕，并制作传票，呈核后转出纳拨补零用金。

3 凡凭证不合规定者，会计应予剔除退件，并予零用金拨补单上红笔划线删除。

第六条注意事项：1 每日零用金报支时间为上午九时至九时三十分，下午三时三十分至四时三十分。

2 请款人应注意收受之发票或收据抬头、统一编号、地址、金额之正确性，以免请款时遭受剔除之困扰。

发票有更改处，应加盖负责人章，金额部份不得涂改。

3 零用金保管人每日应自我盘点，并接受上级或财务抽查。

4 每月底不论零用金结存为何，均应于次月二日前办拨补。

5 零用金不得收受任何缴款或借支。

第七条本办法经呈总经理核准后实施，修订时亦同。

公司营运零用金管理办法公司营运零用金管理办法一、总则为规范公司营运零用金的管理，保障资金使用安全、合理、透明，提高公司运营效率，特制定本管理办法。

二、管理范围本办法适用于公司各部门、各项目组的营运零用金管理。

三、营运零用金的定义1. 营运零用金指公司为了日常营运需求而预留的、供员工临时使用的一定金额的现金或现金等价物。

2. 营运零用金不得用于非公司业务范围内的支出。

四、营运零用金的核准与发放1. 各部门、项目组需要使用营运零用金时，应提出书面申请，并经相关主管部门核准后方可提取。

2. 营运零用金提取应在公司指定财务机构进行，不得私自挪用或私存。

五、营运零用金的使用范围1. 营运零用金主要用于公司日常营运所需支出，包括但不限于办公用品、交通费、餐饮费等。

2. 营运零用金不得用于个人消费或其他无关支出。

六、营运零用金的报销与审查1. 使用营运零用金后，应按规定及时填写报销单，并附上相关支出凭证，经相关主管部门审查后方可报销。

2. 营运零用金的使用情况应定期报告给公司财务部门，进行审查。

七、营运零用金的结余处理1. 每月底，各部门、项目组应将剩余的营运零用金全部存入公司指定的账户，不得擅自私留。

2. 营运零用金结余的处理应在公司制定的财务制度下进行，不得违反相关规定。

八、违规处理任何违反本办法规定的行为，一经查实，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停发营运零用金资格等。

九、附则本办法自发布之日起生效，对公司营运零用金的管理产生约束力。

以上为公司营运零用金管理办法，各部门、项目组应严格遵守，确保公司资金使用规范、安全、透明。

零用金管理制度一、目的与适用范围1.1 目的：本制度旨在规范企业内部零用金的使用、核销和管理，确保零用金的合理使用，提高财务管理效率。

1.2 适用范围：本制度适用于全体员工使用的零用金，包含各部门、各岗位。

二、定义与流程2.1 零用金的定义：零用金指公司为员工供应的用于日常工作和公务活动的小额现金。

2.2 零用金申请流程：—员工填写《零用金申请单》，包含申请金额、用途、估计使用时间等信息。

—部门负责人审批签字，并将申请单提交给财务部门进行核准。

—财务部门核准后，将零用金发放给申请人，并登记在《零用金发放登记簿》中。

—申请人使用零用金后，需在规定时间内报销，并将相关票据、发票等料子归还给财务部门。

—财务部门核对报销料子后，进行核销，并在《零用金发放登记簿》上进行相应记录。

三、零用金使用规定3.1 零用金使用范围：零用金仅用于员工日常工作或公务活动中的必需开销，包含但不限于：—差旅费用：交通费、留宿费、餐饮费；—会议费用：会务费、会议期间的交通餐饮费用；—公务接待费用：接待客户、供应商和业务合作伙伴的费用。

3.2 零用金使用原则：—基本原则：零用金的使用必需符合企业的利益和合规要求，并以实际工作需要为前提。

—合理原则：零用金使用必需经济合理、适度节省。

—凭证原则：零用金使用必需供应相关票据、发票等支持料子进行报销。

3.3 零用金使用限制：—每次申请金额不得超出500元；—零用金不能用于个人日常生活开销；—零用金不行转借、挪用或私自流转。

四、零用金核销和报销4.1 零用金核销流程：—申请人在使用完零用金后，需及时归还相应的票据、发票等料子给财务部门。

—财务部门核对所供应的票据、发票等料子的真实性和合法性。

—核对无误后，财务部门在《零用金发放登记簿》上进行核销，并记录核销的时间、核销人员等相关信息。

4.2 零用金报销流程：—申请人在规定时间内将报销所需的票据、发票等料子提交给财务部门。

—财务部门核对报销料子是否完整、合规，比对核销记录和报销申请单，确保全都性。

第一章总则第一条为加强公司财务零用金管理，确保资金使用安全、高效，提高财务管理水平，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有使用零用金的人员和部门。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规和公司财务制度；（二）安全性原则：确保零用金安全，防止资金流失；（三）效率性原则：提高资金使用效率，减少资金闲置；（四）透明性原则：加强财务监督，确保零用金使用公开、透明。

第二章零用金范围及额度第四条零用金主要用于以下范围：（一）小额现金支付，如办公用品、日常维修、差旅费等；（二）无法通过银行转账结算的零星支出；（三）紧急情况下，确保公司正常运营的资金需求。

第五条零用金额度根据公司规模、业务特点等因素合理确定，由财务部根据实际情况提出建议，经总经理批准后执行。

第三章零用金领取与使用第六条零用金领取流程：（一）各部门根据实际需求，填写《零用金申请单》，经部门负责人签字后报财务部；（二）财务部对申请单进行审核，确认无误后办理领取手续；（三）领取人须在规定时间内将零用金用于指定用途。

第七条零用金使用规定：（一）零用金只能用于本制度第四条规定的范围，不得挪作他用；（二）使用零用金时，应尽量选择现金支付，如需银行转账，需经财务部审批；（三）使用零用金后，领取人应及时填写《零用金报销单》，附上相关凭证，报财务部审核；（四）财务部对报销单进行审核，确认无误后办理报销手续。

第四章零用金管理与监督第八条财务部负责零用金的管理与监督，具体职责如下：（一）建立健全零用金管理制度，确保制度执行到位；（二）对零用金领取、使用、报销等环节进行审核，确保合规、合法；（三）定期对零用金使用情况进行检查，发现问题及时纠正；（四）对违规使用零用金的行为，依法依规进行处理。

第九条公司内部审计部门负责对零用金管理进行定期审计，确保零用金使用安全、合规。

第五章附则第十条本制度由财务部负责解释。

公司财务零用金管理规章制度1. 背景与目的为规范公司财务零用金的使用管理，加强对公司零用金的监督和控制，防范公司财产损失，制定此规章制度。

本制度的目的是： - 确保公司财务零用金的合理’utilisation； - 有效防范公司财产损失； - 保证财务数据真实可靠； - 使公司零用金管理更加规范化。

2. 适用范围本规章制度适用于公司所有部门、职员及合作方，并对公司日常发生的口头零用金支出和小额现金支出进行规范管理。

3. 责任部门•公司财务管理部门是负责监督和管理公司零用金的单位；•各部门负责保管和使用部门的零用金，并在管理范围内对零用金的流动性、风险进行管控和评估。

4. 零用金管理4.1 零用金数额公司各部门的零用金数额，由部门经理与财务管理部门协商决定，经公司领导审核批准后确定。

4.2 零用金的保管零用金保管一般由公司财务管理部门名下的专门帐户存放，用于公司日常零用金的发放和管理。

各部门可以最高一个月的零用金在部门内保管，超过一个月需交给财务部门存储。

4.3 零用金的使用范围•公司必须向职员发放工资、奖金、报销和差旅费，用于日常生活和办公支出；•其他特殊情况需要使用零用金的，必须提前向部门主管申请，并交由财务管理部门进行审核和批准。

4.4 零用金支出的凭证支出必须经过现金收据或电子转账，资金收支明细应该详细记录账面上。

支出用途必须同时明确标明，并随时上报公司财务部门。

4.5 零用金支出的标准•单笔支付额度在500元以下，必须经过部门主管审批；•单笔支付额度在500元以上，须经由财务管理部门审核批准；•如果有超出规定额度且经批准，必须及时向部门主管或财务部门上报，并保存相关凭证。

4.6 零用金修改各部门如需修改零用金状态，应征得公司领导人的同意，并及时上报财务管理部门。

5. 监督管理公司财务管理部门将定期对各部门进行财务审计，查看公司各项具体财务数据，并根据工作实际情况进行合理的调整。

同时，各部门主管必须加强对财务零用金的管理，确保零用金使用范围合理、支出标准符合公司规定，遇到异常情况需及时报告财务管理部门。

零用金管理细则范文首先，每个人在拿到零用金之前应明确其用途。

合理规划零用金的用途可以避免过度消费和乱花钱的情况。

可以将零用金分配到不同的方向，例如社交费用、购物费用、饮食费用等。

对每个方向进行预算，并按照预算的要求使用零用金，可以使得开支更有秩序。

其次，建议建立起零用金的账户。

可以选择将零用金储存在一个特定的账户中，方便对零用金的流动进行跟踪和管理。

这样可以更好地掌握零用金的流入和流出情况，避免零用金的管理混乱和流失。

第三，适度记录零用金的使用情况。

可以通过记账的方式记录每次使用零用金的金额和用途，以及余额情况。

这样可以清楚地知道自己每一笔零用金的去向，避免零用金被不必要的消费浪费掉。

接着，遇到额外收入时，应合理安排使用。

有时候我们会遇到额外的收入，例如生日礼物、红包等，这部分钱可以看作是零用金的补充。

在使用这些额外收入时，应当根据自己的需求合理安排使用，可以适当享受一些福利，也可以将一部分存起来作为长期储蓄。

同时，合理利用优惠券和折扣。

现代生活中，各种优惠券和折扣活动非常多。

在使用零用金时，可以主动寻找和利用这些优惠券和折扣，以达到更好的节约效果。

比如在购物时可以使用各种优惠券，出行时可以选择比较经济的方式，用餐时可以注意餐厅的特价菜品等。

此外，买东西要经常比价。

在购买一些商品时，可以多逛逛不同的商场或者线上平台，对同样的商品进行比较价格。

这样可以找到更经济实惠的购买方式，以节约零用金。

最后，切勿过度依赖零用金。

虽然零用金可以应急使用，但过度依赖零用金会导致财务控制的松懈。

应当根据自己的收入情况和具体情况进行合理的开支，避免将所有的开支都依赖于零用金。

综上所述，零用金管理细则是合理规划零用金用途、建立零用金账户，适度记录零用金使用情况，合理安排使用额外收入，利用优惠券和折扣，经常比价购物，并避免过度依赖零用金。

通过这些管理细则，可以更好地管理和节约零用金，实现开支的合理控制和积蓄的增加。

零用金管理制度一、目的与范围为了规范公司零用金的使用和管理，保障公司资金安全，提高资金利用效率，特制定本零用金管理制度。

本制度适用于公司内部所有部门、岗位的零用金使用和管理。

二、零用金申领和使用1. 零用金申领（1）各部门负责人应根据工作需要合理预估下一周期（一般为一个月）的零用金使用量，并向财务部提出零用金申请。

（2）财务部对零用金申请进行审批，批准后安排预算范围内的零用金发放。

2. 零用金使用（1）零用金使用应符合公司的相关规定和政策，严禁私自挪用和骗取零用金。

（2）使用零用金时，必须填写使用申请单，并注明用途、金额和日期。

（3）使用零用金时应提供有效的发票和收据，并且确保发票内容真实有效。

三、零用金管理1. 收支记录（1）财务部应对零用金的发放和使用进行记录，确保账目清晰明确。

（2）每月底，各部门应将零用金的收支情况报告给财务部，财务部进行核对。

2. 零用金结余（1）每月底，各部门应对当月未使用的零用金进行结余，并将结余款项存放到公司指定的账户上。

（2）未经批准的零用金结余不得留存，应当存入公司指定的账户上。

3. 监督与检查（1）公司内设有特定的监督部门对零用金的使用情况进行监督和检查。

（2）不定期对各部门的零用金使用情况进行核对，发现问题及时处理。

四、违规处理对违反本零用金管理制度的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣除绩效奖金、解除劳动合同等严厉措施。

五、附则本零用金管理制度由财务部负责解释和修订。

对于特殊情况，需要变更或者补充本制度的，应当提出书面申请，并经公司领导批准后方可执行。

零用金管理制度自发布之日起生效。

以上为公司零用金管理制度，各部门和岗位应当严格遵守并执行，以确保公司资金的安全和合理利用。

同时，希望各部门和员工都能提高资金管理意识，共同维护公司的财务安全。

一、目的与依据为了规范公司零用金的管理和使用，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各子公司以及分公司，涉及零用金借支的相关人员。

三、零用金设置与管理1. 零用金由财务部负责管理，并根据公司实际情况设立零用金账户。

2. 零用金总额由财务部根据公司业务需求和资金状况进行合理确定，原则上每月保持一定额度。

3. 零用金管理人员负责零用金的借出、收回和保管工作，确保零用金的安全和合理使用。

四、零用金借支程序1. 各部门、子公司及分公司因日常零星开支需要借支零用金时，应填写《零用金借支申请单》。

2. 申请单经部门负责人审批后，报财务部审核。

3. 财务部审核无误后，将零用金支付给申请者。

4. 申请者应于规定时间内，将借出的零用金用于指定用途，并在使用完毕后及时归还。

五、零用金归还与核销1. 申请者使用完毕零用金后，应及时归还，并填写《零用金归还申请单》。

2. 归还申请单经部门负责人审批后，报财务部审核。

3. 财务部收到归还的零用金后，核对《零用金借支申请单》和《零用金归还申请单》，确认无误后，将归还的零用金核销。

六、零用金使用范围1. 零用金主要用于日常零星开支，如办公用品购置、交通费、差旅费、业务招待费等。

2. 零用金不得用于购买固定资产、支付工资、奖金等。

七、监督与考核1. 财务部定期对零用金的使用情况进行检查，确保零用金的安全和合理使用。

2. 对违反本制度规定，挪用、滥用零用金的行为，将依法追究相关责任。

八、附则1. 本制度由财务部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。