费用报销单

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

中国矿业大学（北京）费用报销单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位：元
中国矿业大学（北京）费用报销单（固定资产、差旅费除外）
年 项目名称： 序号 1 2 3 4 5 6 7 主管校长： 费用名称 办公用品、文具 邮费 电话费 书、资料费 市内交通费 印刷费 维修费 主管部门： 金额 月 日 项目编号： 单据张数 序号 8 9 10 11 12 13 14 项目负责人： 合计 验收人： 联系电话： 经办人： 费用名称 论文版面费 实验材料用品 复印费 招待费 金额 单据张数 单位：元

费用报销单
付款方式：（现金转账）
单据粘贴单注意事项
1、请按时间顺序粘贴、以便审核。

2、按报销单规定各项分类粘贴；飞机、车船票类、旅馆费类、市区交通费类、行李运
费类、邮电费类、其他类并分类注明单据张数与金额。

3、禁用订书钉；必须用胶水粘贴牢固。

粘贴发票是不得超出本粘贴单的宽度。

对于所
有发票及单据均需将边角裁剪整齐。

4、市区交通费应按不同票面金额分别粘贴并注明张数金额。

“的士”车费应按规定专项
填报审批。

5、外出差旅费报销时以《差旅费报销单》填写报销。

除出差费用以为的其他费用报销
是，一律填写《费用报销单》进行报销。

6、粘贴在本单据上的发票张数及金额填入右边表格中。

福建和庄汽车贸易有限公司（邵武直营店）费用报销单
报销时间： 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿（ 晚） 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额（元） 年 月 日 提车时间 提车人： 财务审核： 领导审核： 备注：
其他 合 计
张
元
福建和庄汽车贸易有限公司（邵武直营店）费用报销单
报销时间： 购车人 车辆厂牌型号 提车费用项目 临保、临牌 车票 餐费 住宿（ 晚） 路桥费 油费 差旅补贴 票据张数 提车地点 金额（元） 年 月 日 提ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ时间 提车人： 财务审核： 领导审核： 备注：
其他 合 计
张
元